| Nazwa: | ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY "AMARA" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ZAKŁAD FARMACEUTYCZNY "AMARA" |
| Data rejestracji: | 07 cze 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w czerwiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000018255 |
| NIP: | 6792681839 |
| REGON: | 35066135400000 |
| Kod pocztowy: | 30-851 (Firmy w Lesser Poland, Kraków, 30-851) |
| Miasto: | Kraków |
| Voivodeship: | Lesser Poland |
| Adres: | STACYJNA, 5, KRAKÓW, 30-851, KRAKÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6792681839 |
| Data rejestracji: | 29 cze 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 40102028920000590205938313 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
| 87175010480000000011989756 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 07105014451000002400182081 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 77105014451000009030275060 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 77175010480000000011491065 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 05175010480000000013362424 | BNP Oddział w Krakowie ul. Armii Krajowej 28 | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 29105014451000002400182073 | INGBSK Oddział w Krakowie, Aleja Pokoju 78 | Aleja Pokoju 78 31-564 Kraków POLSKA |
| 39102028920000500209200397 | PKO Oddział 1 w Krakowie | ul. Lubicz 17A 31-503 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2120Z | PRODUKCJA LEKÓW I POZOSTAŁYCH WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #2014Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH PODSTAWOWYCH CHEMIKALIÓW ORGANICZNYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #2042Z | PRODUKCJA WYROBÓW KOSMETYCZNYCH I TOALETOWYCH |
| #2059Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW CHEMICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2110Z | PRODUKCJA PODSTAWOWYCH SUBSTANCJI FARMACEUTYCZNYCH |
| #4645Z | SPRZEDAŻ HURTOWA PERFUM I KOSMETYKÓW |
| #4646Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW FARMACEUTYCZNYCH I MEDYCZNYCH |
| #4675Z | SPRZEDAŻ HURTOWA WYROBÓW CHEMICZNYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MACIEJ GRZEGORZ PÓŁTORANOS | Wspólnik | 2001-06-07 | 2014-06-05 | 192 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 96 000,00 ZŁ | Brak danych |
| JAROSŁAW JAN BOGUCKI | Wspólnik | 2017-03-17 | Brak danych | 800 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 400.000,00 ZŁ | Brak danych |
| MACIEJ GRZEGORZ PÓŁTORANOS | Wspólnik | 2017-03-17 | 2021-12-01 | 480 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 240 000 ZŁ | Brak danych |
| BRONISŁAW JÓZEF WYCISK | Wspólnik | 2017-03-17 | 2017-10-05 | 512 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 256.000,00 ZŁ | Brak danych |
| JAKUB WYCISK | Wspólnik | 2017-10-05 | 2024-10-18 | 1440 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 720.00,00 ZŁ | Brak danych |
| JAKUB MAKSYMILIAN BOGUCKI | Wspólnik | 2018-05-23 | Brak danych | 400 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 200 000 ZŁ | Brak danych |
| BRONISŁAW JÓZEF WYCISK | Wspólnik | 2001-06-07 | 2014-06-05 | 512 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 256 000,00 ZŁ | Brak danych |
| JAROSŁAW JAN BOGUCKI | Wspólnik | 2001-06-07 | 2014-06-05 | 576 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 288 000,00 ZŁ | Brak danych |
| GEMINI HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2004-02-25 | 2013-03-19 | 320 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 160 000,00 ZŁ | 35064028600000 |
| GEMINI HOLDING SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2013-03-19 | Brak danych | 960 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 480.000,00 ZŁ | 00849988400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| FILIP PAWEŁ PÓŁTORANOS | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-13 | 2016-10-11 |
| JAKUB MAKSYMILIAN BOGUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-13 | 2016-10-11 |
| BRONISŁAW JÓZEF WYCISK | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-13 | Brak danych |
| RAFAŁ KRZYSZTOF SONIK | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-13 | 2024-07-17 |
| JOLANTA PÓŁTORANOS | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-11 | 2021-06-07 |
| MAGDALENA BOGUCKA | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-11 | 2019-05-23 |
| JAROSŁAW JAN BOGUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-05-23 | 2019-11-22 |
| BARTŁOMIEJ STANISŁAW BOGUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-11-22 | Brak danych |
| BARTOSZ KOSEK | Członek Organu Nadzoru | 2021-06-07 | 2021-06-23 |
| JAROSŁAW JAN BOGUCKI | Członek Organu Nadzoru | 2024-07-17 | Brak danych |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAROSŁAW JAN BOGUCKI | Beneficjent |
| PAWEŁ STANIEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| MAGDALENA BOGUCKA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| JAROSŁAW JAN BOGUCKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | BRAK UPRZYWILEJOWANIA |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAROSŁAW JAN BOGUCKI | PREZES | 2001-06-07 | 2019-05-23 |
| MACIEJ GRZEGORZ PÓŁTORANOS | WICEPREZES | 2001-06-07 | 2020-08-31 |
| MICHAŁ BOROWIEC | CZŁONEK ZARZĄDU | 2019-05-23 | 2023-02-10 |
| MAGDALENA BOGUCKA | PREZES ZARZĄDU | 2019-05-23 | Brak danych |
| PAWEŁ STANIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU DS. FINANSOWYCH | 2022-10-13 | Brak danych |
| MICHAŁ BOROWIEC | CZŁONEK ZARZĄDU DS. EKONOMICZNO-FINANSOWYCH | 2017-12-11 | 2019-05-23 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 161866051.44 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 884683.15 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 127295901.3 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -2186845.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 2164884.61 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 34592111.32 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 135004524.65 |
| I. Amortyzacja | 3676393.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 24114809.63 |
| III. Usługi obce | 53577349.47 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 793310.72 |
| – podatek akcyzowy | 343424 |
| V. Wynagrodzenia | 32053932.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 6706006.37 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1463883.39 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 12618839.08 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 26861526.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 725190.63 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 725190.63 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4592643.03 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 462233.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4130409.3 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 22994074.39 |
| G. Przychody finansowe | 255544.33 |
| II. Odsetki, w tym: | 16067.42 |
| V. Inne | 239476.91 |
| H. Koszty finansowe | 4137177.01 |
| I. Odsetki, w tym: | 4137177.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19112441.71 |
| J. Podatek dochodowy | 3707324 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 15405117.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 133647453.6 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 37653676.61 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20246924.3 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1634.6 |
| VI. Zysk (strata) netto | 15405117.71 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 95993776.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4473721.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 988705 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3485016.75 |
| – krótkoterminowe | 3485016.75 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 40903029.65 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 40903029.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 38067544.69 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2835484.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50561675.59 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 66530.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 66530.67 |
| – do 12 miesięcy | 66530.67 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 50329213.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 16691785.56 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1533220.86 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19351372.01 |
| – do 12 miesięcy | 19351372.01 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7500095.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3041513.13 |
| I. inne | 2211226.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 165931.9 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 55350 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 55350 |
| – krótkoterminowe | 55350 |
| Aktywa razem | 133647453.6 |
| A. Aktywa trwałe | 73175732.05 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13855448.2 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13855448.2 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39967133.38 |
| 1. Środki trwałe | 36670197.43 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2627665.73 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 25569383.42 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 7587223.21 |
| D. środki transportu | 200984.91 |
| E. inne środki trwałe | 684940.16 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 2827871.35 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 469064.6 |
| III. Należności długoterminowe | 352929.96 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 352929.96 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 13736100 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13736100 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13736100 |
| – udziały lub akcje | 13736100 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5264120.51 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2967667 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2296453.51 |
| B. Aktywa obrotowe | 60471721.55 |
| I. Zapasy | 24400003.76 |
| 1. Materiały | 9867671.9 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 923340.96 |
| 3. Produkty gotowe | 8721987.03 |
| 4. Towary | 4826735.93 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 60267.94 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34412338.29 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 167590.32 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 167590.32 |
| – do 12 miesięcy | 167590.32 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34244747.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33275348.74 |
| – do 12 miesięcy | 33275348.74 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 747154.79 |
| C. inne | 222244.44 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1254889.13 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1254889.13 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1254889.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1254889.13 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 404490.37 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 29048558.9 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 29048558.9 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 13943895.44 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6303028.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6303028.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20246924.3 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1634.6 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1634.6 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 13103028.86 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13103028.86 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13103028.86 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13103028.86 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 15405117.71 |
| A. zysk netto | 15405117.71 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 37653676.61 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 37653676.61 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 15405117.71 |
| II. Korekty razem | -6144324.73 |
| 1. Amortyzacja | 3676393.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -244212.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4121109.59 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 795997.42 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8517386.7 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7482716.91 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2303674.29 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -797183.02 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9260792.98 |
| I. Wpływy | 16067.42 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 16067.42 |
| B. w pozostałych jednostkach | 16067.42 |
| – odsetki | 16067.42 |
| II. Wydatki | 2880790.72 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2880790.72 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2864723.3 |
| I. Wpływy | 7394532.45 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 7394532.45 |
| II. Wydatki | 15010062.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 4800000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3536396.26 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 2536489.59 |
| 8. Odsetki | 4137177.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -7615530.41 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1219460.73 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1219460.73 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 2474349.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1254889.13 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 116104.46 |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
