| Nazwa: | SAMSIC POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAMSIC POLSKA |
| Data rejestracji: | 18 lis 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000530544 |
| NIP: | 9542751782 |
| REGON: | 36015499700000 |
| Adres: | UL. ASTRÓW, 10, KATOWICE, 40-045, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SAMSIC@SAMSIC.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542751782 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 44175010350000000039849348 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 98175010350000000027174744 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 36175010350000000041130377 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 80175010350000000041588977 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 19160014621085441520000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #7010Z | DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #521 | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #5610Z | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE. |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #8010Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA, Z WYŁĄCZENIEM OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #812 | SPRZĄTANIE OBIEKTÓW |
| #702 | WYNAJEM NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #4321 | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| ARTHUR ROULLEAU | Beneficjent | 2004-01-22 |
| CHRISTIAN ROULLEAU | Beneficjent | 1951-01-21 |
| MÉLANIE ROULLEAU | Beneficjent | 1975-10-23 |
| AGNIESZKA STEFANOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA ALEKSANDRA STEFANOWSKA | Wspólnik | 2014-11-18 | 2022-09-06 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ. | Brak danych |
| CHRONUS EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-11-18 | 2022-09-06 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁ. | 07280557800000 |
| SAMSIC IV | Wspólnik | 2017-09-28 | Brak danych | 90 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500,00 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF JANKOWIAK | Prokurent | 2023-07-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| JAKUB PERUŃ | Prokurent | 2023-07-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| PAWEŁ KASTELIK | Prokurent | 2023-07-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| IWONA LACH | Prokurent | 2018-11-07 | 2020-07-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ARTHUR ROULLEAU | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ SAMSIC POLSKA SP. Z O.O. NA POZIOMIE 25,93%, POPRZEZ SPÓŁKĘ FOR-BZH (POSIADAJĄC W NIEJ 29,40% UDZIAŁÓW), BĘDĄCĄ W 99,99% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-TREZH, KTÓRA Z KOLEI JEST 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-INVEST. SPÓŁKI FOR-BZH I FOR-INVEST SĄ ŁĄCZNIE 100% WŁAŚCICIELEM FIRMY SAMSIC (ODPOWIEDNIO 93,96% I 6,04%), KTÓRA Z KOLEI JEST W 98,00% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI SAMSIC IV, POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW SAMSIC POLSKA SP. Z O.O.. |
| CHRISTIAN ROULLEAU | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ SAMSIC POLSKA SP. Z O.O. NA POZIOMIE 31,78%, POPRZEZ SPÓŁKĘ FOR-BZH (POSIADAJĄC W NIEJ 36,04% GŁOSÓW), BĘDĄCĄ W 99,99% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-TREZH, KTÓRA Z KOLEI JEST 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-INVEST. SPÓŁKI FOR-BZH I FOR-INVEST SĄ ŁĄCZNIE 100% WŁAŚCICIELEM FIRMY SAMSIC (ODPOWIEDNIO 93,96% I 6,04%), KTÓRA Z KOLEI JEST W 98,00% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI SAMSIC IV, POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW SAMSIC POLSKA SP. Z O.O.. |
| MÉLANIE ROULLEAU | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ SAMSIC POLSKA SP. Z O.O. NA POZIOMIE 25,93%, POPRZEZ SPÓŁKĘ FOR-BZH (POSIADAJĄC W NIEJ 29,40% UDZIAŁÓW), BĘDĄCĄ W 99,99% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-TREZH, KTÓRA Z KOLEI JEST 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-INVEST. SPÓŁKI FOR-BZH I FOR-INVEST SĄ ŁĄCZNIE 100% WŁAŚCICIELEM FIRMY SAMSIC (ODPOWIEDNIO 93,96% I 6,04%), KTÓRA Z KOLEI JEST W 98,00% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI SAMSIC IV, POSIADAJĄCEJ 90% UDZIAŁÓW W SAMSIC POLSKA SP. Z O.O.. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: (I) PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; (II) DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; (III) PROKURENT ŁĄCZNIE Z KTÓRYMKOLWIEK CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| AGNIESZKA ALEKSANDRA STEFANOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-18 | Brak danych |
| MARCIN MARIAN SNOPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2015-04-24 | 2018-11-07 |
| OLIVIER PAYEN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-09-28 | Brak danych |
| MARCIN STANISŁAW DZIUBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-09-28 | 2023-07-26 |
| BRUNO GENDROT | CZŁONEK ZARZADU | 2018-11-07 | 2020-07-23 |
| IWONA LACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-07-23 | Brak danych |
| ARKADIUSZ NOWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-22 | 2021-11-10 |
| JOANNA CABANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-01-22 | Brak danych |
| MARTIAL RUBIN | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-07-26 | 2024-01-22 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 100095256.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3887289.56 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 100095256.94 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 94271340.32 |
| I. Amortyzacja | 118920.24 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4113401.47 |
| III. Usługi obce | 80875317.46 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 13562.88 |
| V. Wynagrodzenia | 7164574.41 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1719712.63 |
| – emerytalne | 610878.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 265851.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5823916.62 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 186594.58 |
| II. Dotacje | 70827.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 115767.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 347172.4 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 8083.45 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3059.51 |
| III. Inne koszty operacyjne | 336029.44 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5663338.8 |
| G. Przychody finansowe | 0.02 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0.02 |
| H. Koszty finansowe | 31484.54 |
| I. Odsetki, w tym: | 22592.48 |
| IV. Inne | 8892.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5631854.28 |
| J. Podatek dochodowy | 1091392 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4540462.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 29056073.38 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7068796.07 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2523333.79 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4540462.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21987277.31 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 252894 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1395 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 251499 |
| – krótkoterminowa | 251499 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 21734383.31 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 20526850.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20526850.47 |
| – do 12 miesięcy | 20526850.47 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1207532.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 860728.47 |
| – do 12 miesięcy | 860728.47 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 296958.34 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 29594.43 |
| I. inne | 20251.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 29056073.38 |
| A. Aktywa trwałe | 245456.77 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5912.24 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5912.24 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103140.53 |
| 1. Środki trwałe | 103140.53 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 87695.4 |
| E. inne środki trwałe | 15445.13 |
| III. Należności długoterminowe | 1185 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 1185 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 130219 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 130219 |
| B. Aktywa obrotowe | 28810616.61 |
| I. Zapasy | 78043.22 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 78043.22 |
| II. Należności krótkoterminowe | 28044597.49 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 778071.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 778071.19 |
| – do 12 miesięcy | 778071.19 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 27266526.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 23987722.86 |
| – do 12 miesięcy | 23987722.86 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3262796.42 |
| C. inne | 16007.02 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 614521.77 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 614521.77 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 614521.77 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 614521.77 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 73454.13 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5735004.95 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5735004.95 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2167036.99 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 356296.8 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3562967.96 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3206671.16 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2523333.79 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3562967.96 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3562967.96 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3562967.96 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3562967.96 |
| 6. Wynik netto | 4540462.28 |
| A. zysk netto | 4540462.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7068796.07 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 2982380.02 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4540462.28 |
| II. Korekty razem | -1659157.25 |
| 1. Amortyzacja | 118920.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 22298.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 8083.45 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 246202 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -78043.22 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4100419.99 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2264411.28 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -134291.25 |
| 10. Inne korekty | -6318.15 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2881305.03 |
| I. Wpływy | 4000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | 152011.12 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 152011.12 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -148011.12 |
| I. Wpływy | 6318.15 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6318.15 |
| II. Wydatki | 3228969.55 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 3206671.16 |
| 8. Odsetki | 22298.39 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -3222651.4 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -489357.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -489357.49 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1103879.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 614521.77 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 25312.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 115823165.57 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 5328248.02 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 115412849.32 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 410316.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 110777565.5 |
| I. Amortyzacja | 283845.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6505962.21 |
| III. Usługi obce | 92975484.97 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 102977.05 |
| V. Wynagrodzenia | 8351119.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2183305.7 |
| – emerytalne | 754305.06 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 182928.21 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 191942.24 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5045600.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 327877.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 891.09 |
| II. Dotacje | 147667.5 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 179319.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 365117.63 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 7889.71 |
| III. Inne koszty operacyjne | 357227.92 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5008360.31 |
| G. Przychody finansowe | 916873.95 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 916873.95 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 916873.95 |
| II. Odsetki, w tym: | 106.85 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 28032.34 |
| I. Odsetki, w tym: | 3464 |
| IV. Inne | 24568.34 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5897308.77 |
| J. Podatek dochodowy | 966276 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 4931032.77 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33110215.25 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7913412.79 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2977380.02 |
| VI. Zysk (strata) netto | 4931032.77 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 25196802.46 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 265736 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5891 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 259845 |
| – krótkoterminowa | 259845 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 24931066.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 23263630.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 23263630.38 |
| – do 12 miesięcy | 23263630.38 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1667436.08 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1349828.58 |
| – do 12 miesięcy | 1349828.58 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 276830.97 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 30049.65 |
| I. inne | 10726.88 |
| Aktywa razem | 33110215.25 |
| A. Aktywa trwałe | 679124.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 666.52 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 666.52 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 430571.14 |
| 1. Środki trwałe | 430571.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 129833.61 |
| E. inne środki trwałe | 300737.53 |
| III. Należności długoterminowe | 114257.16 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 114257.16 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5400 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5400 |
| – udziały lub akcje | 5400 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 128230 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 128230 |
| B. Aktywa obrotowe | 32431090.43 |
| I. Zapasy | 2633.01 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 2633.01 |
| II. Należności krótkoterminowe | 31092253.55 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1703006.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1703006.28 |
| – do 12 miesięcy | 1703006.28 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 29389247.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25844796.2 |
| – do 12 miesięcy | 25844796.2 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3476735.69 |
| C. inne | 67715.38 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1274289.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1274289.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 60000 |
| – udzielone pożyczki | 60000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1214289.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1214289.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 61914.31 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7068796.07 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7068796.07 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2523333.79 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 454046.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 454046.23 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2977380.02 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 4540462.28 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 4540462.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4540462.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4540462.28 |
| 6. Wynik netto | 4931032.77 |
| A. zysk netto | 4931032.77 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7913412.79 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 3475483.3 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 4931032.77 |
| II. Korekty razem | -493644.85 |
| 1. Amortyzacja | 283845.26 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -914334.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -891.09 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12842 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 75410.21 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3160728.22 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 3196683.15 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 13528.82 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4437387.92 |
| I. Wpływy | 952601.55 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5620.75 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 916980.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 916873.95 |
| B. w pozostałych jednostkach | 106.85 |
| – odsetki | 106.85 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 30000 |
| II. Wydatki | 701159.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 610759.81 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 400 |
| A. w jednostkach powiązanych | 400 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 90000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 251441.74 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 4089061.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4086416.05 |
| 8. Odsetki | 2645.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 4089061.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 599767.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 599767.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 614521.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1214289.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 28971.42 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-11-18 | 2021-02-25 | PULIRE GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-11-18 | 2023-03-20 | KS.W.SIWKA, 17, KATOWICE, 40-306, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
