| Nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY |
| Data rejestracji: | 13 lut 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w luty 2002) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000085943 |
| NIP: | 8650003071 |
| REGON: | 83003621900000 |
| Kod pocztowy: | 37-450 (Firmy w —, , 37-450) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | KOMUNALNA, 1, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 137902500,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8650003071 |
| Data rejestracji: | 01 sty 1994 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 18156000132884230700000001 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 32124017921111001078572927 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 39124017921111001093019593 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 45124017921111001093019388 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 55124017921111001086114845 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 67124017921111001073870901 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 77156000132367246335380002 | VELOB Centrum Rozliczeniowe | Rondo Ignacego Daszyńskiego 2 C 00-843 Warszawa POLSKA |
| 88124017921111001086873276 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 59124017921111001092304731 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
| 28124017921111001067753328 | PEKAO I Oddział w Rzeszowie | al. Łukasza Cieplińskiego 1 35-959 Rzeszów POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #3700Z | ODPROWADZANIE I OCZYSZCZANIE ŚCIEKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3600Z | POBÓR, UZDATNIANIE I DOSTARCZANIE WODY |
| #3812Z | ZBIERANIE ODPADÓW NIEBEZPIECZNYCH |
| #3832Z | ODZYSK SUROWCÓW Z MATERIAŁÓW SEGREGOWANYCH |
| #4322Z | WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH |
| #3511Z | WYTWARZANIE ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #3513Z | DYSTRYBUCJA ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #3530Z | WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W PARĘ WODNĄ, GORĄCĄ WODĘ I POWIETRZE DO UKŁADÓW KLIMATYZACYJNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| LUCJUSZ NADBEREŻNY | Beneficjent |
| RADOSŁAW SAGATOWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| PRZEMYSŁAW SKRZYPEK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA STALOWA WOLA | Wspólnik | 2002-02-13 | 2021-03-10 | 140 354 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 70 177 000,00 ZŁ | 000593000 |
| GMINA STALOWA WOLA | Wspólnik | 2021-03-10 | Brak danych | 275.805 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 137.902.500,00 ZŁ | 000593000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRAŻYNA RAŹNY | Prokurent | 2007-02-28 | 2015-02-02 | PROKURA SAMOISTNA |
| EWA MIERZWA | Prokurent | 2015-02-02 | 2015-04-14 | PROKURA SAMODZIELNA |
| HENRYK KAZIMIERZ KOCIOŁKOWSKI | Prokurent | 2015-04-14 | Brak danych | PROKURA SAMODZIELNA |
| MARIUSZ ZBIGNIEW PIASECKI | Prokurent | 2015-10-21 | 2017-11-28 | PROKURA SAMODZIELNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF ALEKSANDER BIS | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2006-07-03 |
| ANDRZEJ KRZYSZTOF WOJTAŚ | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2004-09-09 |
| JAN ANTONI REICHHART | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2004-09-09 |
| ARTUR ADAM WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2004-09-09 |
| JAN WOŚ | Członek Organu Nadzoru | 2002-02-13 | 2007-08-31 |
| LUDWIK PAWEŁ SKURZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-09 | 2004-12-30 |
| MARIUSZ PIASECKI | Członek Organu Nadzoru | 2004-09-09 | 2007-02-28 |
| RYSZARD SADZA | Członek Organu Nadzoru | 2004-12-30 | 2006-10-23 |
| TOMASZ PAWEŁ PAJĘCKI | Członek Organu Nadzoru | 2006-10-23 | 2015-03-02 |
| ROBERT ALEKSANDER KACZMARSKI | Członek Organu Nadzoru | 2007-02-28 | 2013-11-12 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| LUCJUSZ NADBEREŻNY | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM. W PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO. W PRZYPADKU UDZIELENIA PRZEZ ZARZĄD PEŁNOMOCNICTWA PROKURY SAMOISTNEJ (SAMODZIELNEJ), PROKURENT MOŻE SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ W ZAKRESIE BIEŻĄCEJ DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ROBERT CHCIUK | PREZES ZARZĄDU | 2007-01-18 | 2007-02-28 |
| ROBERT CHCIUK | PREZES ZARZĄDU | 2013-11-12 | 2015-03-02 |
| MARIUSZ PIASECKI | PREZES NARZĄDU | 2007-02-28 | 2008-10-22 |
| MARIUSZ PIASECKI | PREZES ZARZĄDU | 2008-10-22 | 2013-11-12 |
| ANNA MARIA PASZTALENIEC | PREZES ZARZĄDU | 2015-03-02 | 2019-07-16 |
| RADOSŁAW WIKTOR SAGATOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2019-07-16 | Brak danych |
| PRZEMYSŁAW JAN SKRZYPEK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2019-07-16 | Brak danych |
| ROBERT CHCIUK | ZASTĘPCA PREZESA ZARZĄDU | 2007-02-28 | 2013-11-12 |
| HENRYK KAZIMIERZ KOCIOŁKOWSKI | ZASTĘPCA PREZESA | 2003-03-19 | 2006-07-06 |
| JACEK WŁODZIMIERZ NOWICKI | PREZES | 2003-03-19 | 2007-01-18 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-23 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 188513083.69 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 350333.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 163635349.61 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1448509.29 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 1203725.4 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 22225499.39 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 182718906.25 |
| I. Amortyzacja | 18793985.91 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62971489.33 |
| III. Usługi obce | 19416335.39 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 12795688.26 |
| – podatek akcyzowy | 954 |
| V. Wynagrodzenia | 36108139.6 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 8803352.12 |
| – emerytalne | 3330102.69 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 2854815.35 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 20975100.29 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5794177.44 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11445414.65 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 184328.42 |
| II. Dotacje | 6834775.53 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 158028.45 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 4268282.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 6231255.65 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 119911.97 |
| III. Inne koszty operacyjne | 6111343.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 11008336.44 |
| G. Przychody finansowe | 1326301.88 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1648.2 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 1648.2 |
| II. Odsetki, w tym: | 1257173.75 |
| V. Inne | 67479.93 |
| H. Koszty finansowe | 623431.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 530488.86 |
| IV. Inne | 92942.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 11711206.96 |
| J. Podatek dochodowy | 2197222 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 9513984.96 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 263723095.42 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 159932169.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 120637000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 28587029.31 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 1920933.62 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 196700 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -923478.51 |
| VI. Zysk (strata) netto | 9513984.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 103790926.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 18729888.96 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 27871 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 12105988.17 |
| – długoterminowa | 6558200 |
| – krótkoterminowa | 5547788.17 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 6596029.79 |
| – długoterminowe | 5503639.25 |
| – krótkoterminowe | 1092390.54 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6004500 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6004500 |
| A. kredyty i pożyczki | 6004500 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 28848522.79 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 109142.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 109142.89 |
| – do 12 miesięcy | 109142.89 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 28024697.72 |
| A. kredyty i pożyczki | 3283600 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 14385369.28 |
| – do 12 miesięcy | 14385369.28 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3545320.16 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2106189.41 |
| I. inne | 4704218.87 |
| 4. Fundusze specjalne | 714682.18 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 50208014.29 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 50208014.29 |
| – długoterminowe | 43392450.79 |
| – krótkoterminowe | 6815563.5 |
| Aktywa razem | 263723095.42 |
| A. Aktywa trwałe | 188563814.21 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 3250 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 3250 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 167032206.96 |
| 1. Środki trwałe | 163019882.92 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 6915332.54 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 124724526.75 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 29226028.23 |
| D. środki transportu | 1981517.37 |
| E. inne środki trwałe | 172478.03 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4012324.04 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 17796548.25 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 17796548.25 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17783500 |
| – udziały lub akcje | 17783500 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 13048.25 |
| – udziały lub akcje | 13048.25 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3731809 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3731809 |
| B. Aktywa obrotowe | 75159281.21 |
| I. Zapasy | 4473489.95 |
| 1. Materiały | 2292388.46 |
| 4. Towary | 2142701.49 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 38400 |
| II. Należności krótkoterminowe | 48403985.07 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 42794.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 42794.9 |
| – do 12 miesięcy | 42794.9 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 48361190.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 36094393.03 |
| – do 12 miesięcy | 36094393.03 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 11060002 |
| C. inne | 1206795.14 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21219464.68 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21219464.68 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 689790.27 |
| – udzielone pożyczki | 689790.27 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 20529674.41 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 20098588.68 |
| – inne środki pieniężne | 431085.73 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1062341.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 188218774.2 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 188218774.2 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 128573102.4 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -7936102.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7936102.4 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 120637000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 37575262.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -8988233.19 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 10671449.16 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 19659682.35 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 28587029.31 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 8285780.47 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -6364846.85 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6364846.85 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 1920933.62 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 396700 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | -200000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 200000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 196700 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1662050.1 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 13387928.83 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 13387928.83 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13387928.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – korekty błędów | -923478.51 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -923478.51 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -923478.51 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -923478.51 |
| 6. Wynik netto | 9513984.96 |
| A. zysk netto | 9513984.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 159932169.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 158341662.93 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 9513984.96 |
| II. Korekty razem | -213234.76 |
| 1. Amortyzacja | 18793985.91 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 522826.62 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 370027.26 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1582104.77 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -703597.54 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11535504.98 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -24410.58 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5751076.44 |
| 10. Inne korekty | -3467589.78 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 9300750.2 |
| I. Wpływy | 568574.15 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 561925.95 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1648.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1648.2 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 1648.2 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 5000 |
| II. Wydatki | 14177253.58 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13037253.58 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1140000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 1000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 140000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 140000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13608679.43 |
| I. Wpływy | 2431992.16 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2431992.16 |
| II. Wydatki | 3808074.82 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 3283600 |
| 8. Odsetki | 524474.82 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1376082.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -5684011.89 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -5684011.89 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 26213686.3 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 20529674.41 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 594173.11 |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
