| Nazwa: | OPTIREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Krótka nazwa: | OPTIREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA - |
| Data rejestracji: | 15 lis 2006 (18 lat temu) (Firmy założone w listopad 2006) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA KOMANDYTOWA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000267748 |
| NIP: | 2220818005 |
| REGON: | 24050874100000 |
| Kod pocztowy: | 40-851 (Firmy w Silesian, Katowice, 40-851) |
| Miasto: | Katowice |
| Voivodeship: | Silesian |
| Adres: | UL. ŻELAZNA, 17 D, KATOWICE, 40-851, KATOWICE, POLSKA |
Dane podatkowe
| NIP: | 2220818005 |
| Data rejestracji: | 28 lis 2006 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09191010482510992090560002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 12105012141000009030460399 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 36191010482510992090560001 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 63105012141000002456927785 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 68105012141000002416846034 | INGBSK Placówka bankowa w Katowicach, ul. Sokolska 34 | ul. Sokolska 34 40-086 Katowice POLSKA |
| 34102023130000380211222660 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
| 86102023130000380211222694 | PKO Oddział 1 w Katowicach | ul. Damrota 23 40-022 Katowice POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #4312Z | PRZYGOTOWANIE TERENU POD BUDOWĘ |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #6492Z | POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KRYSTIAN MIKLIS | reprezentant |
| SYLWIA DYRBUŚ | reprezentant |
| KRYSTIAN MIKLIS | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | REGON |
|---|---|---|---|---|
| OPTIREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-11-15 | Brak danych | 27809559700000 |
| PRZEDSIĘBIORSTWO "OPAL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2006-11-15 | 2010-12-02 | 27108242700000 |
| KRYSTIAN JAN MIKLIS | Wspólnik | 2006-11-15 | Brak danych | Brak danych |
| MAKSIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2010-08-06 | 2010-12-02 | Brak danych |
| MAKSIMUM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ HOLDING SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA | Wspólnik | 2010-12-02 | Brak danych | 27108242700000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| KRYSTIAN MIKLIS | Beneficjent | wspólnik spółki komandytowej – komandytariusz | brak | POSIADA 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OPAL MAKSIMUM SP. Z O.O. Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (NIP 5252566471), KTÓRA POSIADA 100% AKCJI W SPÓŁCE MAKSIMUM SP. Z O.O. HOLDING SKA Z SIEDZIBĄ W KATOWICACH (NIP 634-012-50-40), KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 499 ZE WSZYSTKICH 500 UDZIAŁÓW W SPÓŁCE OPTIREM SP. Z O.O. NIP 6342559222 KTÓRA TO SPÓŁKA JEST KOMPLEMENTARIUSZEM W SPÓŁCE OPTIREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ I SPÓŁKA - SPÓŁKA KOMANDYTOWA I MA WKŁAD W WYSOKOŚCI 40 000,00 ZŁ |
ORGAN REPREZENTACJIWSPÓLNICY REPREZENTUJĄCY SPÓŁKĘ
Sposób reprezentacjiSPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ KOMPLEMENTARIUSZA OPTIREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, KTÓRĄ REPREZENTUJE DWUOSOBOWY ZARZĄD W OSOBACH KRYSTIANA MIKLIS I SYLWI DYRBUŚ. DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM W OSOBIE DOROTY WYSOCKIEJ.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | REGON |
|---|---|---|---|
| OPTIREM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Członek Organu Reprezentacji | 2006-11-15 | 27809559700000 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-16 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 1788360.85 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 1788360.85 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2145453.52 |
| I. Amortyzacja | 13337.72 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 636342.31 |
| III. Usługi obce | 188487.91 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 369032.02 |
| V. Wynagrodzenia | 775315.57 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 141515.76 |
| – emerytalne | 73257.98 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21422.23 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -357092.67 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3296681.72 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2800000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 496681.72 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 9412.37 |
| III. Inne koszty operacyjne | 9412.37 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2930176.68 |
| G. Przychody finansowe | 1634328.86 |
| II. Odsetki, w tym: | 1127737.92 |
| – od jednostek powiązanych | 1069096.66 |
| V. Inne | 506590.94 |
| H. Koszty finansowe | 2132597.04 |
| I. Odsetki, w tym: | 187508.2 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 900000 |
| IV. Inne | 1045088.84 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2431908.5 |
| J. Podatek dochodowy | 810976 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1620932.5 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 64423875.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 59455626.41 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22550000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 35284693.91 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 35284693.91 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1620932.5 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 4968248.7 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 810976 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810976 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2753500.88 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2714877.57 |
| A. kredyty i pożyczki | 2306600 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 125832.77 |
| – do 12 miesięcy | 125832.77 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58832.35 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 48273.51 |
| I. inne | 175338.94 |
| 4. Fundusze specjalne | 38623.31 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1403771.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1403771.82 |
| – długoterminowe | 1403771.82 |
| Aktywa razem | 64423875.11 |
| A. Aktywa trwałe | 50435325.9 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 243329.4 |
| 1. Środki trwałe | 208009.4 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 208009.4 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 35320 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 50191996.5 |
| 1. Nieruchomości | 31941996.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18250000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 18250000 |
| – udzielone pożyczki | 18250000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 13988549.21 |
| I. Zapasy | 60234.8 |
| 4. Towary | 60234.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 374816.58 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 374816.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 230450.78 |
| – do 12 miesięcy | 230450.78 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 39014.8 |
| C. inne | 105351 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 13553497.83 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 13553497.83 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4405150.7 |
| – udzielone pożyczki | 4405150.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 219086 |
| – udziały lub akcje | 306 |
| – udzielone pożyczki | 218780 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 8929261.13 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 8928761.13 |
| – inne środki pieniężne | 500 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22550000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22550000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22550000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 34003752.63 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1280941.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1280941.28 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 35284693.91 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1280941.28 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1280941.28 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1280941.28 |
| 6. Wynik netto | 1620932.5 |
| A. zysk netto | 1620932.5 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 59455626.41 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 59455626.41 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1620932.5 |
| II. Korekty razem | -1179374.14 |
| 1. Amortyzacja | 13337.72 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -503469.9 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -89268.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -900000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 810976 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8399.8 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1773.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -77116.39 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -477996 |
| 10. Inne korekty | 54336.16 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 441558.36 |
| I. Wpływy | 505759.14 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 505759.14 |
| II. Wydatki | 14485150.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 180000 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 13405150.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 9000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4405150.7 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 4405150.7 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 900000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13979391.56 |
| I. Wpływy | 170495.24 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 71950 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 98545.24 |
| II. Wydatki | 702502.56 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 512400 |
| 8. Odsetki | 187813.32 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2289.24 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -532007.32 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14069840.52 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 22999101.65 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 8929261.13 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 2107001.69 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2107001.69 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 2079480.25 |
| I. Amortyzacja | 30837.26 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 399608.89 |
| III. Usługi obce | 268908.02 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 385328.89 |
| V. Wynagrodzenia | 784750.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 188065.52 |
| – emerytalne | 77289.88 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21980.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 27521.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 492022.33 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 492022.33 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 123034.78 |
| III. Inne koszty operacyjne | 123034.78 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 396508.99 |
| G. Przychody finansowe | 3267933.84 |
| II. Odsetki, w tym: | 2770454.34 |
| – od jednostek powiązanych | 2077975.35 |
| V. Inne | 497479.5 |
| H. Koszty finansowe | 1849653.58 |
| I. Odsetki, w tym: | 77391.08 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| IV. Inne | 1772262.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1814789.25 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1814789.25 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 72027208.82 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 61270415.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 22550000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 36905626.41 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 36905626.41 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1814789.25 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 10756793.16 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 810976 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 810976 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 162000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 162000 |
| A. kredyty i pożyczki | 162000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 8858041.34 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 8410033.29 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4405033.29 |
| – do 12 miesięcy | 4405033.29 |
| B. inne | 4005000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 401656.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 66120.66 |
| – do 12 miesięcy | 66120.66 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 44761.89 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 47812.01 |
| I. inne | 242961.68 |
| 4. Fundusze specjalne | 46351.81 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 925775.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 925775.82 |
| – długoterminowe | 925775.82 |
| Aktywa razem | 72027208.82 |
| A. Aktywa trwałe | 66375937.64 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 226992.14 |
| 1. Środki trwałe | 189672.14 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 189672.14 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 37320 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 66148945.5 |
| 1. Nieruchomości | 48012961.5 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 18135984 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4885984 |
| – udzielone pożyczki | 4885984 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13250000 |
| – udzielone pożyczki | 13250000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5651271.18 |
| I. Zapasy | 60234.8 |
| 4. Towary | 60234.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 4059551.6 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 4059551.6 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 206788.3 |
| – do 12 miesięcy | 206788.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3754462.3 |
| C. inne | 98301 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1531484.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1531484.78 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 97586 |
| – udziały lub akcje | 306 |
| – udzielone pożyczki | 97280 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1433898.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1433398.78 |
| – inne środki pieniężne | 500 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 22550000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 22550000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 22550000 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 35284693.91 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 1620932.5 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1620932.5 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 36905626.41 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1620932.5 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1620932.5 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | -1620932.5 |
| 6. Wynik netto | 1814789.25 |
| A. zysk netto | 1814789.25 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 61270415.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 61270415.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1814789.25 |
| II. Korekty razem | -1390549.49 |
| 1. Amortyzacja | 30837.26 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 55914.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1720710.99 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -3684735.02 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4406140.46 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -477996 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 424239.76 |
| I. Wpływy | 12611235.9 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12449235.9 |
| A. w jednostkach powiązanych | 11449235.9 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1000000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 1000000 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 162000 |
| II. Wydatki | 23971449 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 12500 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 16070965 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 7885984 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3885984 |
| B. w pozostałych jednostkach | 4000000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 4000000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 2000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -11360213.1 |
| I. Wpływy | 5824277.78 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 4026500 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1797777.78 |
| II. Wydatki | 2383666.79 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2306600 |
| 8. Odsetki | 77066.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3440610.99 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7495362.35 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 8929261.13 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1433898.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2006-11-15 | 2013-05-22 | MIKOŁOWSKA, 31, MYSŁOWICE, 41-100, MYSŁOWICE, POLSKA |
| 2013-05-22 | 2019-10-23 | MIKOŁOWSKA, 31, MYSŁOWICE, 41-400, MYSŁOWICE, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 23 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
