Strona główna
Województwo
Masovian
Warsaw
00-609
RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

RECORDATI POLSKA

Dane

Nazwa:	RECORDATI POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa:	RECORDATI POLSKA
Data rejestracji:	20 mar 2002 (23 lata temu)
Forma prawna:	SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status:	CZYNNY
KRS:	0000099901
NIP:	9451933649
REGON:	35602541200000
Kod pocztowy:	00-609
Miasto:	Warsaw
Województwo:	Masovian
Adres:	ALEJA ARMII LUDOWEJ, 26, WARSZAWA, 00-609, WARSZAWA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego:	4500000,00 PLN

Dane podatkowe

NIP:	9451933649
Data rejestracji:	20 mar 2002
Status:	Czynny

Konta bankowe

Numer konta	Nazwa banku	Adres banku
39105000861000009080528111	INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych	ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
43105000861000002441888779	INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych	ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
80105000861000009031488829	INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych	ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA
81105000861000009031488811	INGBSK Centrala - Centrum Wsparcia Klientów Strategicznych	ul. Puławska 2 02-566 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#2120Z

PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#1086Z	PRODUKCJA ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH HOMOGENIZOWANYCH I ŻYWNOŚCI DIETETYCZNEJ
#1089Z	PRODUKCJA POZOSTAŁYCH ARTYKUŁÓW SPOŻYWCZYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA
#1721Z	PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY
#2110Z	PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH
#2222Z	DZIAŁALNOŚĆ POLIGRAFICZNA POZOSTAŁA, GDZIE INDZIEJ NIE SKLASYFIKOWANA
#3250Z	PRODUKCJA URZĄDZEŃ, INSTRUMENTÓW ORAZ WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC DENTYSTYCZNE
#461	SPRZEDAŻ HURTOWA REALIZOWANA NA ZLECENIE
#4638Z	SPRZEDAŻ HURTOWA POZOSTAŁEJ ŻYWNOŚCI, WŁĄCZAJĄC RYBY, SKORUPIAKI I MIĘCZAKI
#4639Z	SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA ŻYWNOŚCI, NAPOJÓW I WYROBÓW TYTONIOWYCH

Beneficjenci

Imię	Funkcja	Data urodzenia
WITOLD FRANCISZEK URBAN	Beneficjent	Brak danych
JANUSZ ANDRZEJ GAUDNIK	Beneficjent	Brak danych
ANA LOPEZ RANZ	Beneficjent	1967-07-23
JANUSZ ANDRZEJ GAUDNIK	zgłaszający - członek zarządu	Brak danych

Prokurenci

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Notatki
KATARZYNA KOMALA WÓJCIK	Prokurent	2006-11-24	2012-09-06	PROKURA ŁĄCZNA WYKONYWANA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
TOMASZ GOMULEC	Prokurent	2006-02-07	2006-06-22	ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
DARIUSZ PIOTR GŁOGOWSKI	Prokurent	2011-11-23	2012-09-06	ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARTUR JUNAK	Prokurent	2006-02-07	2006-06-22	ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
KATARZYNA KOMALA WÓJCIK	Prokurent	2006-02-07	2006-06-22	ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU
ARTUR MIROTA	Prokurent	2008-02-12	2011-11-23	PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU

Wspólnicy

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Akcje
RAFAŁ KRZYSZTOF SONIK	Wspólnik	2003-10-16	2005-10-10	200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁ
FIREPOLTRON LIMITED	Wspólnik	2012-08-01	2012-09-14	29.257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.462.850,00 ZŁ
DEBONAIR LIMITED	Wspólnik	2012-09-05	2012-09-14	30.743 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.537.150 ZŁOTYCH
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.	Wspólnik	2012-09-14	Brak danych	90.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.500.000,00 ZŁ
ARTUR HENRYK JUNAK	Wspólnik	2002-03-20	2012-09-05	30.743 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.537.150,00 ZŁ
LESZEK ROMAN PAMUŁA	Wspólnik	2002-03-20	2012-08-01	29257 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 1.462.850,00 ZŁ
MARTA ANNA CZERNECKA SONIK	Wspólnik	2003-10-16	2005-10-10	200 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 100.000 ZŁ

Osoby z uprawnieniami

Imię	Funkcja	Inne uprawnienia
WITOLD FRANCISZEK URBAN	Beneficjent	PREZES ZARZĄDU
JANUSZ ANDRZEJ GAUDNIK	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU
ANA LOPEZ RANZ	Beneficjent	CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA WOBEC OSÓB TRZECICH W NASTĘPUJĄCY SPOSÓB: A) PRZEZ PREZESA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO SAMODZIELNIE; ALBO B) PRZEZ KTÓREGOKOLWIEK Z CZŁONKÓW ZARZĄDU (INNYCH NIŻ PREZES ZARZĄDU) DZIAŁAJĄCEGO: - SAMODZIELNIE, JEŻELI WARTOŚĆ DOKONYWANEJ CZYNNOŚCI (W TYM ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA) NIE PRZEKROCZY KWOTY 470.000 ZŁ (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH); ALBO - ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU, JEŻELI WARTOŚĆ DOKONYWANEJ CZYNNOŚCI (W TYM ROZPORZĄDZENIE PRAWEM LUB ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA) PRZEKRACZA KWOTĘ 470.000 ZŁ (CZTERYSTA SIEDEMDZIESIĄT TYSIĘCY ZŁOTYCH)

Imię	Funkcja	Mianowany w dniu	Zrezygnował w dniu	Data urodzenia
ARNALDO RESTELLI	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-09-14	2013-09-30	Brak danych
WITOLD FRANCISZEK URBAN	CZŁONEK ZARZĄDU	2013-09-30	2016-06-08	Brak danych
WITOLD FRANCISZEK URBAN	WICEPREZES ZARZĄDU	2016-06-08	2023-05-25	Brak danych
WITOLD FRANCISZEK URBAN	PREZES ZARZĄDU	2023-05-25	Brak danych	Brak danych
KRZYSZTOF WASILEWSKI	CZŁONEK ZARZĄDU	2016-06-08	2017-08-04	Brak danych
ARTUR HENRYK JUNAK	WICEPREZES	2002-03-20	2005-05-27	Brak danych
MIROSŁAW SROKA	PREZES ZARZĄDU	2005-01-21	2005-10-10	Brak danych
LESZEK ROMAN PAMUŁA	PREZES	2005-10-10	2006-06-22	Brak danych
LESZEK ROMAN PAMUŁA	CZŁONEK ZARZĄDU	2006-06-22	2012-09-14	Brak danych
ARTUR MIROTA	CZŁONEK ZARZĄDU	2005-10-10	2006-06-22	Brak danych
ANDRZEJ CHAREWICZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2005-10-10	2006-11-24	Brak danych
ARTUR JUNAK	PREZES ZARZĄDU	2006-06-22	2012-09-14	Brak danych
WALTER BEVILACQUA	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-09-14	2016-06-08	Brak danych
FRITZ SQUINDO	CZŁONEK ZARZĄDU	2012-09-14	2016-06-08	Brak danych
FRITZ SQUINDO	WICEPREZES ZARZĄDU	2016-06-08	2021-05-06	Brak danych
ALBERTO MARTÍNEZ MARTÍNEZ CAÑAVATE	PREZES ZARZĄDU	2021-11-30	2023-05-25	Brak danych
LESZEK ROMAN PAMUŁA	PREZES	2002-03-20	2005-01-21	Brak danych
MIGUEL ISLA RODRIGUEZ	PREZES ZARZĄDU	2017-04-14	2017-08-04	Brak danych
MIGUEL ISLA RODRIGUEZ	PREZES ZARZĄDU	2017-09-05	2021-11-30	Brak danych
JANUSZ ANDRZEJ GAUDNIK	CZŁONEK ZARZĄDU	2018-04-04	Brak danych	Brak danych
ANA LOPEZ RANZ	CZŁONEK ZARZĄDU	2023-05-25	Brak danych	1967-07-23
ANDREA ALESSANDRO RECORDATI	PREZES ZARZĄDU	2012-09-14	2017-04-14	Brak danych
PETR PIPAL	CZŁONEK ZARZĄDU	2011-11-23	2012-09-14	1971-01-16

Raporty finansowe

Rok

Data rozpoczęcia

Data zakończenia

Data złożenia

Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-21

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	235975299.49
J Należności od jednostek powiązanych	11704266.48
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	9490691.48
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	226484608.01
B. Koszty działalności operacyjnej	-216020775.04
I. Amortyzacja	-395917.14
II. Zużycie materiałów i energii	-4187681.28
III. Usługi obce	-52073215.36
IV. Podatki i opłaty, w tym:	-1185796.42
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	-27634231.1
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	-5417700.59
– emerytalne	-1819982.71
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	-1292123.81
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	-123834109.34
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	19954524.45
D. Pozostałe przychody operacyjne	75743.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	3750
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	2965.04
IV. Inne przychody operacyjne	69028.03
E. Pozostałe koszty operacyjne	-13582867.7
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	-8071122.22
III. Inne koszty operacyjne	-5511745.48
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	6447399.82
G. Przychody finansowe	0
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	0
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	-616465.69
I. Odsetki, w tym:	-612945.46
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	-3520.23
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	5830934.13
J. Podatek dochodowy	-1489015.46
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4341918.67

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	112755995.36
A. Kapitał (fundusz) własny	59071327.24
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	4500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	49538448.48
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	690960.09
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	4341918.67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	53684668.12
I. Rezerwy na zobowiązania	377136.01
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	377136.01
– długoterminowa	351398.38
– krótkoterminowa	25737.63
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	47335869.06
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	18258499.36
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	18258499.36
– do 12 miesięcy	18258499.36
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	29012534.65
A. kredyty i pożyczki	17688313.07
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	9717448.81
– do 12 miesięcy	9717448.81
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1520432.82
H. z tytułu wynagrodzeń	1663.23
I. inne	84676.72
4. Fundusze specjalne	64835.05
IV. Rozliczenia międzyokresowe	5971663.05
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	5971663.05
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	5971663.05
Aktywa razem	112755995.36
A. Aktywa trwałe	5225212.1
I. Wartości niematerialne i prawne	694305.17
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	694305.17
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	355296.21
1. Środki trwałe	332864.81
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	32021.04
C. urządzenia techniczne i maszyny	267790.85
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	33052.92
2. Środki trwałe w budowie	22431.4
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	0
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	0
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	4175610.72
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	4084637.89
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	90972.83
B. Aktywa obrotowe	107530783.26
I. Zapasy	45453551.26
1. Materiały	129544.37
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	45323998.14
5. Zaliczki na dostawy i usługi	8.75
II. Należności krótkoterminowe	60215031.94
1. Należności od jednostek powiązanych	6543274.77
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	6543274.77
– do 12 miesięcy	6543274.77
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	53671757.17
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	52006343.85
– do 12 miesięcy	52006343.85
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	420672.44
C. inne	1244740.88
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	1513569.45
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	1513569.45
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	1513569.45
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	1513569.45
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	348630.61
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	54729408.57
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	54729408.57
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	4500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	4500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	30378678.82
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	19159769.66
A. zwiększenie (z tytułu)	19159769.66
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	19159769.66
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	49538448.48
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	690960.09
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	690960.09
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	19159769.66
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	19159769.66
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	19159769.66
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	-19159769.66
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	4341918.67
A. zysk netto	4341918.67
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	59071327.24
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	59071327.24

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4341918.67
II. Korekty razem	-12204924.51
1. Amortyzacja	395917.14
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	609513.93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-3750
5. Zmiana stanu rezerw	-37839.96
6. Zmiana stanu zapasów	-11193223.78
7. Zmiana stanu należności	-7137446.62
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	6539440.01
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-1377535.23
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-7863005.84
I. Wpływy	3750
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	3750
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-471090.08
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-471090.08
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-467340.08
I. Wpływy	8652174.89
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	8652174.89
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-609513.93
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-609513.93
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	8042660.96
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-287684.96
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-287684.96
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	1801254.41
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	1513569.45
– o ograniczonej możliwości dysponowania	64835.05

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-25