Podimoty.plKRS 0000359254
NIP5252483561
REGON14246725100000
NazwaHOTEL NARVIL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwaHOTEL NARVIL
Data rejestracji 21 cze 2010 (14 lat temu) 21 cze 2010
Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Adres CZESŁAWA MIŁOSZA, 14a, SEROCK, 05-140, SEROCK, POLSKA
Status CZYNNY
Wysokość kapitału zakładowego 83839700,00 PLN
Dane kontaktowe
Email HOTEL@HOTELNARVIL.PL
Dane podatkowe
NIP 5252483561
data rejestracji 01 lip 2010
status Czynny
12124062921111001074189150
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
28102010260000160203488350
PKO Oddział 2 w Warszawie
ul. Mickiewicza 25 01-551 Warszawa POLSKA
96109010560000000136427653
SANPL 4 Oddział w Warszawie
al. Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA
55124062921978001076799625
PEKAO Oddział w Warszawie ul.Towarowa 25
ul. Towarowa 25 00-958 Warszawa POLSKA
50124011121111001040253494
PEKAO VIII Oddział w Warszawie
ul. Domaniewska 39A 02-672 Warszawa POLSKA
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIAPrzedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#41 ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW #56 USŁUGI GASTRONOMICZNE #68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI #7721Z WYPOŻYCZANIE I DZIERŻAWA SPRZĘTU REKREACYJNEGO I SPORTOWEGO #79 DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI, POŚREDNIKÓW I AGENTÓW TURYSTYCZNYCH ORAZ POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE REZERWACJI I DZIAŁALNOŚCI Z NIĄ ZWIĄZANE #9311Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SPORTOWYCH #9313Z DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ #9329Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA #4791Z SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNETCEZARY TADEUSZ ADAMKIEWICZ
Wspólnik
2010-06-21
329.270 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 16.463.500,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Wspólnik
2010-06-21
617.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.870.000,00 ZŁOTYCH
MACIEJ MARIAN ADAMKIEWICZ
Wspólnik
2010-06-21
617.400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 30.870.000,00 ZŁOTYCH
MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Beneficjent
MACIEJ MARIAN ADAMKIEWICZ
Beneficjent
GRAŻYNA BOGUMIŁA KOWALCZYK
reprezentant
WOJCIECH KOŹBIAŁ
reprezentant
CEZARY TADEUSZ ADAMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-06-11
MAŁGORZATA GUZY
Członek Organu Nadzoru
2015-06-11
MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Członek Organu Nadzoru
2015-06-11
JANUSZ TURKOWSKI
Prokurent
2018-08-06
2022-03-07
PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA).
MICHAŁ KRAŚNIEWSKI
Prokurent
2022-03-07
2024-03-26
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA ŁĄCZNA MIESZANA)
AGNIESZKA RADOSŁAWA BONIECKA
Prokurent
2024-06-07
PROKURA ŁĄCZNA DO DZIAŁANIA WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU (PROKURA MIESZANA)
MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
MACIEJ MARIAN ADAMKIEWICZ
Beneficjent
wspólnik spółki z o.o.
brak
BRAK
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO, W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
MAŁGORZATA ADAMKIEWICZ
PREZES ZARZĄDU
2010-06-21
2011-06-16
CEZARY TADEUSZ ADAMKIEWICZ
WICEPREZES ZARZĄDU
2010-06-21
2011-06-16
GRAŻYNA BOGUMIŁA KOWALCZYK
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-16
WOJCIECH KOŹBIAŁ
CZŁONEK ZARZĄDU
2011-06-16
2012-09-13
WOJCIECH KOŹBIAŁ
PREZES ZARZĄDU
2012-09-13
2022
2022-01-01
2022-12-31
2023-06-14
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 68629016.05 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 2716881.38 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 68629016.05 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 49660869.36 |
| I. Amortyzacja | 5130634.45 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 12159556.45 |
| III. Usługi obce | 14232511.07 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1877450.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11104146.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2376396.02 |
| – emerytalne | 1791070.84 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2780174.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 18968146.69 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3902019.1 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3902019.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 59729.17 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 59729.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22810436.62 |
| G. Przychody finansowe | 2130279.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 2000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 2000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 114041.33 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 16177.9 |
| – w jednostkach powiązanych | 16177.9 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 60.34 |
| H. Koszty finansowe | 8407861.71 |
| I. Odsetki, w tym: | 3855726.98 |
| – dla jednostek powiązanych | 3465093.14 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 4548139.14 |
| IV. Inne | 3995.59 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 16532854.48 |
| J. Podatek dochodowy | 2215380.97 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 14317473.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 203366300.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 145295254.73 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 83839700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 47138081.22 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 14317473.51 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58071046 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1262005.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26236.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1235769.63 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1235769.63 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 45000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 45000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11809040.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11809040.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3808691.97 |
| – do 12 miesięcy | 3808691.97 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 3633275.13 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3437818.39 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 855681.76 |
| I. inne | 73573 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 203366300.73 |
| A. Aktywa trwałe | 180990731.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 59038.91 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 59038.91 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 109822795.01 |
| 1. Środki trwałe | 109130627.05 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8298716.03 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 99172383.55 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 422663.1 |
| D. środki transportu | 13337.12 |
| E. inne środki trwałe | 1223527.25 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 682972.71 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 9195.25 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 68682878.09 |
| 1. Nieruchomości | 911123.38 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 67771754.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 67771754.71 |
| – udziały lub akcje | 67771754.71 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2426019.07 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2426019.07 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22375569.65 |
| I. Zapasy | 1124801.87 |
| 1. Materiały | 1124801.87 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 8604159.57 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2860320.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2860320.25 |
| – do 12 miesięcy | 2860320.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 5743839.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5678575.59 |
| – do 12 miesięcy | 5678575.59 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 65263.73 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12489853.87 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12489853.87 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12489853.87 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12489853.87 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 156754.34 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 130977781.22 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 130977781.22 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 83839700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 83839700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 43946853.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3191228.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3191228.09 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 3191228.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 47138081.22 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 14317473.51 |
| A. zysk netto | 14317473.51 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 145295254.73 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 145295254.73 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 14317473.51 |
| II. Korekty razem | 7745087.09 |
| 1. Amortyzacja | 5137289.59 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2396.56 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1741685.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 4531961.24 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 787100.99 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -292096.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7907294.49 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 7070072.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 178764.86 |
| 10. Inne korekty | -3500000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 22062560.6 |
| I. Wpływy | 3643219.23 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 3643219.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2016177.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1627041.33 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 114041.33 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1513000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -10801767.37 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1262237.37 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -9539530 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | -9539530 |
| – nabycie aktywów finansowych | -9539530 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7158548.14 |
| I. Wpływy | 10000000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 10000000 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -19363253.18 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -15508986.79 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -3854266.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9363253.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 5540759.28 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 5540759.28 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6949094.59 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12489853.87 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4391.63 |
2023
2023-01-01
2023-12-31
2024-06-17
SprFinJednostkaInna
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80332563.24 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 4339686.84 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 80332563.24 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 59976975.08 |
| I. Amortyzacja | 4331486.67 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 15047224.31 |
| III. Usługi obce | 18206992.7 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2339484.62 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 14053033.7 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3187860.4 |
| – emerytalne | 2367474.09 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2810892.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20355588.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 470417.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 470417.62 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 325660.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39982.98 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 252752.22 |
| III. Inne koszty operacyjne | 32925.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20500345 |
| G. Przychody finansowe | 7850604.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 7800000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 7800000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 50191.87 |
| – od jednostek powiązanych | 50174.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 412.66 |
| H. Koszty finansowe | 7515530.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 3599265.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 3475294.79 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3787875.9 |
| IV. Inne | 128388.8 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 20835419.38 |
| J. Podatek dochodowy | 2643169.58 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 18192249.8 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 210007905.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 163487504.53 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 83839700 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 61455554.73 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 18192249.8 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 46520400.85 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1277536.84 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 145751.92 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1131784.92 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1131784.92 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 37000000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 37000000 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8242864.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 8242864.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2746397.33 |
| – do 12 miesięcy | 2746397.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 2651615.63 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1655134.6 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1135105.63 |
| I. inne | 54610.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 210007905.38 |
| A. Aktywa trwałe | 180035404.52 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 93083.72 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 93083.72 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 109964975.95 |
| 1. Środki trwałe | 106352950.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 8173543.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 96191329.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 478899.22 |
| D. środki transportu | 11378.52 |
| E. inne środki trwałe | 1497800.09 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3612025.11 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 67990992.56 |
| 1. Nieruchomości | 478539 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 67512453.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 67512453.56 |
| – udziały lub akcje | 63983878.81 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3528574.75 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1986352.29 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1986352.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 29972500.86 |
| I. Zapasy | 1274008.74 |
| 1. Materiały | 1274008.74 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7174073.67 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3448550.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3448550.66 |
| – do 12 miesięcy | 3448550.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3725523.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3648838.75 |
| – do 12 miesięcy | 3648838.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 76684.26 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21330998.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21330998.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21330998.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 21330998.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 193420.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 145295254.73 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 145295254.73 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 83839700 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 83839700 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 47138081.22 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 14317473.51 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 14317473.51 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 14317473.51 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 61455554.73 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 18192249.8 |
| A. zysk netto | 18192249.8 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 163487504.53 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 163487504.53 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 18192249.8 |
| II. Korekty razem | 2045305.94 |
| 1. Amortyzacja | 4336478.07 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 122631.42 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -4374897.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3827858.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 15531.09 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -149206.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1435768.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -3571858.84 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 403000.77 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 20237555.74 |
| I. Wpływy | 8187610 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 387610 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 7800000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 7800000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -8108726.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -4508126.72 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -3600600 |
| A. w jednostkach powiązanych | -3600600 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 78883.28 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -11475294.79 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8000000 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -3475294.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11475294.79 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 8841144.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 8841144.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12489853.87 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21330998.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
2010-06-21
2011-09-23
CENTRUM KONFERENCYJNO - SZKOLENIOWE OLIMP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
2010-06-21
2012-06-12
DEMBIŃSKIEGO, 13, WARSZAWA, 01-644, WARSZAWA, POLSKA
Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024
Źródła
Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie