Nazwa: | KRAKBAU SPÓŁKA AKCYJNA |
Krótka nazwa: | KRAKBAU |
Data rejestracji: | 22 gru 2008 (16 lat temu) (Firmy założone w grudzień 2008) |
Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000320349 |
NIP: | 6770044924 |
REGON: | 00387126700000 |
Kod pocztowy: | 30-145 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-145) |
Miasto: | Kraków |
Voivodeship: | Lesser Poland |
Adres: | HAMERNIA, 50, KRAKÓW, 30-145, KRAKÓW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 1500000,00 PLN |
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1500000,00 PLN |
Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
Liczba akcji wszystkich emisji: | 1500000 |
Dane kontaktowe
Email: | BIURO@KRAKBAU.COM.PL |
Dane podatkowe
NIP: | 6770044924 |
Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
60105014451000009031369623 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
82105014451000009031369615 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
84160010130002001168507155 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
41191000092999220584690001 | SANPL Centrala | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
75160010130002001168507026 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
16160010130002001168507021 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
25160010130002001168507150 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
07105014451000009031369607 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
27160010130002001168507114 | BNP Oddział w Krakowie ul. Lubicz 23 | ul. Lubicz 23 31-503 Kraków POLSKA |
68160014621713213100000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
#4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
#7810Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z WYSZUKIWANIEM MIEJSC PRACY I POZYSKIWANIEM PRACOWNIKÓW |
#7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
#7830Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z UDOSTĘPNIANIEM PRACOWNIKÓW |
#3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
Imię | Funkcja |
---|---|
JERZY MARIA KALISKI | Beneficjent |
PATRYCJA WŁODARCZYK | reprezentant |
JERZY MARIA KALISKI | reprezentant |
PATRYCJA WŁODARCZYK | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
WIKTOR PIWKOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-22 | 2012-12-07 |
ANTONI MORYC | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-22 | Brak danych |
JACEK ALEKSANDER ZYGMUNT | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-22 | Brak danych |
JULIUSZ FRANCISZEK SIKORA | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-22 | Brak danych |
WOJCIECH JERZY RZEPKA | Członek Organu Nadzoru | 2008-12-22 | 2012-12-07 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
HALINA TAJAK | Prokurent | 2009-01-23 | Brak danych | PROKURENT UPOWAŻNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
JERZY DZIURZYŃSKI | Prokurent | 2009-01-23 | 2012-05-11 | PROKURENT UPOWAŻNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
KAZIMIERZ STANISŁAW MĄSIOR | Prokurent | 2012-05-11 | 2021-09-08 | PROKURA ODDZIELNA |
ZBIGNIEW PIECHNO | Prokurent | 2009-01-23 | 2018-04-03 | PROKURENT UPOWAŻNIONY DO REPREZENTACJI SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
---|---|---|---|
JERZY MARIA KALISKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
PATRYCJA WŁODARCZYK | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEN WOLI I ZACIĄGANIA ZOBOWIĄZAŃ W IMIENIU SPÓŁKI UMOCOWANY JEST JEDNOOSOBOWO PREZES ZARZĄDU LUB WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DARIUSZ SKOWYRA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-12-22 | 2015-12-30 |
JERZY MARIA KALISKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-22 | Brak danych |
PATRYCJA WŁODARCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2008-12-22 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 110849998.65 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115858833.8 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5008835.15 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 107992267.73 |
I. Amortyzacja | 578546.67 |
II. Zużycie materiałów i energii | 17798703.02 |
III. Usługi obce | 27584710.22 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 484627.01 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 44328553.72 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15468968.96 |
– emerytalne | 3558005.75 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1748158.13 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2857730.92 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 667507.42 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 28935.56 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 638571.86 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 390069.94 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 390069.94 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3135168.4 |
G. Przychody finansowe | 209407.26 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 64167.71 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 145239.55 |
H. Koszty finansowe | 70938.47 |
I. Odsetki, w tym: | 58117.98 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 12820.49 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3273637.19 |
J. Podatek dochodowy | 816847.33 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2456789.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 44369551.24 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 24725112.31 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1481549.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1123.44 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 19285645.58 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 4.41 |
VI. Zysk (strata) netto | 2456789.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 19644438.93 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 5094535.13 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1315504.75 |
– długoterminowa | 703223.91 |
– krótkoterminowa | 612280.84 |
3. Pozostałe rezerwy | 3779030.38 |
– długoterminowe | 3018530.67 |
– krótkoterminowe | 760499.71 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 74935.18 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 74935.18 |
A. kredyty i pożyczki | 74935.18 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14474968.62 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14474968.62 |
A. kredyty i pożyczki | 102442.05 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6781480.14 |
– do 12 miesięcy | 4808235.83 |
– powyżej 12 miesięcy | 1973244.31 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4930842.32 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1319985.05 |
I. inne | 1340219.06 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 44369551.24 |
A. Aktywa trwałe | 4381662.11 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1760290.99 |
1. Środki trwałe | 1704066.24 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 49972.71 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 276672.52 |
D. środki transportu | 1288486.72 |
E. inne środki trwałe | 88934.29 |
2. Środki trwałe w budowie | 56224.75 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1965669.12 |
1. Nieruchomości | 1793416 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 172253.12 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 655702 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 655702 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 39987889.13 |
I. Zapasy | 3378953.64 |
1. Materiały | 735362.12 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 353091.99 |
3. Produkty gotowe | 2288574.42 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1925.11 |
II. Należności krótkoterminowe | 18766864.61 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 18766864.61 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17422655.48 |
– do 12 miesięcy | 16258127.01 |
– powyżej 12 miesięcy | 1164528.47 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 788894.77 |
C. inne | 555314.36 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 17577211.42 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17577211.42 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17577211.42 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17022927.25 |
– inne środki pieniężne | 554284.17 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 264859.46 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29913066.73 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29913066.73 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1481549.02 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1481549.02 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -6469.5 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 7592.94 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 7592.94 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1123.44 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 20216452.33 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -930806.75 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4304193.25 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5235000 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 19285645.58 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6721534.88 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6721534.88 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 4.41 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 6721534.88 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 4.41 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 4.41 |
6. Wynik netto | 2456789.86 |
A. zysk netto | 2456789.86 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24725112.31 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24725112.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 2456789.86 |
II. Korekty razem | 2122601.05 |
1. Amortyzacja | 578546.67 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 87224.17 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 12994.56 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -28935.56 |
5. Zmiana stanu rezerw | 1658731.27 |
6. Zmiana stanu zapasów | 2962260.24 |
7. Zmiana stanu należności | -2065173.13 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -958544.06 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -124507.51 |
10. Inne korekty | 4.4 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4579390.91 |
I. Wpływy | 28935.56 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 28935.56 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 625971.78 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 625633.8 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 337.98 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -597036.22 |
I. Wpływy | 72740.29 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 72740.29 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 7941570.93 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 7735000 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 193576.37 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 12994.56 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7868830.64 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3886475.95 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3886475.95 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 21463687.37 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17577211.42 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 156873405.61 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 159821222.94 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2947817.33 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 152453339.53 |
I. Amortyzacja | 599329.88 |
II. Zużycie materiałów i energii | 15532453.09 |
III. Usługi obce | 75222901.05 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 477499.52 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 42731967.84 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15965427.73 |
– emerytalne | 3601013.68 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1923760.42 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 4420066.08 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 829021.55 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 2321.3 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 826700.25 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 583134.61 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
III. Inne koszty operacyjne | 583134.61 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4665953.02 |
G. Przychody finansowe | 169229.89 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 169229.89 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 670890.87 |
I. Odsetki, w tym: | 12027.09 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 658863.78 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4164292.04 |
J. Podatek dochodowy | 933241.18 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3231050.86 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 43944716.08 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 21542143.49 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1481549.02 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -57007.3 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 15386550.91 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 3231050.86 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 22402572.59 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 6002744.24 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1346694.34 |
– długoterminowa | 606969.71 |
– krótkoterminowa | 739724.63 |
3. Pozostałe rezerwy | 4656049.9 |
– długoterminowe | 3885128.7 |
– krótkoterminowe | 770921.2 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 28354.35 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 28354.35 |
A. kredyty i pożyczki | 28354.35 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16371474 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 16371474 |
A. kredyty i pożyczki | 41117.95 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 10148806.66 |
– do 12 miesięcy | 6257759.14 |
– powyżej 12 miesięcy | 3891047.52 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4615476.96 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 1406163.77 |
I. inne | 159908.66 |
4. Fundusze specjalne | 0 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
Aktywa razem | 43944716.08 |
A. Aktywa trwałe | 4040486.47 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1334401.3 |
1. Środki trwałe | 1334401.3 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 44848.96 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 257124.48 |
D. środki transportu | 969017.49 |
E. inne środki trwałe | 63410.37 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 0 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 0 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 1965996.17 |
1. Nieruchomości | 1793416 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 172580.17 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 740089 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 740089 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 39904229.61 |
I. Zapasy | 2513327.89 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 353591.99 |
3. Produkty gotowe | 1114666.44 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1045069.46 |
II. Należności krótkoterminowe | 12233937.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 12233937.13 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10952016.97 |
– do 12 miesięcy | 10237556.55 |
– powyżej 12 miesięcy | 714460.42 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 758001 |
C. inne | 523919.16 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 24766265.62 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24766265.62 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24766265.62 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 24252389.51 |
– inne środki pieniężne | 513876.11 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 390698.97 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24725112.31 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24725112.31 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1481549.02 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1481549.02 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1123.44 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -58130.74 |
A. zwiększenie (z tytułu) | -58130.74 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -57007.3 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 19285645.58 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -3899094.67 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 2026833.33 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5925928 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 15386550.91 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2456789.86 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2456789.86 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2456789.86 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 3231050.86 |
A. zysk netto | 3231050.86 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 21542143.49 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 21542143.49 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 3231050.86 |
II. Korekty razem | 10189161.92 |
1. Amortyzacja | 599329.88 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -473826.68 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 11614.71 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2321.3 |
5. Zmiana stanu rezerw | 908209.11 |
6. Zmiana stanu zapasów | 865625.75 |
7. Zmiana stanu należności | 6532927.48 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1957829.48 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -210226.51 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13420212.78 |
I. Wpływy | 2321.3 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2321.3 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 196962.27 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 196635.22 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 327.05 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -194640.97 |
I. Wpływy | 0 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 0 |
II. Wydatki | 6036517.61 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 5925928 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 98974.9 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 11614.71 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -6036517.61 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7189054.2 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7189054.2 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 17577211.42 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24766265.62 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc