Search icon

STARY JAROSŁAW WIND INVEST

Dane

Nazwa: STARY JAROSŁAW WIND INVEST SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: STARY JAROSŁAW WIND INVEST
Data rejestracji: 28 lis 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w listopad 2008)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000318442
NIP: 5213507990
REGON: 14165473200000
Kod pocztowy: 02-683 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-683)
Miasto: Warsaw
Voivodeship: Masovian
Adres: GOTARDA, 9, WARSZAWA, 02-683, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5213507990
Data rejestracji: 08 gru 2008
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
60114011370000410085001024 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
02114011370000410085001001 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
88114011370000410085001005 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
18114011370000410085001004 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
61114011370000410085001006 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
50114011370000410085001010 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
34114011370000410085001007 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA
72114011370000410085001002 mBank Oddział Korporacyjny Szczecin ul. Zbożowa 4 70-653 Szczecin POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#3511Z WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3512Z PRZESYŁANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3513Z DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ
#3514Z HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ
#3521Z WYTWARZANIE PALIW GAZOWYCH
#3522Z DYSTRYBUCJA PALIW GAZOWYCH W SYSTEMIE SIECIOWYM
#3523Z WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ, PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH
#3320Z INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA
#42 ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ
#6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja
ANNA WIŚNIEWSKA Beneficjent
AGNIESZKA ELŻBIETA PAWLIK zgłaszający - członek zarządu
MAREK HENRY ŚMIGIELSKI zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje
POLAND ENERGY HOLDINGS V AKTIEBOLAG Wspólnik 2008-11-28 500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 PLN

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
ROBERT JACEK HADŁO Prokurent 2011-10-28 Brak danych ŁĄCZNA Z WICEPREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
PAUL DOMANSKI Prokurent 2014-10-02 2021-04-15 ŁĄCZNA Z PREZESEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM
MICHAEL COURTNEY Prokurent 2021-04-15 Brak danych ŁĄCZNA

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
ANNA WIŚNIEWSKA Beneficjent BENEFICJENT FUNDACJI WISCERASUS FOUNDATION, KTÓRA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE NEUTRON HOLDING B.V., KTÓRA POSIADA 27,4% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE POLAND ENERGY HOLDINGS V AB, KTÓRA TO JEST JEDYNYM UDZIAŁOWCEM ZGŁASZANEJ SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W JEJ IMIENIU UPOWAŻNIENI SĄ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE ALBO PROKURENT DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU LUB INNYM PROKURENTEM, Z WYJĄTKIEM PROKURENTA SAMOISTNEGO, KTÓRY REPREZENTUJE SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
ROBERT JACEK HADŁO PREZES ZARZĄDU 2008-11-28 2011-10-28
THOMAS BERNARD FLANAGAN WICEPREZES ZARZĄDU 2008-11-28 2011-10-28
AGNIESZKA ELŻBIETA PAWLIK PREZES ZARZĄDU 2011-10-28 Brak danych
JOSEPH DEWITT CONDO CZŁONEK ZARZĄDU 2011-10-28 2012-06-14
PAUL GREGORY DOMANSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2012-06-14 2014-10-02
MAREK HENRY ŚMIGIELSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2014-10-02 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-03-30 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 34263903.08
        J Należności od jednostek powiązanych 4319.2
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 19817151.49
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -736670.68
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 15183422.27
B. Koszty działalności operacyjnej 11417886.71
        I. Amortyzacja 5107859.74
        II. Zużycie materiałów i energii 93279.08
        III. Usługi obce 4557058.28
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 1486996.17
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 168500.04
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 4193.4
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 22846016.37
D. Pozostałe przychody operacyjne 172.3
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 172.3
E. Pozostałe koszty operacyjne 1900.94
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 1900.94
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 22844287.73
G. Przychody finansowe 1932085.66
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 1932085.66
                – od jednostek powiązanych 1692430.97
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 3407077.86
        I. Odsetki, w tym: 3094639.36
                – dla jednostek powiązanych 219223.09
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 312438.5
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 21369295.53
J. Podatek dochodowy 4050396
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 17318899.53

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 140077985.78
        A. Kapitał (fundusz) własny 88101280.77
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 74003165.96
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 74003165.96
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3270784.72
                VI. Zysk (strata) netto 17318899.53
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 51976705.01
                I. Rezerwy na zobowiązania 17300462.22
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 15556944
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 1743518.22
                                – długoterminowe 1696709.87
                                – krótkoterminowe 46808.35
                II. Zobowiązania długoterminowe 22658761.96
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 22658761.96
                                A. kredyty i pożyczki 22658761.96
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11960770.32
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3347074.62
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4470.76
                                        – do 12 miesięcy 4470.76
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3342603.86
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 8613695.7
                                A. kredyty i pożyczki 7851458.29
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 139801.51
                                        – do 12 miesięcy 139801.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 622435.9
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 56710.51
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 56710.51
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 56710.51
Aktywa razem 140077985.78
        A. Aktywa trwałe 99394092.39
                I. Wartości niematerialne i prawne 7751.51
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7751.51
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 98249975.06
                        1. Środki trwałe 98248464.87
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 77605.15
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10990881.55
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 87160596.13
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 19382.04
                        2. Środki trwałe w budowie 1510.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 81000
                        1. Od jednostek powiązanych 81000
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1055365.82
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 609583
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 445782.82
        B. Aktywa obrotowe 40683893.39
                I. Zapasy 2509408.59
                        1. Materiały 338777.81
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 2161367.13
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 9263.65
                II. Należności krótkoterminowe 1038388.84
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 1038388.84
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 959721.91
                                        – do 12 miesięcy 959721.91
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 78666.93
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 36063542.2
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 36063542.2
                                A. w jednostkach powiązanych 28472496.07
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 28472496.07
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 7591046.13
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 36472.72
                                        – inne środki pieniężne 7554573.41
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1072553.76
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 82394268.71
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 82394268.71
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 79723243.41
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych -5720077.45
                        A. zwiększenie (z tytułu) 5891810.02
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 11611887.47
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 74003165.96
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 2621025.3
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 5891810.02
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 5891810.02
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 5891810.02
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3270784.72
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3270784.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3270784.72
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3270784.72
        6. Wynik netto 17318899.53
                A. zysk netto 17318899.53
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 88101280.77
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 88101280.77

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 17318899.53
        II. Korekty razem 9039960.49
                1. Amortyzacja 5107859.74
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 2908.01
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 1587018.3
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 235323.04
                6. Zmiana stanu zapasów 1056701.67
                7. Zmiana stanu należności 166176.23
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -439650.53
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 1323624.03
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 26358860.02
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 26843349.58
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 11611887.47
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 12250412.89
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2981049.22
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -26843349.58
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -484489.56
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -484489.56
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 8075535.69
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 7591046.13
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 5507306.62
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-03-20 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 35396580.46
        J Należności od jednostek powiązanych 2418.99
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 18145656.01
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 3612465.33
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 0
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 13638459.12
B. Koszty działalności operacyjnej 12587665.61
        I. Amortyzacja 5107859.74
        II. Zużycie materiałów i energii 213498.07
        III. Usługi obce 4642924.02
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 2357473.4
                – podatek akcyzowy 3638
        V. Wynagrodzenia 0
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 0
                – emerytalne 0
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 263561.85
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 2348.53
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 22808914.85
D. Pozostałe przychody operacyjne 1.6
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 1.6
E. Pozostałe koszty operacyjne 2.32
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        III. Inne koszty operacyjne 2.32
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 22808914.13
G. Przychody finansowe 2136993.78
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 2136993.78
                – od jednostek powiązanych 1805472.9
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 2919133.42
        I. Odsetki, w tym: 2620709.57
                – dla jednostek powiązanych 228808.41
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 298423.85
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 22026774.49
J. Podatek dochodowy 4173903
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 17852871.49

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 139790168.33
        A. Kapitał (fundusz) własny 96116911.62
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 0
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 78214040.13
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 78214040.13
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 17852871.49
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 43673256.71
                I. Rezerwy na zobowiązania 19770618.51
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 17442357
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 2328261.51
                                – długoterminowe 2270414.88
                                – krótkoterminowe 57846.63
                II. Zobowiązania długoterminowe 12801083.9
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 12801083.9
                                A. kredyty i pożyczki 12801083.9
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 11072685.16
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 3573265.23
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 15687.25
                                        – do 12 miesięcy 15687.25
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 3557577.98
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 7499419.93
                                A. kredyty i pożyczki 6967831.47
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 121015.08
                                        – do 12 miesięcy 121015.08
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 410573.38
                                H. z tytułu wynagrodzeń 0
                                I. inne 0
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 28869.14
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 28869.14
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 28869.14
Aktywa razem 139790168.33
        A. Aktywa trwałe 94662794.57
                I. Wartości niematerialne i prawne 7283.63
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 7283.63
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 93142583.2
                        1. Środki trwałe 93141073.01
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 77605.15
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 10277851.39
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 82767497.31
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 18119.16
                        2. Środki trwałe w budowie 1510.19
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 81000
                        1. Od jednostek powiązanych 81000
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1431927.74
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 582693
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 849234.74
        B. Aktywa obrotowe 45127373.76
                I. Zapasy 6105303.29
                        1. Materiały 331470.83
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 5773832.46
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 865766.79
                        1. Należności od jednostek powiązanych 10690.03
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 10690.03
                                        – do 12 miesięcy 10690.03
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 855076.76
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 839905.62
                                        – do 12 miesięcy 839905.62
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 15171.14
                                C. inne 0
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 36585744.25
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 36585744.25
                                A. w jednostkach powiązanych 30277968.97
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 30277968.97
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 6307775.28
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 442224.87
                                        – inne środki pieniężne 5865550.41
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 1570559.43
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 88101280.77
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 88101280.77
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 0
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 74003165.96
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 4210874.17
                        A. zwiększenie (z tytułu) 14048114.81
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 9837240.64
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 78214040.13
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 14048114.81
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 17318899.53
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 17318899.53
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 17318899.53
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3270784.72
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3270784.72
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 3270784.72
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 17852871.49
                A. zysk netto 17852871.49
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 96116911.62
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 96116911.62

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 17852871.49
        II. Korekty razem 4001175.4
                1. Amortyzacja 5107859.74
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych -13834.29
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 982107.73
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 0
                5. Zmiana stanu rezerw 2470156.29
                6. Zmiana stanu zapasów -3595894.7
                7. Zmiana stanu należności 172622.05
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -219432.46
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -902408.96
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 21854046.89
        I. Wpływy 0
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 0
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) 0
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 23137317.74
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 9837240.64
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 10792786.93
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 2507290.17
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -23137317.74
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -1283270.85
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -1283270.85
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 7591046.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 6307775.28
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 4769172.41

Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc