JEŻYCZKI WIND INVEST

Dane

KRS 0000318365

NIP5213507978

REGON14165477800000

NazwaJEŻYCZKI WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaJEŻYCZKI WIND INVEST

Data rejestracji 27 lis 2008 (16 lat temu) 27 lis 2008

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres GOTARDA, 9, WARSZAWA, 02-683, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5213507978

data rejestracji 08 gru 2008

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

81114011370000310316001010

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

22114011370000310316001005

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

49114011370000310316001004

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

33114011370000310316001001

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

38114011370000310316001008

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

65114011370000310316001007

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

06114011370000310316001002

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

92114011370000310316001006

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

76114011370000310316001003

mBank Oddział Korporacyjny Szczecin

ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ #3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ #3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH #3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM #3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH #3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA #42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

MAREK HENRY ŚMIGIELSKI

Beneficjent

AGNIESZKA ELŻBIETA PAWLIK

Beneficjent

MAREK HENRY ŚMIGIELSKI

zgłaszający - członek zarządu

AGNIESZKA ELŻBIETA PAWLIK

zgłaszający - członek zarządu

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki

MICHAEL COURTNEY

Prokurent

2021-05-26

ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

ROBERT JACEK HADŁO

Prokurent

2011-02-28

ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

PAUL GREGORY DOMANSKI

Prokurent

2014-09-17

2021-05-26

ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje

POLAND ENERGY HOLDINGS II AKTIEBOLAG

Wspólnik

2008-11-27

100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50 000 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

MAREK HENRY ŚMIGIELSKI

Beneficjent

OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - WICEPREZES ZARZĄDU - W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE

AGNIESZKA ELŻBIETA PAWLIK

Beneficjent

OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE - PREZES ZARZĄDU - W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM PROKURENTA SAMOISTNEGO, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ROBERT JACEK HADŁO

PREZES ZARZĄDU

2008-11-27

2011-02-28

AGNIESZKA ELŻBIETA PAWLIK

PREZES ZARZĄDU

2011-02-28

THOMAS BERNARD FLANAGAN

WICEPREZES ZARZĄDU

2011-02-28

2011-11-24

JOSEPH DEWITT CONDO

CZŁONEK ZARZĄDU

2011-11-24

2012-06-12

PAUL GREGORY DOMANSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2012-06-12

2014-09-17

MAREK HENRY ŚMIGIELSKI

WICEPREZES ZARZĄDU

2014-09-17

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-15

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	34080470.17
J Należności od jednostek powiązanych	9240.41
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18583417.58
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-882037.5
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	16379090.09
B. Koszty działalności operacyjnej	12624349.32
I. Amortyzacja	5136832.47
II. Zużycie materiałów i energii	224416.93
III. Usługi obce	5853692.25
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1157942.03
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	242494.36
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	8971.28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	21456120.85
D. Pozostałe przychody operacyjne	12670.43
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	12670.43
E. Pozostałe koszty operacyjne	64609.05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	64609.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	21404182.23
G. Przychody finansowe	1930088.61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1927542.67
– od jednostek powiązanych	1691784.83
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	2545.94
H. Koszty finansowe	2423001.07
I. Odsetki, w tym:	2138593.56
– dla jednostek powiązanych	473387.93
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	284407.51
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	20911269.77
J. Podatek dochodowy	3973670
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	16937599.77

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	135153049.88
A. Kapitał (fundusz) własny	93471208.78
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	80686781.14
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	80686781.14
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-4203172.13
VI. Zysk (strata) netto	16937599.77
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	41681841.1
I. Rezerwy na zobowiązania	19031319.33
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	17136746
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	1894573.33
– długoterminowe	1847038.99
– krótkoterminowe	47534.34
II. Zobowiązania długoterminowe	4576482.12
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	4576482.12
A. kredyty i pożyczki	4576482.12
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	17975600.69
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	7609064.48
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	30991.19
– do 12 miesięcy	30991.19
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	7578073.29
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	10366536.21
A. kredyty i pożyczki	9725526.97
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	168401.1
– do 12 miesięcy	168401.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	472608.14
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	98438.96
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	98438.96
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	98438.96
Aktywa razem	135153049.88
A. Aktywa trwałe	96912672.62
I. Wartości niematerialne i prawne	24893.02
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	24893.02
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	95738598.88
1. Środki trwałe	95731412.29
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48626.61
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	6252699.42
C. urządzenia techniczne i maszyny	89419582.42
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	10503.84
2. Środki trwałe w budowie	7186.59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	99000
1. Od jednostek powiązanych	99000
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1050180.72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	705006
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	345174.72
B. Aktywa obrotowe	38240377.26
I. Zapasy	2417100.01
1. Materiały	241675.26
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	2175424.75
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	787514.57
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	787514.57
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	681417.31
– do 12 miesięcy	681417.31
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	106097.26
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	33790698.8
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	33790698.8
A. w jednostkach powiązanych	26361400.45
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	26361400.45
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	7429298.35
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	34271.81
– inne środki pieniężne	7395026.54
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1245063.88
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	94938556.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	94938556.26
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	91723853.54
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-11037072.4
A. zwiększenie (z tytułu)	7367874.85
B. zmniejszenie (z tytułu)	18404947.25
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	80686781.14
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	3164702.72
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	7367874.85
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	7367874.85
A. zwiększenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4203172.13
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4203172.13
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	4203172.13
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-4203172.13
6. Wynik netto	16937599.77
A. zysk netto	16937599.77
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	93471208.78
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	93471208.78

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	16937599.77
II. Korekty razem	7835274.84
1. Amortyzacja	5136832.47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	603734.92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-149636.37
6. Zmiana stanu zapasów	1355342.7
7. Zmiana stanu należności	-38807.46
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-407585.49
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	1335394.07
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	24772874.61
I. Wpływy	4314832.83
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	4314832.83
A. w jednostkach powiązanych	4314832.83
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	4314832.83
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	29912638.59
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	18404947.25
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	9725948.44
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1781742.9
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-29912638.59
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-824931.15
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-824931.15
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8254229.5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	7429298.35
– o ograniczonej możliwości dysponowania	5561702.2

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	37521557.73
J Należności od jednostek powiązanych	799.23
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	18717294.93
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	4294277.55
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	14509985.25
B. Koszty działalności operacyjnej	13357911.79
I. Amortyzacja	5136832.47
II. Zużycie materiałów i energii	257631.78
III. Usługi obce	5963590.98
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1682686.36
– podatek akcyzowy	4473
V. Wynagrodzenia	0
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	316394.25
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	775.95
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	24163645.94
D. Pozostałe przychody operacyjne	1.94
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1.94
E. Pozostałe koszty operacyjne	84893.28
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	84893.28
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	24078754.6
G. Przychody finansowe	1732858.08
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	1732858.08
– od jednostek powiązanych	1447447.65
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	1823546.47
I. Odsetki, w tym:	1541980.33
– dla jednostek powiązanych	914765.53
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	281566.14
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	23988066.21
J. Podatek dochodowy	4550823
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	19437243.21

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	123474166.47
A. Kapitał (fundusz) własny	96808478.07
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	50000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	0
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	77321234.86
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	77321234.86
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	19437243.21
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	26665688.4
I. Rezerwy na zobowiązania	21555523.34
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	18675383
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2880140.34
– długoterminowe	2821590.38
– krótkoterminowe	58549.96
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	5047835.82
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	4470442.71
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	22932.15
– do 12 miesięcy	22932.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	4447510.56
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	577393.11
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	125810.1
– do 12 miesięcy	125810.1
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	451583.01
H. z tytułu wynagrodzeń	0
I. inne	0
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	62329.24
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	62329.24
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	62329.24
Aktywa razem	123474166.47
A. Aktywa trwałe	92476473.94
I. Wartości niematerialne i prawne	23233.42
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	23233.42
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	90603426.01
1. Środki trwałe	90596239.42
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	48626.61
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	5824330.98
C. urządzenia techniczne i maszyny	84713478.43
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	9803.4
2. Środki trwałe w budowie	7186.59
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	99000
1. Od jednostek powiązanych	99000
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1750814.51
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	628285
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1122529.51
B. Aktywa obrotowe	30997692.53
I. Zapasy	6714911.21
1. Materiały	245208.91
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	6469702.3
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	628709.95
1. Należności od jednostek powiązanych	6920.08
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6920.08
– do 12 miesięcy	6920.08
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	621789.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	621124.15
– do 12 miesięcy	621124.15
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	665.72
C. inne	0
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	21570729.33
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	21570729.33
A. w jednostkach powiązanych	20545425.68
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	20545425.68
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1025303.65
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	277673.32
– inne środki pieniężne	747630.33
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	2083342.04
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	93471208.78
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	93471208.78
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	50000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	50000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	0
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	80686781.14
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	-3365546.28
A. zwiększenie (z tytułu)	12734427.64
B. zmniejszenie (z tytułu)	16099973.92
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	77321234.86
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	12734427.64
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	16937599.77
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	16937599.77
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	16937599.77
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	4203172.13
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4203172.13
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4203172.13
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	19437243.21
A. zysk netto	19437243.21
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	96808478.07
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	96808478.07

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	19437243.21
II. Korekty razem	2144161.98
1. Amortyzacja	5136832.47
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	268828.92
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	2524204.01
6. Zmiana stanu zapasów	-4297811.2
7. Zmiana stanu należności	158804.62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-71675.17
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1575021.67
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	21581405.19
I. Wpływy	7213163.36
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	7213163.36
A. w jednostkach powiązanych	7213163.36
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	7213163.36
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	35198563.25
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	16099973.92
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	17306803.91
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	1791785.42
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-35198563.25
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-6403994.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-6403994.7
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	7429298.35
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1025303.65
– o ograniczonej możliwości dysponowania	275537.54

Data ostatniej aktualizacji: 19 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie