| Nazwa: | OPTEX SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | OPTEX |
| Data rejestracji: | 11 wrz 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000042854 |
| NIP: | 7680002420 |
| REGON: | 59000669800000 |
| Kod pocztowy: | 26-300 |
| Miasto: | Kruszewiec, Łódź Voivodeship |
| Województwo: | Łódź |
| Adres: | KOLBERGA, 2, OPOCZNO, 26-300, OPOCZNO, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 8000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 8000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 5,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 1600000 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7680002420 |
| Data rejestracji: | 05 lip 1993 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08191010482787787481280004 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 28160014621086226190000005 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 55160014621086226190000004 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 58102033520000160203062007 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 67102033520000150203061991 | PKO Oddział 1 w Łodzi | ul. Piotrkowska 157A 90-440 Łódź POLSKA |
| 82160014621086226190000003 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 98160014621086226190000006 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 62191010482787787481280002 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 35191010482787787481280003 | SANPL Centrum Operacji Bankowych | Aleja Jana Pawła II 17 00-854 Warszawa POLSKA |
| 12160014621086226190000002 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1320C | PRODUKCJA TKANIN Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1320D | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TKANIN |
| #1396Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH TECHNICZNYCH I PRZEMYSŁOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH |
| #1399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #1310C | PRODUKCJA PRZĘDZY Z WŁÓKIEN CHEMICZNYCH |
| #1320A | PRODUKCJA TKANIN BAWEŁNIANYCH |
| #1330Z | WYKOŃCZANIE WYROBÓW WŁÓKIENNICZYCH |
| #1392Z | PRODUKCJA GOTOWYCH WYROBÓW TEKSTYLNYCH Z WYŁĄCZENIEM: - PRODUKCJI ZASŁON CHIRURGICZNYCH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| AGNIESZKA EWA TABACZYŃSKA | reprezentant |
| WOJCIECH WOJTAREK | reprezentant |
| LESZEK ROMUALD ŁUBKOWSKI | reprezentant |
| DOBIESŁAW KRZYSZTAOF KACZUBA | reprezentant |
| ANDRZEJ RYSZARD TABACZYŃSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SYLWESTER NIZIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-11 | 2004-08-27 |
| ZOFIA WŁADYSŁAWA KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-11 | 2004-06-29 |
| JANUSZ ROMAN TOSIEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-11 | 2015-09-02 |
| MARIA KRYSTYNA NIEPOKOJCZYCKA NOWICKA | Członek Organu Nadzoru | 2001-09-11 | 2004-08-27 |
| DANUTA HALINA KARNICKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-06-29 | 2010-08-26 |
| JACEK GABRIEL JAKUBIAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-27 | 2005-08-17 |
| KRZYSZTOF SŁAWOMIR BĄK | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-27 | 2015-09-02 |
| ZBIGNIEW JĘDRZEJ NONAS | Członek Organu Nadzoru | 2004-08-27 | 2005-08-17 |
| ANDRZEJ RYSZARD TABACZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-17 | Brak danych |
| ZOFIA WŁADYSŁAWA KRÓL | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-17 | 2007-09-06 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JAN LASZCZYK | Prokurent | 2001-09-11 | 2005-08-17 | SAMOISTNA |
| ZBIGNIEW JANICA | Prokurent | 2001-09-11 | 2007-09-06 | SAMOISTNA |
| URSZULA ALINA CZECHOWICZ | Prokurent | 2005-08-17 | 2007-02-26 | SAMOISTNA |
| BOGUMIŁA MARIA KULETA | Prokurent | 2007-02-26 | 2010-08-26 | SAMOISTNA |
| IZABELA KATARZYNA GAJEWSKA | Prokurent | 2013-08-20 | Brak danych | SAMOISTNA |
| JAN LASZCZYK | Prokurent | 2008-09-30 | 2011-08-26 | SAMOISTNA |
| IZABELA URSZULA STASZAŁEK | Prokurent | 2010-08-26 | 2015-09-02 | SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ANDRZEJ RYSZARD TABACZYŃSKI | Beneficjent | A.TABACZYŃSKI POSIADA 98% AKCJI W ARLEN S.A.. ARLEN S.A. POSIADA 85% AKCJI W OPTEX S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES I CZŁONEK ZARZĄDU, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU, JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| TOMASZ JERZY MAJDAN | PREZES ZARZĄDU | 2001-09-11 | 2007-02-26 |
| MIECZYSŁAW MAREK LIGOCKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-11 | 2005-08-17 |
| DOBIESŁAW KRZYSZTOF KACZUBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2001-09-11 | 2007-02-26 |
| DOBIESŁAW KRZYSZTOF KACZUBA | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-26 | 2023-03-02 |
| DOBIESŁAW KRZYSZTOF KACZUBA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-03-02 | Brak danych |
| JAN LASZCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2005-08-17 | 2008-09-30 |
| ZOFIA ANNA DĄBROWSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2007-09-06 | 2008-09-30 |
| ZBIGNIEW JANICA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2008-07-30 | 2011-08-26 |
| WOJCIECH WOJTAREK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2011-08-26 | Brak danych |
| LESZEK ROMUALD ŁUBKOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2013-03-25 | 2023-03-02 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 95428180.82 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 47141358.74 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 92180490.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 2958072.15 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 109779.03 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 179839.21 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 84872488.66 |
| I. Amortyzacja | 3330894.03 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 48158679.12 |
| III. Usługi obce | 11678881.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 1198009.25 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 16072891.97 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 3691920.45 |
| – emerytalne | 2812601.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 577826.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 163385.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 10555692.16 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1383789.27 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1008174.91 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 375614.36 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1018399.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 992293.03 |
| III. Inne koszty operacyjne | 26106.88 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10921081.52 |
| G. Przychody finansowe | 217848.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 11665.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 205081.88 |
| – w jednostkach powiązanych | 205081.88 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 1101.51 |
| H. Koszty finansowe | 456536.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 245585.47 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 210950.68 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 10682394.04 |
| J. Podatek dochodowy | 2401037 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 8281357.04 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77443164.37 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 50216718.46 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 26395938.92 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 7539422.5 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8281357.04 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 27226445.91 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3178045.75 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 2078384 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1099661.75 |
| – długoterminowa | 356134.09 |
| – krótkoterminowa | 743527.66 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 8244961.64 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 8244961.64 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 8244961.64 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15741297.03 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4453827.92 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4453827.92 |
| – do 12 miesięcy | 4453827.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11202954.1 |
| A. kredyty i pożyczki | 156067.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1072480.25 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7026678.9 |
| – do 12 miesięcy | 7026678.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1781057.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1009928.5 |
| I. inne | 156741.53 |
| 4. Fundusze specjalne | 84515.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 62141.49 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 62141.49 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 62141.49 |
| Aktywa razem | 77443164.37 |
| A. Aktywa trwałe | 28884547.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 167098.74 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 167098.74 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 23611929.76 |
| 1. Środki trwałe | 14233749.86 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 908209.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11592965.92 |
| D. środki transportu | 836890.78 |
| E. inne środki trwałe | 895683.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9378179.9 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 1392366.95 |
| 1. Nieruchomości | 1392366.95 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3713152 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3713152 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 48558616.92 |
| I. Zapasy | 18157819.38 |
| 1. Materiały | 6922647.68 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 5953371.36 |
| 3. Produkty gotowe | 5281800.34 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 20677759 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 13951470.03 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 13951470.03 |
| – do 12 miesięcy | 13951470.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6726288.97 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6363020.87 |
| – do 12 miesięcy | 6363020.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 348271.53 |
| C. inne | 14996.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9669326.18 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9669326.18 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9669326.18 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9669326.18 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 53712.36 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 41935361.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 41935361.42 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 16466967.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 9928971.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9928971.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 9919958.47 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 26395938.92 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 7548435.45 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -9012.95 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9012.95 |
| – zbycia środków trwałych | 9012.95 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 7539422.5 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 9919958.47 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 9919958.47 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 9919958.47 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 9919958.47 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8281357.04 |
| A. zysk netto | 8281357.04 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 50216718.46 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 50216718.46 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8281357.04 |
| II. Korekty razem | -4122059.98 |
| 1. Amortyzacja | 3330894.03 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -9527.45 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 245585.47 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 205081.88 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2143251.39 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5225383.63 |
| 7. Zmiana stanu należności | -14080156.8 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 9557312.4 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -985792.36 |
| 10. Inne korekty | 696675.09 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 4159297.06 |
| I. Wpływy | 256635.88 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 256635.88 |
| A. w jednostkach powiązanych | 256635.88 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 4365073.1 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 4365073.1 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -4108437.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5568689.42 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 331003.94 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 4992100.01 |
| 8. Odsetki | 245585.47 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5568689.42 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5517829.58 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5507854.06 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -19502.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 15187155.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9669326.18 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 790640.56 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-09-11 | 2016-05-13 | "OPTEX" SPÓŁKA AKCYJNA |
Data ostatniej aktualizacji: 31 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
