| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "CHEMIA - KATOWICE" SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE "CHEMIA - KATOWICE" |
| Data rejestracji: | 21 paź 2002 (22 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000134662 |
| NIP: | 9540014559 |
| REGON: | 27239147800000 |
| Adres: | UL. BRACKA, 28, KATOWICE, 40-858, KATOWICE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4140000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 4140000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 10,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 414000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 9540014559 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 17105012141000009030514047 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 25154011282001704432720001 | BOS Oddzoał Operacyjny w Katowicach | Aleja Wojciecha Korfantego 2 40-004 Katowice POLSKA |
| 93105012141000002321928562 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (6)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| #6419Z | POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4222Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRYSTIAN MIKLIS | reprezentant |
| KRYSTIAN MIKLIS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| TADEUSZ KAZIMIERZ KIL | Prokurent | 2002-10-21 | 2008-08-21 | SAMOISTNA |
| MICHAŁ CHRZĘSZCZYK | Prokurent | 2002-10-21 | 2015-01-29 | SAMOISTNA |
| TERESA MAŁGORZATA MITKO | Prokurent | 2002-10-21 | 2016-03-08 | SAMOISTNA |
| BEATA FRYDEL | Prokurent | 2005-11-24 | 2006-12-22 | SAMOISTNA |
| BEATA FRYDEL | Prokurent | 2008-11-28 | 2015-12-11 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MAREK KOŚCIELNIAK | Członek Organu Nadzoru | 2003-05-26 | 2004-04-28 |
| ANTONI KOSTYRA | Członek Organu Nadzoru | 2007-03-15 | 2012-02-20 |
| GRZEGORZ HENRYK MŁOTEK | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-06 | 2014-07-21 |
| MARIUSZ HENRYK MINAS | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-21 | Brak danych |
| KRYSTIAN MIKLIS | Członek Organu Nadzoru | 2014-07-21 | 2016-11-18 |
| DOROTA ALINA WYSOCKA | Członek Organu Nadzoru | 2015-04-24 | Brak danych |
| TADEUSZ MARIAN DZIACKO | Członek Organu Nadzoru | 2002-10-21 | 2014-07-21 |
| PAWEŁ ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-11-18 | 2020-03-06 |
| PAWEŁ PISKOZUB | Członek Organu Nadzoru | 2020-03-06 | Brak danych |
| KRZYSZTOF KOWALSKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-04-28 | 2013-05-06 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| KRYSTIAN MIKLIS | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | uprzywilejowanie prawa głosu | WSZYSTKIE AKCJE SERII "A" SĄ IMIENNYMI AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI, CO DO PRAWA GŁOSU, JAK I PRAWA DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE: A/ Z KAŻDEJ AKCJI SERII "A" PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY, B/ Z KAŻDEJ AKCJI SERII "A" PRZYSŁUGUJE DYWIDENDA W WYSOKOŚCI O POŁOWĘ WYŻSZEJ OD DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH. WSZYSTKIE AKCJE SERII "B" SĄ IMIENNYMI AKCJAMI UPRZYWILEJOWANYMI, CO DO PRAWA GŁOSU, JAK I PRAWA DYWIDENDY W TEN SPOSÓB, ŻE: A/ Z KAŻDEJ AKCJI SERII "B" PRZYSŁUGUJĄ DWA GŁOSY Z KAŻDEJ AKCJI, B/ Z KAŻDEJ AKCJI SERII "B" PRZYSŁUGUJE DYWIDENDA W WYSOKOŚCI O POŁOWĘ WYŻSZEJ OD DYWIDENDY PRZEZNACZONEJ DO WYPŁATY AKCJONARIUSZOM UPRAWNIONYM Z AKCJI NIEUPRZYWILEJOWANYCH. | POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OPAL MAKSIMUM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE MAKSIMUM SP. Z O.O. HOLDING SKA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100 % AKCJI W SPÓŁCE MAKSIMUM SP. Z O.O. INWESTUM SKA Z SIEDZIBĄ W RUDZIE ŚLĄSKIEJ, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 4,80 % AKCJI W PRZEDSIĘBIORSTWO HANDLOWO-PRODUKCYJNE „CHEMIA-KATOWICE” SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacji1. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA I PODPISUJE W IMIENIU SPÓŁKI TA OSOBA 2. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO OŚWIADCZENIA WOLI SKŁADA I PODPISUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE, ALBO DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY MARIAN PARCHENIAK | PREZES ZARZĄDU | 2002-10-21 | 2006-11-13 |
| JERZY MARIAN PARCHENIAK | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-09 | 2016-11-18 |
| KRYSTIAN MIKLIS | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-18 | Brak danych |
| KATARZYNA PIETRYKA SWOBODA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-29 | 2023-01-12 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-07-20 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2211522.32 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2209922.32 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1600 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4079782.37 |
| I. Amortyzacja | 8994.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 493119.03 |
| III. Usługi obce | 2087021.83 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 653864.83 |
| V. Wynagrodzenia | 682277.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 125648.5 |
| – emerytalne | 60950.22 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 28856.3 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1868260.05 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 14433221.31 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 14420000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 13221.31 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 16558.4 |
| III. Inne koszty operacyjne | 16558.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 12548402.86 |
| G. Przychody finansowe | 1710334.53 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 159973.8 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 244723.4 |
| – od jednostek powiązanych | 241131.29 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 470308.86 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 835328.47 |
| H. Koszty finansowe | 3239360.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 13910.24 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 3225449.83 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11019377.32 |
| J. Podatek dochodowy | 2451246 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8568131.32 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 49104742.43 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 45796992.18 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4140000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 33372152.91 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -283292.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8568131.32 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 3307750.25 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3007906 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2984906 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23000 |
| – krótkoterminowe | 23000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 299844.25 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 299844.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 55403.21 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 240981.04 |
| – do 12 miesięcy | 240981.04 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3460 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 49104742.43 |
| A. Aktywa trwałe | 37667669.82 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 10386.41 |
| 1. Środki trwałe | 10386.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 8787.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1598.45 |
| D. środki transportu | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 8565206.63 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 8565206.63 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 28387027.78 |
| 1. Nieruchomości | 14420000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 13967027.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 13962027.78 |
| – udziały lub akcje | 13962027.78 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 705049 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 705049 |
| B. Aktywa obrotowe | 11437072.61 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 660245.28 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 660245.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 340167.28 |
| – do 12 miesięcy | 340167.28 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 320078 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 10772087.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 10772087.33 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6015976.21 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 6015976.21 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4756111.12 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4756111.12 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4740 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 37228860.86 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 37228860.86 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4140000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4140000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 14769418.35 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 18602734.56 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 18602734.56 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 18602734.56 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 33372152.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 18319442.51 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 18602734.56 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 18602734.56 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 18602734.56 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -283292.05 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -283292.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -283292.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -283292.05 |
| 6. Wynik netto | 8568131.32 |
| A. zysk netto | 8568131.32 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 45796992.18 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 45796992.18 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8568131.32 |
| II. Korekty razem | -16061905.02 |
| 1. Amortyzacja | 8994.02 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -601024.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12500187.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2652596 |
| 7. Zmiana stanu należności | -510590.51 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -4784129.86 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -327562.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -7493773.7 |
| I. Wpływy | 11912359.64 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11912359.64 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 11912359.64 |
| – zbycie aktywów finansowych | 11749093.7 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 159973.8 |
| – odsetki | 3292.14 |
| II. Wydatki | 2684347.5 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 2684347.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 8000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2676347.5 |
| – nabycie aktywów finansowych | 2676347.5 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 9228012.14 |
| II. Wydatki | 330985.31 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 317329.67 |
| 8. Odsetki | 13655.64 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -330985.31 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1403253.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1403253.13 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3352857.99 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4756111.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 949.28 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4392808.42 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2238069.67 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -4740 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 2159478.75 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 4743131.08 |
| I. Amortyzacja | 2856.09 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 299743.89 |
| III. Usługi obce | 1080680.5 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 705626.66 |
| V. Wynagrodzenia | 411787.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 67178.77 |
| – emerytalne | 36029.68 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 30257.79 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2145000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -350322.66 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1766.43 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1766.43 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 755.55 |
| III. Inne koszty operacyjne | 755.55 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -349311.78 |
| G. Przychody finansowe | 1793587.3 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 96616.58 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 96616.58 |
| II. Odsetki, w tym: | 590676.09 |
| – od jednostek powiązanych | 260052.04 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 615726.98 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 490567.65 |
| H. Koszty finansowe | 177196.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 363.95 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 176832.63 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1267078.94 |
| J. Podatek dochodowy | -112743 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1379821.94 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 274395960.85 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 228852670.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4140000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 41940284.23 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 181675855.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -283292.05 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1379821.94 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45543290.75 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 45252169.24 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 45229169.24 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23000 |
| – krótkoterminowe | 23000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 279460.37 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 279460.37 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 76184.14 |
| – do 12 miesięcy | 76184.14 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 113478 |
| I. inne | 89798.23 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11661.14 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11661.14 |
| – krótkoterminowe | 11661.14 |
| Aktywa razem | 274395960.85 |
| A. Aktywa trwałe | 265836185.97 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7530.32 |
| 1. Środki trwałe | 7530.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 7530.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 14709512.65 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 9132758.67 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 5576753.98 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 250539208 |
| 1. Nieruchomości | 12275000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 238264208 |
| A. w jednostkach powiązanych | 238259208 |
| – udziały lub akcje | 238259208 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 579935 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 579935 |
| B. Aktywa obrotowe | 8559774.88 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2444958.25 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2444958.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2423409.25 |
| – do 12 miesięcy | 2423409.25 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 21549 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 6114816.63 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 6114816.63 |
| B. w pozostałych jednostkach | 3969425.07 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 3969425.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2145391.56 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2145391.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 45796992.18 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 45796992.18 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4140000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4140000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 33372152.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 8568131.32 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 8568131.32 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 8568131.32 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 41940284.23 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 181675855.98 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 181675855.98 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 181675855.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8284839.27 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8568131.32 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8568131.32 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8568131.32 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -283292.05 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -283292.05 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -283292.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -283292.05 |
| 6. Wynik netto | 1379821.94 |
| A. zysk netto | 1379821.94 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 228852670.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 228852670.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1379821.94 |
| II. Korekty razem | -5141244.21 |
| 1. Amortyzacja | 2856.09 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 150486.65 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -440408.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -371061 |
| 7. Zmiana stanu należności | -4659652.35 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 35019.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 141515.14 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -3761422.27 |
| I. Wpływy | 6419853.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6419853.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 6419853.29 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3269366.64 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 96616.58 |
| – odsetki | 53870.07 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 3000000 |
| II. Wydatki | 5310000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5310000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5310000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 1109853.29 |
| I. Wpływy | 96616.58 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 96616.58 |
| II. Wydatki | 55767.16 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 55403.21 |
| 8. Odsetki | 363.95 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 40849.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2610719.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2610719.56 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4756111.12 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2145391.56 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-10-21 | 2021-09-23 | KOLEJOWA, 19, KATOWICE, 40-601, KATOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
