| Nazwa: | ARGOS MULTILINGUAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARGOS MULTILINGUAL |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2010 (15 lat temu) (Firmy założone w kwiecień 2010) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000352503 |
| NIP: | 6751428003 |
| REGON: | 12115681400000 |
| Kod pocztowy: | 31-546 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 31-546) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | MOGILSKA, 100, KRAKÓW, 31-546, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5474,53 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6751428003 |
| Data rejestracji: | 04 mar 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 43109020530000000147851399 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 14109020530000000147173794 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 19109020530000000147207945 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 58109020530000000147173778 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 87109020530000000147173741 | SANPL 1 Oddział w Krakowie | ul. Pawia 24 31-154 Kraków POLSKA |
| 44109016650000000148331628 | SANPL 2 Oddział w Krakowie | ul. Armii Krajowej 18 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7430Z | BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5920Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE NAGRAŃ DŹWIĘKOWYCH I MUZYCZNYCH |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7022Z | POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6202Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI |
| #5911Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PRODUKCJĄ FILMÓW, NAGRAŃ WIDEO I PROGRAMÓW TELEWIZYJNYCH |
| #5912Z | DZIAŁALNOŚĆ POSTPRODUKCYJNA ZWIĄZANA Z FILMAMI, NAGRANIAMI WIDEO I PROGRAMAMI TELEWIZYJNYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KIMON FOUNTOUKIDIS | Beneficjent |
| KIMON FOUNTOUKIDIS | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|---|
| DAVID FLYNN | Wspólnik | 2017-07-11 | 2018-01-23 | UDZIAŁ WYNOSZĄCY 0,23 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UDZIAŁU OPCYJNEGO O WARTOŚCI NOMINALNEJ 109,50 ZŁ | Brak danych |
| ARGOS MULTILINGUAL LIMITED | Wspólnik | 2019-06-24 | Brak danych | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.000 ZŁ 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000 ZŁ 1 UDZIAŁ OPCYJNY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 474.53 ZŁ | Brak danych |
| ARGOS MULTILINGUAL, LLC | Wspólnik | 2018-01-23 | 2018-07-10 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.000,00 ZŁ, 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ, 1 UDZIAŁ OPCYJNY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 474,53 ZŁ | Brak danych |
| ENLASO CORPORATION | Wspólnik | 2018-07-10 | 2019-06-24 | 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 4.000,00 ZŁ 1 UDZIAŁ O WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.000,00 ZŁ 1 UDZIAŁ OPCYJNY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 474,53 ZŁ | Brak danych |
| GERARD JOSEPH LYNCH | Wspólnik | 2015-07-13 | 2018-01-23 | UDZIAŁ WYNOSZĄCY 0,58 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UDZIAŁU OPCYJNEGO O WARTOŚCI NOMINALNEJ 273,74 ZŁ | Brak danych |
| WOJCIECH FROELICH | Wspólnik | 2015-07-13 | 2018-01-23 | UDZIAŁ WYNOSZĄCY 0,038 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UDZIAŁU OPCYJNEGO O WARTOŚCI NOMINALNEJ 18,26 ZŁ | Brak danych |
| MARTA ZOFIA ROMANOWSKA | Wspólnik | 2015-07-13 | 2018-01-23 | UDZIAŁ WYNOSZĄCY 0,019 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UDZIAŁU OPCYJNEGO O WARTOŚCI NOMINALNEJ 9,13 ZŁ | Brak danych |
| ANNA ELŻBIETA WILK | Wspólnik | 2015-07-13 | 2018-01-23 | UDZIAŁ WYNOSZĄCY 0,019 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UDZIAŁU OPCYJNEGO O WARTOŚCI NOMINALNEJ 9,13 ZŁ | Brak danych |
| JOANNA GÓRALCZYK WEITZ | Wspólnik | 2015-07-13 | 2018-01-23 | UDZIAŁ WYNOSZĄCY 0,019 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UDZIAŁU OPCYJNEGO O WARTOŚCI NOMINALNEJ 9,13 ZŁ | Brak danych |
| HALINA MARIA KALEMBA EISNER | Wspólnik | 2015-07-13 | 2018-01-23 | UDZIAŁ WYNOSZĄCY 0,019 WE WSPÓŁWŁASNOŚCI UDZIAŁU OPCYJNEGO O WARTOŚCI NOMINALNEJ 9,13 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| MARTA ZOFIA ROMANOWSKA | Prokurent | 2010-04-01 | PROKURA SAMODZIELNA |
| EWA DANUTA SZPAK | Prokurent | 2010-04-01 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN ADAM GORAZDA | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-13 | Brak danych | Brak danych |
| TOMASZ JACEK KORPUSIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-13 | 2019-06-24 | Brak danych |
| MARTA ZOFIA ROMANOWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-07-13 | 2015-09-29 | Brak danych |
| GERARD JOSEPH LYNCH | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-29 | 2022-09-07 | Brak danych |
| DAVID FLYNN | Członek Organu Nadzoru | 2019-06-24 | 2022-09-07 | Brak danych |
| VÉRONIQUE ODETTE PATRICIA BLANCHON ÉP. ÖZKAYA | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-07 | 2023-03-02 | Brak danych |
| KÅRE EINAR RIKARD LINDAHL | Członek Organu Nadzoru | 2022-09-07 | Brak danych | Brak danych |
| RICHARD LUCAS | Członek Organu Nadzoru | 2023-03-02 | Brak danych | 1966-04-22 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| KIMON FOUNTOUKIDIS | Beneficjent | KIMON FOUNTOUKIDIS JEST ZAŁOŻYCIELEM, NADZORCĄ ORAZ BENEFICJENTEM KIMON FOUNTOUKIDIS TRUST. KIMON FOUNTOUKIDIS TRUST POSIADA PONAD 25% UDZIAŁÓW W ARGOS MULTILINGUAL HOLDINGS INC., KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ENLASO CORPORATION, KTÓRE POSIADA 100% UDZIAŁÓW W ARGOS MULTILINGUAL LIMITED, NATOMIAST ARGOS MULTILINGUAL LIMITED POSIADA 100% UDZIALOW W ARGOS TRANSLATIONS SP. Z.O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiWEKSLE, CZEKI, PEŁNOMOCNICTWA, AKTY NOTARIALNE ORAZ WSZELKIE INNE ZOBOWIĄZANIA SPÓŁKI PODPISUJE PREZES. W PRZYPADKU GDY ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY, A ZOBOWIĄZANIE PRZEKRACZA 500.000 ZŁ WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE PREZESA I WICEPREZESA ZARZĄDU SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KIMON FOUNTOUKIDIS | PREZES ZARZĄDU | 2010-04-01 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-09 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 128653409.83 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 46350119.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 128653409.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 108435212.84 |
| I. Amortyzacja | 165599.29 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 540999.86 |
| III. Usługi obce | 85255601.36 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 184310 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 18476336.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3310641.13 |
| – emerytalne | 1803290.44 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 501724.77 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 20218196.99 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 346097.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 346097.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 18792.95 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 18792.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 20545501.28 |
| G. Przychody finansowe | 958694.57 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 710680.81 |
| – od jednostek powiązanych | 608973.61 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 248013.76 |
| H. Koszty finansowe | 3038877.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 769446.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 2269430.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 18465318.39 |
| J. Podatek dochodowy | 3399306 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15066012.39 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 87798422.46 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28814355.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5474.53 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3876879.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 9865989.75 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15066012.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 58984066.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4775036.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 4775036.66 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 4775036.66 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 24541936.23 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 6565420.36 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 17976515.87 |
| A. kredyty i pożyczki | 17976515.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27523644.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 6900331.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 84184.4 |
| – do 12 miesięcy | 84184.4 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 6816147.26 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20623313.16 |
| A. kredyty i pożyczki | 4259824.87 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14432414.16 |
| – do 12 miesięcy | 14432414.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1092948.47 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 812966 |
| I. inne | 25159.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2143449.04 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2143449.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2143449.04 |
| Aktywa razem | 87798422.46 |
| A. Aktywa trwałe | 31492376.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 16330 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 16330 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 146482.15 |
| 1. Środki trwałe | 146482.15 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20097.5 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 92285.53 |
| D. środki transportu | 34099.12 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 31329564.21 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 31329564.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 31329564.21 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 31329564.21 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 56306046.1 |
| I. Zapasy | 79060.81 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 79060.81 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31572842.65 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 14891408.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14891408.72 |
| – do 12 miesięcy | 14891408.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 16681433.93 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 15841082.56 |
| – do 12 miesięcy | 15841082.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 638065.82 |
| C. inne | 202285.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24088751.21 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24088751.21 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4003441.5 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 4003441.5 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20085309.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20085309.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 565391.43 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13748343.32 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13748343.32 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5474.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5474.53 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3876879.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3876879.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 9865989.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9865989.75 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 9865989.75 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9865989.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9865989.75 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9865989.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9865989.75 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15066012.39 |
| A. zysk netto | 15066012.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28814355.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15066012.39 |
| II. Korekty razem | 1290416.67 |
| 1. Amortyzacja | 165599.29 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 58765.7 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 668137.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -62544.32 |
| 7. Zmiana stanu należności | 5369436.52 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2451219.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2457759.27 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 16356429.06 |
| I. Wpływy | 5967674.91 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 5967674.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5256994.1 |
| B. w pozostałych jednostkach | 710680.81 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 710680.81 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 13594114.88 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 165484.88 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13428630 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13428630 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -7626439.97 |
| I. Wpływy | 9091800 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9091800 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6769448.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6000002.45 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 769446.51 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2322351.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11052340.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11052340.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 9032969.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20085309.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 600.48 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 105148840.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 28361113.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 105148840.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94300435.37 |
| I. Amortyzacja | 98688.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 702526.37 |
| III. Usługi obce | 71888781.11 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 194558 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 17449754.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3528422.36 |
| – emerytalne | 1703096.01 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 437704.99 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10848404.85 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 227111 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 227111 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 24079.89 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3430.72 |
| III. Inne koszty operacyjne | 20649.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11051435.96 |
| G. Przychody finansowe | 4749159.92 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2221136.55 |
| – od jednostek powiązanych | 1342216.03 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2528023.37 |
| H. Koszty finansowe | 5582921.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 1592939.5 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3989981.67 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10217674.71 |
| J. Podatek dochodowy | 1885654.67 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8332020.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 80440926.94 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 38658753.97 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5474.53 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3876879.04 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 24932002.14 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1512378.22 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8332020.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41782172.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2361742.52 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1165904.45 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1195838.07 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1195838.07 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 16896527.99 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 4634458.13 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12262069.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 12262069.86 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20875083.24 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4735013.59 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 15337.81 |
| – do 12 miesięcy | 15337.81 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 4719675.78 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16140069.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 3808080.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 10938.61 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10233815.56 |
| – do 12 miesięcy | 10233815.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1156019.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 895641.95 |
| I. inne | 35572.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1648819.22 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1648819.22 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1648819.22 |
| Aktywa razem | 80440926.94 |
| A. Aktywa trwałe | 28134745.81 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 835 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 835 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 134464.99 |
| 1. Środki trwałe | 134464.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 19439.45 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 89277.23 |
| D. środki transportu | 25748.31 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 26362347.82 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 26362347.82 |
| A. w jednostkach powiązanych | 26362347.82 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 26362347.82 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1637098 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1637098 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 52306181.13 |
| I. Zapasy | 0 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31560887.34 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 16486442.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 16486442.44 |
| – do 12 miesięcy | 16486442.44 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 15074444.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 14895538.43 |
| – do 12 miesięcy | 14895538.43 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 178906.47 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 16421529.46 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 16421529.46 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3578886.44 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 3578886.44 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12842643.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12842643.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4323764.33 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 28814355.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1512378.22 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 30326733.93 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5474.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5474.53 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3876879.04 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3876879.04 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 9865989.75 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 15066012.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 15066012.39 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 24932002.14 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 15066012.39 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 15066012.39 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 1512378.22 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 16578390.61 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 15066012.39 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1512378.22 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1512378.22 |
| 6. Wynik netto | 8332020.04 |
| A. zysk netto | 8332020.04 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 38658753.97 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8332020.04 |
| II. Korekty razem | -15698874.32 |
| 1. Amortyzacja | 98688.38 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1592939.5 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4640155.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -2413294.14 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 79060.81 |
| 7. Zmiana stanu należności | 11955.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6050346.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5890100.72 |
| 10. Inne korekty | 1512378.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7366854.28 |
| I. Wpływy | 4640155.48 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 4640155.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4640155.48 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 2221136.55 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 2419018.93 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 71176.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 71176.22 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 4568979.26 |
| I. Wpływy | 5391771.45 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5391771.45 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 9836563.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 8243623.62 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 1592939.5 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4444791.67 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7242666.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7242666.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 20085309.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12842643.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2010-04-01 | 2024-07-01 | ARGOS TRANSLATIONS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
