| Nazwa: | SAMSIC WAREHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | SAMSIC WAREHOUSE |
| Data rejestracji: | 04 lis 2014 (10 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000530115 |
| NIP: | 9542751552 |
| REGON: | 36002580500000 |
| Kod pocztowy: | 40-045 |
| Miasto: | Katowice |
| Województwo: | Silesian |
| Adres: | UL. ASTRÓW, 10, KATOWICE, 40-045, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 5000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SAMSIC@SAMSIC.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 9542751552 |
| Data rejestracji: | 01 sty 2015 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72175010350000000027796303 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 43175010350000000035419861 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 68175010350000000039852117 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
| 63175010350000000027163637 | BNP BNP Paribas Bank Polska S.A. | ul. Oświęcimska 9 41-707 Ruda Śląska POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5621Z | PRZYGOTOWYWANIE I DOSTARCZANIE ŻYWNOŚCI DLA ODBIORCÓW ZEWNĘTRZNYCH (KATERING) |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #9609Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #332 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW I PRZYRZĄDÓW POMIAROWYCH, KONTROLNYCH, BADAWCZYCH, NAWIGACYJNYCH I INNEGO PRZEZNACZENIA, Z WYJĄTKIEM SPRZĘTU DO STEROWANIA PROCESAMI PRZEMYSŁOWYMI |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| AGNIESZKA ALEKSANDRA STEFANOWSKA | Wspólnik | 2014-11-04 | 2022-06-10 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| CHRONUS EQUITY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-11-04 | 2022-06-10 | 15 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 750,00 ZŁOTYCH | 07280557800000 |
| SAMSIC IV | Wspólnik | 2017-10-31 | Brak danych | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 5.000,00 ZŁOTYCH | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| AGNIESZKA STEFANOWSKA | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| CHRISTIAN ROULLEAU | Beneficjent | 1951-01-21 |
| ARTHUR ROULLEAU | Beneficjent | 2004-01-22 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| MARCIN PIOTR PSARSKI | Prokurent | 2016-11-07 | 2023-07-13 | PROKURA ŁĄCZNA- DO REPREZENTACJI SPÓŁKI PROKURENT JEST UPRAWNIONY WRAZ Z JEDNYM PROKURENTEM ŁĄCZNYM |
| IWONA LACH | Prokurent | 2018-09-27 | 2020-09-02 | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA- DOKONYWANIE CZYNNOŚCI WSPÓLNIE Z CZŁONKEIM ZARZĄDU |
| KRZYSZTOF JANKOWIAK | Prokurent | 2023-07-13 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA Z INNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| CHRISTIAN ROULLEAU | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ SAMSIC WAREHOUSE SP. Z O.O NA POZIOMIE 34,12%, POPRZEZ SPÓŁKĘ FOR-BZH (POSIADAJĄC W NIEJ 35,42% GŁOSÓW), BĘDĄCĄ W 99,99% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-TREZH, KTÓRA Z KOLEI JEST 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-INVEST. SPÓŁKI FOR-BZH I FOR-INVEST SĄ ŁĄCZNIE 100% WŁAŚCICIELEM FIRMY SAMSIC (ODPOWIEDNIO 93,96% I 6,04%), KTÓRA Z KOLEI JEST W 96,34% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI SAMSIC IV, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SAMSIC WAREHOUSE SP. Z O.O. |
| ARTHUR ROULLEAU | Beneficjent | BENEFICJENT POSIADA POŚREDNIO KONTROLĘ NAD SPÓŁKĄ SAMSIC WAREHOUSE SP. Z O.O. NA POZIOMIE 27,84%, POPRZEZ SPÓŁKĘ FOR-BZH (POSIADAJĄC W NIEJ 28,90% UDZIAŁÓW), BĘDĄCĄ W 99,99% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-TREZH, KTÓRA Z KOLEI JEST 100% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI FOR-INVEST. SPÓŁKI FOR-BZH I FOR-INVEST SĄ ŁĄCZNIE 100% WŁAŚCICIELEM FIRMY SAMSIC (ODPOWIEDNIO 93,96% I 6,04%), KTÓRA Z KOLEI JEST W 96,34% WŁAŚCICIELEM SPÓŁKI SAMSIC IV, POSIADAJĄCEJ 100% UDZIAŁÓW SAMSIC WAREHOUSE SP. Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: I) - PREZES ZARZĄDU ORAZ WICEPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE; II)- DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE; III) - PROKURENT ŁĄCZNIE Z KTÓRYMKOLWIEK CZŁONKIEM ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MARCIN DRĄG | PREZES ZARZĄDU | 2014-11-04 | 2016-02-09 |
| AGNIESZKA ALEKSANDRA STEFANOWSKA | PREZES ZARZĄDU | 2016-02-09 | Brak danych |
| MARCIN STANISŁAW DZIUBEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2016-02-09 | 2024-02-20 |
| OLIVIER PAYEN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-10-31 | Brak danych |
| MARCIN SNOPEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-10-31 | 2018-09-27 |
| BRUNO GENDROT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2018-09-27 | 2020-09-02 |
| IWONA LACH | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-09-02 | Brak danych |
| ARKADIUSZ NOWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-06-07 | 2021-09-07 |
| JOANNA CABANEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-02-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 25249726.73 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 21176951.76 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 25239185.46 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 10541.27 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 24650191.79 |
| I. Amortyzacja | 29688.1 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 1111630.83 |
| III. Usługi obce | 10693790.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 447.6 |
| V. Wynagrodzenia | 10335029.61 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2440622.77 |
| – emerytalne | 880009.82 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 28444.75 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 10537.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 599534.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 322346.49 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1926.83 |
| II. Dotacje | 128580.37 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 191839.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 293795.26 |
| III. Inne koszty operacyjne | 293795.26 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 628086.17 |
| G. Przychody finansowe | 784.6 |
| V. Inne | 784.6 |
| H. Koszty finansowe | 4488.75 |
| I. Odsetki, w tym: | 4454.45 |
| IV. Inne | 34.3 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 624382.02 |
| J. Podatek dochodowy | 156047 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 468335.02 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11096107.36 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6726287.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6252952.39 |
| VI. Zysk (strata) netto | 468335.02 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4369819.95 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 215470 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2237 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 131733 |
| – krótkoterminowa | 131733 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 81500 |
| – krótkoterminowe | 81500 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4154349.95 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1213959.98 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1213959.98 |
| – do 12 miesięcy | 1213959.98 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2940389.97 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1185936.3 |
| – do 12 miesięcy | 1185936.3 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1142155.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 599767.97 |
| I. inne | 12530.49 |
| Aktywa razem | 11096107.36 |
| A. Aktywa trwałe | 277656.16 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 143368.16 |
| 1. Środki trwałe | 143368.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| D. środki transportu | 143368.16 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 134288 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 134288 |
| B. Aktywa obrotowe | 10818451.2 |
| I. Zapasy | 14812.98 |
| 4. Towary | 14812.98 |
| II. Należności krótkoterminowe | 7069658.2 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 5523658.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 5523658.77 |
| – do 12 miesięcy | 5523658.77 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1545999.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1056103.79 |
| – do 12 miesięcy | 1056103.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 290972.62 |
| C. inne | 198923.02 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3661202.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3661202.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3661202.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3661202.99 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 72777.03 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6257952.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6257952.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6507832.26 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -254879.87 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -254879.87 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6252952.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -254879.87 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -254879.87 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -254879.87 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -254879.87 |
| 6. Wynik netto | 468335.02 |
| A. zysk netto | 468335.02 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6726287.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6304785.9 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 468335.02 |
| II. Korekty razem | 2583698.08 |
| 1. Amortyzacja | 29688.1 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2921.14 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1926.83 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 8443.22 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 5744.62 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1174707.31 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 1272922.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 91197.54 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3052033.1 |
| I. Wpływy | 1926.83 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1926.83 |
| II. Wydatki | 2248.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2248.94 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -322.11 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2921.14 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 8. Odsetki | 2921.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2921.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3048789.85 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3048789.85 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 612413.14 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3661202.99 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19084118.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 16604719.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19084118.66 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18449186.85 |
| I. Amortyzacja | 23660.16 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 962297.45 |
| III. Usługi obce | 9370122.41 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 6480.53 |
| V. Wynagrodzenia | 6247655.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1804237.04 |
| – emerytalne | 548563.16 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 34734.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 634931.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 279369.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 7988 |
| II. Dotacje | 86025.03 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 185356.21 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 222139.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 222139.42 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 692161.63 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2176.29 |
| I. Odsetki, w tym: | 810.71 |
| IV. Inne | 1365.58 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 689985.34 |
| J. Podatek dochodowy | 144276 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 545709.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 8860326.77 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 6850495.23 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 5000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6299785.89 |
| VI. Zysk (strata) netto | 545709.34 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2009831.54 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 156681.79 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1536 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 111728 |
| – krótkoterminowa | 111728 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 43417.79 |
| – krótkoterminowe | 43417.79 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1853149.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 235680.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 235680.36 |
| – do 12 miesięcy | 235680.36 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1617469.39 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1121945.65 |
| – do 12 miesięcy | 1121945.65 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 334376.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 156257.7 |
| I. inne | 4889.81 |
| Aktywa razem | 8860326.77 |
| A. Aktywa trwałe | 161023 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 119708 |
| 1. Środki trwałe | 119708 |
| D. środki transportu | 119708 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 41315 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 41315 |
| B. Aktywa obrotowe | 8699303.77 |
| I. Zapasy | 15656.69 |
| 4. Towary | 15656.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4457541.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3881134.56 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3881134.56 |
| – do 12 miesięcy | 3881134.56 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 576407.27 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 365797.47 |
| – do 12 miesięcy | 365797.47 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 72799.68 |
| C. inne | 137810.12 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4175755.53 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4175755.53 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4175755.53 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4175755.53 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50349.72 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 6726287.41 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 6726287.41 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 5000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 6252952.39 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 46833.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 46833.5 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6299785.89 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 468335.02 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 468335.02 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 468335.02 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 468335.02 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Wynik netto | 545709.34 |
| A. zysk netto | 545709.34 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 6850495.23 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 6359356.83 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 545709.34 |
| II. Korekty razem | 382365.04 |
| 1. Amortyzacja | 23660.16 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 8.32 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -7988 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -58788.21 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -843.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | 2612116.37 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2301200.2 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 115400.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 928074.38 |
| I. Wpływy | 7988 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 7988 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 7988 |
| II. Wydatki | 421509.84 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 421509.84 |
| 8. Odsetki | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -421509.84 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 514552.54 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 514552.54 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3661202.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4175755.53 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-11-04 | 2021-02-16 | PULIRE WAREHOUSE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2014-11-04 | 2023-04-17 | KS.W.SIWKA, 17, KATOWICE, 40-306, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 16 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
