| Nazwa: | RELAX-TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | RELAX-TOUR |
| Data rejestracji: | 22 lut 2018 (7 lat temu) (Firmy założone w luty 2018) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000719969 |
| NIP: | 5223114683 |
| REGON: | 36955299500000 |
| Kod pocztowy: | 00-924 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-924) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 36/40, WARSZAWA, 00-924, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 54436050,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #5510Z | HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5520Z | OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA |
| #5530Z | POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE |
| #5610A | RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE |
| #5629Z | POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA |
| #6311Z | PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| #8690A | DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH | Wspólnik | 2018-02-22 | 1.088.721 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.436.050,00 ZŁ | 00113301600000 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARTA CHOMIUK | Beneficjent |
| MARTA CHOMIUK | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| BARBARA POPIELARZ | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-28 |
| LESZEK MIĘTEK | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-28 |
| JAROSŁAW CZARNOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2019-10-28 |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| MARTA CHOMIUK | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WITOLD WÓJTOWICZ | PREZES ZARZĄDU | 2018-02-22 | 2023-08-23 |
| MARTA CHOMIUK | PREZES ZARZĄDU | 2023-08-23 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8628421.36 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8625234.07 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 3187.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 18016746.01 |
| I. Amortyzacja | 7209635.46 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3354867.55 |
| III. Usługi obce | 2635205.1 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 828945 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3289781.39 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 634017.84 |
| – emerytalne | 282964.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 62931.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1361.99 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -9388324.65 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 20189052.12 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15969630.93 |
| II. Dotacje | 2720736.49 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 25000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1473684.7 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1542356.44 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 105009.42 |
| III. Inne koszty operacyjne | 1437347.02 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9258371.03 |
| G. Przychody finansowe | 69170.17 |
| II. Odsetki, w tym: | 69170.17 |
| H. Koszty finansowe | 129447.11 |
| I. Odsetki, w tym: | 129447.11 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 9198094.09 |
| J. Podatek dochodowy | 2476265 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6721829.09 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 50302888.05 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 44979095.38 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54436050 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -16178783.71 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6721829.09 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5323792.67 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 191845.23 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 191845.23 |
| – długoterminowe | 191845.23 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 300000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 300000 |
| A. kredyty i pożyczki | 300000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 4288566.52 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4280960.43 |
| A. kredyty i pożyczki | 1000000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 28592.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 531093.76 |
| – do 12 miesięcy | 531093.76 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 143047.26 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2575496.59 |
| I. inne | 2730.66 |
| 4. Fundusze specjalne | 7606.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 543380.92 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 543380.92 |
| – długoterminowe | 407281.15 |
| – krótkoterminowe | 136099.77 |
| Aktywa razem | 50302888.05 |
| A. Aktywa trwałe | 24056412.7 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 6905974.78 |
| 2. Wartość firmy | 6905974.78 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17149400.1 |
| 1. Środki trwałe | 17035585.1 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2643943.89 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12996018.18 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1274943.04 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 120679.99 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 113815 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1037.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1037.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 26246475.35 |
| I. Zapasy | 49821.27 |
| 1. Materiały | 46928.59 |
| 4. Towary | 2892.68 |
| II. Należności krótkoterminowe | 309745.28 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 309745.28 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 25486.58 |
| – do 12 miesięcy | 25486.58 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 249603.6 |
| C. inne | 34655.1 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 25771827.07 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 25771827.07 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 25771827.07 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 25713218.07 |
| – inne środki pieniężne | 58609 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 115081.73 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38257266.29 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38257266.29 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54436050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54436050 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -16178783.71 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -16178783.71 |
| – korekty błędów | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -16178783.71 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -16178783.71 |
| 6. Wynik netto | 6721829.09 |
| A. zysk netto | 6721829.09 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 44979095.38 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 44979095.38 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6721829.09 |
| II. Korekty razem | -6541902.19 |
| 1. Amortyzacja | 7209635.46 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 19698.93 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -15969630.93 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 18170.32 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -9882.9 |
| 7. Zmiana stanu należności | -145198.26 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 2380771.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -45465.94 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 179926.9 |
| I. Wpływy | 15720000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15720000 |
| II. Wydatki | 1508124.92 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1508124.92 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 14211875.08 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 2719698.93 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2700000 |
| 8. Odsetki | 19698.93 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2719698.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 11672103.05 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 11672103.05 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14099724.02 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 25771827.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 8942020.65 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 8935932 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 6088.65 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 19827485.82 |
| I. Amortyzacja | 7335659.43 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3239500.85 |
| III. Usługi obce | 4196794.35 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 906938 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 3376671.36 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 695283.07 |
| – emerytalne | 300254.38 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 74221.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 2417.04 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -10885465.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 234136.87 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 406.5 |
| II. Dotacje | 58820 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 81624.12 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 93286.25 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 92055.86 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 27080 |
| III. Inne koszty operacyjne | 64975.86 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | -10743384.16 |
| G. Przychody finansowe | 291485.89 |
| II. Odsetki, w tym: | 291485.89 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| H. Koszty finansowe | 38280.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 38024.82 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| IV. Inne | 255.54 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -10490178.63 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -10490178.63 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 36788006.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 34288916.75 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 54436050 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -9656954.62 |
| VI. Zysk (strata) netto | -10490178.63 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 2499089.89 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 211880.4 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 211880.4 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 211880.4 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1785086.85 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 1777480.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 300000 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5829.04 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1155855.18 |
| – do 12 miesięcy | 1155855.18 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 187514.81 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 122378.23 |
| I. inne | 5903.5 |
| 4. Fundusze specjalne | 7606.09 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 502122.64 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 502122.64 |
| – długoterminowe | 394062.79 |
| – krótkoterminowe | 108059.85 |
| Aktywa razem | 36788006.64 |
| A. Aktywa trwałe | 17880009.36 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 531228.75 |
| 2. Wartość firmy | 531228.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 17348780.61 |
| 1. Środki trwałe | 16253040.58 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2624622.21 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 12368944.74 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1127079.95 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 132393.68 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1095740.03 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 18907997.28 |
| I. Zapasy | 83992.75 |
| 1. Materiały | 77933.92 |
| 4. Towary | 523.83 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 5535 |
| II. Należności krótkoterminowe | 781061.84 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 781061.84 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 53574.84 |
| – do 12 miesięcy | 53574.84 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 679876.6 |
| C. inne | 47610.4 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 17867485.28 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 17867485.28 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 17867485.28 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17748759.28 |
| – inne środki pieniężne | 118726 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 175457.41 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 44979095.38 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 44979095.38 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 54436050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 54436050 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -9456954.62 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -9456954.62 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -9656954.62 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -9656954.62 |
| 6. Wynik netto | -10490178.63 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | -10490178.63 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 34288916.75 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 34288916.75 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -10490178.63 |
| II. Korekty razem | 5215992.69 |
| 1. Amortyzacja | 7335659.43 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 90372.22 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 20035.17 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -34171.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -471316.56 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1622952.13 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -101633.96 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -5274185.94 |
| I. Wpływy | 406.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 406.5 |
| II. Wydatki | 1340190.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1340190.13 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -1339783.63 |
| II. Wydatki | 1290372.22 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 1000000 |
| 8. Odsetki | 90372.22 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1290372.22 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7904341.79 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7904341.79 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 25771827.07 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 17867485.28 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2018-02-22 | 2019-04-24 | UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 36/40, WARSZAWA, 00-924, WARSZAWA, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wsparcie na utrzymanie działalności Zespołu Domów Wczasowych Szklarska Poręba należącego do firmy Relax-tour Sp.z o.o. | 133 135,92 zł | 133 135,92 zł | Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 | 1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/1294325/ |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
