T-MASTER

Dane

Nazwa:	T-MASTER SPÓŁKA AKCYJNA
Krótka nazwa:	T-MASTER
Data rejestracji:	02 sie 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2021)
Forma prawna:	SPÓŁKA AKCYJNA
Status:	CZYNNY
KRS:	0000911088
NIP:	5482686658
REGON:	36834976600000
Kod pocztowy:	04-036 (Firmy w Masovian, Warsaw, 04-036)
Miasto:	Warsaw
Voivodeship:	Masovian
Adres:	ALEJA STANÓW ZJEDNOCZONYCH, 32, WARSZAWA, 04-036, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	5600000,00 PLN
Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego:	5600000,00 PLN
Wartość nominalna akcji:	560,00 PLN
Liczba akcji wszystkich emisji:	10000

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6201Z

DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#3812Z	ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#3821Z	OBRÓBKA I USUWANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE
#3822Z	PRZETWARZANIE I UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH
#3831Z	DEMONTAŻ WYROBÓW ZUŻYTYCH
#3832Z	ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH
#4677Z	SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU
#6202Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z DORADZTWEM W ZAKRESIE INFORMATYKI
#6203Z	DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI
#3811Z	ZBIERANIE ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE

Beneficjenci

Imię	Funkcja
ROBERT SZCZEPANKOWSKI	Beneficjent
AGNIESZKA RYCHLICKA	reprezentant
ROBERT SZCZEPANKOWSKI	reprezentant

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
ANDRZEJ ŻUK	Członek Organu Nadzoru	2021-08-02
ANDRZEJ STANISŁAW OLIŃSKI	Członek Organu Nadzoru	2021-08-02
WOJCIECH JERZY RZEPKA	Członek Organu Nadzoru	2021-08-02

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania
ROBERT SZCZEPANKOWSKI	Beneficjent	akcjonariusz spółki akcyjnej	brak

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO REPREZENTOWANIA SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu
ROBERT SZCZEPANKOWSKI	PREZES ZARZĄDU	2021-08-02
AGNIESZKA MONIKA RYCHLICKA	WICEPREZES ZARZĄDU	2021-08-02

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-01

SprFinJednostkaInna

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	18979493.03
A. Kapitał (fundusz) własny	6173790.57
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	5600000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	184368.39
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-44071.04
VI. Zysk (strata) netto	433493.22
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	12805702.46
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	135065.25
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	135065.25
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	135065.25
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	11487926.09
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	11487926.09
A. kredyty i pożyczki	4156243.58
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	12920
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6636985.34
– do 12 miesięcy	4176985.34
– powyżej 12 miesięcy	2460000
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	591647.2
H. z tytułu wynagrodzeń	80296.14
I. inne	9833.83
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	1182711.12
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1182711.12
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	1182711.12
Aktywa razem	18979493.03
A. Aktywa trwałe	9364407.75
I. Wartości niematerialne i prawne	8528350.1
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	8479473.29
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	48876.81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	205339.35
1. Środki trwałe	205339.35
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	35896.06
D. środki transportu	149346.72
E. inne środki trwałe	20096.57
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	630718.3
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	278211
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	352507.3
B. Aktywa obrotowe	9615085.28
I. Zapasy	1335431.87
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	1239588.89
5. Zaliczki na dostawy i usługi	95842.98
II. Należności krótkoterminowe	3162069.06
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	3162069.06
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3086637.98
– do 12 miesięcy	3086637.98
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	68998.65
C. inne	6432.43
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	3962115.91
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	3962115.91
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3962115.91
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3962115.91
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1155468.44
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	640297.35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	640297.35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	5100000
A. zwiększenie (z tytułu)	5100000
– wydania udziałów (emisji akcji)	5100000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	5600000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	18278.34
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	166090.05
A. zwiększenie (z tytułu)	166090.05
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	166090.05
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	184368.39
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-44071.04
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	44071.04
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	44071.04
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	44071.04
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-44071.04
6. Wynik netto	433493.22
A. zysk netto	433493.22
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	6173790.57
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	6173790.57

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	433493.22
II. Korekty razem	-339582.56
1. Amortyzacja	995002.98
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	307950.4
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-1077311.59
7. Zmiana stanu należności	-2243575.74
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2233476.93
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-555125.54
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	93910.66
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	827408.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	827408.13
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-827408.13
I. Wpływy	9220000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	5100000
2. Kredyty i pożyczki	4120000
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	8366242.52
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	8075000
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	19535.7
8. Odsetki	271706.82
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	853757.48
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	120260.01
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	120260.01
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	3841855.9
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3962115.91
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)

Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym:	11191599.46
– od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	11191599.46
II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym:	6899151.23
– jednostkom powiązanym	0
I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów	6899151.23
II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B)	4292448.23
D. Koszty sprzedaży	638672.48
E. Koszty ogólnego zarządu	2715557.56
F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E)	938218.19
G. Pozostałe przychody operacyjne	14785.71
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	6862.93
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	7922.78
H. Pozostałe koszty operacyjne	6356.97
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	6356.97
I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H)	946646.93
J. Przychody finansowe	392784.17
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	392784.17
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
K. Koszty finansowe	734396.88
I. Odsetki, w tym:	700734.57
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	33662.31
L. Zysk (strata) brutto (I+J–K)	605034.22
M. Podatek dochodowy	171541
N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
O. Zysk (strata) netto (L–M–N)	433493.22

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-02-26