| Nazwa: | "PERI POLSKA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PERI POLSKA |
| Data rejestracji: | 08 mar 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000097093 |
| NIP: | 1180045417 |
| REGON: | 01034782000000 |
| Adres: | STOŁECZNA, 62, PŁOCHOCIN, 05-860, PŁOCHOCIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@PERI.COM.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 1180045417 |
| Data rejestracji: | 14 mar 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06188000090000001101545001 | Brak danych | Brak danych |
| 22188000090000001101545004 | Brak danych | Brak danych |
| 29160011270003012284385001 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 44160011270003012284385022 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 45160011270003012284385198 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 59160011270003012284385140 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 71160011270003012284385021 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 82160011270003012284385114 | BNP Oddział w Warszawie ul. Gotarda 9 | ul. Wołoska 9 02-583 Warszawa POLSKA |
| 97188000090000001101545012 | Brak danych | Brak danych |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| STANLEY ANDREW JUNIOR WOJCIESZCZYK | Beneficjent |
| MICHAŁ RAFAŁ WRZOSEK | Beneficjent |
| PIOTR STODUŁKO | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MACIEJ PIOTR ROMANOWSKI | Prokurent | 2024-02-02 | Brak danych | SAMOISTNA |
| WIKTOR PIWKOWSKI | Prokurent | 2002-03-08 | 2010-07-30 | SAMOISTNA |
| PIOTR STODUŁKO | Prokurent | 2011-05-12 | 2024-03-20 | PROKURA ODDZIELNA /SAMOISTNA/ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| PERI GMBH | Wspólnik | 2002-03-08 | 2021-12-08 | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000.000 ZŁOTYCH. |
| PERI AG | Wspólnik | 2021-12-08 | 2022-08-22 | 50.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000.000 ZŁ |
| PERI SE | Wspólnik | 2022-08-22 | Brak danych | 50000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50000000 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| STANLEY ANDREW JUNIOR WOJCIESZCZYK | Beneficjent | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MICHAŁ RAFAŁ WRZOSEK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEST UPRAWNIONY DO SAMODZIELNEJ REPREZENTACJI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ARTUR SCHWORER | PREZES ZARZĄDU | 2002-03-08 | 2006-03-24 |
| HERWIG ROTH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-08 | 2007-01-03 |
| LEO MOTZKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-03-08 | 2006-03-24 |
| LEO MOTZKO | PREZES ZARZĄDU | 2006-03-24 | 2010-07-30 |
| CHRISTIAN JOHANNES SCHWORER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2006-03-24 | 2010-07-30 |
| STANLEY ANDREW WOJCIESZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-09-23 | Brak danych |
| ALEXANDER HEINZ SCHWORER | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-01-03 | 2010-07-30 |
| WIKTOR PIWKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2010-07-30 | 2011-01-12 |
| MICHAŁ RAFAŁ WRZOSEK | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-12 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-06 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 338913820.9 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 66196315.24 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 170589123.65 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 59446.63 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 168265250.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 324969849.18 |
| I. Amortyzacja | 66870685.49 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 20204142.04 |
| III. Usługi obce | 39980093.61 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4062471.84 |
| V. Wynagrodzenia | 56825226.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 17286629.31 |
| – emerytalne | 4283052.87 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4856536.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 114884063.96 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 13943971.72 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10213369.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18736.58 |
| II. Dotacje | 10000 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 10184633.07 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5142457.46 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3066306.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2076150.69 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 19014883.91 |
| G. Przychody finansowe | 702382.88 |
| II. Odsetki, w tym: | 290432.91 |
| – od jednostek powiązanych | 164609.77 |
| V. Inne | 411949.97 |
| H. Koszty finansowe | 7351018.66 |
| I. Odsetki, w tym: | 4872363.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 4596812.82 |
| IV. Inne | 2478654.82 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 12366248.13 |
| J. Podatek dochodowy | 3540853 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8825395.13 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 416175136.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 298783514.54 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1343668.46 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 238614450.95 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 238614450.95 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8825395.13 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 117391621.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12471832 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4207 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12467625 |
| – długoterminowa | 751496 |
| – krótkoterminowa | 11716129 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 104842981.13 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 77809443.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12190227.9 |
| – do 12 miesięcy | 12190227.9 |
| B. inne | 65619215.65 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 26799356.7 |
| A. kredyty i pożyczki | 4410915.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12079512.07 |
| – do 12 miesięcy | 12079512.07 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 10025004.41 |
| I. inne | 283924.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 234180.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 76808.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 76808.38 |
| – krótkoterminowe | 76808.38 |
| Aktywa razem | 416175136.05 |
| A. Aktywa trwałe | 306732544.08 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 15195.49 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 15195.49 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 299391479.02 |
| 1. Środki trwałe | 299320638.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 11338009.82 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 91075493.23 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6393008.42 |
| D. środki transportu | 2618637.2 |
| E. inne środki trwałe | 187895490.3 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 70840.05 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3626600 |
| 1. Nieruchomości | 3626600 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3699269.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3695072 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 4197.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 109442591.97 |
| I. Zapasy | 56125925.46 |
| 1. Materiały | 56125925.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48877273.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8057689.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8032599.28 |
| – do 12 miesięcy | 8032599.28 |
| B. inne | 25090.26 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 40819583.55 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 39825839.11 |
| – do 12 miesięcy | 39825839.11 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 108418 |
| C. inne | 885326.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3862676.52 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3862676.52 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3862676.52 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1553247.64 |
| – inne środki pieniężne | 93.18 |
| – inne aktywa pieniężne | 2309335.7 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 576716.9 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 289958119.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 289958119.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1343668.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1343668.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 236075201.36 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2539249.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2539249.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 238614450.95 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2539249.59 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2539249.59 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2539249.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2539249.59 |
| 6. Wynik netto | 8825395.13 |
| A. zysk netto | 8825395.13 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 298783514.54 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 298783514.54 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8825395.13 |
| II. Korekty razem | 90854966.66 |
| 1. Amortyzacja | 66870685.49 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 3105.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -109015.01 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -18736.58 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5154202.78 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5442812.69 |
| 7. Zmiana stanu należności | -19488448.39 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35795506.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2892098.14 |
| 10. Inne korekty | 96951.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 99680361.79 |
| I. Wpływy | 111050 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 111050 |
| II. Wydatki | 101626203.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 101626203.49 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -101515153.49 |
| I. Wpływy | 4004174.19 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3860778.58 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 143395.61 |
| II. Wydatki | 52534.46 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 52534.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3951639.73 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2116848.03 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2114061.13 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3424.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1748934.18 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3865782.21 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 577241.77 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 337333085.26 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 108834245.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 148317483.84 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 333984.54 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 188681616.88 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 305061193.87 |
| I. Amortyzacja | 62646370.62 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19472001.02 |
| III. Usługi obce | 43280195.56 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4393486.72 |
| V. Wynagrodzenia | 56050213.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 15918504.02 |
| – emerytalne | 4484424.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2912682.24 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 100387740.27 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 32271891.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 687282.13 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 22832 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 664450.13 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3976597.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 50417.68 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1582200.77 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2343979.09 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 28982575.98 |
| G. Przychody finansowe | 583914.34 |
| II. Odsetki, w tym: | 284437.05 |
| – od jednostek powiązanych | 131904.36 |
| V. Inne | 299477.29 |
| H. Koszty finansowe | 3152162.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 2659232.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 2567875.49 |
| IV. Inne | 492929.49 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 26414328.04 |
| J. Podatek dochodowy | 5678674 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 20735654.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 360764608.09 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 319519168.58 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1343668.46 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 247439846.08 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 247439846.08 |
| VI. Zysk (strata) netto | 20735654.04 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 41245439.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8214707.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 947 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 8213760.18 |
| – długoterminowa | 832788 |
| – krótkoterminowa | 7380972.18 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 32982367.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 13454817.68 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 13450806.45 |
| – do 12 miesięcy | 13450806.45 |
| B. inne | 4011.23 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 19346612.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 527.46 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11022586.05 |
| – do 12 miesięcy | 11022586.05 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8103784.21 |
| I. inne | 219714.97 |
| 4. Fundusze specjalne | 180937.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 48364.38 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 48364.38 |
| – krótkoterminowe | 48364.38 |
| Aktywa razem | 360764608.09 |
| A. Aktywa trwałe | 271292156.67 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 62648.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 62648.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 262832890.27 |
| 1. Środki trwałe | 262827990.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 10955994.33 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85696916.08 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6030915.67 |
| D. środki transportu | 2842060.32 |
| E. inne środki trwałe | 157302103.87 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4900 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5593662.49 |
| 1. Nieruchomości | 5593662.49 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2802955.57 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2779836 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 23119.57 |
| B. Aktywa obrotowe | 89472451.42 |
| I. Zapasy | 28584183.54 |
| 1. Materiały | 28584183.54 |
| II. Należności krótkoterminowe | 55759647.7 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 23261343.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23261343.19 |
| – do 12 miesięcy | 23261343.19 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32498304.51 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 31436806.78 |
| – do 12 miesięcy | 31436806.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 97349 |
| C. inne | 964148.73 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4789933.74 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4789933.74 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4789933.74 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4789873.83 |
| – inne środki pieniężne | 59.91 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 338686.44 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 298783514.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 298783514.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1343668.46 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1343668.46 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 238614450.95 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 8825395.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8825395.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 247439846.08 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8825395.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8825395.13 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8825395.13 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8825395.13 |
| 6. Wynik netto | 20735654.04 |
| A. zysk netto | 20735654.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 319519168.58 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 319519168.58 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 20735654.04 |
| II. Korekty razem | 75283432.22 |
| 1. Amortyzacja | 62646370.62 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 2687.51 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 41080.57 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 50417.68 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4257124.82 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 27541741.92 |
| 7. Zmiana stanu należności | -6882374.61 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4875556.9 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1069278.56 |
| 10. Inne korekty | -53088.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 96019086.26 |
| I. Wpływy | 29833.74 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 29833.74 |
| II. Wydatki | 27093099.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 27093099.9 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -27063266.16 |
| I. Wpływy | 18945.42 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 18945.42 |
| II. Wydatki | 68047926.48 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 67985168.75 |
| 8. Odsetki | 62757.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -68028981.06 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 926839.04 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -927257.22 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -5793.2 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3865782.21 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4792621.25 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1361290.24 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
