Nazwa: | SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA "ZAGRODNIKI" |
Krótka nazwa: | MIESZKANIOWA "ZAGRODNIKI" |
Data rejestracji: | 31 gru 2002 (22 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2002) |
Forma prawna: | SPÓŁDZIELNIA |
Status: | CZYNNY |
KRS: | 0000138188 |
NIP: | 7240004107 |
REGON: | 00431071400000 |
Kod pocztowy: | 94-041 (Firmy w Łódź, Łódź, 94-041) |
Miasto: | Łódź |
Voivodeship: | Łódź |
Adres: | MARUSARZÓWNY, 2, ŁÓDŹ, 94-041, ŁÓDŹ, POLSKA |
Dane podatkowe
NIP: | 7240004107 |
Data rejestracji: | 19 gru 1996 |
Status: | Czynny |
Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
---|---|---|
19102033780000110200108662 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
27102033780000150201070853 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
32102033780000130201070861 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
38102033780000110200154880 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
50102033780000130201888247 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
75102033780000120200144659 | PKO Oddział 3 w Łodzi | al. marsz. Józefa Piłsudskiego 153 92-332 Łódź POLSKA |
16105014611000009032865454 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
91105014611000009032865462 | INGBSK Placówka bankowa w Łodzi, ul. Jana Karskiego 5 | ul. Jana Karskiego 5 91-071 Łódź POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
#4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (4)
#6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
#6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
#6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
#6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
Imię | Funkcja |
---|---|
DANUTA JANINA MIKOŁAJCZYK | Beneficjent |
ALEKSANDRA MAGDALENA KUBIAK | Beneficjent |
ELŻBIETA RENATA BŁOCH | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
ELŻBIETA RENATA BŁOCH | Beneficjent |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
JAN BARSZCZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2017-07-07 |
WIESŁAWA BŁASZCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2017-07-07 |
KRZYSZTOF CENDROWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2003-10-17 |
BARBARA DRÓZD | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2014-09-30 |
TOMASZ GOŁACKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2003-10-17 |
PAWEŁ EUZEBIUSZ JARZĄBEK | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2014-09-30 |
ZDZISŁAW KONARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2003-10-17 |
JADWIGA KRAJEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2017-07-07 |
JAN KUPRYŚ | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2003-10-17 |
BEATA ANNA WAWRZYNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-12-31 | 2003-12-22 |
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
---|---|---|---|---|
ALEKSANDRA KUBIAK | Pełnomocnik | 2015-10-22 | 2022-10-26 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
ELŻBIETA BŁOCH | Pełnomocnik | 2015-10-22 | 2022-11-15 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
STANISŁAW ALEKSANDER SOWIŃSKI | Pełnomocnik | 2007-11-30 | 2015-10-22 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
JADWIGA GRAŻYNA IWAŃCZ | Pełnomocnik | 2007-11-30 | 2015-10-22 | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
JULIUSZ MIROSŁAW DANECKI | Pełnomocnik | 2023-03-09 | 2024-03-22 | PEŁNOMOCNICTWO W ZAKRESIE SPRAW TECHNICZNYCH I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU |
AGATA ZUZANNA KŁODOWSKA | Pełnomocnik | 2022-11-15 | Brak danych | PEŁNOMOCNICTWO OGÓLNE DO REPREZENTOWANIA SPÓŁDZIELNI I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
AGNIESZKA STUSIO | Pełnomocnik | 2021-06-09 | 2023-03-09 | PEŁNOMOCNICTWO DO SPRAW FINANSOWYCH SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ "ZAGRODNIKI" I SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W JEJ IMIENIU ŁĄCZNIE Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU. |
Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
---|---|---|
DANUTA JANINA MIKOŁAJCZYK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU |
ALEKSANDRA MAGDALENA KUBIAK | Beneficjent | Z-CA PREZESA ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU |
ELŻBIETA RENATA BŁOCH | Beneficjent | Z-CA PREZESA ZARZĄDU, CZŁONEK ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiOŚWIADCZENIA WOLI ZA SPÓŁDZIELNIĘ SKŁADAJĄ PRZYNAJMNIEJ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU LUB JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU I OSOBA PRZEZ ZARZĄD DO TEGO UPOWAŻNIONA /PEŁNOMOCNIK/.
Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
---|---|---|---|
DANUTA JANINA MIKOŁAJCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2002-12-31 | Brak danych |
WOJCIECH GRZEGORZ LASOTA | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH | 2002-12-31 | 2017-11-20 |
EUGENIUSZ MACHNICKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S EKONOMICZNYCH | 2002-12-31 | 2021-03-16 |
JERZY SOWIŃSKI | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S TECHNICZNO-EKSPLOATACYJNYCH | 2017-11-20 | 2022-10-26 |
ELŻBIETA BŁOCH | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU D/S EKONOMICZNYCH | 2021-03-16 | Brak danych |
ALEKSANDRA MAGDALENA KUBIAK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU DS. EKSPLOATACYJNO-ADMINISTRACYJNYCH | 2022-10-26 | Brak danych |
Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28543289.98 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 28551802.08 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -8512.1 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 28989186.83 |
I. Amortyzacja | 75265.67 |
II. Zużycie materiałów i energii | 10505966.69 |
III. Usługi obce | 6324548.96 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4461386.43 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6037870.66 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1236477.45 |
– emerytalne | 521820.83 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 347670.97 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -445896.85 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 491725.63 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4140.33 |
IV. Inne przychody operacyjne | 487585.3 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 225541.09 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 834.02 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 57322.53 |
III. Inne koszty operacyjne | 167384.54 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -179712.31 |
G. Przychody finansowe | 485927.89 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 485927.89 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 553.19 |
I. Odsetki, w tym: | 553.19 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1109625.14 |
J. Podatek dochodowy | 347078 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1332486.98 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 107437663.33 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 90698704.9 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 76394556.71 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12837476.78 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 134184.43 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1332486.98 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16738958.43 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 84214.9 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 84214.9 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 84214.9 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 1029570.32 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 1029570.32 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 1029570.32 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15125479.83 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6491141.23 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2392879.98 |
– do 12 miesięcy | 2392879.98 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 379404.92 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 650262.8 |
4. Fundusze specjalne | 8634338.6 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 499693.38 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 7082.79 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 7082.79 |
Aktywa razem | 107437663.33 |
A. Aktywa trwałe | 89703766.3 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 83162597.03 |
1. Środki trwałe | 83162597.03 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5653426.12 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 77347155.58 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 114171.21 |
D. środki transportu | 40405.62 |
E. inne środki trwałe | 7438.5 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 1074951.3 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 1074951.3 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5466217.97 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 16001 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 17733897.03 |
I. Zapasy | 145132.06 |
1. Materiały | 107358.73 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 37773.33 |
II. Należności krótkoterminowe | 1714739.67 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1714739.67 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 145.8 |
– do 12 miesięcy | 145.8 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3522.32 |
C. inne | 392009.11 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 182745.32 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 12770539.52 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12770539.52 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12770539.52 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12019661.97 |
– inne środki pieniężne | 750877.55 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3103485.78 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 99003244.26 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 99003244.26 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 80101500.52 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3706943.81 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1364351.5 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 5071295.31 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 76394556.71 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15502294.16 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2664817.38 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 113240.69 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 2778058.07 |
– pokrycia straty | 2595053.23 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12837476.78 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 134184.43 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 134184.43 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3265265.15 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3265265.15 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3265265.15 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 3265265.15 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1332486.98 |
A. zysk netto | 1332486.98 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 90698704.9 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 89366217.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1332486.98 |
II. Korekty razem | 1749260.58 |
1. Amortyzacja | 75265.67 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | 277978.12 |
6. Zmiana stanu zapasów | -24254.16 |
7. Zmiana stanu należności | 1163455.81 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2649724.69 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 872355.6 |
10. Inne korekty | -3265265.15 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3081747.56 |
I. Wpływy | 180386.04 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– zbycie aktywów finansowych | 0 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 180386.04 |
II. Wydatki | 252978.28 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 252978.28 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -72592.24 |
I. Wpływy | 250105.5 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 250105.5 |
II. Wydatki | 1950982.79 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 320.1 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 1785097.91 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 165564.78 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1700877.29 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1308278.03 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1308278.03 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 11462261.49 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12770539.52 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 304451.67 |
Rachunek zysków i strat
Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 33815581.54 |
J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 33803825.12 |
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 11756.42 |
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
B. Koszty działalności operacyjnej | 34147738.76 |
I. Amortyzacja | 91885.33 |
II. Zużycie materiałów i energii | 14921418.76 |
III. Usługi obce | 7155692.5 |
IV. Podatki i opłaty, w tym: | 3619405.66 |
– podatek akcyzowy | 0 |
V. Wynagrodzenia | 6609100.77 |
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1344180.83 |
– emerytalne | 580144.92 |
VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 406054.91 |
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 0 |
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -332157.22 |
D. Pozostałe przychody operacyjne | 316197.57 |
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 39292.82 |
II. Dotacje | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
IV. Inne przychody operacyjne | 276904.75 |
E. Pozostałe koszty operacyjne | 321167.91 |
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 167719.88 |
III. Inne koszty operacyjne | 153448.03 |
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -337127.56 |
G. Przychody finansowe | 617565.65 |
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
II. Odsetki, w tym: | 617565.65 |
– od jednostek powiązanych | 0 |
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
V. Inne | 0 |
H. Koszty finansowe | 0.01 |
I. Odsetki, w tym: | 0.01 |
– dla jednostek powiązanych | 0 |
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
– w jednostkach powiązanych | 0 |
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
IV. Inne | 0 |
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 909736.22 |
J. Podatek dochodowy | 392735 |
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1747998.72 |
Bilans
Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
Pasywa razem | 103485979.28 |
A. Kapitał (fundusz) własny | 87731996.34 |
I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 72906907.76 |
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 12942905.43 |
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 134184.43 |
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
– na udziały (akcje) własne | 0 |
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
VI. Zysk (strata) netto | 1747998.72 |
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15753982.94 |
I. Rezerwy na zobowiązania | 72458.48 |
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 72458.48 |
– długoterminowa | 0 |
– krótkoterminowa | 72458.48 |
3. Pozostałe rezerwy | 0 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 0 |
II. Zobowiązania długoterminowe | 964111.35 |
1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Wobec pozostałych jednostek | 964111.35 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. zobowiązania wekslowe | 0 |
E. inne | 964111.35 |
III. Zobowiązania krótkoterminowe | 14425095.14 |
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 6488075.84 |
A. kredyty i pożyczki | 0 |
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2715857.76 |
– do 12 miesięcy | 2715857.76 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
F. zobowiązania wekslowe | 0 |
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 438581.73 |
H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
I. inne | 326844.84 |
4. Fundusze specjalne | 7937019.3 |
IV. Rozliczenia międzyokresowe | 292317.97 |
1. Ujemna wartość firmy | 0 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 36883.32 |
– długoterminowe | 0 |
– krótkoterminowe | 36883.32 |
Aktywa razem | 103485979.28 |
A. Aktywa trwałe | 84529107.1 |
I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
2. Wartość firmy | 0 |
3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
II. Rzeczowe aktywa trwałe | 79328272.57 |
1. Środki trwałe | 79328272.57 |
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5337501.62 |
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 73850072.7 |
C. urządzenia techniczne i maszyny | 103201.97 |
D. środki transportu | 34471.98 |
E. inne środki trwałe | 3024.3 |
2. Środki trwałe w budowie | 0 |
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
III. Należności długoterminowe | 533386.57 |
1. Od jednostek powiązanych | 0 |
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
3. Od pozostałych jednostek | 533386.57 |
IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
1. Nieruchomości | 0 |
2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4667447.96 |
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 13767 |
2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
B. Aktywa obrotowe | 18956872.18 |
I. Zapasy | 165427.28 |
1. Materiały | 119224.22 |
2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
3. Produkty gotowe | 0 |
4. Towary | 0 |
5. Zaliczki na dostawy i usługi | 46203.06 |
II. Należności krótkoterminowe | 1914294.75 |
1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
– do 12 miesięcy | 0 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. inne | 0 |
3. Należności od pozostałych jednostek | 1914294.75 |
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36297.94 |
– do 12 miesięcy | 36297.94 |
– powyżej 12 miesięcy | 0 |
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8767.81 |
C. inne | 331138.46 |
D. dochodzone na drodze sądowej | 537084.04 |
III. Inwestycje krótkoterminowe | 13224312.43 |
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13224312.43 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– udziały lub akcje | 0 |
– inne papiery wartościowe | 0 |
– udzielone pożyczki | 0 |
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 13224312.43 |
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12474280.17 |
– inne środki pieniężne | 750032.26 |
– inne aktywa pieniężne | 0 |
2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3652837.72 |
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 90698704.9 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 90698704.9 |
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 76394556.71 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -3487648.95 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 1415540.08 |
– wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 4903189.03 |
– umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 72906907.76 |
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 12837476.78 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 105428.65 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 502049.22 |
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
– podziału zysku (ustawowo) | 0 |
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 396620.57 |
– pokrycia straty | 272110.99 |
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 12942905.43 |
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 134184.43 |
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
– zbycia środków trwałych | 0 |
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 134184.43 |
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1332486.98 |
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1332486.98 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1332486.98 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 1332486.98 |
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
– korekty błędów | 0 |
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
6. Wynik netto | 1747998.72 |
A. zysk netto | 1747998.72 |
B. strata netto | 0 |
C. odpisy z zysku | 0 |
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87731996.34 |
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 85983997.62 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
---|---|
I. Zysk (strata) netto | 1747998.72 |
II. Korekty razem | -903166.09 |
1. Amortyzacja | 91885.33 |
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
5. Zmiana stanu rezerw | -11756.42 |
6. Zmiana stanu zapasów | -20295.22 |
7. Zmiana stanu należności | 342009.65 |
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -700384.69 |
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 42042.66 |
10. Inne korekty | -646667.4 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 844832.63 |
I. Wpływy | 61000 |
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Z aktywów finansowych, w tym: | 61000 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 61000 |
– zbycie aktywów finansowych | 61000 |
– dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
– odsetki | 0 |
– inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
II. Wydatki | 414119.67 |
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 414119.67 |
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
A. w jednostkach powiązanych | 0 |
B. w pozostałych jednostkach | 0 |
– nabycie aktywów finansowych | 0 |
– udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -353119.67 |
I. Wpływy | 27518.92 |
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
2. Kredyty i pożyczki | 0 |
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
4. Inne wpływy finansowe | 27518.92 |
II. Wydatki | 65458.97 |
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 65458.97 |
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
8. Odsetki | 0 |
9. Inne wydatki finansowe | 0 |
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -37940.05 |
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 453772.91 |
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 453772.91 |
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
F. Środki pieniężne na początek okresu | 12770539.52 |
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 13224312.43 |
– o ograniczonej możliwości dysponowania | 382947.54 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc