| Nazwa: | POLONIA TATRY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | POLONIA TATRY |
| Data rejestracji: | 03 gru 2003 (21 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000181925 |
| NIP: | 5252191410 |
| REGON: | 01645801100000 |
| Kod pocztowy: | 00-112 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. BAGNO, 2, WARSZAWA, 00-112, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4000000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5252191410 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22249000050000460019853796 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 34249000050000452089514499 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 55249000050000460077443072 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 90249000050000460099903859 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 91249000050000460082546661 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 57249000050000460024624014 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #56 | USŁUGI GASTRONOMICZNE |
| #41 | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #73 | REKLAMA, BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #47 | PROWADZENIE DZIAŁALNOSCI HANDLOWEJ, W TYM SPRZEDAŻ ARTYKUŁÓW OBJĘTYCH KONCESJAMI, PO UPRZEDNIM ICH UZYSKANIU |
| #869 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE OPIEKI ZDROWOTNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| INES TAMARA EVELYNE PERCZYŃSKA | Beneficjent |
| MICHAŁ SZCZURKO | zgłaszający - członek zarządu |
| KINGA MARIA TĘSNA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| SYLWESTER ANDRZEJ OŁDAK | Wspólnik | 2003-12-03 | 2006-04-28 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000,00 ZŁ | Brak danych |
| POLONIA HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-04-28 | 2007-02-14 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50000 ZŁOTYCH | 14022551000000 |
| P&M PROJECT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2007-02-14 | 2010-03-25 | 100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 50.000 ZŁOTYCH | 14034542000000 |
| POLONIA HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2010-03-25 | 2014-11-27 | 3772 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.886.000,00 ZŁOTYCH | 14022551000000 |
| PRIVATE TRUST HOLDINGS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2013-03-18 | 2018-03-16 | 5658 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.829.000,00 ZŁOTYCH | 01588129100000 |
| AMPIA BETEILIGUNGSVERWALTUNGS GMBH | Wspólnik | 2018-03-16 | 2021-05-28 | 8.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4.000.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| INCEL IT HOLDING SA, Z SIEDZIBĄ W GENEWIE | Wspólnik | 2021-05-28 | Brak danych | 8000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 4000.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Data urodzenia | Notatki |
|---|---|---|---|---|---|
| GEORGE ALAN EVANS | Prokurent | 2015-08-12 | 2019-03-12 | 1950-05-21 | PROKURA SAMOISTNA |
| ANDRZEJ BOGDAN PERCZYŃSKI | Prokurent | 2015-08-12 | Brak danych | Brak danych | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ RAFAŁ BIJAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-25 | 2020-08-12 |
| PAUL ANTHONY JACKSON | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-25 | Brak danych |
| ANNA EDYTA SZUBERT | Członek Organu Nadzoru | 2018-10-25 | 2020-05-14 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| INES TAMARA EVELYNE PERCZYŃSKA | Beneficjent | POWYŻEJ 75% AKCJI WSPÓLNIKA POSIADAJĄCEGO 100% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE ZGŁASZAJĄCEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE, PRZY CZYM DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI W ZAKRESIE PRAW I OBOWIĄZKÓW MAJĄTKOWYCH SPÓŁKI (ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZENIA PRAWEM) O WARTOŚCI POWYŻEJ 100.000,00 ZŁ (STO TYSIĘCY ZŁOTYCH) UPRAWNIENI SĄ: DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SYLWESTER ANDRZEJ OŁDAK | PREZES ZARZĄDU | 2003-12-03 | 2005-01-06 |
| MICHAŁ SZCZURKO | PREZES ZARZĄDU | 2005-01-06 | 2005-04-04 |
| GRZEGORZ KAZIMIERZ POPIELARZ | PREZES ZARZĄDU | 2005-04-04 | 2007-02-14 |
| TOMASZ PIOTR WARDYN | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-14 | 2011-01-11 |
| SYLWESTER OŁDAK | PREZES ZARZĄDU | 2011-01-11 | 2017-06-22 |
| MICHAŁ SZCZURKO | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-08-12 | 2020-02-18 |
| KINGA MARIA TĘSNA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-02-18 | Brak danych |
| IWONA MARIA MAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-04-24 | 2022-12-15 |
| KRZYSZTOF WIĘSŁAW | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-05-27 | Brak danych |
| MICHAŁ SZCZURKO | CZŁONEK ZARZĄDU | 2020-02-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34915520.27 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34914978.65 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 541.62 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32986271.03 |
| I. Amortyzacja | 3935463.05 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 6282996.34 |
| III. Usługi obce | 14789114.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 699446.07 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5429554.37 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1445040.22 |
| – emerytalne | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 370363.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 34293.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1929249.24 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3581272.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3581272.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 38411.13 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 140.15 |
| III. Inne koszty operacyjne | 38270.98 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5472110.42 |
| G. Przychody finansowe | 450948 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1750 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 449198 |
| H. Koszty finansowe | 4737446.28 |
| I. Odsetki, w tym: | 4737446.28 |
| – dla jednostek powiązanych | 221183.42 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1185612.14 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1185612.14 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144183033.87 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 14474783.82 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 39865386.82 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -30576215.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1185612.14 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 129708250.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 283114.76 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 56927.76 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 56927.76 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 226187 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 226187 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 125756528.18 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 41184473.42 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 84572054.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 84572054.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2290919.36 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2290919.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1506602.33 |
| – do 12 miesięcy | 1506602.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438033.51 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 36152.42 |
| I. inne | 310131.1 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1377687.75 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1377687.75 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1377687.75 |
| Aktywa razem | 144183033.87 |
| A. Aktywa trwałe | 140081429.83 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35670 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 139981390.65 |
| 1. Środki trwałe | 139745940.99 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2446265.09 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 136883724.98 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 61944.74 |
| D. środki transportu | 37087.26 |
| E. inne środki trwałe | 316918.92 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 235449.66 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 64369.18 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 64369.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4101604.04 |
| I. Zapasy | 454037.41 |
| 1. Materiały | 169045.76 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 284991.65 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1213828.82 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1213828.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1163552.82 |
| – do 12 miesięcy | 1163552.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 50276 |
| C. inne | 0 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1868174.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1868174.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1868174.14 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1868174.14 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 565563.67 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13289171.68 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13289171.68 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 39865386.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 39865386.82 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -30576215.14 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -30576215.14 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -30576215.14 |
| 6. Wynik netto | 1185612.14 |
| A. zysk netto | 1185612.14 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 14474783.82 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1185612.14 |
| II. Korekty razem | 3302463.59 |
| 1. Amortyzacja | 3935463.05 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -496637.13 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 4733708.97 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -617610.43 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -117851.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | -208866.24 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -850539.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 654634.41 |
| 10. Inne korekty | -3729837.59 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4488075.73 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 116213.99 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 37087.26 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 79126.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -116213.99 |
| I. Wpływy | 27893385 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 27893385 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 37321301.53 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 34242331.32 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 3078970.21 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9427916.53 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5056054.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5056054.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6924228.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1868174.14 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2003-12-03 | 2009-05-11 | EMILII PLATER, 53, WARSZAWA, 00-113, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-05-11 | 2018-10-25 | ŻWIRKI I WIGURY, 2 B, WARSZAWA, 01-143, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-10-25 | 2018-12-27 | UL. ŻWIRKI I WIGURY, 2B, WARSZAWA, 02-143, WARSZAWA, POLSKA |
| 2018-12-27 | 2021-06-08 | UL. JAMESA GORDONA BENNETTA, 12, WARSZAWA, 02-159, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
