| Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "RETKINIA-POŁUDNIE" |
| Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "RETKINIA-POŁUDNIE" |
| Data rejestracji: | 08 lis 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000138193 |
| NIP: | 7240003906 |
| REGON: | 00125369000000 |
| Adres: | ARMII KRAJOWEJ, 32, ŁÓDŹ, 94-046, ŁÓDŹ, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 7240003906 |
| Data rejestracji: | 19 gru 1996 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 52194010763137073000080000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 52102033780000110201865708 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
| 56194010763137073000000000 | CABP Oddział we Wrocławiu | pl. Orląt Lwowskich 1 53-605 Wrocław POLSKA |
| 48105014611000009032831316 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 70105014611000009032831308 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
| 94102033780000110200108670 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
| 21102033780000150200929729 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
| 80102033780000100200144667 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
| 80102033780000150200154898 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #6810 | OBSŁUGA NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6832 | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| #4110 | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #9004 | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW KULTURALNYCH |
| #9329 | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ ROZRYWKOWA I REKREACYJNA |
| #9313 | DZIAŁALNOŚĆ OBIEKTÓW SŁUŻĄCYCH POPRAWIE KONDYCJI FIZYCZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| HANNA SMOLEŃ-SABAŁA | Beneficjent |
| ANNA CŁAPA | Beneficjent |
| HANNA SMOLEŃ-SABAŁA | zgłaszający - członek zarządu |
| ANNA CŁAPA | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HANNA SMOLEŃ SABAŁA | Pełnomocnik | 2018-09-24 | 2020-05-27 | PROWADZENIE SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I EKONOMICZNYCH ORAZ PODEJMOWANIE DECYZJI W UZGODNIENIU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W TYCH SPRAWACH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI NALEŻĄCYCH DO KOMPETENCJI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI |
| BARBARA MATYSIAK | Pełnomocnik | 2007-06-18 | 2018-09-24 | "PROWADZENIE SPRAW FINANSOWO-KSIĘGOWYCH I EKONOMICZNYCH ORAZ PODEJMOWANIE DECYZJI W UZGODNIENIU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W TYCH SPRAWACH ORAZ SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁDZIELNI WRAZ Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI" W ZAKRESIE KOMPETENCJI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI. |
| JOLANTA WILK | Pełnomocnik | 2020-05-27 | Brak danych | PROWADZENIE SPRAW CZŁONKOWSKO- MIESZKANIOWYCH, WINDYKACJA NALEŻNOŚCI SPÓŁDZIELNI, NADZÓR NAD OSIEDLOWYM CENTRUM KULTURY, PODEJMOWANIE DECYZJI W UZGODNIENIU Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W ZAKRESIE WSZELKICH PRAW I OBOWIĄZKÓW SPÓŁDZIELNI NALEŻĄCYCH DO KOMPETENCJI ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MICHAŁ CZERBNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2010-04-30 |
| JÓZEF JANUSZ CZUBIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2010-04-30 |
| GRZEGORZ ALEKSANDER PIĄTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2010-04-30 |
| ANDRZEJ JÓZEF CHRUŚCIANY | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2010-04-30 |
| GABRIELA DURKACZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2010-04-30 |
| EDMUND LEON BISKUP | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2010-04-30 |
| EUGENIUSZ KROPA | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2010-04-30 |
| JANUSZ ANDRZEJ OLSZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2005-06-27 |
| ZBIGNIEW FRANCISZEK OLEJNIK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2010-04-30 |
| ZDZISŁAW MATUSIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-11-08 | 2005-06-27 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| HANNA SMOLEŃ-SABAŁA | Beneficjent | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "RETKINIA-POŁUDNIE" |
| ANNA CŁAPA | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "RETKINIA-POŁUDNIE" |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| STANISŁAW LECH WIERZEJSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-11-08 | 2020-05-27 |
| LESZEK CZARNOMSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2002-11-08 | 2011-04-06 |
| MAŁGORZATA HALINA PAWLAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DO SPRAW TECHNICZNYCH | 2002-11-08 | 2007-06-18 |
| ZBIGNIEW CEZARY MARCINKOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA DS. TECHNICZNYCH | 2007-06-18 | 2020-05-27 |
| ZBIGNIEW CEZARY MARCINKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-05-27 | 2024-06-27 |
| HANNA SMOLEŃ SABAŁA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2020-05-27 | Brak danych |
| ANNA CŁAPA | PREZES ZARZĄDU | 2024-06-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 38478150.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 38478150.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 34834481.42 |
| I. Amortyzacja | 93057.74 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14384968.46 |
| III. Usługi obce | 3056844.93 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4162444.97 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5556085.09 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1148138.34 |
| – emerytalne | 518934.95 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6432941.89 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3643668.79 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 122556.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 122556.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 141298.47 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 141298.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3624927.2 |
| G. Przychody finansowe | 632139.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 632139.3 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 4257066.5 |
| J. Podatek dochodowy | 257884 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3999182.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 186718835.74 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 176724694.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 81832217.66 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 152860880.55 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -60600086.06 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 1594700.13 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1036982.41 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 9994141.05 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7375 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 7375 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4095504.16 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3278141.3 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1462214.88 |
| – do 12 miesięcy | 1462214.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 115825 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 302351.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 817362.86 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5891261.89 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2295072.13 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2295072.13 |
| Aktywa razem | 186718835.74 |
| A. Aktywa trwałe | 164698450.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 164698450.86 |
| 1. Środki trwałe | 164698450.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 145866688.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 18789380.76 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 2779.3 |
| D. środki transportu | 30589.09 |
| E. inne środki trwałe | 9012.82 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 22020384.88 |
| I. Zapasy | 134576.99 |
| 1. Materiały | 134576.99 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1780831.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1780831.33 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 18118.23 |
| – do 12 miesięcy | 18118.23 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 123342.02 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 179188.49 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17898400.08 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17898400.08 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17898400.08 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17898400.08 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2206576.48 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 177704784.42 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 177704784.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 83948383.55 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 81832217.66 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 153323834.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -462954.36 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 462954.36 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 152860880.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -61162134.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 562048.11 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -562048.11 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -60600086.06 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1184414.75 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1184414.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1184414.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 410285.38 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 1594700.13 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 1594700.13 |
| 6. Wynik netto | 1036982.41 |
| A. zysk netto | 1036982.41 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 176724694.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 176724694.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1036982.41 |
| II. Korekty razem | -564132.53 |
| 1. Amortyzacja | 93057.74 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -608021.87 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 48786.96 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 7270 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11975.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -136496.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -114281.21 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 157527.62 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 472849.88 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15664.66 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15664.66 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15664.66 |
| I. Wpływy | 608021.87 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 608021.87 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 608021.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1065207.09 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1065207.09 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 16833192.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17898400.08 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 75986 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 46739180.21 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 46739180.21 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 40381671.38 |
| I. Amortyzacja | 93475.01 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 19973212.36 |
| III. Usługi obce | 2417062.32 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4217793.69 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 5921276.08 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1235315.13 |
| – emerytalne | 555649.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 6523536.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 6357508.83 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 61645.6 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 61645.6 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 49165.96 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 49165.96 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 6369988.47 |
| G. Przychody finansowe | 916852.96 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 916852.96 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 0 |
| I. Odsetki, w tym: | 0 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7286841.43 |
| J. Podatek dochodowy | 276065 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7010776.43 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 186157343.51 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 173999290.37 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 80173389.23 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 152578034.99 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | -60365930.57 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1613796.72 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 12158053.14 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2639 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2639 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4795456.63 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3404500.18 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1548086.33 |
| – do 12 miesięcy | 1548086.33 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 136735 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 291902.32 |
| 4. Fundusze specjalne | 1390956.45 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 7359957.51 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1744630.57 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1744630.57 |
| Aktywa razem | 186157343.51 |
| A. Aktywa trwałe | 163026471.29 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 24480.32 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 24480.32 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 163001990.97 |
| 1. Środki trwałe | 163001990.97 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 145613245.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 17289348.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 91421.18 |
| D. środki transportu | 373.05 |
| E. inne środki trwałe | 7603.06 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 23130872.22 |
| I. Zapasy | 126838.89 |
| 1. Materiały | 126838.89 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2016126.45 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2016126.45 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3121.86 |
| – do 12 miesięcy | 3121.86 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 103603.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 249180.92 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 18931483.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 18931483.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 18931483.68 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 18931483.68 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2056423.2 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 176724694.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 176724694.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 81832217.66 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 80173389.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 152860880.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -282845.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 282845.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 152578034.99 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -60600086.06 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 234155.49 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -234155.49 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | -60365930.57 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1594700.13 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1594700.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1594700.13 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1036982.41 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2631682.54 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1613796.72 |
| A. zysk netto | 1613796.72 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 173999290.37 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 173999290.37 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1613796.72 |
| II. Korekty razem | -1236873.41 |
| 1. Amortyzacja | 93475.01 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -785174.23 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4736 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7738.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -235295.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 699952.47 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1618848.9 |
| 10. Inne korekty | -2631682.54 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 376923.31 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 123463.69 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 123463.69 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -123463.69 |
| I. Wpływy | 779623.98 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | -5550.25 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 785174.23 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 779623.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1033083.6 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1033083.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 17898400.08 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 18931483.68 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 89733.5 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
