Search icon

NOWY JAROSŁAW WIND INVEST

Dane

Nazwa: NOWY JAROSŁAW WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: NOWY JAROSŁAW WIND INVEST
Data rejestracji: 13 lut 2009 (16 lat temu)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000323597
NIP: 5213517310
REGON: 14173840000000
Kod pocztowy: 02-683
Miasto: Warsaw
Województwo: Masovian
Adres: GOTARDA, 9, WARSZAWA, 02-683, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 5000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5213517310
Data rejestracji: 04 mar 2009
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
69114011370000410079001024 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
59114011370000410079001010 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
43114011370000410079001007 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
11114011370000410079001001 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
27114011370000410079001004 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
81114011370000410079001002 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
70114011370000410079001006 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
97114011370000410079001005 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
#3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
#3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
#3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
MAREK HENRY ŚMIGIELSKI zgłaszający - członek zarządu
PIOTR PAWEŁ WIŚNIEWSKI Beneficjent
KAROL PIOTR WIŚNIEWSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
POLAND ENERGY HOLDINGS V AKTIEBOLAG Wspólnik 2009-02-13 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
PAUL DOMANSKI Prokurent 2014-09-01 2016-12-13 ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
PAUL GREGORY DOMAŃSKI Prokurent 2016-12-13 2021-04-15 PROKURA ŁĄCZNA
MICHAEL COURTNEY Prokurent 2021-04-15 2025-01-29 ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
ANDRZEJ PRYCZYNICZ Prokurent 2025-01-29 Brak danych ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
ROBERT JACEK HADŁO Prokurent 2011-10-27 Brak danych ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
PIOTR PAWEŁ WIŚNIEWSKI Beneficjent BENEFICJENT FUNDACJI POD NAZWĄ CERASUS FUNDACJA RODZINNA, KTÓRA POSIADA 27,5% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLAND ENERGY HOLDINGS V AB, KTÓRA TO JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM PROKURENTA SAMOISTNEGO, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROBERT JACEK HADŁO PREZES ZARZĄDU 2009-02-13 2011-10-27
THOMAS BERNARD FLANAGAN WICEPREZES ZARZĄDU 2009-02-13 2011-10-27
AGNIESZKA ELŻBIETA PAWLIK PREZES ZARZĄDU 2011-10-27 2025-01-29
JOSEPH DEWITT CONDO CZŁONEK ZARZĄDU 2011-10-27 2012-06-14
PAUL GREGORY DOMANSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2012-06-14 2014-09-01
MAREK HENRY ŚMIGIELSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2014-09-01 Brak danych
KAROL PIOTR WIŚNIEWSKI PREZES ZARZĄDU 2025-01-29 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 47677139.78
        J Należności od jednostek powiązanych 25686.66
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 36688877.6
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -1315125.49
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 12303387.67
B. Koszty działalności operacyjnej 14207573.1
        I. Amortyzacja 5632167.59
        II. Zużycie materiałów i energii 247292.07
        III. Usługi obce 5545760.11
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2575608.61
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 181806.44
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 24938.28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 33469566.68
D. Pozostałe przychody operacyjne 170.24
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 170.24
E. Pozostałe koszty operacyjne 37939.32
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 37939.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 33431797.6
G. Przychody finansowe 692542.14
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 680101.81
                – od jednostek powiązanych 394131.35
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 12440.33
H. Koszty finansowe 4625747.59
        I. Odsetki, w tym: 4231335.67
                – dla jednostek powiązanych 1044086.33
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 394411.92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 29498592.15
J. Podatek dochodowy 5714995
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 23783597.15

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 131160958.19
        A. Kapitał (fundusz) własny 60100150.4
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 61576454.1
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -25264900.85
                VI. Zysk (strata) netto 23783597.15
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 71060807.79
                I. Rezerwy na zobowiązania 17753903.57
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15780394
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1973509.57
                                – długoterminowe 1924099.76
                                – krótkoterminowe 49409.81
                II. Zobowiązania długoterminowe 25121452.21
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 25121452.21
                                A. kredyty i pożyczki 25121452.21
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 28088604.91
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 17318686.77
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 6502.89
                                        – do 12 miesięcy 6502.89
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 17312183.88
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 10769918.14
                                A. kredyty i pożyczki 8376846.13
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 295703.2
                                        – do 12 miesięcy 295703.2
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 2097368.81
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 96847.1
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 96847.1
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 96847.1
Aktywa razem 131160958.19
        A. Aktywa trwałe 110909561.67
                I. Wartości niematerialne i prawne 7920.83
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7920.83
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 108427256.04
                        1. Środki trwałe 108425577.77
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 86233.77
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 12636818.65
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 95681005.98
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 21519.37
                        2. Środki trwałe w budowie 1678.27
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 90000
                        1. Od jednostek powiązanych 90000
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2384384.8
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1878859
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 505525.8
        B. Aktywa obrotowe 20251396.52
                I. Zapasy 2639363.31
                        1. Materiały 139194.91
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1645382.2
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 854786.2
                II. Należności krótkoterminowe 1285654.38
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1285654.38
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 1285418.63
                                        – do 12 miesięcy 1285418.63
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 235.75
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 15710108.56
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 15710108.56
                                A. w jednostkach powiązanych 6239488.22
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 6239488.22
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 9470620.34
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 24403.6
                                        – inne środki pieniężne 9446216.74
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 616270.27
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 53078522.18
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 53078522.18
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 61026557.26
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 549896.84
                        A. zwiększenie (z tytułu) 17311865.77
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 16761968.93
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 61576454.1
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 17311865.77
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17311865.77
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 17311865.77
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 17311865.77
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 25264900.85
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 25264900.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 25264900.85
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -25264900.85
        6. Wynik netto 23783597.15
                A. zysk netto 23783597.15
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 60100150.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 60100150.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 23783597.15
        II. Korekty razem 14066018.51
                1. Amortyzacja 5632167.59
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -11816.25
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 4110784.66
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw -159572.48
                6. Zmiana stanu zapasów 478293.95
                7. Zmiana stanu należności 506676.49
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 1039277
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 2470207.55
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 37849615.66
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 34663992.27
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 16761968.93
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 14603011.02
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 3299012.32
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -34663992.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 3185623.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 3185623.39
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 6284996.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 9470620.34
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5921778.69
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 34575090.42
        J Należności od jednostek powiązanych 2722.72
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 25841660.35
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -424611.26
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 9158041.33
B. Koszty działalności operacyjnej 17688232.29
        I. Amortyzacja 5632167.59
        II. Zużycie materiałów i energii 256468.87
        III. Usługi obce 5322914.53
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 6228424.94
                – podatek akcyzowy 4051
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 245612.94
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2643.42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 16886858.13
D. Pozostałe przychody operacyjne 2.57
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 2.57
E. Pozostałe koszty operacyjne 66003.31
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 66003.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 16820857.39
G. Przychody finansowe 771332.17
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 771332.17
                – od jednostek powiązanych 399898.91
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 4126706.71
        I. Odsetki, w tym: 3731581.98
                – dla jednostek powiązanych 1110277.1
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 395124.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 13465482.85
J. Podatek dochodowy 2930598
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 10534884.85

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 121455117.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 60441399.49
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 5000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 51382818.34
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 51382818.34
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -1481303.7
                VI. Zysk (strata) netto 10534884.85
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 61013718.29
                I. Rezerwy na zobowiązania 19715466.68
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17083241
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 2632225.68
                                – długoterminowe 2574691.64
                                – krótkoterminowe 57534.04
                II. Zobowiązania długoterminowe 14849569.25
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 14849569.25
                                A. kredyty i pożyczki 14849569.25
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 26430735.73
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 18441109.86
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 18648.88
                                        – do 12 miesięcy 18648.88
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 18422460.98
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7989625.87
                                A. kredyty i pożyczki 7425046.38
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 257871.49
                                        – do 12 miesięcy 257871.49
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 306708
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 17946.63
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 17946.63
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 17946.63
Aktywa razem 121455117.78
        A. Aktywa trwałe 105238174.86
                I. Wartości niematerialne i prawne 7445.15
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7445.15
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 102795564.13
                        1. Środki trwałe 102793885.86
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 86233.77
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 11817814.81
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 90869719.87
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 20117.41
                        2. Środki trwałe w budowie 1678.27
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 90000
                        1. Od jednostek powiązanych 90000
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 2345165.58
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 1382118
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 963047.58
        B. Aktywa obrotowe 16216942.92
                I. Zapasy 1335368.36
                        1. Materiały 114597.42
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 1220770.94
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 606683.96
                        1. Należności od jednostek powiązanych 13185.78
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 13185.78
                                        – do 12 miesięcy 13185.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 593498.18
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 592583.96
                                        – do 12 miesięcy 592583.96
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 914.22
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12408349.8
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12408349.8
                                A. w jednostkach powiązanych 6585493.07
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 6585493.07
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 5822856.73
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 310189.4
                                        – inne środki pieniężne 5512667.33
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1866540.8
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 60100150.4
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 60100150.4
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 5000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 5000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 61576454.1
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -10193635.76
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 10193635.76
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 51382818.34
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -1481303.7
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 23783597.15
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 23783597.15
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 23783597.15
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 25264900.85
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 25264900.85
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 23783597.15
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 1481303.7
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -1481303.7
        6. Wynik netto 10534884.85
                A. zysk netto 10534884.85
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 60441399.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 60441399.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 10534884.85
        II. Korekty razem 10031919.44
                1. Amortyzacja 5632167.59
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 53894.06
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 3507627.62
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 1961563.11
                6. Zmiana stanu zapasów 1303994.95
                7. Zmiana stanu należności 678970.42
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -1816346.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -1289951.78
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 20566804.29
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 24214567.9
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 10193635.76
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 11278528.39
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2742403.75
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -24214567.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3647763.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3647763.61
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 9470620.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 5822856.73
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4899929

Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc