PĘKANINO WIND INVEST

Dane

KRS 0000324158

NIP5213519504

REGON14173839200000

NazwaPĘKANINO WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaPĘKANINO WIND INVEST

Data rejestracji 25 lut 2009 (16 lat temu) 25 lut 2009

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres GOTARDA, 9, WARSZAWA, 02-683, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5213519504

data rejestracji 23 mar 2009

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

84114011370000410213001016

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

03114011370000410213001019

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

74154010432104527651420002

BOS 1 Oddział w Koszalinie

ul. Zwycięstwa 42 75-021 Koszalin POLSKA

14114011370000410213001015

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

57114011370000410213001017

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

73114011370000410213001020

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

30114011370000410213001018

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

AGNIESZKA ELŻBIETA PAWLIK

zgłaszający - członek zarządu

MAREK HENRY ŚMIGIELSKI

zgłaszający - członek zarządu

ANNA WIŚNIEWSKA

Beneficjent

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

POLAND ENERGY HOLDINGS VI AKTIEBOLAG

Wspólnik

2009-02-25

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5000 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

ROBERT JACEK HADŁO

Prokurent

2011-10-24

ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

PAUL DOMANSKI

Prokurent

2014-10-02

2021-04-19

ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

MICHAEL COURTNEY

Prokurent

2021-04-19

ŁĄCZNA Z INNYM PROKURENTEM LUB CZŁONKIEM ZARZĄDU

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

ANNA WIŚNIEWSKA

Beneficjent

BENEFICJENT FUNDACJI WISCERASUS FOUNDATION, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NEUTRON HOLDING B.V., KTÓRA POSIADA 27,4% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLAND ENERGY HOLDINGS VI AB, KTÓRA TO JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM PROKURENTA SAMOISTNEGO, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ROBERT JACEK HADŁO

PREZES ZARZĄDU

2009-02-25

2011-10-24

THOMAS BERNARD FLANAGAN

WICEPREZES ZARZĄDU

2009-02-25

2011-10-24

AGNIESZKA ELŻBIETA PAWLIK

PREZES ZARZĄDU

2011-10-24

JOE DEWITT CONDO

WICEPREZES ZARZĄDU

2011-10-24

2012-06-21

PAUL GREGORY DOMANSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2012-06-21

2014-10-02

MAREK HENRY ŚMIGIELSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-10-02

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	25687083.08
J Należności od jednostek powiązanych	24159.91
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	13419267.35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-103010.26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12370825.99
B. Koszty działalności operacyjnej	16244070.31
I. Amortyzacja	6762952.15
II. Zużycie materiałów i energii	250920.82
III. Usługi obce	7217569.57
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1538443.31
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	446534.82
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27649.64
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	9443012.77
D. Pozostałe przychody operacyjne	172.4
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	172.4
E. Pozostałe koszty operacyjne	56865.81
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	56865.81
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9386319.36
G. Przychody finansowe	157557.57
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	157557.57
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	4394076.68
I. Odsetki, w tym:	4067095.97
– dla jednostek powiązanych	2076096.43
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	326980.71
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5149800.25
J. Podatek dochodowy	1480800
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	3669000.25

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	153690030.74
A. Kapitał (fundusz) własny	74405905.97
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	142711462.86
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	142711462.86
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-71979557.14
VI. Zysk (strata) netto	3669000.25
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	79284124.77
I. Rezerwy na zobowiązania	21419705.1
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18726148
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2693557.1
– długoterminowe	2208176.27
– krótkoterminowe	485380.83
II. Zobowiązania długoterminowe	18267894.96
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	18267894.96
A. kredyty i pożyczki	18267894.96
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39385020.66
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	34330113.58
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	474909.13
– do 12 miesięcy	474909.13
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	33855204.45
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	5054907.08
A. kredyty i pożyczki	2343185.36
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2377245.62
– do 12 miesięcy	2377245.62
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	334476.1
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	211504.05
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	211504.05
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	211504.05
Aktywa razem	153690030.74
A. Aktywa trwałe	142715976.05
I. Wartości niematerialne i prawne	161014.25
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	161014.25
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	139884098.86
1. Środki trwałe	139874473.8
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	96344.28
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8590242.5
C. urządzenia techniczne i maszyny	131176081.52
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	11805.5
2. Środki trwałe w budowie	9625.06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	86400
1. Od jednostek powiązanych	86400
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2584462.94
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2093105
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	491357.94
B. Aktywa obrotowe	10974054.69
I. Zapasy	2230165.91
1. Materiały	439262.46
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1777933.03
5. Zaliczki na dostawy i usługi	12970.42
II. Należności krótkoterminowe	1028247.61
1. Należności od jednostek powiązanych	66085.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	66085.56
– do 12 miesięcy	66085.56
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	962162.05
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	453439.26
– do 12 miesięcy	453439.26
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	508722.79
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	6295832.31
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	6295832.31
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	6295832.31
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	789360.9
– inne środki pieniężne	5506471.41
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1419808.86
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	80858187.6
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	80858187.6
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	148709182.28
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-5997719.42
A. zwiększenie (z tytułu)	4123562.46
B. zmniejszenie (z tytułu)	10121281.88
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	142711462.86
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-67855994.68
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4123562.46
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4123562.46
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4123562.46
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	71979557.14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	71979557.14
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	71979557.14
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-71979557.14
6. Wynik netto	3669000.25
A. zysk netto	3669000.25
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	74405905.97
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74405905.97

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	3669000.25
II. Korekty razem	15069631.73
1. Amortyzacja	6762952.15
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4228205.29
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	87704.76
6. Zmiana stanu zapasów	117434.25
7. Zmiana stanu należności	-788716.18
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2237753.27
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2424298.19
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	18738631.98
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	20201097.68
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10121281.88
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8017154.15
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2062661.65
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-20201097.68
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1462465.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-1462465.7
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7758298.01
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	6295832.31
– o ograniczonej możliwości dysponowania	4166737.94

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	29064062.03
J Należności od jednostek powiązanych	90914
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	15846230.42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	2111937.28
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	11105894.33
B. Koszty działalności operacyjnej	15765670.31
I. Amortyzacja	6755997.24
II. Zużycie materiałów i energii	542654.87
III. Usługi obce	6185092.64
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1807847.66
– podatek akcyzowy	6509
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	385811.84
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	88266.06
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	13298391.72
D. Pozostałe przychody operacyjne	3689523.89
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3689523.89
E. Pozostałe koszty operacyjne	38037.83
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	38037.83
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	16949877.78
G. Przychody finansowe	205695.93
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	205212.61
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	483.32
H. Koszty finansowe	4335772.45
I. Odsetki, w tym:	3977983.99
– dla jednostek powiązanych	2228285.02
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	357788.46
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	12819801.26
J. Podatek dochodowy	1705198
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	11114603.26

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	149390378.26
A. Kapitał (fundusz) własny	74252444.51
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	131443398.14
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	131443398.14
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-68310556.89
VI. Zysk (strata) netto	11114603.26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	75137933.75
I. Rezerwy na zobowiązania	23987089.17
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	20331898
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	3655191.17
– długoterminowe	3035111.16
– krótkoterminowe	620080.01
II. Zobowiązania długoterminowe	11510385.19
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	11510385.19
A. kredyty i pożyczki	11510385.19
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	39374812.69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	36640653.16
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	557163.69
– do 12 miesięcy	557163.69
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	36083489.47
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	2734159.53
A. kredyty i pożyczki	2215397.17
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	126544.16
– do 12 miesięcy	126544.16
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	392218.2
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	265646.7
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	265646.7
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	265646.7
Aktywa razem	149390378.26
A. Aktywa trwałe	136538242.97
I. Wartości niematerialne i prawne	160410.13
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	151639.13
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	8771
II. Rzeczowe aktywa trwałe	133128705.74
1. Środki trwałe	133127851.68
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	96344.28
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	8064207.62
C. urządzenia techniczne i maszyny	124956218.36
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	11081.42
2. Środki trwałe w budowie	854.06
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	86400
1. Od jednostek powiązanych	86400
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	3162727.1
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	2064937
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1097790.1
B. Aktywa obrotowe	12852135.29
I. Zapasy	4375753.14
1. Materiały	475882.83
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	3889870.31
5. Zaliczki na dostawy i usługi	10000
II. Należności krótkoterminowe	507857.31
1. Należności od jednostek powiązanych	73267.4
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	73267.4
– do 12 miesięcy	73267.4
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	434589.91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	383392.91
– do 12 miesięcy	383392.91
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	51197
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	5681668.1
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	5681668.1
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5681668.1
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	718650.27
– inne środki pieniężne	4963017.83
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2286856.74
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	74405905.97
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	74405905.97
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	142711462.86
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-11268064.72
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	11268064.72
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	131443398.14
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-68310556.89
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	3669000.25
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	3669000.25
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3669000.25
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	71979557.14
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	71979557.14
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	3669000.25
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	68310556.89
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-68310556.89
6. Wynik netto	11114603.26
A. zysk netto	11114603.26
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	74252444.51
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	74252444.51

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	11114603.26
II. Korekty razem	8321541.9
1. Amortyzacja	6755997.24
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4125231.71
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	2567384.07
6. Zmiana stanu zapasów	-2145587.23
7. Zmiana stanu należności	520390.3
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-2110704.8
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1391169.39
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	19436145.16
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	20050309.37
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	11268064.72
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	6954439.27
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1827805.38
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-20050309.37
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-614164.21
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-614164.21
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6295832.31
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5681668.1
– o ograniczonej możliwości dysponowania	3681113.1

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie