| Nazwa: | SAMSIC SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAMSIC |
| Data rejestracji: | 24 sty 2007 (18 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000272165 |
| NIP: | 9542579797 |
| REGON: | 24056498100000 |
| Kod pocztowy: | 40-045 |
| Miasto: | Katowice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | ASTRÓW, 10, KATOWICE, 40-045, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 50000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SAMSIC@SAMSIC.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542579797 |
| Data rejestracji: | 01 cze 2010 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 81160014621087290040000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 42175010350000000021861316 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 07175010350000000039851857 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 40175010350000000021541737 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 93175010350000000020937831 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 76175010350000000013889244 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #8122Z | SPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4644Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW PORCELANOWYCH, CERAMICZNYCH I SZKLANYCH ORAZ ŚRODKÓW CZYSZCZĄCYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #8110Z | DZIAŁALNOŚĆ POMOCNICZA ZWIĄZANA Z UTRZYMANIEM PORZĄDKU W BUDYNKACH |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA STEFANOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CHRISTIAN ROULLEAU | Beneficjent | 1951-01-21 |
| ARTHUR ROULLEAU | Beneficjent | 2004-01-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| CHRONUS EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-01-24 | 2022-04-25 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500,00 ZŁ | 07280557800000 |
| AGNIESZKA ALEKSANDRA STEFANOWSKA | Wspólnik | 2007-01-24 | 2008-03-25 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KATARZYNA ANNA MAŃDOK | Wspólnik | 2008-03-25 | 2009-09-23 | 50 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 25.000 ZŁ | Brak danych |
| AGNIESZKA ALEKSANDRA STEFANOWSKA | Wspólnik | 2009-09-23 | 2022-04-25 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 7500,00 ZŁ | Brak danych |
| SAMSIC IV | Wspólnik | 2017-09-26 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50 000,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| RADOSŁAW SEBASTIAN KUBOSZEK | Prokurent | 2007-01-24 | Brak danych | PROKURA ODDZIELNA |
| MARCIN STANISŁAW DZIUBEK | Prokurent | 2008-12-10 | 2013-11-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| MARTA PRZYŁUCKA | Prokurent | 2009-09-23 | 2013-11-27 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ KASTELIK | Prokurent | 2023-11-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KATARZYNA PLAC | Prokurent | 2023-11-02 | 2024-03-13 | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAKUB PERUŃ | Prokurent | 2023-11-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZLONKIEM ZARZĄDU |
| IWONA LACH | Prokurent | 2018-09-13 | 2020-07-31 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA- DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF JANKOWIAK | Prokurent | 2023-11-02 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CHRISTIAN ROULLEAU | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ SAMSIC SP. Z O.O NA POZIOMIE 34,12%, POPRZEZ SPÓŁKĘ FOR-BZH (POSIADAJĄC W NIEJ 35,42% GŁOSÓW), BĘDĄCĄ W 99,99% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-TREZH, KTÓRA Z KOLEI JEST 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-INVEST. SPÓŁKI FOR-BZH I FOR-INVEST SĄ ŁĄCZNIE 100% WŁAŚCICIELEM FIRMY SAMSIC (ODPOWIEDNIO 93,96% I 6,04%), KTÓRA Z KOLEI JEST W 96,34% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI SAMSIC IV, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SAMSIC SP. Z O.O. |
| ARTHUR ROULLEAU | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ SAMSIC SP. Z O.O. NA POZIOMIE 27,84%, POPRZEZ SPÓŁKĘ FOR-BZH (POSIADAJĄC W NIEJ 28,90% UDZIAŁÓW), BĘDĄCĄ W 99,99% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-TREZH, KTÓRA Z KOLEI JEST 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-INVEST. SPÓŁKI FOR-BZH I FOR-INVEST SĄ ŁĄCZNIE 100% WŁAŚCICIELEM FIRMY SAMSIC (ODPOWIEDNIO 93,96% I 6,04%), KTÓRA Z KOLEI JEST W 96,34% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI SAMSIC IV, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SAMSIC SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: (I) PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; (II) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; (III) PROKURENT ŁĄCZNIE Z KTÓRYMKOLWIEK CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN STANISŁAW DZIUBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-26 | 2023-06-30 |
| AGNIESZKA ALEKSANDRA STEFANOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-24 | 2008-06-10 |
| IWONA LACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-31 | Brak danych |
| ARKADIUSZ NOWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-07 | 2021-10-13 |
| MARTIAL RUBIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-30 | 2024-01-11 |
| JOANNA CABANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-11 | Brak danych |
| DAWID MAREK KUBOSZEK | PREZES ZARZĄDU | 2008-06-10 | 2008-12-10 |
| AGNIESZKA ALEKSANDRA STEFANOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2008-12-10 | Brak danych |
| MARCIN STANISŁAW DZIUBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-14 | 2016-02-23 |
| MARCIN STANISŁAW DZIUBEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-02-23 | 2017-09-26 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54387649.99 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 30671084.14 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 49597375.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4790274.38 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 52197517.02 |
| I. Amortyzacja | 1396258.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4013408.27 |
| III. Usługi obce | 19051319.99 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 132512.89 |
| V. Wynagrodzenia | 20407463.79 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3113737.57 |
| – emerytalne | 1335792.28 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 549011.56 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 3533804.79 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2190132.97 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1119098.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 154662.69 |
| II. Dotacje | 30996.57 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 742.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 932696.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 360561.81 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 360561.81 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2948669.34 |
| G. Przychody finansowe | 138535.92 |
| II. Odsetki, w tym: | 19708.63 |
| – od jednostek powiązanych | 19708.63 |
| V. Inne | 118827.29 |
| H. Koszty finansowe | 266993.74 |
| I. Odsetki, w tym: | 266696.75 |
| IV. Inne | 296.99 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2820211.52 |
| J. Podatek dochodowy | 623951 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2196260.52 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 24511509.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 10531178.59 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 7895412.45 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 389505.62 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2196260.52 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13980330.57 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 352038 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 239335 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 112703 |
| – krótkoterminowa | 112703 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1711814.71 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1711814.71 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1711814.71 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11916477.86 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 324266.05 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 324266.05 |
| – do 12 miesięcy | 324266.05 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11592211.81 |
| A. kredyty i pożyczki | 2596284.31 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 887634.64 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3464355.01 |
| – do 12 miesięcy | 3464355.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2954021.46 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1577867.69 |
| I. inne | 112048.7 |
| Aktywa razem | 24511509.16 |
| A. Aktywa trwałe | 4852350.3 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4286316.3 |
| 1. Środki trwałe | 4286316.3 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 762037.87 |
| D. środki transportu | 2172320.55 |
| E. inne środki trwałe | 1351957.88 |
| III. Należności długoterminowe | 19810 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 19810 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 541224 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 539884 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1340 |
| B. Aktywa obrotowe | 19659158.86 |
| I. Zapasy | 259713.55 |
| 1. Materiały | 259713.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 17603995.04 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 10466098.31 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 10466098.31 |
| – do 12 miesięcy | 10466098.31 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 7137896.73 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6901116.43 |
| – do 12 miesięcy | 6901116.43 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 151509.34 |
| C. inne | 85270.96 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1591649.94 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1591649.94 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3000 |
| – udzielone pożyczki | 3000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1588649.94 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1588649.94 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 203800.33 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 9587277.63 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 9587277.63 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7754143.72 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 141268.73 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1412687.31 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1271418.58 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 7895412.45 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 370446.6 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 19059.02 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 19059.02 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 389505.62 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1412687.31 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1412687.31 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1412687.31 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1412687.31 |
| 6. Wynik netto | 2196260.52 |
| A. zysk netto | 2196260.52 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 10531178.59 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8554544.12 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2196260.52 |
| II. Korekty razem | -3100894.07 |
| 1. Amortyzacja | 1396258.16 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -2550.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 232264.44 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -154662.69 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -182847.31 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 78667.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5793977.72 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1413325.01 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 85436.7 |
| 10. Inne korekty | -1933.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -904633.55 |
| I. Wpływy | 588483.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 331486.47 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 253996.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 253996.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3000 |
| II. Wydatki | 185866.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 179866.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 6000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 402617.23 |
| I. Wpływy | 1860393.25 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1860393.25 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2621511.45 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1271418.58 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1098119.8 |
| 8. Odsetki | 251973.07 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -761118.2 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1263134.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1263134.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2851784.46 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1588649.94 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 80749657.46 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 60131067.26 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 77014383.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3735273.85 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 77240868.59 |
| I. Amortyzacja | 1482998.61 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3875599.86 |
| III. Usługi obce | 17608934.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 244964.04 |
| V. Wynagrodzenia | 43925957.51 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6770563.52 |
| – emerytalne | 3039580.11 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 586085.65 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2745764.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3508788.87 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1709413.94 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 340942.83 |
| II. Dotacje | 132899.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1235572.1 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169403.56 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2590.41 |
| III. Inne koszty operacyjne | 166813.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5048799.25 |
| G. Przychody finansowe | 223582.76 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 129480.3 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 129480.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 94102.46 |
| H. Koszty finansowe | 435743.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 420156.39 |
| IV. Inne | 15586.65 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4836638.97 |
| J. Podatek dochodowy | 987848 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3848790.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 30239925 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 11769449.93 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 50000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 8115038.5 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -244379.54 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3848790.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 18470475.07 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 533094 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 248948 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 284146 |
| – krótkoterminowa | 284146 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1790624.55 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1790624.55 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1790624.55 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 16146756.52 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 294368.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 294368.34 |
| – do 12 miesięcy | 294368.34 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15852388.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 4126101.22 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1165774.58 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2281967.96 |
| – do 12 miesięcy | 2281967.96 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4454442.44 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3699017.64 |
| I. inne | 125084.34 |
| Aktywa razem | 30239925 |
| A. Aktywa trwałe | 5540223.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4546285.92 |
| 1. Środki trwałe | 4546285.92 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 763297.38 |
| D. środki transportu | 2717938.96 |
| E. inne środki trwałe | 1065049.58 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5400 |
| – udziały lub akcje | 5400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 988538 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 987438 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1100 |
| B. Aktywa obrotowe | 24699701.08 |
| I. Zapasy | 133545.6 |
| 1. Materiały | 133545.6 |
| II. Należności krótkoterminowe | 22649815.66 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 17995642.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 17995642.1 |
| – do 12 miesięcy | 17995642.1 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4654173.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4425233.6 |
| – do 12 miesięcy | 4425233.6 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 69330.69 |
| C. inne | 159609.27 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1715584.62 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1715584.62 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1715584.62 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1715584.62 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200755.2 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 10531178.59 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 10531178.59 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 50000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 7895412.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 219626.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 219626.05 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 8115038.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 389505.62 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -633885.16 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 633885.16 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -244379.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2196260.52 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2196260.52 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2196260.52 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2196260.52 |
| 6. Wynik netto | 3848790.97 |
| A. zysk netto | 3848790.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 11769449.93 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 8305538.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3848790.97 |
| II. Korekty razem | -1928654.24 |
| 1. Amortyzacja | 1482998.61 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 273473.75 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -340942.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 181056 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 126167.95 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5026010.62 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2422321.81 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -444268.87 |
| 10. Inne korekty | -603450.04 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1920136.73 |
| I. Wpływy | 502043.6 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 369563.3 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 132480.3 |
| A. w jednostkach powiązanych | 129480.3 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 3000 |
| II. Wydatki | 136851.24 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 136451.24 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 400 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 365192.35 |
| I. Wpływy | 1529816.91 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 1529816.91 |
| II. Wydatki | 3688211.31 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1976634.47 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1308622.79 |
| 8. Odsetki | 402954.05 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2158394.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 126934.69 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 126934.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1588649.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1715584.62 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-01-24 | 2024-01-11 | PULIRE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2007-01-24 | 2007-10-16 | PADEREWSKIEGO, 14, KATOWICE, 40-281, KATOWICE, POLSKA |
| 2007-10-16 | 2012-04-03 | KOŚCIUSZKI, 54, KATOWICE, 40-048, KATOWICE, POLSKA |
| 2012-04-03 | 2023-04-03 | KS.W.SIWKA, 17, KATOWICE, 40-306, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
