EXELTIS POLAND

Dane

KRS 0000247718

NIP5262902002

REGON14034167500000

NazwaEXELTIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaEXELTIS POLAND

Data rejestracji 22 gru 2005 (19 lat temu) 22 gru 2005

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. SZAMOCKA, 8, WARSZAWA, 01-748, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 3884000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP 5262902002

data rejestracji 09 gru 2005

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

18103015080000000803719047

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

40103015080000000803719039

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

49103015080000000803719071

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

66103013350000000803719500

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

76114010100000549860001001

mBank Oddział Korporacyjny Warszawa

ul. Prosta 18 00-850 Warszawa POLSKA

90103015080000000803719012

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

96103015080000000803719098

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

15103015080000000803719004

BH Regionalne Centrum Rozliczeń Olsztyn

Pstrowskiego 16 10-602 Olsztyn POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2110Z PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2120Z PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH #2059Z PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA #3250Z PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE #4646Z SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH #4690Z SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA #4773Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #4774Z SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #7219Z BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia

LUCAS SIGMAN GOLD

Beneficjent

1979-09-09

LEANDRO MARTIN SIGMAN GOLD

Beneficjent

1971-04-21

MARIANO SIGMAN GOLD

Beneficjent

1972-10-21

TOMASZ MICHAŁ SLASKI

zgłaszający - członek zarządu

IGNACIO PONCE GUTIERREZ

zgłaszający - członek zarządu

1970-01-25

TOMOS ARTHUR STANLEY SHILLINGFORD

zgłaszający - członek zarządu

1975-12-26

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje

SWIFTERBERG CAPITAL B.V.

Wspólnik

2005-12-22

2006-01-26

900 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 45000 ZŁ.

SŁAWOMIR WŁADYSŁAW MIREK

Wspólnik

2005-12-22

2010-06-16

7648 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 382400,00ZŁ

ALKMAAR EXPORT B.V.

Wspólnik

2006-01-26

77.680 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 3.884.000,00 ZŁOTYCH

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

LUCAS SIGMAN GOLD

Beneficjent

POSIADAJĄCY POŚREDNIO 33,333% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

LEANDRO MARTIN SIGMAN GOLD

Beneficjent

POSIADAJĄCY POŚREDNIO 33,333% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

MARIANO SIGMAN GOLD

Beneficjent

POSIADAJĄCY POŚREDNIO 33,333% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI ORAZ DO JEJ REPREZENTOWANIA UPOWAŻNIENI SĄ: 1) W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO - JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE 2) W PRZYPADKU ZARZĄDU SKŁADAJĄCEGO SIĘ Z DWÓCH LUB WIĘCEJ CZŁONKÓW - DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Data urodzenia

SŁAWOMIR WŁADYSŁAW MIREK

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-12-22

2012-08-27

HENRYK GRUZA

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-12-22

2012-09-13

FRED DOUWE PIET

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-12-22

2012-09-13

GIORGIO ANTONIO ENRICO CROTTA

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-12-22

2012-09-13

ALBERTO GENOVESI

CZŁONEK ZARZĄDU

2005-12-22

2012-09-13

MANUEL IGNACIO BARRO

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-08-27

2019-04-12

PIOTR WOJCZUK

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-09-13

2013-02-01

OLIVIER ALEIXANDRE GIRÉ

CZŁONEK ZARZĄDU

2012-09-13

2013-07-02

MAREK LASKOWSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2013-02-01

2015-10-30

IGNACIO PONCE GUTIERREZ

CZŁONEK ZARZĄDU

2020-09-29

1970-01-25

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-06-20

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	60965790.26
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	0
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	681992.04
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	60283798.22
B. Koszty działalności operacyjnej	57887879.97
I. Amortyzacja	564137.73
II. Zużycie materiałów i energii	1293842.24
III. Usługi obce	24584876.72
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1239717.15
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	9284298.56
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1946827.3
– emerytalne	753877.69
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	179368.41
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	18794811.86
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	3077910.29
D. Pozostałe przychody operacyjne	121587.81
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	121587.81
E. Pozostałe koszty operacyjne	261371.33
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	261371.33
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	2938126.77
G. Przychody finansowe	433355.75
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	433355.75
– od jednostek powiązanych	433355.75
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	51089.26
I. Odsetki, w tym:	7793.36
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	43295.9
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	3320393.26
J. Podatek dochodowy	863226
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	2457167.26

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	34651027.24
A. Kapitał (fundusz) własny	23405484.48
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3884000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	17064317.22
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	12124199.53
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	2457167.26
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	11245542.76
I. Rezerwy na zobowiązania	2773350.97
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	511808
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2261542.97
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2261542.97
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	8472191.79
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	3978945.79
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	3978945.79
– do 12 miesięcy	3978945.79
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4428679.36
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2957328.06
– do 12 miesięcy	2957328.06
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1009267.92
H. z tytułu wynagrodzeń	446541.23
I. inne	15542.15
4. Fundusze specjalne	64566.64
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	34651027.24
A. Aktywa trwałe	13576699.92
I. Wartości niematerialne i prawne	2315457.31
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	2314399.81
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	1057.5
II. Rzeczowe aktywa trwałe	153103.91
1. Środki trwałe	153103.91
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	144130.91
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	8973
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	10683832.7
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10683832.7
A. w jednostkach powiązanych	10683832.7
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	10683832.7
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	424306
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	424306
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	21074327.32
I. Zapasy	6246060.07
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	6239560.07
5. Zaliczki na dostawy i usługi	6500
II. Należności krótkoterminowe	14065971.7
1. Należności od jednostek powiązanych	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	14065971.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	13075966.1
– do 12 miesięcy	13075966.1
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	446778.86
C. inne	543226.74
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	697213.94
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	697213.94
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	697213.94
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	697213.94
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	65081.61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	20948317.22
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	20948317.22
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3884000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3884000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	12124199.53
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4940117.69
A. zwiększenie (z tytułu)	4940117.69
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	4940117.69
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	17064317.22
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	4940117.69
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	4940117.69
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	4940117.69
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4940117.69
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	2457167.26
A. zysk netto	2457167.26
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	23405484.48
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	23405484.48

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	2457167.26
II. Korekty razem	-990956.48
1. Amortyzacja	564137.73
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-144706.63
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-433319.75
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	-601829.37
6. Zmiana stanu zapasów	-1380777
7. Zmiana stanu należności	-3188971.16
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	3654115
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	543417.83
10. Inne korekty	-3023.13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1466210.78
I. Wpływy	0
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	3181929.5
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	299831.9
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2882097.6
A. w jednostkach powiązanych	2882097.6
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-3181929.5
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-1715718.72
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-715718.72
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	2412932.66
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	697213.94
– o ograniczonej możliwości dysponowania	86058.56

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-06-06

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	81762269.35
J Należności od jednostek powiązanych	251671
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	251671
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	-959767.67
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	82470366.02
B. Koszty działalności operacyjnej	75316990.6
I. Amortyzacja	703269.36
II. Zużycie materiałów i energii	1751406.28
III. Usługi obce	30473812.94
IV. Podatki i opłaty, w tym:	1091766.5
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	11454453.77
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2434442.73
– emerytalne	913575.21
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	253152.89
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	27154686.13
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	6445278.75
D. Pozostałe przychody operacyjne	336773.78
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	200
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	336573.78
E. Pozostałe koszty operacyjne	313095.87
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	62624
III. Inne koszty operacyjne	250471.87
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6468956.66
G. Przychody finansowe	164109.32
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	164109.32
– od jednostek powiązanych	163988.89
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	815888.78
I. Odsetki, w tym:	8164.52
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	807724.26
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5817177.2
J. Podatek dochodowy	1296886
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4520291.2

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	47054637.08
A. Kapitał (fundusz) własny	27925775.68
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	3884000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	19521484.48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	12124199.53
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4520291.2
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	19128861.4
I. Rezerwy na zobowiązania	3161074.55
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	330105
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	2024626.21
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	2024626.21
3. Pozostałe rezerwy	806343.34
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	806343.34
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	15443198.42
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	6667093.88
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	6667093.88
– do 12 miesięcy	6667093.88
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	8687107.4
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	5483653.33
– do 12 miesięcy	5483653.33
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2399506.33
H. z tytułu wynagrodzeń	768811.02
I. inne	35136.72
4. Fundusze specjalne	88997.14
IV. Rozliczenia międzyokresowe	524588.43
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	524588.43
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	524588.43
Aktywa razem	47054637.08
A. Aktywa trwałe	13416075.61
I. Wartości niematerialne i prawne	1865166.17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	1865166.17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	808668.45
1. Środki trwałe	808668.45
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	579832.46
C. urządzenia techniczne i maszyny	228835.99
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	10090474.99
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	10090474.99
A. w jednostkach powiązanych	10090474.99
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	10090474.99
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	651766
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	651766
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	33638561.47
I. Zapasy	9278147.74
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	9017014.59
5. Zaliczki na dostawy i usługi	261133.15
II. Należności krótkoterminowe	22383164.52
1. Należności od jednostek powiązanych	258209.67
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	251779.63
– do 12 miesięcy	251779.63
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	6430.04
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	22124954.85
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	21072262.64
– do 12 miesięcy	21072262.64
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	362103.06
C. inne	690589.15
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1923067.59
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1923067.59
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1923067.59
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1923067.59
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	54181.62
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	23405484.48
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	23405484.48
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	3884000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	3884000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	17064317.22
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	2457167.26
A. zwiększenie (z tytułu)	2457167.26
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	2457167.26
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	19521484.48
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	2457167.26
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2457167.26
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2457167.26
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2456175.57
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4520291.2
A. zysk netto	4520291.2
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	27925775.68
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	27925775.68

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4520291.2
II. Korekty razem	-2343071.83
1. Amortyzacja	703269.36
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	760621.36
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-163988.89
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-200
5. Zmiana stanu rezerw	387723.58
6. Zmiana stanu zapasów	-3032087.67
7. Zmiana stanu należności	-8317192.82
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6978079.13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	308028.42
10. Inne korekty	32675.7
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	2177219.37
I. Wpływy	200
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	200
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	951565.72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	898695.72
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	52870
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-951365.72
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	0
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	1225853.65
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	1225853.65
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	697213.94
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1923067.59
– o ograniczonej możliwości dysponowania	112328.47

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2005-12-22

2015-11-10

TEMAPHARM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2005-12-22

2015-11-10

ŻWIRKI I WIGURY, 81, WARSZAWA, 02-091, WARSZAWA, POLSKA

2015-11-10

2018-06-29

UL. GEN. JÓZEFA ZAJĄCZKA, 9, WARSZAWA, 01-518, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie