NOWY JAROSŁAW WIND INVEST

Dane

KRS 0000323597

NIP5213517310

REGON14173840000000

NazwaNOWY JAROSŁAW WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaNOWY JAROSŁAW WIND INVEST

Data rejestracji 13 lut 2009 (16 lat temu) 13 lut 2009

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres GOTARDA, 9, WARSZAWA, 02-683, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 5000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5213517310

data rejestracji 04 mar 2009

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

69114011370000410079001024

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

59114011370000410079001010

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

43114011370000410079001007

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

11114011370000410079001001

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

27114011370000410079001004

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

81114011370000410079001002

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

70114011370000410079001006

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

97114011370000410079001005

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

ANNA WIŚNIEWSKA

Beneficjent

MAREK HENRY ŚMIGIELSKI

zgłaszający - członek zarządu

AGNIESZKA ELŻBIETA PAWLIK

zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

POLAND ENERGY HOLDINGS V AKTIEBOLAG

Wspólnik

2009-02-13

50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 5.000 ZŁOTYCH

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

PAUL DOMANSKI

Prokurent

2014-09-01

2016-12-13

ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

PAUL GREGORY DOMAŃSKI

Prokurent

2016-12-13

2021-04-15

PROKURA ŁĄCZNA

MICHAEL COURTNEY

Prokurent

2021-04-15

ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

ROBERT JACEK HADŁO

Prokurent

2011-10-27

ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

ANNA WIŚNIEWSKA

Beneficjent

BENEFICJENT FUNDACJI WISCERASUS FOUNDATION, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NEUTRON HOLDING B.V., KTÓRA POSIADA 27,4% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLAND ENERGY HOLDINGS V AB, KTÓRA TO JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM PROKURENTA SAMOISTNEGO, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ROBERT JACEK HADŁO

PREZES ZARZĄDU

2009-02-13

2011-10-27

THOMAS BERNARD FLANAGAN

WICEPREZES ZARZĄDU

2009-02-13

2011-10-27

AGNIESZKA ELŻBIETA PAWLIK

PREZES ZARZĄDU

2011-10-27

JOSEPH DEWITT CONDO

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-10-27

2012-06-14

PAUL GREGORY DOMANSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2012-06-14

2014-09-01

MAREK HENRY ŚMIGIELSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-09-01

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	47677139.78
J Należności od jednostek powiązanych	25686.66
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	36688877.6
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-1315125.49
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	12303387.67
B. Koszty działalności operacyjnej	14207573.1
I. Amortyzacja	5632167.59
II. Zużycie materiałów i energii	247292.07
III. Usługi obce	5545760.11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	2575608.61
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	181806.44
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	24938.28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	33469566.68
D. Pozostałe przychody operacyjne	170.24
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	170.24
E. Pozostałe koszty operacyjne	37939.32
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	37939.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	33431797.6
G. Przychody finansowe	692542.14
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	680101.81
– od jednostek powiązanych	394131.35
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	12440.33
H. Koszty finansowe	4625747.59
I. Odsetki, w tym:	4231335.67
– dla jednostek powiązanych	1044086.33
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	394411.92
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	29498592.15
J. Podatek dochodowy	5714995
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	23783597.15

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	131160958.19
A. Kapitał (fundusz) własny	60100150.4
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	61576454.1
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-25264900.85
VI. Zysk (strata) netto	23783597.15
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	71060807.79
I. Rezerwy na zobowiązania	17753903.57
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	15780394
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	1973509.57
– długoterminowe	1924099.76
– krótkoterminowe	49409.81
II. Zobowiązania długoterminowe	25121452.21
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	25121452.21
A. kredyty i pożyczki	25121452.21
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	28088604.91
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	17318686.77
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6502.89
– do 12 miesięcy	6502.89
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	17312183.88
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10769918.14
A. kredyty i pożyczki	8376846.13
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	295703.2
– do 12 miesięcy	295703.2
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2097368.81
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	96847.1
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	96847.1
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	96847.1
Aktywa razem	131160958.19
A. Aktywa trwałe	110909561.67
I. Wartości niematerialne i prawne	7920.83
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7920.83
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	108427256.04
1. Środki trwałe	108425577.77
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	86233.77
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12636818.65
C. urządzenia techniczne i maszyny	95681005.98
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	21519.37
2. Środki trwałe w budowie	1678.27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	90000
1. Od jednostek powiązanych	90000
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2384384.8
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1878859
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	505525.8
B. Aktywa obrotowe	20251396.52
I. Zapasy	2639363.31
1. Materiały	139194.91
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1645382.2
5. Zaliczki na dostawy i usługi	854786.2
II. Należności krótkoterminowe	1285654.38
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1285654.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	1285418.63
– do 12 miesięcy	1285418.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	235.75
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	15710108.56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	15710108.56
A. w jednostkach powiązanych	6239488.22
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	6239488.22
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	9470620.34
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	24403.6
– inne środki pieniężne	9446216.74
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	616270.27
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	53078522.18
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	53078522.18
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	61026557.26
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	549896.84
A. zwiększenie (z tytułu)	17311865.77
B. zmniejszenie (z tytułu)	16761968.93
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	61576454.1
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	17311865.77
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	17311865.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	17311865.77
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	17311865.77
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	25264900.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	25264900.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	25264900.85
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-25264900.85
6. Wynik netto	23783597.15
A. zysk netto	23783597.15
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	60100150.4
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	60100150.4

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	23783597.15
II. Korekty razem	14066018.51
1. Amortyzacja	5632167.59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-11816.25
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	4110784.66
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-159572.48
6. Zmiana stanu zapasów	478293.95
7. Zmiana stanu należności	506676.49
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1039277
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	2470207.55
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	37849615.66
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	34663992.27
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	16761968.93
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	14603011.02
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	3299012.32
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-34663992.27
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	3185623.39
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	3185623.39
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	6284996.95
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	9470620.34
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5921778.69

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34575090.42
J Należności od jednostek powiązanych	2722.72
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	25841660.35
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-424611.26
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	9158041.33
B. Koszty działalności operacyjnej	17688232.29
I. Amortyzacja	5632167.59
II. Zużycie materiałów i energii	256468.87
III. Usługi obce	5322914.53
IV. Podatki i opłaty, w tym:	6228424.94
– podatek akcyzowy	4051
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	245612.94
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2643.42
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	16886858.13
D. Pozostałe przychody operacyjne	2.57
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2.57
E. Pozostałe koszty operacyjne	66003.31
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	66003.31
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	16820857.39
G. Przychody finansowe	771332.17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	771332.17
– od jednostek powiązanych	399898.91
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	4126706.71
I. Odsetki, w tym:	3731581.98
– dla jednostek powiązanych	1110277.1
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	395124.73
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	13465482.85
J. Podatek dochodowy	2930598
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	10534884.85

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	121455117.78
A. Kapitał (fundusz) własny	60441399.49
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	51382818.34
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	51382818.34
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-1481303.7
VI. Zysk (strata) netto	10534884.85
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	61013718.29
I. Rezerwy na zobowiązania	19715466.68
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17083241
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2632225.68
– długoterminowe	2574691.64
– krótkoterminowe	57534.04
II. Zobowiązania długoterminowe	14849569.25
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	14849569.25
A. kredyty i pożyczki	14849569.25
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	26430735.73
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18441109.86
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18648.88
– do 12 miesięcy	18648.88
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	18422460.98
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	7989625.87
A. kredyty i pożyczki	7425046.38
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	257871.49
– do 12 miesięcy	257871.49
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	306708
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17946.63
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17946.63
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	17946.63
Aktywa razem	121455117.78
A. Aktywa trwałe	105238174.86
I. Wartości niematerialne i prawne	7445.15
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	7445.15
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	102795564.13
1. Środki trwałe	102793885.86
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	86233.77
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	11817814.81
C. urządzenia techniczne i maszyny	90869719.87
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	20117.41
2. Środki trwałe w budowie	1678.27
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	90000
1. Od jednostek powiązanych	90000
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2345165.58
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1382118
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	963047.58
B. Aktywa obrotowe	16216942.92
I. Zapasy	1335368.36
1. Materiały	114597.42
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1220770.94
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	606683.96
1. Należności od jednostek powiązanych	13185.78
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13185.78
– do 12 miesięcy	13185.78
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	593498.18
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	592583.96
– do 12 miesięcy	592583.96
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	914.22
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	12408349.8
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	12408349.8
A. w jednostkach powiązanych	6585493.07
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	6585493.07
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	5822856.73
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	310189.4
– inne środki pieniężne	5512667.33
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1866540.8
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	60100150.4
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	60100150.4
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	5000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	61576454.1
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-10193635.76
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	10193635.76
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	51382818.34
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-1481303.7
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	23783597.15
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	23783597.15
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	23783597.15
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	25264900.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	25264900.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	23783597.15
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	1481303.7
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-1481303.7
6. Wynik netto	10534884.85
A. zysk netto	10534884.85
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	60441399.49
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	60441399.49

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	10534884.85
II. Korekty razem	10031919.44
1. Amortyzacja	5632167.59
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	53894.06
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	3507627.62
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	1961563.11
6. Zmiana stanu zapasów	1303994.95
7. Zmiana stanu należności	678970.42
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1816346.53
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1289951.78
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	20566804.29
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	24214567.9
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	10193635.76
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	11278528.39
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	2742403.75
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-24214567.9
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-3647763.61
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-3647763.61
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	9470620.34
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	5822856.73
– o ograniczonej możliwości dysponowania	4899929

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie