| Nazwa: | HICS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | HICS |
| Data rejestracji: | 07 kwi 2015 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000552168 |
| NIP: | 9121876440 |
| REGON: | 36125136600000 |
| Kod pocztowy: | 43-100 |
| Miasto: | Tychy |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. METALOWA, 3, TYCHY, 43-100, TYCHY, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 9121876440 |
| Data rejestracji: | 09 kwi 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 11160014621084104930000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 81160014621084104930000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 33175010640000000029988765 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 09249000050000452059518378 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 77175010640000000029988846 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 54249000050000460023446391 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 47249000050000460031738271 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 41249000050000460020271330 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 39175010640000000029988657 | BNP Oddział we Wrocławiu | ul. Swobodna 3 50-088 Wrocław POLSKA |
| 40249000050000460095096760 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2229Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z TWORZYW SZTUCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2932Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #3811Z | ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3821Z | OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MYEONG SOO LEE | Beneficjent |
| MYEONG SOO LEE | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| MYEONG SOO LEE | Wspólnik | 2015-04-07 | Brak danych | 99 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 49.500,00 ZŁ |
| KYE SOO PARK | Wspólnik | 2015-04-07 | 2016-01-28 | 49 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 24.500,00 ZŁ (SŁOWNIE: DWADZIEŚCIA CZTERY TYSIĄCE PIĘĆSET ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| MYEONG SOO LEE | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA W IMIENIU SPÓŁKI MOŻE SKŁADAĆ PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HEECHAN JO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-09 | Brak danych |
| HAGKYOUNG CHOI | CZŁONEK ZARZADU | 2015-11-06 | Brak danych |
| SUNGHYUN MOON | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-06 | Brak danych |
| SUK MYOUNG LEE | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-12-06 | Brak danych |
| MYEONGGEUN WOO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-16 | Brak danych |
| MYEONG SOO LEE | PREZES ZARZĄDU | 2015-04-07 | Brak danych |
| KYE SOO PARK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-07 | 2015-09-18 |
| GO YO CHOI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-11-06 | 2019-03-04 |
| BONEUN GU | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-03-04 | 2022-03-03 |
| JIN YEOL PARK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-11-10 | 2021-02-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 49189485.23 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49189485.23 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 47701663.34 |
| I. Amortyzacja | 271910.33 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20713705.98 |
| III. Usługi obce | 6299386.26 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2921.84 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 19160263.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 809719.4 |
| – emerytalne | 379457.85 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 443756.37 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1487821.89 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 39964.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 20894.31 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 19070.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1189.49 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1189.49 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1526596.96 |
| G. Przychody finansowe | 876.71 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 876.71 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 3134.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 715.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2419.4 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1524339.25 |
| J. Podatek dochodowy | 397505.59 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1126833.66 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11692808.17 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7189618.76 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6012785.1 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1126833.66 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4503189.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 148596.14 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5677.73 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 120918.41 |
| – krótkoterminowa | 120918.41 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22000 |
| – krótkoterminowe | 22000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4267753.44 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4267753.44 |
| A. kredyty i pożyczki | 489107.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4859.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2515691.67 |
| – do 12 miesięcy | 2515691.67 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 786673.83 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 460909.14 |
| I. inne | 10511.94 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 86839.83 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 86839.83 |
| – krótkoterminowe | 86839.83 |
| Aktywa razem | 11692808.17 |
| A. Aktywa trwałe | 1160436.39 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 922807.31 |
| 1. Środki trwałe | 868788.83 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 652570.22 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 50650.76 |
| D. środki transportu | 104108.54 |
| E. inne środki trwałe | 61459.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 54018.48 |
| III. Należności długoterminowe | 79286 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 79286 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 158343.08 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 158343.08 |
| B. Aktywa obrotowe | 10532371.78 |
| I. Zapasy | 670653.69 |
| 1. Materiały | 667822.18 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2831.51 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3778834.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3778834.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3479388.7 |
| – do 12 miesięcy | 3479388.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 288745.67 |
| C. inne | 10700 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6082883.72 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6046412.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6046412.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6046412.97 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 36470.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6062785.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6062785.1 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6012785.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6012785.1 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6012785.1 |
| 6. Wynik netto | 1126833.66 |
| A. zysk netto | 1126833.66 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7189618.76 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1126833.66 |
| II. Korekty razem | 739809.75 |
| 1. Amortyzacja | 271910.33 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -41552.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -206.71 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -20894.31 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 58973.13 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -13345.67 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1034601.06 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -281811.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -267864.14 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1866643.41 |
| I. Wpływy | 21771.02 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20894.31 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 876.71 |
| B. w pozostałych jednostkach | 876.71 |
| – odsetki | 876.71 |
| II. Wydatki | 192080 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 192080 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -170308.98 |
| I. Wpływy | 925.18 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 925.18 |
| II. Wydatki | 261938.08 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 261268.08 |
| 8. Odsetki | 670 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -261012.9 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1435321.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1476873.69 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 41552.16 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4569539.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6004860.81 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47175938.35 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 47175938.35 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 45481820.27 |
| I. Amortyzacja | 409228.77 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20482955.13 |
| III. Usługi obce | 6247306.21 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 5512 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16965397.26 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 886803.24 |
| – emerytalne | 427330.45 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 484617.66 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1694118.08 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 83012.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 71544.72 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 11468.12 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 20599.42 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20599.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1756531.5 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 456506.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 196.58 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 456310.08 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1300024.84 |
| J. Podatek dochodowy | 340224.65 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 959800.19 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11566395.29 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7069418.95 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 6059618.76 |
| VI. Zysk (strata) netto | 959800.19 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4496976.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 128036 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 106036 |
| – krótkoterminowa | 106036 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 22000 |
| – krótkoterminowe | 22000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4230288.9 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4230288.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 358473.27 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5229.49 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2383908.39 |
| – do 12 miesięcy | 2383908.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 988394.07 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 482555.79 |
| I. inne | 11727.89 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 138651.44 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 138651.44 |
| – krótkoterminowe | 138651.44 |
| Aktywa razem | 11566395.29 |
| A. Aktywa trwałe | 1587731.63 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1431539.93 |
| 1. Środki trwałe | 1431539.93 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 461706.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 740976.09 |
| D. środki transportu | 177318.11 |
| E. inne środki trwałe | 51539.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 79286 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 79286 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 76905.7 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 76905.7 |
| B. Aktywa obrotowe | 9978663.66 |
| I. Zapasy | 632247.53 |
| 1. Materiały | 632247.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4203654.86 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4203654.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3941214.21 |
| – do 12 miesięcy | 3941214.21 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 251740.65 |
| C. inne | 10700 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5102341.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5102341.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5102341.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5102341.08 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 40420.19 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7189618.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7189618.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 0 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 7139618.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 7139618.76 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 7139618.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1080000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 6059618.76 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 6059618.76 |
| 6. Wynik netto | 959800.19 |
| A. zysk netto | 959800.19 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7069418.95 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 959800.19 |
| II. Korekty razem | 159741.01 |
| 1. Amortyzacja | 409228.77 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 6932.32 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -71544.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -20560.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 38406.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -424820.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 92799.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 129299.55 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1119541.2 |
| I. Wpływy | 71544.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71544.72 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 917961.39 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 917961.39 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -846416.67 |
| I. Wpływy | 370.03 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 370.03 |
| II. Wydatki | 1210634.13 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1080000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 130634.13 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1210264.1 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -937139.57 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -944071.89 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 6932.32 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6046412.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5109273.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 471161.76 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-04-07 | 2016-10-20 | PEARL OCEAN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2015-04-07 | 2015-05-21 | UL. SZMARAGDOWA, 1, OŁAWA, 55-200, OŁAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
