Podimoty.plKRS 0000365831
NIP7010261504
REGON14261466300000
NazwaENPROM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaENPROM
Data rejestracji 24 wrz 2010 (14 lat temu) 24 wrz 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres UL. TANECZNA, 18C, WARSZAWA, 02-829, WARSZAWA, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 1125000,00 PLN
Dane podatkowe
NIP 7010261504
data rejestracji 24 paź 2010
status Czynny
18105010251000009032312002
INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A
ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
19114010100000534069001002
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
19154012872216000700270001
BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie
al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
19249000050000460010561444
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
26102010260000110202826121
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
29102010260000150202826162
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
34124069731978001110115790
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Żwirki i Wigury 31
ul. Żwirki i Wigury 31 02-091 Warszawa POLSKA
35154012872216000700270004
BOS 1 Oddział Operacyjny w Warszawie
al. Jana Pawła II 12 00-950 Warszawa POLSKA
44249000050000452059541998
ALIOR Centrala
ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA
46114010100000534069001001
mBank Oddział Korporacyjny Warszawa
ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCHPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #4110Z REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH #4311Z ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH #4312Z PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ #4399Z POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE #3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCHMARIUSZ ANDRZEJ TARGOWSKI
Beneficjent
MARIUSZ ANDRZEJ TARGOWSKI
zgłaszający - członek zarządu
MARIUSZ TARGOWSKI
Wspólnik
2011-02-24
8550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 855.000,00 ZŁOTYCH
TOMASZ SOPEL
Wspólnik
2011-02-24
2023-11-23
4275 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 427.500,00 ZŁOTYCH
ŁUKASZ ANDRZEJ NAZIMEK
Wspólnik
2013-04-12
2025 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 202.500,00 ZŁOTYCH
Wspólnik
2010-09-24
2011-02-24
500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH
14047761800000
MARIUSZ ANDRZEJ TARGOWSKI
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacji1. DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, Z ZASTRZEŻENIEM UST. 2 PONIŻEJ. 2. W PRZYPADKU ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ POWYŻEJ 500.000,00 ZŁ (PIĘĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) NETTO, DO SKŁADANIA PODPISÓW I OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
MICHAŁ PAWEŁ DOBRZAŃSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-04-12
JAN PREJSNAR
PREZES ZARZĄDU
2010-09-24
2011-02-24
MARIUSZ ANDRZEJ TARGOWSKI
PREZES ZARZĄDU
2011-02-24
TOMASZ SOPEL
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-02-24
2023-08-03
RADOSŁAW GÓRSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2023-04-12
2024-03-06
TOMASZ JAKUBOWSKI
CZŁONEK ZARZĄDU
2024-06-25
ŁUKASZ ANDRZEJ NAZIMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2013-04-12
2020-06-18
ŁUKASZ ANDRZEJ NAZIMEK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-09-29
2023-04-12
PIOTR WIKTOR TOMCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2021-09-29
PIOTR DARIUSZ CHOWANIEC
CZŁONEK ZARZĄDU
2022-04-07
2023-03-31
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-04-20
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 365845570.97 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 51682435.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1125000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47629044.81 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2928390.93 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 314163135.23 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 26533731 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24990731 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1353000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1353000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 190000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 190000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2640260.66 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2640260.66 |
| A. kredyty i pożyczki | 123628.5 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 111948.38 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 2404683.78 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 230548120.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 10124424.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10064065.5 |
| – do 12 miesięcy | 10064065.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 60359.01 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 220423695.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 81074751.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 383292.01 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 67114896.66 |
| – do 12 miesięcy | 67114896.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 45199173.08 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 12979013.85 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1548009.34 |
| I. inne | 12124559.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 54441023.17 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 54441023.17 |
| – długoterminowe | 7717793.1 |
| – krótkoterminowe | 46723230.07 |
| Aktywa razem | 365845570.97 |
| A. Aktywa trwałe | 57316627.89 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5188615.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 4537925.41 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 650689.86 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17321573.39 |
| 1. Środki trwałe | 14859452.78 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2253854.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 229310.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8950747.11 |
| D. środki transportu | 2949711.01 |
| E. inne środki trwałe | 475829.84 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2462120.61 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 1205628.97 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1205628.97 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 16886277.88 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 16886277.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 16886277.88 |
| – udziały lub akcje | 16832274.88 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 54003 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16714532.38 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 15565884 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1148648.38 |
| B. Aktywa obrotowe | 308528943.08 |
| I. Zapasy | 36269718.89 |
| 1. Materiały | 21814232.7 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 14455486.19 |
| II. Należności krótkoterminowe | 123812006.17 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14489070.48 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14142153.96 |
| – do 12 miesięcy | 14142153.96 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 346916.52 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 109322935.69 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 93256445.6 |
| – do 12 miesięcy | 93256445.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5165489.46 |
| C. inne | 10901000.63 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17161157.26 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17161157.26 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1823171.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 1823171.21 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 15337986.05 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 15337986.05 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131286060.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48754044.81 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48754044.81 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1125000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1125000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47387395.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 241649.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 241649.8 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 241649.8 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47629044.81 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 241649.8 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 241649.8 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 241649.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 241649.8 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2928390.93 |
| A. zysk netto | 2928390.93 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 51682435.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 51682435.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2928390.93 |
| II. Korekty razem | -52696323.32 |
| 1. Amortyzacja | 3433195.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -32098.44 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4988266.9 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -118719.19 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 11654731 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -12795628.59 |
| 7. Zmiana stanu należności | -53267410.95 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 38597621.96 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -30533099.99 |
| 10. Inne korekty | -14623181.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -49767932.39 |
| I. Wpływy | 2630976.71 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 166083.75 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2464892.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2464017.13 |
| B. w pozostałych jednostkach | 875.83 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 875.83 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 7383948.07 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5370530.03 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 153250 |
| A. w jednostkach powiązanych | 153250 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 1860168.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4752971.36 |
| I. Wpływy | 79266652.92 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 64638409.28 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 14628243.64 |
| II. Wydatki | 29138483.65 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 23076111.79 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 675728.3 |
| 8. Odsetki | 5386643.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 50128169.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4392734.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4392734.48 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13298.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 19730720.53 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 15337986.05 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4380874.87 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 473515540.83 |
| – od jednostek powiązanych | 13283021.12 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 473386310.65 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 129230.18 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 431497670.82 |
| – jednostkom powiązanym | 72478286.45 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 431396952.54 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 100718.28 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 42017870.01 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 35367132.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 6650737.72 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 17428054.42 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 118719.19 |
| II. Dotacje | 15231178.16 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2078157.07 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 17552912.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 17552912.69 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 6525879.45 |
| J. Przychody finansowe | 399497.93 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 399497.93 |
| – od jednostek powiązanych | 289073.1 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3396139.45 |
| I. Odsetki, w tym: | 3265006.02 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 131133.43 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 3529237.93 |
| M. Podatek dochodowy | 600847 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 2928390.93 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-04-10
SprFinJednostkaInna
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 281589682.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 64059449.13 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1125000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 50557435.74 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 12377013.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 217530233.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15703925 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13998925 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1535000 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 1535000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 170000 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 170000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5084740.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5084740.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 9722.96 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 5075017.05 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 137262367.4 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5074255.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5018296.45 |
| – do 12 miesięcy | 5018296.45 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 55958.76 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 132188112.19 |
| A. kredyty i pożyczki | 33142750.33 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 107976.88 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 58599349.73 |
| – do 12 miesięcy | 58599349.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 7134521.76 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 19772676.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1617440.28 |
| I. inne | 11813396.84 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 59479200.81 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 59479200.81 |
| – długoterminowe | 8292856.74 |
| – krótkoterminowe | 51186344.07 |
| Aktywa razem | 281589682.35 |
| A. Aktywa trwałe | 54937700.16 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 8132137.45 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 7964755.26 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 167382.19 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 15549789.84 |
| 1. Środki trwałe | 15524789.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2253854.08 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 209586.77 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8076470.25 |
| D. środki transportu | 4644725.43 |
| E. inne środki trwałe | 340153.31 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 3113645.31 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 3113645.31 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 9442789.19 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 9442789.19 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9442789.19 |
| – udziały lub akcje | 9442789.19 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 18699338.37 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16172452 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2526886.37 |
| B. Aktywa obrotowe | 226651982.19 |
| I. Zapasy | 5946231.6 |
| 1. Materiały | 4914338.42 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1031893.18 |
| II. Należności krótkoterminowe | 139329409.5 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 6799966.13 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6799966.13 |
| – do 12 miesięcy | 6799966.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 132529443.37 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 118661977.19 |
| – do 12 miesięcy | 118661977.19 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 153752.04 |
| C. inne | 13713714.14 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6857062.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6158953.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 862586.01 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 862586.01 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 5296367.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 5296367.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 698109 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 74519279 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 51682435.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 51682435.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1125000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1125000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47629044.81 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2928390.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2928390.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2928390.93 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 50557435.74 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2928390.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2928390.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2928390.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2928390.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 12377013.39 |
| A. zysk netto | 12377013.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 64059449.13 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 64059449.13 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 12377013.39 |
| II. Korekty razem | 29674337.21 |
| 1. Amortyzacja | 3815906.1 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 80893.01 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4019978.66 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 7773486.27 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -10829806 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 27144848.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14306589.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -41283293.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 59820153.41 |
| 10. Inne korekty | -6561239.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 42051350.6 |
| I. Wpływy | 66274.73 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 66274.73 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 6108054.73 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 903991.78 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1120410 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1120410 |
| – nabycie aktywów finansowych | 1120410 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 4083652.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6041780 |
| I. Wpływy | 20628886.97 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 14067647.62 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6561239.35 |
| II. Wydatki | 66680076.54 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 62113554.31 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 388062.04 |
| 8. Odsetki | 4178460.19 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -46051189.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10041618.97 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10041618.97 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -2017.74 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15337986.05 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 5296367.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1297893.55 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 433899462.32 |
| – od jednostek powiązanych | 26592894.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 433899462.32 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 383065348.49 |
| – jednostkom powiązanym | 56313775.42 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 383065348.49 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 50834113.83 |
| D. Koszty sprzedaży | 0 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 24838846 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 25995267.83 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 9401162.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 66274.73 |
| II. Dotacje | 6405929.27 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2928958.24 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 8965471.69 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 8965471.69 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 26430958.38 |
| J. Przychody finansowe | 944953 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 246844 |
| – od jednostek powiązanych | 158481.53 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 698109 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 14453917.99 |
| I. Odsetki, w tym: | 3861538.48 |
| – dla jednostek powiązanych | 200312 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 8860547.58 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1731831.93 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 12921993.39 |
| M. Podatek dochodowy | 544980 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 12377013.39 |
2010-09-24
2011-02-24
BETINA INVESTMENT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-09-24
2015-05-12
NOWOGRODZKA, 50, WARSZAWA, 00-695, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 17 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie