| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LEŻAJSKU |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNIKACJI SAMOCHODOWEJ W LEŻAJSKU |
| Data rejestracji: | 01 lip 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000120364 |
| NIP: | 8161551608 |
| REGON: | 69167960500000 |
| Kod pocztowy: | 37-300 |
| Miasto: | Brzóza Królewska |
| Województwo: | Podkarpackie |
| Adres: | NAD STOJADŁEM, 1, LEŻAJSK, 37-300, LEŻAJSK, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 4050000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8161551608 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2002 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 54124026301111000036464610 | PEKAO I Oddział w Leżajsku | ul. Adama Mickiewicza 52 37-300 leżajski POLSKA |
| 30943000060047605220000001 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 38124026301111000036464607 | PEKAO I Oddział w Leżajsku | ul. Adama Mickiewicza 52 37-300 leżajski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ANTONI ŚLIŻAK | Beneficjent |
| JACEK PIOTR KULIG | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| MINISTER SKARBU PAŃSTWA | Wspólnik | 2002-07-01 | 2004-04-16 | 2600 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1300000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ANTONI ŚLIŻAK | Wspólnik | 2002-07-01 | Brak danych | 4456 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2 228 000 ZL | Brak danych |
| BLUE LINE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2021-05-12 | Brak danych | 2.700 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.350.000,00 ZŁ | 69067849500000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| KINGA PAŁACH | Prokurent | 2021-12-27 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ WYLAŹ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-01 | 2004-08-02 |
| TADEUSZ TRĘBACZ | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-01 | 2005-07-01 |
| ZOFIA ŚLIŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-02 | Brak danych |
| JAKUB ŚLIŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-02 | 2005-07-01 |
| MICHAŁ ŚLIŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-02 | 2008-03-27 |
| KRZYSZTOF PIOTR ŚLIŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2011-04-12 | Brak danych |
| JAKUB ŚLIŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2008-03-27 | 2013-05-13 |
| BARBARA MARIA ŚLIŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2013-05-13 | Brak danych |
| ANTONI ŚLIŻAK | Członek Organu Nadzoru | 2002-07-01 | 2011-04-12 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| ANTONI ŚLIŻAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO I OBOWIĄZEK PROWADZENIA SPRAW SPÓŁKI. KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MOŻE PROWADZIĆ BEZ UPRZEDNIEJ UCHWAŁY ZARZĄDU SPRAWY NIE PRZEKRACZAJĄCE ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI. JEŻELI JEDNAK PRZED ZAŁATWIENIEM SPRAWY NIE PRZEKRACZAJĄCEJ ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI CHOĆBY JEDEN Z POZOSTAŁYCH CZŁONKÓW ZARZĄDU SPRZECIWI SIĘ JEJ PROWADZENIU LUB JEŻELI SPRAWA PRZEKRACZA ZAKRES ZWYKŁYCH CZYNNOŚCI SPÓŁKI WYMAGANA JEST UPRZEDNIA UCHWAŁA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ TEOFIL SZKLANNY | PREZES | 2002-07-01 | 2019-06-17 |
| JACEK KULIG | PREZES ZARZĄDU | 2019-06-17 | 2021-12-27 |
| MARIUSZ ZIELNICKI | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8035900.46 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7556768.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -5370.38 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 484501.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9465369.22 |
| I. Amortyzacja | 1175069.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3263162.77 |
| III. Usługi obce | 450355.16 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 145133.87 |
| V. Wynagrodzenia | 3249044.94 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 630849.11 |
| – emerytalne | 602280.58 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 167140.51 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 384613.78 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -1429468.76 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 240072.35 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 202930.17 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 37142.18 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1538.85 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1538.85 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -1190935.26 |
| G. Przychody finansowe | 0.21 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.21 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 11904.46 |
| I. Odsetki, w tym: | 11904.46 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -1202839.51 |
| J. Podatek dochodowy | 704 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -1203543.51 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 5162081.44 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -819705.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 736717.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -4402880.21 |
| VI. Zysk (strata) netto | -1203543.51 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5981787.18 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 29144.95 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 29144.95 |
| – długoterminowa | 29144.95 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5952642.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5913166.63 |
| A. kredyty i pożyczki | 911790.99 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1417361.67 |
| – do 12 miesięcy | 1417361.67 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 457298.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 426614.96 |
| I. inne | 2700100.24 |
| 4. Fundusze specjalne | 39475.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 5162081.44 |
| A. Aktywa trwałe | 2701057.4 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 2006266.92 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 2006266.92 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 688379.48 |
| 1. Środki trwałe | 655894.49 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 124130.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 361129.36 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 12098.54 |
| D. środki transportu | 158536.07 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 32484.99 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 6411 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6411 |
| B. Aktywa obrotowe | 2461024.04 |
| I. Zapasy | 2031536.68 |
| 1. Materiały | 249595.39 |
| 4. Towary | 1781941.29 |
| II. Należności krótkoterminowe | 268389.01 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 268389.01 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 88881.14 |
| – do 12 miesięcy | 88881.14 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 172033.59 |
| C. inne | 7474.28 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 112063.8 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 112063.8 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 112063.8 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 77812.06 |
| – inne środki pieniężne | 34251.74 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 49034.55 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 383837.77 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 383837.77 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4050000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 736717.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 736717.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -3989905.43 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -3989905.43 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -3989905.43 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -412974.78 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 412974.78 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -4402880.21 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -4402880.21 |
| 6. Wynik netto | -1203543.51 |
| B. strata netto | -1203543.51 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -819705.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -819705.74 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -1203543.51 |
| II. Korekty razem | 1058623.2 |
| 1. Amortyzacja | 1175069.08 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -0.21 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3198.56 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 56046.66 |
| 7. Zmiana stanu należności | 33072.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -208440.71 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6074.38 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -144920.31 |
| I. Wpływy | 0.21 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0.21 |
| – odsetki | 0.21 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 26313.89 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 26313.89 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -26313.68 |
| I. Wpływy | 236636.52 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 236636.52 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 0 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 236636.52 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 65402.53 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 65402.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 46661.27 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 112063.8 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9387962.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9265776.59 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9774.7 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 112411.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 10046307.75 |
| I. Amortyzacja | 1228909.71 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3015450.5 |
| III. Usługi obce | 642385.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 155855.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4015968.16 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 742781.35 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 151249.27 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 93707.9 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -658345.15 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 124544.24 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14050 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 110494.24 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1870.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1870.65 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -535671.56 |
| G. Przychody finansowe | 0.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 0.15 |
| H. Koszty finansowe | 28574.06 |
| I. Odsetki, w tym: | 28574.06 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -564245.47 |
| J. Podatek dochodowy | 1170 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -565415.47 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 4377791.78 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -1385121.21 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 4050000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 736717.98 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -5606423.72 |
| VI. Zysk (strata) netto | -565415.47 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5762912.99 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 23827.5 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 23827.5 |
| – długoterminowa | 23827.5 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5739085.49 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5699609.89 |
| A. kredyty i pożyczki | 825563.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1460573.11 |
| – do 12 miesięcy | 1460573.11 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 306341.96 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 461906.78 |
| I. inne | 2645224.23 |
| 4. Fundusze specjalne | 39475.6 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| Aktywa razem | 4377791.78 |
| A. Aktywa trwałe | 1576240.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 959518.95 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 959518.95 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 611481.04 |
| 1. Środki trwałe | 549787.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 124130.52 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 326208.32 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4331.89 |
| D. środki transportu | 93147.19 |
| E. inne środki trwałe | 1970 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 61693.12 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5241 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 5241 |
| B. Aktywa obrotowe | 2801550.79 |
| I. Zapasy | 1931534.97 |
| 1. Materiały | 220686.98 |
| 4. Towary | 1710847.99 |
| II. Należności krótkoterminowe | 665249.09 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 665249.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 465074.83 |
| – do 12 miesięcy | 465074.83 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 200174.26 |
| C. inne | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 145957.48 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 145957.48 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 145957.48 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 102656.92 |
| – inne środki pieniężne | 43300.56 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 58809.25 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -1385151.21 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -1385151.21 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 4050000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 736717.98 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 736717.98 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4402880.21 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -5606423.72 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -5606423.72 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -5606423.72 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -5606423.72 |
| 6. Wynik netto | -565415.47 |
| B. strata netto | 565415.47 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -1385121.21 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -1385121.21 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -565415.47 |
| II. Korekty razem | 790799.48 |
| 1. Amortyzacja | 1228909.71 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -0.15 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -5317.45 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 100001.71 |
| 7. Zmiana stanu należności | -396860.08 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -127329.56 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -8604.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 225384.01 |
| I. Wpływy | 0.15 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0.15 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0.15 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0.15 |
| II. Wydatki | 105263.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 105263.3 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -105263.15 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 86227.18 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 86227.18 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -86227.18 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 33893.68 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 38893.68 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 112063.8 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 145957.48 |
Data ostatniej aktualizacji: 12 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
