| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-PRODUKCYJNE "ZK-REM" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO REMONTOWO-PRODUKCYJNE "ZK-REM" |
| Data rejestracji: | 12 cze 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000016014 |
| NIP: | 7491771525 |
| REGON: | 53132995000000 |
| Kod pocztowy: | 47-330 |
| Miasto: | Krępna |
| Województwo: | Opole |
| Adres: | FILARSKIEGO, ZDZIESZOWICE, 47-330, ZDZIESZOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1304700,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7491771525 |
| Data rejestracji: | 01 maj 1998 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 95105015041000002467278335 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 96105015041000002421332715 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 97105015041000002204970996 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 06105015041000002486882570 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 33105015041000002493805556 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 45102052260000600208124861 | PKO Oddział 1 we Wrocławiu | ul. ks. Piotra Skargi 1 50-082 Wrocław POLSKA |
| 21105015041000002441308596 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 33105015041000002399127154 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 37105015041000002315918348 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
| 50105015041000002239340397 | INGBSK Oddział w Opolu ul. Zwierzyniecka 2 | ul. Zwierzyniecka 2 45-019 Opole POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2822Z | PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIAH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2892Z | PRODUKCJA MASZYN DLA GÓRNICTWA I DO WYDOBYWANIA ORAZ BUDOWNICTWA |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRYSTIAN ADAM CHMIEL | Beneficjent |
| TEOFIL KOSSAKOWSKI | Beneficjent |
| KRYSTIAN ADAM CHMIEL | zgłaszający - członek zarządu |
| TEOFIL KOSSAKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TEOFIL KOSSAKOWSKI | Wspólnik | 2015-10-16 | 315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 157.500,00 ZŁ |
| KRYSTIAN ADAM CHMIEL | Wspólnik | 2016-11-10 | 315 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 157.500,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TEOFIL KOSSAKOWSKI | Prokurent | 2002-09-30 | 2004-07-15 | ŁĄCZNA |
| JAROSŁAW ZBIGNIEW ZBICIAK | Prokurent | 2004-07-15 | 2012-03-07 | ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| TEOFIL KOSSAKOWSKI | Prokurent | 2012-03-07 | 2012-08-09 | ŁĄCZNA |
| JOANNA ELŻBIETA PIETRUSZKA LAZAR | Prokurent | 2001-06-12 | 2011-07-18 | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EMANUEL SZWINGE | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2002-09-30 |
| JAN BURY | Członek Organu Nadzoru | 2001-06-12 | 2011-12-12 |
| MARIA GAWROŃSKA JAROTEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-26 | 2011-08-24 |
| HENRYK PIOTR GRZESISTA | Członek Organu Nadzoru | 2002-09-30 | 2005-08-05 |
| EMANUEL ALOJZY SZWINGE | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-05 | 2017-01-17 |
| ANDRZEJ LUSTIG | Członek Organu Nadzoru | 2011-12-12 | 2018-01-30 |
| ADAM MARCIN SMOLIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2017-01-17 | Brak danych |
| EMANUEL ALOJZY SZWINGE | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-30 | 2020-12-01 |
| RAFAŁ MACIAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-01-30 | 2019-07-03 |
| ANNA MARIA HONISCH | Członek Organu Nadzoru | 2019-07-03 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| KRYSTIAN ADAM CHMIEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| TEOFIL KOSSAKOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI ORAZ PODPISYWANIA UMÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF WACH | PREZES ZARZĄDU | 2001-06-12 | 2013-12-03 |
| KRYSTIAN ADAM CHMIEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-06-12 | Brak danych |
| JOANNA ELŻBIETA PIETRUSZKA LAZAR | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-07-18 | 2015-10-16 |
| TEOFIL KOSSAKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2012-08-09 | 2013-12-03 |
| TEOFIL KOSSAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2013-12-03 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 114604607.64 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 109297131.38 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 4779130.64 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 528345.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 118678491.43 |
| I. Amortyzacja | 2648977.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 45654773.77 |
| III. Usługi obce | 51901725.45 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 578681.37 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13453379.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3105174.72 |
| – emerytalne | 1403422.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1016913.36 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 318866.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -4073883.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 170329.33 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 13821.14 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 156508.19 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14756.35 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14756.35 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -3918310.81 |
| G. Przychody finansowe | 50989.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 15843.44 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 35146.44 |
| H. Koszty finansowe | 1335868.27 |
| I. Odsetki, w tym: | 1310515.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1962.8 |
| IV. Inne | 23390.29 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -5203189.2 |
| J. Podatek dochodowy | -60042 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -5143147.2 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60773326.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 15609394.91 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1304700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 19417592.11 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 30250 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -5143147.2 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45163931.15 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1620061.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1160264 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 445297.71 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 445297.71 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 14500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 14500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3983362.15 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3983362.15 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3983362.15 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39560507.29 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 39542331.34 |
| A. kredyty i pożyczki | 3640629.4 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2048411.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29087122.58 |
| – do 12 miesięcy | 29087122.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3442499.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 839619.56 |
| I. inne | 484048.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 18175.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 60773326.06 |
| A. Aktywa trwałe | 16194051.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5173.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5173.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 14798633.49 |
| 1. Środki trwałe | 14798633.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 433462.38 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7172530.04 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 564939.87 |
| D. środki transportu | 6447158.21 |
| E. inne środki trwałe | 180542.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1390245 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1390245 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 44579274.25 |
| I. Zapasy | 11298446.67 |
| 1. Materiały | 141432.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 10271256.99 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 885757.43 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28566107.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 28566107.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26698196.57 |
| – do 12 miesięcy | 26698196.57 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1774467.2 |
| C. inne | 93443.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4474014.6 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4474014.6 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 7851.2 |
| – udziały lub akcje | 7851.2 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4466163.4 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 705418.43 |
| – inne środki pieniężne | 3760744.97 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 240705.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 20752542.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 20752542.11 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1304700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1304700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16543627 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2873965.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2873965.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 19417592.11 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30250 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 30250 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2873965.11 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2873965.11 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2873965.11 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2873965.11 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -5143147.2 |
| A. zysk netto | -5143147.2 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 15609394.91 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 15609394.91 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -5143147.2 |
| II. Korekty razem | 3276246.19 |
| 1. Amortyzacja | 2648977.24 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1121893.42 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11858.34 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 576798.54 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5547747.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | -319313.94 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 6070545.18 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -663913.1 |
| 10. Inne korekty | -599135.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1866901.01 |
| I. Wpływy | 13821.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13821.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 355332.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 355332.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -341511.55 |
| I. Wpływy | 3640629.4 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3640629.4 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2804004.44 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1682111.02 |
| 8. Odsetki | 1121893.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 836624.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1371787.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1371787.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5837951 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4466163.4 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4182077.03 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 120221414.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 125088287.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5435981.42 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 58.88 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 569049.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 108677626.47 |
| I. Amortyzacja | 3294482.75 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 35169971.92 |
| III. Usługi obce | 51274607.27 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 611028.31 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 13659606.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3375941.63 |
| – emerytalne | 1484165.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1003260.83 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 288726.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11543788.26 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 176858.5 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 32705.65 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 56499.82 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 87653.03 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 95763.68 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 52854.58 |
| III. Inne koszty operacyjne | 42909.1 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11624883.08 |
| G. Przychody finansowe | 30987.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 29680.06 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1307.78 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1641099.69 |
| I. Odsetki, w tym: | 1638285.23 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 2502.57 |
| IV. Inne | 311.89 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10014771.23 |
| J. Podatek dochodowy | 1334766 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8680005.23 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 74109133.76 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24289400.14 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1304700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 14274444.91 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 30250 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8680005.23 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 49819733.62 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1437617.15 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 796483 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 625634.15 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 625634.15 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 15500 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 15500 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2336264.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2336264.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2336264.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46045851.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 46013052.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 3243912.94 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1733569.38 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 34433024.12 |
| – do 12 miesięcy | 34433024.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5714885.11 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 761903.87 |
| I. inne | 125756.88 |
| 4. Fundusze specjalne | 32799.66 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 74109133.76 |
| A. Aktywa trwałe | 13183669.55 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3682.03 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3682.03 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 12074771.52 |
| 1. Środki trwałe | 11962324.36 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 419433.24 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6765806.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 394137.8 |
| D. środki transportu | 4204945.21 |
| E. inne środki trwałe | 178001.88 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 71214 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 41233.16 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1105216 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1105216 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 60925464.21 |
| I. Zapasy | 5978822.86 |
| 1. Materiały | 230879.33 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5049472.57 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 698470.96 |
| II. Należności krótkoterminowe | 52421190.43 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 52421190.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 50386133.73 |
| – do 12 miesięcy | 50386133.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1634209.38 |
| C. inne | 400847.32 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2318605.84 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2318605.84 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5348.63 |
| – udziały lub akcje | 5348.63 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2313257.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 67382 |
| – inne środki pieniężne | 2245875.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 206845.08 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 15609394.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 15609394.91 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1304700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1304700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 19417592.11 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -5143147.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5143147.2 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 14274444.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 30250 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 30250 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -5143147.2 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5143147.2 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5143147.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5143147.2 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8680005.23 |
| A. zysk netto | 8680005.23 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24289400.14 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24289400.14 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8680005.23 |
| II. Korekty razem | -6780919.15 |
| 1. Amortyzacja | 3294482.75 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1195656.61 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -30203.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -182444.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5319623.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | -23855083.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7507654.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 318889.56 |
| 10. Inne korekty | -349495.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1899086.08 |
| I. Wpływy | 47556.16 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 34698.15 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12858.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12858.01 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 12858.01 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 414667.59 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 373434.43 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 41233.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -367111.43 |
| I. Wpływy | 300000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 300000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 3984880.84 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 696716.46 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 2079649.76 |
| 8. Odsetki | 1208514.62 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3684880.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2152906.19 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2152906.19 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4466163.4 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2313257.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2290535.45 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
