NAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Dane

KRS 0000093218

NIP5252100353

REGON01487187600000

NazwaNAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA SPÓŁKA AKCYJNA

Krótka nazwaNAUCZYCIELSKA AGENCJA UBEZPIECZENIOWA

Data rejestracji 21 lut 2002 (23 lata temu) 21 lut 2002

Forma prawnaSPÓŁKA AKCYJNA

Adres UL. WYBRZEŻE KOŚCIUSZKOWSKIE, 31/33, WARSZAWA, 00-379, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 1000000,00 PLN

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 1000000,00 PLN

Wartość nominalna akcji100,00 PLN

Liczba akcji wszystkich emisji10000

Dane kontaktowe

Email NAU@NAU.PL

Dane podatkowe

NIP 5252100353

data rejestracji 01 mar 1999

status Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku

06116022020000000483926324

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

59116022020000000196854161

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

65116022020000000518228051

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

67116022020000000474169160

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

69116022020000000521502311

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

82116022020000000542247855

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

87116022020000000544126849

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

03116022020000000362594607

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

10124010241111001022854572

PEKAO XL Oddział w Warszawie

ul. Marszałkowska 89 00-693 Warszawa POLSKA

17116022020000000318442477

MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe

ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6622Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW I BROKERÓW UBEZPIECZENIOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#6621Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OCENĄ RYZYKA I SZACOWANIEM STRAT #6492Z POZOSTAŁE FORMY UDZIELANIA KREDYTÓW #6629Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA UBEZPIECZENIA I FUNDUSZE EMERYTALNE #6619Z POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WSPOMAGAJĄCA USŁUGI FINANSOWE, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6201Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM #6203Z DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z ZARZĄDZANIEM URZĄDZENIAMI INFORMATYCZNYMI #6190Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI #4618Z DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW SPECJALIZUJĄCYCH SIĘ W SPRZEDAŻY POZOSTAŁYCH OKREŚLONYCH TOWARÓW

Beneficjenci

Imię Funkcja

ADAM ROWICKI

Beneficjent

IWONA ROWICKA

zgłaszający - członek zarządu

ADAM ROWICKI

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

PAWEŁ KAWARSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-02-21

2007-08-21

GRZEGORZ ROWICKI

Członek Organu Nadzoru

2002-02-21

STANISŁAW RÓŻYCKI

Członek Organu Nadzoru

2002-02-21

2022-04-26

JAROSŁAW CZARNOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2002-02-21

JADWIGA JASICA STATKOWSKA

Członek Organu Nadzoru

2002-02-21

2006-09-21

CEZARY GREGORCZUK

Członek Organu Nadzoru

2002-02-21

MARCIN ROWICKI

Członek Organu Nadzoru

2002-02-21

2006-09-21

TOMASZ ROWICKI

Członek Organu Nadzoru

2007-08-21

2022-04-26

JADWIGA ALEKSANDRA REZLER

Członek Organu Nadzoru

2022-04-26

BARBARA HALINA KOŚCIELNIAK MUCHA

Członek Organu Nadzoru

2022-04-26

Pokaż więcej ▼ Pokaż mnieja ▲

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

ADAM ROWICKI

Beneficjent

POSIADANIE 100 % UDZIAŁÓW W SPÓŁCE Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ BĘDĄCĄ WŁAŚCICIELEM 60 % AKCJI ZGŁASZANEJ SPÓŁKI AKCYJNEJ

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ REPREZENTUJE ZARZĄD. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO W IMIENIU SPÓŁKI SKŁADA OŚWIADCZENIE WOLI PREZES ZARZĄDU WRAZ Z JEDNYM Z CZŁONKÓW ZARZĄDU.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

ADAM ROWICKI

PREZES ZARZĄDU

2002-02-21

LECH ARTUR BRZEZIŃSKI

CZŁONEK ZARZĄDU

2002-02-21

2009-01-28

IWONA ROWICKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2007-08-21

2008-02-07

MAGDALENA KATARZYNA HUCZEK

CZŁONEK ZARZĄDU

2019-07-23

2020-10-07

IWONA ROWICKA

CZŁONEK ZARZĄDU

2008-02-07

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-10-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	43558527.96
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	43558527.96
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	39096432.61
I. Amortyzacja	599307.74
II. Zużycie materiałów i energii	945833
III. Usługi obce	23682921.11
IV. Podatki i opłaty, w tym:	194667.64
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10757108.03
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	1892410.7
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1024184.39
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	4462095.35
D. Pozostałe przychody operacyjne	3352136.97
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3352136.97
E. Pozostałe koszty operacyjne	3429150.63
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	3429150.63
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	4385081.69
G. Przychody finansowe	648135.61
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	138095.7
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	118848.35
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	391191.56
H. Koszty finansowe	115819.79
I. Odsetki, w tym:	30460.41
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	79347.5
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	6011.88
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	4917397.51
J. Podatek dochodowy	789850.21
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	4127547.3

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	93867920.18
A. Kapitał (fundusz) własny	87707562.35
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	500000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	84088287.05
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	1201768.47
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	1201768.47
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-2210040.47
VI. Zysk (strata) netto	4127547.3
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	6160357.83
I. Rezerwy na zobowiązania	939020.15
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	407266.32
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	531753.83
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	531753.83
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3196045.29
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	12691.8
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	12691.8
– do 12 miesięcy	12691.8
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3183256.57
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1853162.65
– do 12 miesięcy	1853162.65
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	571722.9
H. z tytułu wynagrodzeń	407285.19
I. inne	351085.83
4. Fundusze specjalne	96.92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	2025292.39
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	2025292.39
– długoterminowe	41261.47
– krótkoterminowe	1984030.92
Aktywa razem	93867920.18
A. Aktywa trwałe	74384898.24
I. Wartości niematerialne i prawne	279939.74
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	279939.74
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	1336969.53
1. Środki trwałe	1336969.53
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	266483.89
C. urządzenia techniczne i maszyny	163032.69
D. środki transportu	903415.82
E. inne środki trwałe	4037.13
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	280266.62
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	280266.62
IV. Inwestycje długoterminowe	72051252.98
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	72051252.98
A. w jednostkach powiązanych	2812491.93
– udziały lub akcje	2812491.93
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	69238761.05
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	66087823.99
– udzielone pożyczki	3150937.06
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	436469.37
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	436469.37
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	19483021.94
I. Zapasy	29665
1. Materiały	29665
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	4492122.39
1. Należności od jednostek powiązanych	19316.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	19316.2
– do 12 miesięcy	19316.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4472806.19
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3900327.37
– do 12 miesięcy	3900327.37
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	434836.42
C. inne	137642.4
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	14377942.56
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	14377942.56
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	3170591.28
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	89668
– udzielone pożyczki	3080923.28
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	11207351.28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	11207351.28
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	583291.99
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	85232783.41
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	85232783.41
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	480000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	20000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	500000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	84088287.05
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	84088287.05
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	1202592.63
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	1202592.63
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2210040.47
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	2874536.83
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2874536.83
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2874536.83
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	2210040.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	2210040.47
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	2210040.47
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-2210040.47
6. Wynik netto	4127547.3
A. zysk netto	4127547.3
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	87707562.35
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	4127547.3
II. Korekty razem	-147847.68
1. Amortyzacja	599307.74
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-138095.7
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-39500.85
5. Zmiana stanu rezerw	-7522.76
6. Zmiana stanu zapasów	-29665
7. Zmiana stanu należności	-1376278.5
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	870338.1
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-42295.34
10. Inne korekty	15864.63
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	3979699.62
I. Wpływy	10972488.05
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	10972488.05
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	10972488.05
– zbycie aktywów finansowych	6162717.25
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	4430425.36
– odsetki	379345.44
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-9276100.32
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-949025.32
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-8327075
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-8327075
– nabycie aktywów finansowych	-6000000
– udzielone pożyczki długoterminowe	-2327075
4. Inne wydatki inwestycyjne	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	1696387.73
I. Wpływy	0
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-2904909.86
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-2874536.83
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-30373.03
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2904909.86
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	2771177.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	2771177.49
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	8436173.79
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	11207531.28
– o ograniczonej możliwości dysponowania	96.62

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-28

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	51708370.42
J Należności od jednostek powiązanych	0
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	51708370.42
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	40289047.65
I. Amortyzacja	599680.81
II. Zużycie materiałów i energii	909911.53
III. Usługi obce	24769879.01
IV. Podatki i opłaty, w tym:	280919.49
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	10539948.24
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2121173.3
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	1067535.27
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	11419322.77
D. Pozostałe przychody operacyjne	3540105.27
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	3540105.27
E. Pozostałe koszty operacyjne	2584024.05
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	2584024.05
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	12375403.99
G. Przychody finansowe	813383.4
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	512508.85
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	132840.27
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	168034.28
H. Koszty finansowe	14665.32
I. Odsetki, w tym:	8298.41
– dla jednostek powiązanych	0
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	6366.91
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	13174122.07
J. Podatek dochodowy	4040770.97
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	9133351.1

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	108068943.08
A. Kapitał (fundusz) własny	100278310.71
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	1000000
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	81878246.58
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	0
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	8266713.03
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	8266713.03
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	0
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	0
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	0
VI. Zysk (strata) netto	9133351.1
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	7790632.37
I. Rezerwy na zobowiązania	4164892.04
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	1763824.85
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	2401067.19
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	2401067.19
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3503634.24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	79.2
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	79.2
– do 12 miesięcy	79.2
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3503458.12
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1277933.82
– do 12 miesięcy	1277933.82
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	1828692.88
H. z tytułu wynagrodzeń	11194.89
I. inne	385636.53
4. Fundusze specjalne	96.92
IV. Rozliczenia międzyokresowe	122106.09
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	122106.09
– długoterminowe	41261.47
– krótkoterminowe	80844.62
Aktywa razem	108068943.08
A. Aktywa trwałe	82842848
I. Wartości niematerialne i prawne	646551.06
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	646551.06
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	909909.4
1. Środki trwałe	909909.4
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	202484.23
C. urządzenia techniczne i maszyny	87398.27
D. środki transportu	618191.87
E. inne środki trwałe	1835.03
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	2123401.76
1. Od jednostek powiązanych	0
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	2123401.76
IV. Inwestycje długoterminowe	78683582.85
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	78683582.85
A. w jednostkach powiązanych	2762215.74
– udziały lub akcje	2762215.74
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	75921367.11
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	73256693.18
– udzielone pożyczki	2664673.93
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	479402.93
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	479402.93
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	25226095.08
I. Zapasy	53240
1. Materiały	53240
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	0
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	4060645.96
1. Należności od jednostek powiązanych	7566.03
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	7566.03
– do 12 miesięcy	7566.03
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	4053079.93
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	3710361.35
– do 12 miesięcy	3710361.35
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	4322.09
C. inne	338396.49
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	20429717.58
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	20429717.58
A. w jednostkach powiązanych	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	11908100.4
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	89723.92
– udzielone pożyczki	11818376.48
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	8521617.18
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	8423604.18
– inne środki pieniężne	98013
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	682491.54
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	87707562.35
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	87707562.35
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	500000
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	500000
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	1000000
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	84088287.05
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2210040.47
– pokrycia straty	2210040.47
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	81878246.58
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	1201468.47
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	7064944.56
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	8266713.03
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	0
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	0
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-2210040.47
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	4127547.3
– podziału zysku z lat ubiegłych	4127547.3
B. zmniejszenie (z tytułu)	4127547.3
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-2210040.47
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	2210040.47
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	0
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	0
6. Wynik netto	9133351.1
A. zysk netto	9133351.1
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	100278310.71
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	9133351.1
II. Korekty razem	51310.44
1. Amortyzacja	599680.81
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	-512508.85
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	132840.27
5. Zmiana stanu rezerw	1322685.59
6. Zmiana stanu zapasów	-23575
7. Zmiana stanu należności	-1411658.71
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	306716.43
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-99199.55
10. Inne korekty	2009.99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	9184661.54
I. Wpływy	9630312.94
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	9630312.94
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	9630312.94
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	8938874.18
– odsetki	691438.76
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-17867140.36
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	-539232
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-17327908.36
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	-17327908.36
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	-17230618.37
4. Inne wydatki inwestycyjne	-97289.99
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-8236827.42
I. Wpływy	500000
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	500000
2. Kredyty i pożyczki	0
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	-4133568.22
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	-4127547.3
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	-6020.92
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-3633568.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-2685734.1
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-2685734.1
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	11207351.28
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	8521617.18
– o ograniczonej możliwości dysponowania	96.92

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2002-02-21

2017-12-08

SMULIKOWSKIEGO, 6/8, WARSZAWA, 00-389, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie