| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RETKINIA-PÓŁNOC" |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "RETKINIA-PÓŁNOC" |
| Data rejestracji: | 10 wrz 2003 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000169599 |
| NIP: | 7240003786 |
| REGON: | 00123833000000 |
| Kod pocztowy: | 94-054 |
| Miasto: | Łódź |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | KUSOCIŃSKIEGO, 140, ŁÓDŹ, 94-054, ŁÓDŹ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7240003786 |
| Data rejestracji: | 19 gru 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 22150015461215400339730000 | SANPL 14 Oddział w Łodzi | ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA |
| 68150015461215400796650000 | SANPL 14 Oddział w Łodzi | ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA |
| 32116022020000000251854617 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 45150015461215400338300000 | SANPL 14 Oddział w Łodzi | ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA |
| 47160014621007344750000001 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 76150015461215400337680000 | SANPL 14 Oddział w Łodzi | ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA |
| 26150015461215400337710000 | SANPL 14 Oddział w Łodzi | ul. Bednarska 42 93-037 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (3)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ZBIGNIEW PAŁGAN | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW WALDEMAR NYGA | Beneficjent |
| ZBIGNIEW PAŁGAN | zgłaszający - członek zarządu |
| GRAŻYNA KOWALCZYK | Beneficjent |
| PRZEMYSŁAW WALDEMAR NYGA | zgłaszający - członek zarządu |
| GRAŻYNA KOWALCZYK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PRZEMYSŁAW WALDEMAR NYGA | Pełnomocnik | 2008-02-29 | 2015-05-21 | PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "RETKINIA-PÓŁNOC" W ŁODZI WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI: 1) UMÓW DOTYCZĄCYCH USTANAWIANIA SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO LOKALI MIESZKANIOWYCH. 2) UMÓW DOTYCZĄCYCH USTANAWIANIA PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI. |
| ZBIGNIEW JANUSZ BUDKIEWICZ | Pełnomocnik | 2008-02-29 | 2019-09-10 | PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "RETKINIA-PÓŁNOC" W ŁODZI WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI: 1) UMÓW DOTYCZĄCYCH USTANAWIANIA SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO LOKALI MIESZKANIOWYCH. 2) UMÓW DOTYCZĄCYCH USTANAWIANIA PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI. |
| KRYSTYNA BARBARA SKOLIMOWSKA | Pełnomocnik | 2008-02-29 | 2018-02-08 | PEŁNOMOCNICTWA DO PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "RETKINIA-PÓŁNOC" W ŁODZI WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI: 1) UMÓW DOTYCZĄCYCH USTANAWIANIA SPÓŁDZIELCZYCH WŁASNOŚCIOWYCH PRAW DO LOKALI MIESZKANIOWYCH. 2) UMÓW DOTYCZĄCYCH USTANAWIANIA PRAWA ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALI. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ ROMAN PIETRUSZKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | 2008-07-10 |
| LESŁAWA KRYNICKA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | 2009-07-27 |
| WANDA CICHOŃCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | 2009-07-27 |
| WIESŁAW JERZY JUGA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | 2006-06-08 |
| ZENON JÓZEF ŁODZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | 2009-07-27 |
| MAŁGORZATA ZDZISŁAWA LOTKO | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | 2009-07-27 |
| TERESA URSZULA TYSZLER | Członek Organu Nadzoru | 2006-06-08 | 2012-07-10 |
| ZBIGNIEW PŁAZA | Członek Organu Nadzoru | 2003-09-10 | 2009-07-27 |
| BORYS DOMINIK KAŹMIERCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-10 | 2017-10-06 |
| ZBIGNIEW LUDWIK DYBICZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2015-09-10 | 2023-07-12 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| ZBIGNIEW PAŁGAN | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| PRZEMYSŁAW WALDEMAR NYGA | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
| GRAŻYNA KOWALCZYK | Beneficjent | OSOBA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA (PEŁNOMOCNIK)
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANDRZEJ KAPELAŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2003-09-10 | 2015-05-21 |
| JAN STANISŁAW MAREK | ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH | 2004-06-16 | 2015-05-21 |
| JAN STANISŁAW MAREK | PREZES | 2015-05-21 | 2021-05-12 |
| BARBARA KALINOWSKA | ZASTĘPCA PREZESA DS. EKONOMICZNYCH | 2003-09-10 | 2017-02-02 |
| PRZEMYSŁAW WALDEMAR NYGA | ZASTĘPCA PREZESA DS. EKSPOLOATACJI | 2015-05-21 | 2017-03-30 |
| PRZEMYSŁAW WALDEMAR NYGA | ZASTĘPCA PREZESA DS. EKSPLOATACJI | 2017-03-30 | 2021-05-12 |
| PRZEMYSŁAW WALDEMAR NYGA | PREZES | 2021-05-12 | Brak danych |
| MARCIN MICHAŁ KALINOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA DS. EKONOMICZNYCH-GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2017-02-02 | 2020-05-22 |
| GRAŻYNA KOWALCZYK | ZASTĘPCA PREZESA DS. EKONOMICZNYCH- GŁÓWNY KSIĘGOWY | 2020-06-08 | Brak danych |
| ZBIGNIEW PAŁGAN | ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH | 2021-07-09 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 34408310.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 34445355.64 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -37044.73 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 32744356.68 |
| I. Amortyzacja | 103475.38 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 13937054.73 |
| III. Usługi obce | 2483072.37 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4080764.78 |
| V. Wynagrodzenia | 5295078.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1138502.19 |
| – emerytalne | 476568.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5706409.22 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1663954.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 142433.29 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 142433.29 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 169238.99 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 101807.83 |
| III. Inne koszty operacyjne | 67431.16 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1637148.53 |
| G. Przychody finansowe | 150315.3 |
| II. Odsetki, w tym: | 150315.3 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1787463.83 |
| J. Podatek dochodowy | 146616 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 883175.74 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 757672.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121265791.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 105377819.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 51499896.51 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 53094246.58 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 26004 |
| VI. Zysk (strata) netto | 757672.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15887971.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 207676.12 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 173906.12 |
| – długoterminowa | 59377.35 |
| – krótkoterminowa | 114528.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 33770 |
| – krótkoterminowe | 33770 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12774673.95 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4244139.1 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3147935.02 |
| – do 12 miesięcy | 3147935.02 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 334055.83 |
| I. inne | 90955.47 |
| 4. Fundusze specjalne | 8530534.85 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2905621.91 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 168423.73 |
| – krótkoterminowe | 168423.73 |
| Aktywa razem | 121265791.16 |
| A. Aktywa trwałe | 108982797.06 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 14108.96 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 14108.96 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 103079798.76 |
| 1. Środki trwałe | 103079798.76 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 49024757.48 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 53793503.61 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 61789.62 |
| D. środki transportu | 110289.15 |
| E. inne środki trwałe | 89458.9 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5888889.34 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 33042 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12282994.1 |
| I. Zapasy | 85804.16 |
| 1. Materiały | 85804.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2096175.87 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2096175.87 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13669.34 |
| – do 12 miesięcy | 13669.34 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39332.33 |
| C. inne | 200856.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7124794.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7124794.23 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7124794.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3372300.27 |
| – inne środki pieniężne | 3688493.96 |
| – inne aktywa pieniężne | 64000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2976219.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 108928746.28 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 108928746.28 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 53399627.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1899731.46 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -657484.68 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1242246.78 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 51499896.51 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53507998.97 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -413752.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -57880.21 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 355872.18 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 53094246.58 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2021119.34 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2021119.34 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2021119.34 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1995115.34 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 26004 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 26004 |
| 6. Wynik netto | 757672.09 |
| A. zysk netto | 757672.09 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 105377819.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 104594143.09 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 757672.09 |
| II. Korekty razem | 914698.3 |
| 1. Amortyzacja | 103475.38 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 37044.73 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9049.43 |
| 7. Zmiana stanu należności | -43518.34 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 216637.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 2587124.88 |
| 10. Inne korekty | -1995115.34 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1672370.39 |
| II. Wydatki | 62275.22 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62275.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -62275.22 |
| II. Wydatki | 22142.69 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 22142.69 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -22142.69 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1587952.48 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1587952.48 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5536841.75 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7124794.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 4952.95 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38071942.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38178714.36 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -106771.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 38815498.6 |
| I. Amortyzacja | 113666 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19228386.24 |
| III. Usługi obce | 2759598.69 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4093662.72 |
| V. Wynagrodzenia | 5651091 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1232041.2 |
| – emerytalne | 518617.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 5737052.75 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -743555.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 163868.98 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 17073.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 146795.81 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 155158.51 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32233.56 |
| III. Inne koszty operacyjne | 122924.95 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -734845.23 |
| G. Przychody finansowe | 187805.73 |
| II. Odsetki, w tym: | 187805.73 |
| H. Koszty finansowe | 4326.17 |
| I. Odsetki, w tym: | 4326.17 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -551365.67 |
| J. Podatek dochodowy | 165048 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | -1516457.95 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 800044.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 116564711.35 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 103302027.98 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 49733775.21 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 52768208.49 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 800044.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13262683.37 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 297827.58 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 280677.58 |
| – długoterminowa | 151482 |
| – krótkoterminowa | 129195.58 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 17150 |
| – krótkoterminowe | 17150 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12384813.63 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4577500.75 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3311062.39 |
| – do 12 miesięcy | 3311062.39 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 392186.11 |
| I. inne | 92450.82 |
| 4. Fundusze specjalne | 7807312.88 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 580042.16 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 196106.2 |
| – krótkoterminowe | 196106.2 |
| Aktywa razem | 116564711.35 |
| A. Aktywa trwałe | 105961719.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 5924.34 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 5924.34 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 101009007.91 |
| 1. Środki trwałe | 101009007.91 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 48822464.23 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 51916262.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 51112.71 |
| D. środki transportu | 78682.63 |
| E. inne środki trwałe | 140486.19 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4946787.17 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 53329 |
| B. Aktywa obrotowe | 10602991.93 |
| I. Zapasy | 101160.16 |
| 1. Materiały | 101160.16 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2284944.71 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2284944.71 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 57154.01 |
| – do 12 miesięcy | 57154.01 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20800.05 |
| C. inne | 225268.89 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 4850953.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 4850953.99 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4850953.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2738892.5 |
| – inne środki pieniężne | 2078061.49 |
| – inne aktywa pieniężne | 34000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3365933.07 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 105377819.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 105377819.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 51499896.51 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -1766121.3 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 277032.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2043153.39 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 49733775.21 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 53094246.58 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -326038.09 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 28368.01 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 354406.1 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 52768208.49 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 783676.09 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 783676.09 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 783676.09 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 783676.09 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 800044.28 |
| A. zysk netto | 800044.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 103302027.98 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 102501983.7 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 800044.28 |
| II. Korekty razem | -2947034.6 |
| 1. Amortyzacja | 113666 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 90151.46 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -15356 |
| 7. Zmiana stanu należności | -188768.84 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -389860.32 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1773190.81 |
| 10. Inne korekty | -783676.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2146990.32 |
| II. Wydatki | 110159.36 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 110159.36 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -110159.36 |
| II. Wydatki | 16690.56 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 16690.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16690.56 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2273840.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2273840.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 7124794.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4850953.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3971.08 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
