Search icon

MEDIX

Dane

Nazwa: MEDIX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: MEDIX
Data rejestracji: 15 cze 2007 (17 lat temu) (Firmy założone w czerwiec 2007)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000282959
NIP: 5932178934
REGON: 19187387200000
Kod pocztowy: 83-110 (Firmy w Pomeranian, Knybawa, 83-110)
Miasto: Knybawa
Voivodeship: Pomeranian
Adres: JODŁOWA, 13A, TCZEW, 83-110, TCZEW, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 50000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP: 5932178934
Data rejestracji: 05 paź 1999
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
16105000861000009031541197 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
38105000861000009031541189 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
45105000861000009081169949 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
77105000861000009080859458 INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4775Z SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#4778Z SPRZEDAŻ DETALICZNA POZOSTAŁYCH NOWYCH WYROBÓW PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH
#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH
#68 DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI
#70 DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES); DORADZTWO ZWIĄZANE Z ZARZĄDZANIEM
#73 REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ
#77 WYNAJEM I DZIERŻAWA

Beneficjenci

Imię Funkcja
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI Beneficjent
PAULINA ŚWIDEREK zgłaszający - członek zarządu
IGOR WOJCIECH JACHORSKI zgłaszający - członek zarządu
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA Beneficjent
RAFAŁ JARZĄBEK zgłaszający - członek zarządu

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
SŁAWOMIRA IWONA LEWANDOWSKA Wspólnik 2007-06-15 2017-01-31 50 (PIĘĆDZIESIĄT) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 25.000,00 (DWADZIEŚCIA PIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH Brak danych
BARTŁOMIEJ TADEUSZ LEWANDOWSKI Wspólnik 2007-06-15 2018-09-14 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁOTYCH Brak danych
ASSEN SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2018-09-14 2020-04-03 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 14141429300000
DOZ SPÓŁKA AKCYJNA Wspólnik 2020-04-03 Brak danych 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ 35767499200000

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
JACEK ROMUALD SZWAJCOWSKI Beneficjent SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI
ZBIGNIEW JACEK MOLENDA Beneficjent SPRAWOWANIE KONTROLI NAD OSOBAMI PRAWNYMI, KTÓRYM ŁĄCZNIE PRZYSŁUGUJE PRAWO WŁASNOŚCI WIĘCEJ NIŻ 25% OGÓLNEJ LICZBY UDZIAŁÓW LUB AKCJI SPÓŁKI

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO - DLA WAŻNOŚCI OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓLNE DZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
TOMASZ KUCIŃSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2020-04-03 2024-07-24
IGOR JACHORSKI WICEPREZES ZARZĄDU 2020-04-03 2023-01-09
IGOR JACHORSKI PREZES ZARZĄDU 2023-01-09 Brak danych
KATARZYNA NOCKOWSKA STAŃCZAK PREZES ZARZĄDU 2021-12-31 2023-01-09
MACIEJ ROMAN POPŁAWSKI PREZES ZARZĄDU 2018-09-14 2020-04-03
KAROLINA GĄSIOR PREZES ZARZĄDU 2020-04-03 2021-12-31
RAFAŁ EMIL JARZĄBEK WICEPREZES ZARZĄDU 2024-07-24 Brak danych
BARTŁOMIEJ TADEUSZ LEWANDOWSKI PREZES ZARZĄDU 2007-06-15 2018-09-14
PAULINA ŚWIDEREK WICEPREZES ZARZĄDU 2023-01-09 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-04-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 43918992.9
        J Należności od jednostek powiązanych 1145812.69
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1482933.06
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -162953.35
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki -15019
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 42614032.19
B. Koszty działalności operacyjnej 43822670.36
        I. Amortyzacja 182961.33
        II. Zużycie materiałów i energii 433294.95
        III. Usługi obce 2972535.19
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 100145.41
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 5396884.71
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1032545.27
                – emerytalne 470231.85
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 10715.09
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 33693588.41
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 96322.54
D. Pozostałe przychody operacyjne 44696.68
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 822.79
        IV. Inne przychody operacyjne 43873.89
E. Pozostałe koszty operacyjne 363190.81
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 40269.77
        III. Inne koszty operacyjne 322921.04
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -222171.59
G. Przychody finansowe 1621332.89
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 1594047.54
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 1594047.54
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 1594047.54
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 27285.35
                – od jednostek powiązanych 27285.35
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 1250212.22
        I. Odsetki, w tym: 1237112.09
                – dla jednostek powiązanych 1154815.2
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 13100.13
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 148949.08
J. Podatek dochodowy -68878
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 217827.08

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 26520649.51
        A. Kapitał (fundusz) własny 1558596.39
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4330225.36
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -3039456.05
                VI. Zysk (strata) netto 217827.08
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 24962053.12
                I. Rezerwy na zobowiązania 518387.2
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 126681
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 357366.2
                                – długoterminowa 26751
                                – krótkoterminowa 330615.2
                        3. Pozostałe rezerwy 34340
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 34340
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 24314590.51
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 20603614.85
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 4791258.85
                                        – do 12 miesięcy 4791258.85
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 15812356
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 3702291.83
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 22220.26
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1334647.51
                                        – do 12 miesięcy 1334647.51
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 528441.84
                                H. z tytułu wynagrodzeń 325795.66
                                I. inne 1491186.56
                        4. Fundusze specjalne 8683.83
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 129075.41
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 129075.41
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 129075.41
Aktywa razem 26520649.51
        A. Aktywa trwałe 18828557.88
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 772341.64
                        1. Środki trwałe 767327.84
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 458892.33
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 200011.19
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 108424.32
                        2. Środki trwałe w budowie 5013.8
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 20836.19
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 20836.19
                IV. Inwestycje długoterminowe 17895740.4
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 17895740.4
                                A. w jednostkach powiązanych 17895740.4
                                        – udziały lub akcje 17895740.4
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 139639.65
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 126681
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 12958.65
        B. Aktywa obrotowe 7692091.63
                I. Zapasy 6007371.43
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6007371.43
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1443019.51
                        1. Należności od jednostek powiązanych 740341.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 706917.58
                                        – do 12 miesięcy 706917.58
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 33424.22
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 702677.71
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 569718.04
                                        – do 12 miesięcy 569718.04
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 106074.97
                                C. inne 26884.7
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 227734.5
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 227734.5
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 227734.5
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 97507.98
                                        – inne środki pieniężne 130226.07
                                        – inne aktywa pieniężne 0.45
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 13966.19
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1342969.7
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1342969.7
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4330225.36
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4330225.36
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -3037255.66
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 2200.39
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 2200.39
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 2200.39
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3039456.05
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3039456.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 3039456.05
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -3039456.05
        6. Wynik netto 217827.08
                A. zysk netto 217827.08
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 1558596.39
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 1558596.39

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 217827.08
        II. Korekty razem -721672.19
                1. Amortyzacja 182961.33
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) -439232.34
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 5113.69
                5. Zmiana stanu rezerw 106411.25
                6. Zmiana stanu zapasów -703392.71
                7. Zmiana stanu należności 329.9
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 57232.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 68904.52
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -503845.11
        I. Wpływy 4048212.51
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 0
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 1603660.91
                        A. w jednostkach powiązanych 1603660.91
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 2444551.6
        II. Wydatki 18056467.57
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 182947.43
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 17873520.14
                        A. w jednostkach powiązanych 17873520.14
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -14008255.06
        I. Wpływy 15631920.42
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 15631920.42
        II. Wydatki 1029431.55
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 2200.39
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1023339.11
                9. Inne wydatki finansowe 3892.05
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 14602488.87
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 90388.7
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 90388.7
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 137345.8
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 227734.5
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 17.77
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-04-23 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 46940540.89
        J Należności od jednostek powiązanych 1263767.04
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 1286416.28
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 77063.54
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 23433
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 45553628.07
B. Koszty działalności operacyjnej 47790555.72
        I. Amortyzacja 197804.31
        II. Zużycie materiałów i energii 463414.84
        III. Usługi obce 3282227.05
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 88752.99
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 6137485.78
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1176861.87
                – emerytalne 545042.79
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 18069.63
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 36425939.25
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) -850014.83
D. Pozostałe przychody operacyjne 49795.9
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 49795.9
E. Pozostałe koszty operacyjne 478338.91
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 1437.53
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 116241.64
        III. Inne koszty operacyjne 360659.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -1278557.84
G. Przychody finansowe 864946.39
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 864946.39
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 864946.39
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 864946.39
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 0
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 10941807.32
        I. Odsetki, w tym: 1887531.33
                – dla jednostek powiązanych 1790798.7
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 9039160.19
        IV. Inne 15115.8
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) -11355418.77
J. Podatek dochodowy -216530
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -11138888.77

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 38539421.2
        A. Kapitał (fundusz) własny -9580292.38
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 50000
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 4330225.36
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych -2821628.97
                VI. Zysk (strata) netto -11138888.77
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 48119713.58
                I. Rezerwy na zobowiązania 446572.43
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116884
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 235488.43
                                – długoterminowa 31415
                                – krótkoterminowa 204073.43
                        3. Pozostałe rezerwy 94200
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 94200
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 47506030.52
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 43435360.8
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 5301104.78
                                        – do 12 miesięcy 5301104.78
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 38134256.02
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 4048494.66
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 334934.78
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 1146525.42
                                        – do 12 miesięcy 1146525.42
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 0
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 574135.87
                                H. z tytułu wynagrodzeń 326470.16
                                I. inne 1666428.43
                        4. Fundusze specjalne 22175.06
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 167110.63
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 167110.63
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 167110.63
Aktywa razem 38539421.2
        A. Aktywa trwałe 29979265.65
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 734080.76
                        1. Środki trwałe 693507.76
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 0
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 380457.45
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 212501.67
                                D. środki transportu 0
                                E. inne środki trwałe 100548.64
                        2. Środki trwałe w budowie 40573
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 25065.55
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 25065.55
                IV. Inwestycje długoterminowe 29093806.66
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 29093806.66
                                A. w jednostkach powiązanych 29093806.66
                                        – udziały lub akcje 29093806.66
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 126312.68
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 116884
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 9428.68
        B. Aktywa obrotowe 8560155.55
                I. Zapasy 6779785.48
                        1. Materiały 0
                        2. Półprodukty i produkty w toku 0
                        3. Produkty gotowe 0
                        4. Towary 6779785.48
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 0
                II. Należności krótkoterminowe 1526625.13
                        1. Należności od jednostek powiązanych 888544.91
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 868387.47
                                        – do 12 miesięcy 868387.47
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 20157.44
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 638080.22
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 519021.81
                                        – do 12 miesięcy 519021.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 110097.32
                                C. inne 8961.09
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 247257.15
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 247257.15
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 247257.15
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 96179.49
                                        – inne środki pieniężne 151077.66
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 6487.79
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 1558596.39
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 1558596.39
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 50000
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 50000
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 4330225.36
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 4330225.36
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu -2821628.97
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 217827.08
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 217827.08
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 217827.08
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 3039456.05
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 3039456.05
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 217827.08
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 2821628.97
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu -2821628.97
        6. Wynik netto -11138888.77
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 11138888.77
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) -9580292.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) -9580292.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -11138888.77
        II. Korekty razem 9917855.11
                1. Amortyzacja 197804.31
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 925852.31
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej 9063054.13
                5. Zmiana stanu rezerw -71814.77
                6. Zmiana stanu zapasów -772414.05
                7. Zmiana stanu należności -87834.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 604367.57
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych 58840.59
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1221033.66
        I. Wpływy 869447.39
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 4501
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 864946.39
                        A. w jednostkach powiązanych 864946.39
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 20058766.72
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 118445.28
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 19940321.44
                        A. w jednostkach powiązanych 19940321.44
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -19189319.33
        I. Wpływy 22114632.29
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 22114632.29
        II. Wydatki 1684756.65
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 0
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 1678819.07
                9. Inne wydatki finansowe 5937.58
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) 20429875.64
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 19522.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 19522.65
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 227734.5
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 247257.15
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc