| Nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MIEJSKI ZAKŁAD BUDYNKÓW SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rejestracji: | 03 sty 2002 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000077417 |
| NIP: | 8652238944 |
| REGON: | 83120596000000 |
| Adres: | DMOWSKIEGO, 1 A, STALOWA WOLA, 37-450, STALOWA WOLA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9216000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8652238944 |
| Data rejestracji: | 01 kwi 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 06943000060000101020000002 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 11943000060000101020000009 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 38943000060000101020000008 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 49943000060000101020000004 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 65943000060000101020000007 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 27943000060000101020000012 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 33943000060000101020000001 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
| 54943000060000101020000011 | BS9430 Centrala | ul. Okulickiego 56C 37-450 stalowowolski POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #6512Z | POZOSTAŁE UBEZPIECZENIA OSOBOWE ORAZ UBEZPIECZENIA MAJĄTKOWE |
| #6619Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #68 | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OBSŁUGĄ RYNKU NIERUCHOMOŚCI |
| #8121Z | NIESPECJALISTYCZNE SPRZĄTANIE BUDYNKÓW I OBIEKTÓW PRZEMYSŁOWYCH |
| #8130Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENÓW ZIELENI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| RADOSŁAW WIKTOR SAGATOWSKI | Beneficjent |
| TOMASZ GUNIA | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU |
| PRZEMYSŁAW JAN SKRZYPEK | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| GMINA STALOWA WOLA | Wspólnik | 2002-01-03 | 2020-11-30 | 1540 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 770 000,00 ZŁ | 000593000 |
| GMINA STALOWA WOLA | Wspólnik | 2017-07-12 | 2022-01-04 | 15 932 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 7 966 000,00 ZŁ. | 830409086 |
| MIEJSKI ZAKŁAD KOMUNALNY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-01-04 | Brak danych | 18 432 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.216.000,00 ZŁ | 83003621900000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JANUSZ PIOTR SIEK | Członek Organu Nadzoru | 2023-11-02 | Brak danych |
| MAŁGORZATA GALCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-05 | 2016-10-31 |
| BOGUSŁAWA TYBURSKA | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-05 | 2016-10-31 |
| RYSZARD SADZA | Członek Organu Nadzoru | 2004-10-05 | 2005-08-17 |
| MAREK OKO | Członek Organu Nadzoru | 2005-08-17 | 2012-08-10 |
| BOGUSŁAWA BOYEN | Członek Organu Nadzoru | 2012-08-10 | 2016-10-31 |
| MARIUSZ ZBIGNIEW PIASECKI | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-31 | 2018-05-09 |
| BARBARA MARIA LUBAS | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-31 | 2024-10-18 |
| MARCIN MICHAŁ JANIEC | Członek Organu Nadzoru | 2016-10-31 | 2023-11-02 |
| BARBARA ANNA SAMEK BEDNAREK | Członek Organu Nadzoru | 2018-05-09 | 2023-11-02 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| RADOSŁAW WIKTOR SAGATOWSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| PRZEMYSŁAW JAN SKRZYPEK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI DOKUMENTÓW WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| MICHAŁ RUTKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2002-01-03 | 2005-08-17 |
| TOMASZ KSAWERY GUNIA | PREZES ZARZĄDU | 2015-05-13 | Brak danych |
| MARIUSZ ZBIGNIEW PIASECKI | PREZES ZARZĄDU | 2005-08-17 | 2007-02-28 |
| BRONISŁAW TADEUSZ TOFIL | PREZES ZARZĄDU | 2007-02-28 | 2015-05-13 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-12 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 6476497.34 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6476497.34 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 5700857.53 |
| I. Amortyzacja | 397171.83 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 654298.64 |
| III. Usługi obce | 287861.2 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 43772.35 |
| V. Wynagrodzenia | 3254569.75 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 778401.59 |
| – emerytalne | 338833.29 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 284782.17 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 775639.81 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 736254.65 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 736254.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 464547.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | 464547.46 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1047347 |
| G. Przychody finansowe | 30910.51 |
| II. Odsetki, w tym: | 30910.51 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 675349.13 |
| I. Odsetki, w tym: | 675349.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 402908.38 |
| J. Podatek dochodowy | 7355 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 395553.38 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 33551774.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 18029822.64 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8016000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 9885799.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -267530.38 |
| VI. Zysk (strata) netto | 395553.38 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 15521951.98 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 815120.38 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 730757.6 |
| – długoterminowa | 435044 |
| – krótkoterminowa | 295713.6 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 84362.78 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 84362.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 12177853.02 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 12177853.02 |
| A. kredyty i pożyczki | 12151287.75 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 26565.27 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 2528978.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 42794.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 42794.9 |
| – do 12 miesięcy | 42794.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 2483578.04 |
| A. kredyty i pożyczki | 421299.97 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 14554.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1524000.63 |
| – do 12 miesięcy | 1524000.63 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 173913.5 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 213303.17 |
| I. inne | 136506.45 |
| 4. Fundusze specjalne | 2605.64 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 33551774.62 |
| A. Aktywa trwałe | 27806692.5 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 27773808.5 |
| 1. Środki trwałe | 18349725.28 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2779030 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 15400345.11 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 47366.61 |
| D. środki transportu | 113641.05 |
| E. inne środki trwałe | 9342.51 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 9424083.22 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32884 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 32884 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 5745082.12 |
| I. Zapasy | 3759082.73 |
| 1. Materiały | 34187.53 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 53695.2 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3671200 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 395539.36 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 109142.89 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 109142.89 |
| – do 12 miesięcy | 109142.89 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 286396.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 273425.12 |
| – do 12 miesięcy | 273425.12 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3508.64 |
| C. inne | 9462.71 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1558316.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1558316.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1558316.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1558316.02 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 32144.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 13901799.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 13901799.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 7966000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 50000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 50000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8016000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5797965.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4087834.59 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4690951.59 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 740951.59 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 603117 |
| – pokrycia straty | 603117 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 9885799.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -267530.38 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -267530.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -267530.38 |
| 6. Wynik netto | 395553.38 |
| A. zysk netto | 395553.38 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 18029822.64 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 18029822.64 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 395553.38 |
| II. Korekty razem | 1155041.41 |
| 1. Amortyzacja | 397171.83 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 675349.13 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 12003.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10237.94 |
| 7. Zmiana stanu należności | 284422.81 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 119011.59 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1211.36 |
| 10. Inne korekty | -321468.03 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1550594.79 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| II. Wydatki | 6975989.63 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 79943.07 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 6896046.56 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -6975989.63 |
| I. Wpływy | 4192126.61 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 3192126.61 |
| II. Wydatki | 1138213.04 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 449373.61 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15008.3 |
| 8. Odsetki | 673831.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 3053913.57 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2371481.27 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3929797.29 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1558316.02 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 9638665.22 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3176220.43 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 9638665.22 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 7699962.97 |
| I. Amortyzacja | 529343.8 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 889046.29 |
| III. Usługi obce | 994937.76 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 52710.04 |
| V. Wynagrodzenia | 4152150.42 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 977756.22 |
| – emerytalne | 401166.51 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 104018.44 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1938702.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1251777.41 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1251777.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1336258.47 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1336258.47 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1854221.19 |
| G. Przychody finansowe | 17844.29 |
| II. Odsetki, w tym: | 17844.29 |
| H. Koszty finansowe | 1241234.43 |
| I. Odsetki, w tym: | 1241234.43 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 630831.05 |
| J. Podatek dochodowy | -30993 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 661824.05 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36323729.73 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 19666302.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 9016000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 10013822.64 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -25344 |
| VI. Zysk (strata) netto | 661824.05 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 16657427.04 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 956236.78 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 871874 |
| – długoterminowa | 440722 |
| – krótkoterminowa | 431152 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 84362.78 |
| – krótkoterminowe | 84362.78 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 14414598.25 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 14414598.25 |
| A. kredyty i pożyczki | 14398622.37 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 15975.88 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1286592.01 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 70972.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 70972.09 |
| – do 12 miesięcy | 70972.09 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1208656.82 |
| A. kredyty i pożyczki | 526285.82 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 13529.59 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 60320.26 |
| – do 12 miesięcy | 60320.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 332546.99 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 252239.53 |
| I. inne | 23734.63 |
| 4. Fundusze specjalne | 6963.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 36323729.73 |
| A. Aktywa trwałe | 29142872.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 29052889.45 |
| 1. Środki trwałe | 29052889.45 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2779030 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 26034899.66 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 123067.17 |
| D. środki transportu | 112032.44 |
| E. inne środki trwałe | 3860.18 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – udziały lub akcje | 5000 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 84983 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 84983 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 7180857.28 |
| I. Zapasy | 4189888.45 |
| 1. Materiały | 59550.39 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 422408.06 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 3671200 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 36730 |
| II. Należności krótkoterminowe | 472683.95 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 92187.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 92187.14 |
| – do 12 miesięcy | 92187.14 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 380496.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 352601.29 |
| – do 12 miesięcy | 352601.29 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 22602.95 |
| C. inne | 5292.57 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 2097828.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 2097828.07 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 2097828.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2097828.07 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 420456.81 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 18029822.64 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 18029822.64 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8016000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 1000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 9016000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 9885799.64 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 128023 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 395553.38 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 267530.38 |
| – pokrycia straty | 267530.38 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 10013822.64 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 395553.38 |
| – korekty błędów | -267530.38 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 128023 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 128023 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -25344 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -25344 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -25344 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -25344 |
| 6. Wynik netto | 661824.05 |
| A. zysk netto | 661824.05 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 19666302.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 19666302.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 661824.05 |
| II. Korekty razem | 1066168.47 |
| 1. Amortyzacja | 529343.8 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1218814.43 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 141116.4 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -430805.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -77144.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 125059.41 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -388312.8 |
| 10. Inne korekty | -51902.46 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1727992.52 |
| I. Wpływy | 17844.29 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 17844.29 |
| B. w pozostałych jednostkach | 17844.29 |
| – odsetki | 17844.29 |
| II. Wydatki | 3306200.5 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 157034.59 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 3149165.91 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3288356.21 |
| I. Wpływy | 3807873.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 1000000 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2807873.39 |
| II. Wydatki | 1707997.65 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 455552.91 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 15786.02 |
| 8. Odsetki | 1236658.72 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2099875.74 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 539512.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1558316.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 2097828.07 |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
