| Nazwa: | TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | TARNOBRZESKIE WODOCIĄGI |
| Data rejestracji: | 14 maj 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w maj 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000112520 |
| NIP: | 8670003252 |
| REGON: | 83033789500000 |
| Kod pocztowy: | 39-400 (Firmy w —, , 39-400) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | WIŚLNA, 1, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 61097000,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | BIURO@WODOCIAGI.TARNOBRZEG.PL |
Dane podatkowe
| NIP: | 8670003252 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 62124027441111000039909143 | PEKAO I Oddział w Tarnobrzegu | ul. Józefa Piłsudskiego 8 39-400 Tarnobrzeg POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
| #4221Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH |
| #4299Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #4399Z | POZOSTAŁE SPECJALISTYCZNE ROBOTY BUDOWLANE, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #8129Z | POZOSTAŁE SPRZĄTANIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA TARNOBRZEG | Wspólnik | 2002-05-14 | 2021-04-28 | 58097 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 58 097 000,00 ZŁ | 830413509 |
| MIASTO TARNOBRZEG | Wspólnik | 2021-04-28 | Brak danych | 36.097 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 36.097.000,00 ZŁOTYCH | 830409092 |
| PFR FUNDUSZ INWESTYCJI SAMORZĄDOWYCH FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2021-04-28 | Brak danych | 22.224 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 22.224.000,00 ZŁOTYCH | 361977212 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| SŁAWOMIR JÓZEF KANCLERZ | Członek Organu Nadzoru | 2016-02-12 | 2017-02-24 |
| BOGUSŁAWA STEFANIA BOYEN | Członek Organu Nadzoru | 2016-12-30 | 2018-09-24 |
| JOLANTA ANNA MAJCHRZAK | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-24 | 2022-02-01 |
| KATARZYNA MARKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2017-02-24 | 2018-09-24 |
| WŁODZIMIERZ ZDZISŁAW TRYBUŁA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-14 | 2003-09-26 |
| BARBARA TERESA KORNAS | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-14 | 2003-09-26 |
| JÓZEF MICHAŁ ZIĘBA | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-14 | 2003-09-26 |
| RYSZARD KAZIMIERZ BORDUN | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-14 | 2006-07-03 |
| JANUSZ JÓZEF REJCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2002-05-14 | 2018-09-24 |
| PATRYCJA PAULA PACHOLARZ | Członek Organu Nadzoru | 2018-09-24 | 2021-10-08 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ŁUKASZ NOWAK | Beneficjent |
| JACEK MAŚLANKA | zgłaszający - członek zarządu |
| WALDEMAR GRZEGORZ POLEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK RUDNICKI | Prokurent | 2002-05-14 | 2006-06-13 | ŁĄCZNA: Z JEDNYM WICEPREZESEM ALBO Z PREZESEM |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ŁUKASZ NOWAK | Beneficjent | PREZYDENT MIASTA TARNOBRZEGA-REPREZENTANT JEDYNEGO WSPÓLNIKA SPÓŁKI (GMINY TARNOBRZEG) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI UPOWAŻNIONY JEST CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW BĄDŹ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM. OŚWIADZCENIA SKŁADANE SPÓŁCE ORAZ DORĘCZENIA PISM SPÓŁCE MOGĄ BYĆ DOKONYWANE WOBEC KAŻDEGO CZŁONKA ZARZĄDU.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ANTONI IGNACY SIKOŃ | PREZES | 2002-05-14 | 2020-09-03 |
| KRYSTYNA BUSKA | WICEPREZES | 2002-05-14 | 2006-03-20 |
| WIESŁAW MARIAN KOŁODZIEJ | WICEPREZES | 2002-05-14 | 2004-12-30 |
| JACEK RUDNICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2006-06-13 | 2012-05-10 |
| MARIAN JÓZEF CĄPAŁA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2016-02-01 | 2017-02-24 |
| WITOLD ANTONI WIŚNIEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2020-06-03 | 2020-09-03 |
| WITOLD ANTONI WIŚNIEWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2020-09-03 | 2024-08-27 |
| MONIKA AGNIESZKA GAJDOWSKA | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-02-01 | 2024-08-27 |
| WALDEMAR GRZEGORZ POLEK | CZŁONEK RADY NADZORCZEJ DELEGOWANY DO CZASOWEGO WYKONYWANIA CZYNNOŚCI PREZESA ZARZĄDU - DO DNIA 24.07.2024 R. | 2024-08-27 | 2024-08-29 |
| WALDEMAR GRZEGORZ POLEK | PREZES ZARZĄDU | 2024-08-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 27872472.37 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 26084880.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1781614.93 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5977.15 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 26443712.14 |
| I. Amortyzacja | 6679303.08 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4824520.19 |
| III. Usługi obce | 1022028.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4488412.58 |
| V. Wynagrodzenia | 7331472.82 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1702813.73 |
| – emerytalne | 659209.71 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 394165.38 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 995.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1428760.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3617918.87 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 3617918.87 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1998036.54 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 280391.05 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 32557.67 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1685087.82 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3048642.56 |
| G. Przychody finansowe | 23358.48 |
| II. Odsetki, w tym: | 23358.48 |
| H. Koszty finansowe | 1462889.44 |
| I. Odsetki, w tym: | 1462889.44 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1609111.6 |
| J. Podatek dochodowy | 480795 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1128316.6 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 181902743.06 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 65902258.2 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61097000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3676941.6 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1128316.6 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 116000484.86 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 689290.34 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 689290.34 |
| – krótkoterminowe | 689290.34 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 29746402.85 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 29746402.85 |
| A. kredyty i pożyczki | 29746402.85 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3601321.35 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3532199.55 |
| A. kredyty i pożyczki | 1650418.4 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1455215.7 |
| – do 12 miesięcy | 1455215.7 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 426115.45 |
| I. inne | 450 |
| 4. Fundusze specjalne | 69121.8 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 81963470.32 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 81963470.32 |
| – długoterminowe | 81963470.32 |
| Aktywa razem | 181902743.06 |
| A. Aktywa trwałe | 176521518.17 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 176521518.17 |
| 1. Środki trwałe | 174614064.41 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1287449.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 123344379.56 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 45702265.61 |
| D. środki transportu | 3808040.28 |
| E. inne środki trwałe | 471929.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1907453.76 |
| B. Aktywa obrotowe | 3893434.05 |
| I. Zapasy | 704698.93 |
| 1. Materiały | 704698.93 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3065744.79 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3065744.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2457165.79 |
| – do 12 miesięcy | 2457165.79 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 543769 |
| C. inne | 64810 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 122990.33 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 122990.33 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 122990.33 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 122990.33 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 1487790.84 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 64773941.6 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 64773941.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61097000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61097000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1546203.75 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2130737.85 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2130737.85 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2130737.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3676941.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2130737.85 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2130737.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2130737.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2130737.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1128316.6 |
| A. zysk netto | 1128316.6 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 65902258.2 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 65902258.2 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1128316.6 |
| II. Korekty razem | 8172420.99 |
| 1. Amortyzacja | 6679303.08 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 280391.05 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 615279.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -133208.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -681134.63 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 689119.98 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 722670.48 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9300737.59 |
| I. Wpływy | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5756726.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 5756726.58 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -5756726.58 |
| I. Wpływy | 2063719.33 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2063719.33 |
| II. Wydatki | 6541351.29 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 1487790.84 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3590755.47 |
| 8. Odsetki | 1462804.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4477631.96 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -933620.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -933620.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1056611.28 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 122990.33 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 28083007.49 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 27157444.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 919670.06 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5893 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 27674481.89 |
| I. Amortyzacja | 7679414.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4705425.01 |
| III. Usługi obce | 1260038.14 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4660350.29 |
| V. Wynagrodzenia | 7418085.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1644772.18 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 305096.5 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1299.92 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 408525.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3726800.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 179911.72 |
| II. Dotacje | 3276845.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 270043.05 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 118976.78 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 16589.38 |
| III. Inne koszty operacyjne | 102387.4 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 4016349.44 |
| G. Przychody finansowe | 45134.26 |
| II. Odsetki, w tym: | 45134.26 |
| H. Koszty finansowe | 1978767.42 |
| I. Odsetki, w tym: | 1978767.42 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2082716.28 |
| J. Podatek dochodowy | 405140 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1677576.28 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 177106227.31 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 66092043.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 61097000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3317467.36 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1677576.28 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 111014183.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 573433.69 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 573433.69 |
| – krótkoterminowe | 573433.69 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 25853726.69 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 25853726.69 |
| A. kredyty i pożyczki | 25853726.69 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 5438047.09 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 5377828.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 3892676.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 952374.82 |
| – do 12 miesięcy | 952374.82 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 532777.1 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 60219.01 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 79148976.2 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 79148976.2 |
| – długoterminowe | 79148976.2 |
| Aktywa razem | 177106227.31 |
| A. Aktywa trwałe | 171153687.13 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 171153687.13 |
| 1. Środki trwałe | 170475476.52 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 1311154.55 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 121449428.88 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 43906747.65 |
| D. środki transportu | 3363010.46 |
| E. inne środki trwałe | 445134.98 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 678210.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 4315375.14 |
| I. Zapasy | 586323.69 |
| 1. Materiały | 586323.69 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2439795.67 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2439795.67 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2324403.68 |
| – do 12 miesięcy | 2324403.68 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 58791.99 |
| C. inne | 56600 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1289255.78 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1289255.78 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1289255.78 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1289255.78 |
| D. Udziały (akcje) własne | 1637165.04 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 65902258.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 65902258.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 61097000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 61097000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3676941.6 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3676941.6 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1128316.6 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1128316.6 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1128316.6 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1128316.6 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 1677576.28 |
| A. zysk netto | 1677576.28 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 66451517.88 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 66092043.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1677576.28 |
| II. Korekty razem | 6817388.36 |
| 1. Amortyzacja | 7679414.84 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1964443.67 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -179911.72 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -115856.65 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 118375.24 |
| 7. Zmiana stanu należności | 625949.12 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -405532.02 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2814494.12 |
| 10. Inne korekty | -55000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8494964.64 |
| I. Wpływy | 14323.75 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14323.75 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14323.75 |
| – odsetki | 14323.75 |
| II. Wydatki | 2076672.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2076672.08 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2062348.33 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 5266350.86 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 1637165.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1650418.4 |
| 8. Odsetki | 1978767.42 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5266350.86 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1166265.45 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 122990.33 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1289255.78 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-14 | 2002-06-11 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| 2002-06-11 | 2010-06-29 | PRZEDSIĘBIORSTWO GOSPODARKI KOMUNALNEJ SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W TARNOBRZEGU |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2002-05-14 | 2006-07-03 | MICKIEWICZA, 2, TARNOBRZEG, 39-400, TARNOBRZEG, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
