| Nazwa: | ZYMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZYMETRIC |
| Data rejestracji: | 13 mar 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000276324 |
| NIP: | 5242599836 |
| REGON: | 14087554300000 |
| Kod pocztowy: | 05-230 |
| Miasto: | Turów, Masovian Voivodeship |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. LOGISTYCZNA, 5, KOBYŁKA, 05-230, KOBYŁKA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 423440,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | ZYMETRIC@ZYMETRIC.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 5242599836 |
| Data rejestracji: | 07 mar 2007 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 88114010100000312805001016 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 13114010100000312805001008 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 26105010251000009030327820 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 28105010251000002409137854 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 29114010100000312805001011 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 40114000260000312805001002 | mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA |
| 44105010251000002432516991 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 48105010251000009030327812 | INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A | ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA |
| 56114010100000312805001010 | mBank Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA |
| 67114000260000312805001001 | mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4329Z | WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #7311Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH |
| #451 | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DARIUSZ ZBIGNIEW JERECZEK | Beneficjent |
| MIROSŁAW PIOTR OSTROWSKI | Beneficjent |
| ANDRZEJ TOMASZ WÓJCICKI | Beneficjent |
| ARKADIUSZ ARTUR PROSTAK | Beneficjent |
| ARTUR BANASIAK | Beneficjent |
| ŁUKASZ TRZCIŃSKI | Beneficjent |
| ARKADIUSZ ARTUR PROSTAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| DARIUSZ ZBIGNIEW JERECZEK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ARTUR BANASIAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| ŁUKASZ TRZCIŃSKI | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AMCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-03-13 | 2015-12-16 | 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000 ZŁOTYCH | 01266380800000 |
| MIROSŁAW PIOTR OSTROWSKI | Wspólnik | 2007-03-13 | Brak danych | 1517 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 127.048,75 ZŁ | Brak danych |
| ANDRZEJ TOMASZ WÓJCICKI | Wspólnik | 2007-03-13 | Brak danych | 1517 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 127.048,75 ZŁ | Brak danych |
| DARIUSZ ZBIGNIEW JERECZEK | Wspólnik | 2010-11-24 | Brak danych | 733 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.388,75 ZŁ | Brak danych |
| ARKADIUSZ ARTUR PROSTAK | Wspólnik | 2010-11-24 | Brak danych | 733 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 61.388,75 ZŁ | Brak danych |
| ŁUKASZ TRZCIŃSKI | Wspólnik | 2010-11-24 | 2014-01-10 | 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27.500,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ŁUKASZ TRZCIŃSKI | Wspólnik | 2014-03-21 | 2016-05-05 | 550 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27500 ZŁOTYCH | Brak danych |
| DRAVITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2015-12-16 | 2016-09-22 | 3.375 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 168.750 ZŁOTYCH | 14747885100000 |
| ŁUKASZ TRZCIŃSKI | Wspólnik | 2020-07-15 | Brak danych | 556 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 46.565,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PIOTR WOLIŃSKI | Prokurent | 2007-05-18 | 2023-01-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| MIROSŁAW PIOTR OSTROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-05 |
| ANDRZEJ TOMASZ WÓJCICKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-05 |
| ANDRZEJ TADEUSZ PODGÓRSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-05-05 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| DARIUSZ ZBIGNIEW JERECZEK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| MIROSŁAW PIOTR OSTROWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ANDRZEJ TOMASZ WÓJCICKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
| ARKADIUSZ ARTUR PROSTAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ARTUR BANASIAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
| ŁUKASZ TRZCIŃSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MIROSŁAW PIOTR OSTROWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2007-03-13 | 2007-09-06 |
| MIROSŁAW PIOTR OSTROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-09-06 | 2010-01-15 |
| MIROSŁAW PIOTR OSTROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2010-01-15 | 2016-05-05 |
| ARKADIUSZ ARTUR PROSTAK | WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH | 2010-01-15 | Brak danych |
| ŁUKASZ TRZCIŃSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2010-01-15 | Brak danych |
| ARTUR BANASIAK | CZŁONEK ZARZĄDU DS. EXPORTU | 2016-05-05 | Brak danych |
| DARIUSZ ZBIGNIEW JERECZEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2007-03-13 | 2007-09-06 |
| DARIUSZ ZBIGNIEW JERECZEK | PREZES ZARZĄDU | 2007-09-06 | Brak danych |
| ARKADIUSZ ARTUR PROSTAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-03-13 | 2010-01-15 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-04-01 | 2022-03-31 | 2022-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 93119707.63 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 14712934.57 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7115621.22 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 86004086.41 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 89982147.24 |
| I. Amortyzacja | 733138.47 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1062003.46 |
| III. Usługi obce | 11324296.3 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 191465.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 8979472.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2227572.18 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 416688.28 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 65047510.6 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3137560.39 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3169301.58 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 98373.98 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3070927.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 623008.51 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 623008.51 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5683853.46 |
| G. Przychody finansowe | 1201395.82 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1200000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1200000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1200000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1395.82 |
| – od jednostek powiązanych | 1395.75 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1313624.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 843286.93 |
| – dla jednostek powiązanych | 25080.6 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 470337.36 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5571624.99 |
| J. Podatek dochodowy | 707261 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4864363.99 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 59941783.07 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23360036.42 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 423440 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 18072232.43 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4864363.99 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 36581746.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 426208 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 426208 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12806404.87 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11744515.36 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1061889.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1061889.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 22596297.77 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 378799.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 378799.6 |
| – do 12 miesięcy | 378799.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 22217498.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 14267674.51 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 617872.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4433184.72 |
| – do 12 miesięcy | 4433184.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1598589.57 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 546174.27 |
| I. inne | 754002.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 752836.01 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 752836.01 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 752836.01 |
| Aktywa razem | 59941783.07 |
| A. Aktywa trwałe | 14820163.07 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 182994.5 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 182994.5 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 1937931.22 |
| 1. Środki trwałe | 1937931.22 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18841.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 536901.01 |
| D. środki transportu | 1341979.65 |
| E. inne środki trwałe | 40209.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12221997.35 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12221997.35 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12221997.35 |
| – udziały lub akcje | 12145582.92 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 76414.43 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 477240 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 477240 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 45121620 |
| I. Zapasy | 24755336.96 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 24755336.96 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 16917146.37 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2148691.42 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2148691.42 |
| – do 12 miesięcy | 2148691.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14768454.95 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13687793.47 |
| – do 12 miesięcy | 13687793.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1015020.72 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 65640.76 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3021168.57 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3021168.57 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3021168.57 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3021168.57 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 427968.1 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 21034015.74 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 21034015.74 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 418750 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 4690 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4690 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 4690 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 423440 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18141821.46 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -69589.03 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2473444.28 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2473444.28 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2543033.31 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 18072232.43 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 4864363.99 |
| A. zysk netto | 4864363.99 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23360036.42 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23360036.42 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4864363.99 |
| II. Korekty razem | -6461609.05 |
| 1. Amortyzacja | 733138.47 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -187425.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1465276.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 124446 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5523644.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4468956.17 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3868311.07 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 378951.44 |
| 10. Inne korekty | 78846.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1597245.06 |
| I. Wpływy | 2012295.9 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 2012295.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 812295.9 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 812295.9 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2012295.9 |
| I. Wpływy | 3243502.3 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3243502.3 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4046053.57 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2400000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 632083.29 |
| 8. Odsetki | 843286.93 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 170683.35 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -802551.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -387500.43 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -387500.43 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3408669 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3021168.57 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 312692.53 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 171622184.58 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 76422897.73 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 20214921.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 151407263.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 162650012.46 |
| I. Amortyzacja | 886853.97 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3041597.96 |
| III. Usługi obce | 17110382.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 242722.56 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12397207.69 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2549073.22 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 792576.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 125629598.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8972172.12 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2725329.25 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 10865 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2714464.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 2293314.71 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2293314.71 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9404186.66 |
| G. Przychody finansowe | 949948.24 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 920000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 920000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 920000 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 10204.01 |
| – od jednostek powiązanych | 1404.03 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 19744.23 |
| H. Koszty finansowe | 2524924.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 1932196.73 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 592727.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7829210.73 |
| J. Podatek dochodowy | 1454530 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6374680.73 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 102111963.8 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 28393541.15 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 428130 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 21590730.42 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6374680.73 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 73718422.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 350032 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 350032 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10418299.25 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 9911216.42 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 507082.83 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 507082.83 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 55218220.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3959507.85 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3959507.85 |
| – do 12 miesięcy | 3959507.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 51258712.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 9794443.01 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 790050.68 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37198917.24 |
| – do 12 miesięcy | 37198917.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2559585.17 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 793471.53 |
| I. inne | 122245.25 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7731870.67 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7731870.67 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 7731870.67 |
| Aktywa razem | 102111963.8 |
| A. Aktywa trwałe | 15898577.11 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38104.01 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38104.01 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2833879.97 |
| 1. Środki trwałe | 2813631.57 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23096.7 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 747910.67 |
| D. środki transportu | 1242824.53 |
| E. inne środki trwałe | 799799.67 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 20248.4 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 12223779.13 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 12223779.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12223779.13 |
| – udziały lub akcje | 12145582.92 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 78196.21 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 802814 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 802814 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 86213386.69 |
| I. Zapasy | 38906153.31 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 38906153.31 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 40961792.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 26878600.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 26878600.87 |
| – do 12 miesięcy | 26878600.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 14083192 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13109348.17 |
| – do 12 miesięcy | 13109348.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 827430.03 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 146413.8 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4622923.3 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4622923.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4622923.3 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4622923.3 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1722517.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 428130 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 428130 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 18072232.43 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 3518497.99 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4864363.99 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 4864363.99 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1345866 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 21590730.42 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 6374680.73 |
| A. zysk netto | 6374680.73 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 28393541.15 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 28393541.15 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6374680.73 |
| II. Korekty razem | 3379620.56 |
| 1. Amortyzacja | 886853.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1121397.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -10865 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -76176 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -14150816.35 |
| 7. Zmiana stanu należności | -24044646.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 36922976.64 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 5684485.55 |
| 10. Inne korekty | -2953589.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9754301.29 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 0 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 8152546.56 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 920000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4473231.5 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 716513.06 |
| 8. Odsetki | 1932130.81 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 110671.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -8152546.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1601754.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1601754.73 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3021168.57 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4622923.3 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-03-13 | 2008-10-21 | AIRECO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-03-13 | 2018-03-22 | MARYWILSKA, 34, WARSZAWA, 03-228, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-03-22 | 2023-02-20 | UL. OKÓLNA, 45, MARKI, 05-270, MARKI, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 13 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
