AIRCON

Dane

Nazwa:	AIRCON SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	AIRCON
Data rejestracji:	22 sty 2003 (22 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2003)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000147972
NIP:	5262419501
REGON:	01623987500000
Kod pocztowy:	05-230 (Firmy w Masovian, Turów, Masovian Voivodeship, 05-230)
Miasto:	Turów, Masovian Voivodeship
Voivodeship:	Masovian
Adres:	UL. LOGISTYCZNA, 5, KOBYŁKA, 05-230, KOBYŁKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	60000,00 PLN

Dane kontaktowe

Email:

SEKRETARIAT@AIRCON.PL

Dane podatkowe

NIP:	5262419501
Data rejestracji:	01 lut 2003
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
02105010251000002432522015	INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A	ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
21114000260000364066001002	mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
21114010100000364066001007	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
32105010251000009030487277	INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A	ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
48114000260000364066001001	mBank V Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 68 00-838 Warszawa POLSKA
50105010251000009030487244	INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A	ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
54105010251000009030487269	INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A	ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
55105010251000009030487251	INGBSK Oddział w Warszawie ul.Powsińska 64A	ul. Powsińska 64A 02-903 Warszawa POLSKA
64114010100000364066001009	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA
91114010100000364066001008	mBank Oddział Korporacyjny Warszawa	ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4669Z

HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#4322Z	WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH
#4329Z	WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4399Z	POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#4619Z	DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU
#7112Z	DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE
#7120B	POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE
#7311Z	DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI REKLAMOWYCH
#7312B	POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH DRUKOWANYCH

Beneficjenci

Imię	Funkcja
ŁUKASZ TRZCIŃSKI	Beneficjent
ARTUR BANASIAK	Beneficjent
DARIUSZ ZBIGNIEW JERECZEK	Beneficjent
ANDRZEJ TOMASZ WÓJCICKI	Beneficjent
ŁUKASZ TRZCIŃSKI	ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ARTUR BANASIAK	ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ARKADIUSZ ARTUR PROSTAK	ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU
ARKADIUSZ ARTUR PROSTAK	Beneficjent
MIROSŁAW PIOTR OSTROWSKI	Beneficjent
DARIUSZ ZBIGNIEW JERECZEK	ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje	REGON
MIROSŁAW PIOTR OSTROWSKI	Wspólnik	2003-01-22	2015-04-07	552 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 600,00 ZŁOTYCH	Brak danych
ANDRZEJ TOMASZ WÓJCICKI	Wspólnik	2003-01-22	2015-04-07	552 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 27 600,00 ZŁOTYCH	Brak danych
DARIUSZ GABRIEL HANCZAK	Wspólnik	2003-01-22	2007-05-25	144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 ZŁOTYCH	Brak danych
TOMASZ SŁAWOMIR SZMIT	Wspólnik	2003-01-22	2007-05-25	144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 ZŁOTYCH	Brak danych
WOJCIECH MIŁOSZ WALCZAK	Wspólnik	2003-01-22	2007-05-25	144 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7.200,00 ZŁOTYCH	Brak danych
BERLINITE COMPANY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2015-04-07	2015-05-22	1200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 60.000 ZŁ	14748348000000
ZYMETRIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ	Wspólnik	2015-05-22	Brak danych	1.200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 60.000 ZŁ.	14087554300000

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
PIOTR WOLIŃSKI	Prokurent	2007-06-26	2022-11-24	PROKURA SAMOISTNA

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Bezpośrednie uprawnienia	Rodzaj uprzywilejowania	Inne uprawnienia
ŁUKASZ TRZCIŃSKI	Beneficjent	Brak danych	Brak danych	CZŁONEK ZARZĄDU
ARTUR BANASIAK	Beneficjent	Brak danych	Brak danych	CZŁONEK ZARZĄDU
DARIUSZ ZBIGNIEW JERECZEK	Beneficjent	Brak danych	Brak danych	CZŁONEK ZARZĄDU
ANDRZEJ TOMASZ WÓJCICKI	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak	Brak danych
ARKADIUSZ ARTUR PROSTAK	Beneficjent	Brak danych	Brak danych	CZŁONEK ZARZĄDU
MIROSŁAW PIOTR OSTROWSKI	Beneficjent	wspólnik spółki z o.o.	brak	Brak danych

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI CZŁONKÓW, DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu
MIROSŁAW PIOTR OSTROWSKI	PREZES	2003-01-22	2007-05-25
DARIUSZ GABRIEL HANCZAK	WICEPREZES ZARZĄDU	2005-01-18	2007-05-25
ARTUR BANASIAK	WICEPREZES ZARZĄDU	2005-01-18	2007-05-25
ARTUR BANASIAK	PREZES ZARZĄDU	2007-05-25	2016-05-09
ARTUR BANASIAK	CZŁONEK ZARZĄDU DS. EXPORTU	2016-05-09	Brak danych
ANDRZEJ TOMASZ WÓJCICKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2007-05-25	2016-05-09
DARIUSZ ZBIGNIEW JERECZEK	PREZES ZARZĄDU	2016-05-09	Brak danych
ARKADIUSZ ARTUR PROSTAK	WICEPREZES ZARZĄDU DS. HANDLOWYCH	2016-05-09	Brak danych
ŁUKASZ TRZCIŃSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-05-09	Brak danych

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2021-04-01

2022-03-31

2022-06-29

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	40773607.69
J Należności od jednostek powiązanych	5043247.95
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	482519.73
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	40291087.96
B. Koszty działalności operacyjnej	38744651.97
I. Amortyzacja	27339
II. Zużycie materiałów i energii	340470.98
III. Usługi obce	4909541.66
IV. Podatki i opłaty, w tym:	15110.16
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	1337274.91
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	272823.34
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	51152.65
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	31790939.27
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	2028955.72
D. Pozostałe przychody operacyjne	1068186.22
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	1068186.22
E. Pozostałe koszty operacyjne	650515.24
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	650515.24
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2446626.7
G. Przychody finansowe	25080.6
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	25080.6
– od jednostek powiązanych	25080.6
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	331006.23
I. Odsetki, w tym:	155531.67
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	175474.56
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	2140701.07
J. Podatek dochodowy	413141
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	1727560.07

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	25368277.17
A. Kapitał (fundusz) własny	11065615.31
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	60000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	9278055.24
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	1727560.07
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	14302661.86
I. Rezerwy na zobowiązania	43514
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	43514
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	293506.86
1. Wobec jednostek powiązanych	293506.86
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	13948041
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	13948041
A. kredyty i pożyczki	8910675.58
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	22951.52
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2262338.07
– do 12 miesięcy	2262338.07
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	375069.48
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	218835.07
H. z tytułu wynagrodzeń	200
I. inne	2157971.28
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	17600
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	17600
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	17600
Aktywa razem	25368277.17
A. Aktywa trwałe	124852.25
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	53853.31
1. Środki trwałe	53853.31
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	8843.57
D. środki transportu	45009.74
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	39071.94
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	39071.94
A. w jednostkach powiązanych	39071.94
– udziały lub akcje	39071.94
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	31927
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	31927
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	25243424.92
I. Zapasy	17054044.64
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	17047161.06
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6883.58
II. Należności krótkoterminowe	3063329.18
1. Należności od jednostek powiązanych	763940.27
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	763940.27
– do 12 miesięcy	763940.27
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	2299388.91
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	2145890.46
– do 12 miesięcy	2145890.46
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	0
C. inne	107566.27
D. dochodzone na drodze sądowej	45932.18
III. Inwestycje krótkoterminowe	4897702.83
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	4897702.83
A. w jednostkach powiązanych	944515.36
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	944515.36
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	3953187.47
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	3953187.47
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	228348.27
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	10613228.37
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	10613228.37
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	60000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	60000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	8869360.97
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	408694.27
A. zwiększenie (z tytułu)	1683867.4
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	1683867.4
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1275173.13
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	9278055.24
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	0
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	1727560.07
A. zysk netto	1727560.07
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	11065615.31
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	11065615.31

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	1727560.07
II. Korekty razem	-3529856.09
1. Amortyzacja	27339
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-25080.6
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	455057.52
5. Zmiana stanu rezerw	12575
6. Zmiana stanu zapasów	-7725724.73
7. Zmiana stanu należności	1441145.1
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2129197.15
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	227429.55
10. Inne korekty	-71794.08
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-1802296.02
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	0
I. Wpływy	5766327.16
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	5684034.07
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	82293.09
II. Wydatki	1454346.82
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	1200000
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	38220.12
8. Odsetki	155531.67
9. Inne wydatki finansowe	60595.03
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4311980.34
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2509684.32
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2509684.32
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1443503.15
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	3953187.47
– o ograniczonej możliwości dysponowania	43991

2023

2022-04-01

2023-03-31

2024-03-14