Nazwa: | MEDIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Krótka nazwa: | MEDIX |
Data rejestracji: | 15 cze 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2007) |
Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000282959 |
NIP: | 5932178934 |
REGON: | 19187387200000 |
Kod pocztowy: | 83-110 (Firmy w Pomeranian, Knybawa, 83-110) |
Miasto: | Knybawa |
Voivodeship: | Pomeranian |
Adres: | JODŁOWA, 13A, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA |
Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane podatkowe
NIP: | 5932178934 |
Data rejestracji: | 05 paź 1999 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
16105000861000009031541197 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
38105000861000009031541189 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
45105000861000009081169949 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
77105000861000009080859458 | INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych | ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4773Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
#4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#4778Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
#2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
#2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
#68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
#70 | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM |
#73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
#77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
Imię | Funkcja |
---|---|
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent |
PAULINA ŚWIDEREK | zgłaszający - członek zarządu |
IGOR WOJCIECH JACHORSKI | zgłaszający - członek zarządu |
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent |
RAFAŁ JARZĄBEK | zgłaszający - członek zarządu |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
---|---|---|---|---|---|
SŁAWOMIRA IWONA LEWANDOWSKA | Wspólnik | 2007-06-15 | 2017-01-31 | 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
BARTŁOMIEJ TADEUSZ LEWANDOWSKI | Wspólnik | 2007-06-15 | 2018-09-14 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
ASSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2018-09-14 | 2020-04-03 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 14141429300000 |
DOZ SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2020-04-03 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 35767499200000 |
Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
---|---|---|
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA | Beneficjent | SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
TOMASZ KUCIŃSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-04-03 | 2024-07-24 |
IGOR JACHORSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-04-03 | 2023-01-09 |
IGOR JACHORSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-01-09 | Brak danych |
KATARZYNA NOCKOWSKA STAŃCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-31 | 2023-01-09 |
MACIEJ ROMAN POPŁAWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2018-09-14 | 2020-04-03 |
KAROLINA GĄSIOR | PREZES ZARZĄDU | 2020-04-03 | 2021-12-31 |
RAFAŁ EMIL JARZĄBEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-07-24 | Brak danych |
BARTŁOMIEJ TADEUSZ LEWANDOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-06-15 | 2018-09-14 |
PAULINA ŚWIDEREK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-01-09 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-18 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 43918992.9 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1145812.69 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1482933.06 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -162953.35 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | -15019 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 42614032.19 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 43822670.36 |
I. Amortyzacja | 182961.33 |
II. Zużycie materiałów i energii | 433294.95 |
III. Usługi obce | 2972535.19 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 100145.41 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 5396884.71 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1032545.27 |
– emerytalne | 470231.85 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 10715.09 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 33693588.41 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 96322.54 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 44696.68 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 822.79 |
IV. Inne przychody operacyjne | 43873.89 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 363190.81 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 40269.77 |
III. Inne koszty operacyjne | 322921.04 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -222171.59 |
G. Przychody finansowe | 1621332.89 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1594047.54 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1594047.54 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1594047.54 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 27285.35 |
– od jednostek powiązanych | 27285.35 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 1250212.22 |
I. Odsetki, w tym: | 1237112.09 |
– dla jednostek powiązanych | 1154815.2 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 13100.13 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 148949.08 |
J. Podatek dochodowy | -68878 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 217827.08 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 26520649.51 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 1558596.39 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4330225.36 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -3039456.05 |
VI. Zysk (strata) netto | 217827.08 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 24962053.12 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 518387.2 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126681 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 357366.2 |
– długoterminowa | 26751 |
– krótkoterminowa | 330615.2 |
3. Pozostałe rezerwy | 34340 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 34340 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24314590.51 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20603614.85 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4791258.85 |
– do 12 miesięcy | 4791258.85 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 15812356 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3702291.83 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 22220.26 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1334647.51 |
– do 12 miesięcy | 1334647.51 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 528441.84 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 325795.66 |
I. inne | 1491186.56 |
4. Fundusze specjalne | 8683.83 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 129075.41 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 129075.41 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 129075.41 |
Aktywa razem | 26520649.51 |
A. Aktywa trwałe | 18828557.88 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 772341.64 |
1. Środki trwałe | 767327.84 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 458892.33 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 200011.19 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 108424.32 |
2. Środki trwałe w budowie | 5013.8 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 20836.19 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 20836.19 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 17895740.4 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17895740.4 |
A. w jednostkach powiązanych | 17895740.4 |
– udziały lub akcje | 17895740.4 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 139639.65 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 126681 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 12958.65 |
B. Aktywa obrotowe | 7692091.63 |
I. Zapasy | 6007371.43 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 6007371.43 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1443019.51 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 740341.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 706917.58 |
– do 12 miesięcy | 706917.58 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 33424.22 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 702677.71 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 569718.04 |
– do 12 miesięcy | 569718.04 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 106074.97 |
C. inne | 26884.7 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 227734.5 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 227734.5 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 227734.5 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 97507.98 |
– inne środki pieniężne | 130226.07 |
– inne aktywa pieniężne | 0.45 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 13966.19 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1342969.7 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1342969.7 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4330225.36 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4330225.36 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3037255.66 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2200.39 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2200.39 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2200.39 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3039456.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3039456.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 3039456.05 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -3039456.05 |
6. Wynik netto | 217827.08 |
A. zysk netto | 217827.08 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 1558596.39 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 1558596.39 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 217827.08 |
II. Korekty razem | -721672.19 |
1. Amortyzacja | 182961.33 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -439232.34 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 5113.69 |
5. Zmiana stanu rezerw | 106411.25 |
6. Zmiana stanu zapasów | -703392.71 |
7. Zmiana stanu należności | 329.9 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 57232.17 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 68904.52 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -503845.11 |
I. Wpływy | 4048212.51 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1603660.91 |
A. w jednostkach powiązanych | 1603660.91 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 2444551.6 |
II. Wydatki | 18056467.57 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 182947.43 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 17873520.14 |
A. w jednostkach powiązanych | 17873520.14 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -14008255.06 |
I. Wpływy | 15631920.42 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 15631920.42 |
II. Wydatki | 1029431.55 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2200.39 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1023339.11 |
9. Inne wydatki finansowe | 3892.05 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 14602488.87 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 90388.7 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 90388.7 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 137345.8 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 227734.5 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 17.77 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46940540.89 |
J Należności od jednostek powiązanych | 1263767.04 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1286416.28 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 77063.54 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 23433 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 45553628.07 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 47790555.72 |
I. Amortyzacja | 197804.31 |
II. Zużycie materiałów i energii | 463414.84 |
III. Usługi obce | 3282227.05 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 88752.99 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6137485.78 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1176861.87 |
– emerytalne | 545042.79 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 18069.63 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 36425939.25 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -850014.83 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 49795.9 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 49795.9 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 478338.91 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1437.53 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 116241.64 |
III. Inne koszty operacyjne | 360659.74 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1278557.84 |
G. Przychody finansowe | 864946.39 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 864946.39 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 864946.39 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 864946.39 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 0 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 10941807.32 |
I. Odsetki, w tym: | 1887531.33 |
– dla jednostek powiązanych | 1790798.7 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 9039160.19 |
IV. Inne | 15115.8 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -11355418.77 |
J. Podatek dochodowy | -216530 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -11138888.77 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 38539421.2 |
A. Kapitał (fundusz) własny | -9580292.38 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4330225.36 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2821628.97 |
VI. Zysk (strata) netto | -11138888.77 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 48119713.58 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 446572.43 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116884 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 235488.43 |
– długoterminowa | 31415 |
– krótkoterminowa | 204073.43 |
3. Pozostałe rezerwy | 94200 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 94200 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 0 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 47506030.52 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 43435360.8 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5301104.78 |
– do 12 miesięcy | 5301104.78 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 38134256.02 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4048494.66 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 334934.78 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1146525.42 |
– do 12 miesięcy | 1146525.42 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 574135.87 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 326470.16 |
I. inne | 1666428.43 |
4. Fundusze specjalne | 22175.06 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 167110.63 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 167110.63 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 167110.63 |
Aktywa razem | 38539421.2 |
A. Aktywa trwałe | 29979265.65 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 734080.76 |
1. Środki trwałe | 693507.76 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 380457.45 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 212501.67 |
D. środki transportu | 0 |
E. inne środki trwałe | 100548.64 |
2. Środki trwałe w budowie | 40573 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 25065.55 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 25065.55 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 29093806.66 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 29093806.66 |
A. w jednostkach powiązanych | 29093806.66 |
– udziały lub akcje | 29093806.66 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 126312.68 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 116884 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9428.68 |
B. Aktywa obrotowe | 8560155.55 |
I. Zapasy | 6779785.48 |
1. Materiały | 0 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 6779785.48 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
II. Należności krótkoterminowe | 1526625.13 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 888544.91 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 868387.47 |
– do 12 miesięcy | 868387.47 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 20157.44 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 638080.22 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 519021.81 |
– do 12 miesięcy | 519021.81 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 110097.32 |
C. inne | 8961.09 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 247257.15 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 247257.15 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 247257.15 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 96179.49 |
– inne środki pieniężne | 151077.66 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6487.79 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 1558596.39 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 1558596.39 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4330225.36 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– pokrycia straty | 0 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4330225.36 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -2821628.97 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 217827.08 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 217827.08 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 217827.08 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 3039456.05 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3039456.05 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 217827.08 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 2821628.97 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2821628.97 |
6. Wynik netto | -11138888.77 |
A. zysk netto | 0 |
B. strata netto | 11138888.77 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -9580292.38 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -9580292.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | -11138888.77 |
II. Korekty razem | 9917855.11 |
1. Amortyzacja | 197804.31 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 925852.31 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 9063054.13 |
5. Zmiana stanu rezerw | -71814.77 |
6. Zmiana stanu zapasów | -772414.05 |
7. Zmiana stanu należności | -87834.98 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 604367.57 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 58840.59 |
10. Inne korekty | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1221033.66 |
I. Wpływy | 869447.39 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4501 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 864946.39 |
A. w jednostkach powiązanych | 864946.39 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 20058766.72 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 118445.28 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19940321.44 |
A. w jednostkach powiązanych | 19940321.44 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19189319.33 |
I. Wpływy | 22114632.29 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 22114632.29 |
II. Wydatki | 1684756.65 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 1678819.07 |
9. Inne wydatki finansowe | 5937.58 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 20429875.64 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 19522.65 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 19522.65 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 227734.5 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 247257.15 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc