RELAX-TOUR

Drukuj

Dane

KRS 0000719969

NIP5223114683

REGON36955299500000

NazwaRELAX-TOUR SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Krótka nazwaRELAX-TOUR

Data rejestracji 22 lut 2018 (7 lat temu) 22 lut 2018

Forma prawnaSPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Adres UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 36/40, WARSZAWA, 00-924, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 54436050,00 PLN

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#5510Z HOTELE I PODOBNE OBIEKTY ZAKWATEROWANIA

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#5520Z OBIEKTY NOCLEGOWE TURYSTYCZNE I MIEJSCA KRÓTKOTRWAŁEGO ZAKWATEROWANIA #5530Z POLA KEMPINGOWE (WŁĄCZAJĄC POLA DLA POJAZDÓW KEMPINGOWYCH) I POLA NAMIOTOWE #5610A RESTAURACJE I INNE STAŁE PLACÓWKI GASTRONOMICZNE #5629Z POZOSTAŁA USŁUGOWA DZIAŁALNOŚĆ GASTRONOMICZNA #6311Z PRZETWARZANIE DANYCH; ZARZĄDZANIE STRONAMI INTERNETOWYMI (HOSTING) I PODOBNA DZIAŁALNOŚĆ #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #7320Z BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ #7912Z DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI #8690A DZIAŁALNOŚĆ FIZJOTERAPEUTYCZNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Akcje REGON

OGÓLNOPOLSKIE POROZUMIENIE ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH

Wspólnik

2018-02-22

1.088.721 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 54.436.050,00 ZŁ

00113301600000

Beneficjenci

Imię Funkcja

MARTA CHOMIUK

Beneficjent

MARTA CHOMIUK

zgłaszający - członek zarządu

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu

BARBARA POPIELARZ

Członek Organu Nadzoru

2019-10-28

LESZEK MIĘTEK

Członek Organu Nadzoru

2019-10-28

JAROSŁAW CZARNOWSKI

Członek Organu Nadzoru

2019-10-28

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Inne uprawnienia

MARTA CHOMIUK

Beneficjent

PREZES ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST SAMODZIELNIE PREZES ZARZĄDU ALBO WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU I PROKURENTA.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

WITOLD WÓJTOWICZ

PREZES ZARZĄDU

2018-02-22

2023-08-23

MARTA CHOMIUK

PREZES ZARZĄDU

2023-08-23

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-03-30

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8628421.36
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8625234.07
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	3187.29
B. Koszty działalności operacyjnej	18016746.01
I. Amortyzacja	7209635.46
II. Zużycie materiałów i energii	3354867.55
III. Usługi obce	2635205.1
IV. Podatki i opłaty, w tym:	828945
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3289781.39
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	634017.84
– emerytalne	282964.76
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	62931.68
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1361.99
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-9388324.65
D. Pozostałe przychody operacyjne	20189052.12
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	15969630.93
II. Dotacje	2720736.49
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	25000
IV. Inne przychody operacyjne	1473684.7
E. Pozostałe koszty operacyjne	1542356.44
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	105009.42
III. Inne koszty operacyjne	1437347.02
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	9258371.03
G. Przychody finansowe	69170.17
II. Odsetki, w tym:	69170.17
H. Koszty finansowe	129447.11
I. Odsetki, w tym:	129447.11
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	9198094.09
J. Podatek dochodowy	2476265
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	6721829.09

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	50302888.05
A. Kapitał (fundusz) własny	44979095.38
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	54436050
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-16178783.71
VI. Zysk (strata) netto	6721829.09
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	5323792.67
I. Rezerwy na zobowiązania	191845.23
3. Pozostałe rezerwy	191845.23
– długoterminowe	191845.23
II. Zobowiązania długoterminowe	300000
3. Wobec pozostałych jednostek	300000
A. kredyty i pożyczki	300000
III. Zobowiązania krótkoterminowe	4288566.52
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	4280960.43
A. kredyty i pożyczki	1000000
C. inne zobowiązania finansowe	28592.16
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	531093.76
– do 12 miesięcy	531093.76
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	143047.26
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	2575496.59
I. inne	2730.66
4. Fundusze specjalne	7606.09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	543380.92
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	543380.92
– długoterminowe	407281.15
– krótkoterminowe	136099.77
Aktywa razem	50302888.05
A. Aktywa trwałe	24056412.7
I. Wartości niematerialne i prawne	6905974.78
2. Wartość firmy	6905974.78
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17149400.1
1. Środki trwałe	17035585.1
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2643943.89
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12996018.18
C. urządzenia techniczne i maszyny	1274943.04
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	120679.99
2. Środki trwałe w budowie	113815
III. Należności długoterminowe	0
IV. Inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	1037.82
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	1037.82
B. Aktywa obrotowe	26246475.35
I. Zapasy	49821.27
1. Materiały	46928.59
4. Towary	2892.68
II. Należności krótkoterminowe	309745.28
3. Należności od pozostałych jednostek	309745.28
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	25486.58
– do 12 miesięcy	25486.58
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	249603.6
C. inne	34655.1
III. Inwestycje krótkoterminowe	25771827.07
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	25771827.07
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	25771827.07
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	25713218.07
– inne środki pieniężne	58609
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	115081.73

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	38257266.29
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	38257266.29
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	54436050
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	54436050
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-16178783.71
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-16178783.71
– korekty błędów	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-16178783.71
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-16178783.71
6. Wynik netto	6721829.09
A. zysk netto	6721829.09
B. strata netto	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	44979095.38
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	44979095.38

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	6721829.09
II. Korekty razem	-6541902.19
1. Amortyzacja	7209635.46
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	19698.93
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-15969630.93
5. Zmiana stanu rezerw	18170.32
6. Zmiana stanu zapasów	-9882.9
7. Zmiana stanu należności	-145198.26
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	2380771.13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-45465.94
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	179926.9
I. Wpływy	15720000
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	15720000
II. Wydatki	1508124.92
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1508124.92
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	14211875.08
I. Wpływy	0
2. Kredyty i pożyczki	0
II. Wydatki	2719698.93
4. Spłaty kredytów i pożyczek	2700000
8. Odsetki	19698.93
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-2719698.93
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	11672103.05
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	11672103.05
F. Środki pieniężne na początek okresu	14099724.02
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	25771827.07

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-03-27

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	8942020.65
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	8935932
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	6088.65
B. Koszty działalności operacyjnej	19827485.82
I. Amortyzacja	7335659.43
II. Zużycie materiałów i energii	3239500.85
III. Usługi obce	4196794.35
IV. Podatki i opłaty, w tym:	906938
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	3376671.36
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	695283.07
– emerytalne	300254.38
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	74221.72
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	2417.04
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-10885465.17
D. Pozostałe przychody operacyjne	234136.87
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	406.5
II. Dotacje	58820
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	81624.12
IV. Inne przychody operacyjne	93286.25
E. Pozostałe koszty operacyjne	92055.86
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	27080
III. Inne koszty operacyjne	64975.86
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-10743384.16
G. Przychody finansowe	291485.89
II. Odsetki, w tym:	291485.89
– od jednostek powiązanych	0
H. Koszty finansowe	38280.36
I. Odsetki, w tym:	38024.82
– dla jednostek powiązanych	0
IV. Inne	255.54
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-10490178.63
J. Podatek dochodowy	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-10490178.63

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	36788006.64
A. Kapitał (fundusz) własny	34288916.75
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	54436050
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-9656954.62
VI. Zysk (strata) netto	-10490178.63
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	2499089.89
I. Rezerwy na zobowiązania	211880.4
3. Pozostałe rezerwy	211880.4
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	211880.4
II. Zobowiązania długoterminowe	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	1785086.85
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	1777480.76
A. kredyty i pożyczki	300000
C. inne zobowiązania finansowe	5829.04
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1155855.18
– do 12 miesięcy	1155855.18
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	187514.81
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	122378.23
I. inne	5903.5
4. Fundusze specjalne	7606.09
IV. Rozliczenia międzyokresowe	502122.64
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	502122.64
– długoterminowe	394062.79
– krótkoterminowe	108059.85
Aktywa razem	36788006.64
A. Aktywa trwałe	17880009.36
I. Wartości niematerialne i prawne	531228.75
2. Wartość firmy	531228.75
II. Rzeczowe aktywa trwałe	17348780.61
1. Środki trwałe	16253040.58
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	2624622.21
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	12368944.74
C. urządzenia techniczne i maszyny	1127079.95
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	132393.68
2. Środki trwałe w budowie	1095740.03
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	18907997.28
I. Zapasy	83992.75
1. Materiały	77933.92
4. Towary	523.83
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5535
II. Należności krótkoterminowe	781061.84
3. Należności od pozostałych jednostek	781061.84
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	53574.84
– do 12 miesięcy	53574.84
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	679876.6
C. inne	47610.4
III. Inwestycje krótkoterminowe	17867485.28
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	17867485.28
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	17867485.28
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	17748759.28
– inne środki pieniężne	118726
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	175457.41

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	44979095.38
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	44979095.38
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	54436050
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	54436050
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9456954.62
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-9456954.62
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-9656954.62
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-9656954.62
6. Wynik netto	-10490178.63
A. zysk netto	0
B. strata netto	-10490178.63
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	34288916.75
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	34288916.75

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-10490178.63
II. Korekty razem	5215992.69
1. Amortyzacja	7335659.43
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	90372.22
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	0
5. Zmiana stanu rezerw	20035.17
6. Zmiana stanu zapasów	-34171.48
7. Zmiana stanu należności	-471316.56
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-1622952.13
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-101633.96
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-5274185.94
I. Wpływy	406.5
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	406.5
II. Wydatki	1340190.13
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	1340190.13
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1339783.63
II. Wydatki	1290372.22
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	200000
4. Spłaty kredytów i pożyczek	1000000
8. Odsetki	90372.22
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	-1290372.22
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-7904341.79
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-7904341.79
F. Środki pieniężne na początek okresu	25771827.07
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	17867485.28
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2018-02-22

2019-04-24

UL. MIKOŁAJA KOPERNIKA, 36/40, WARSZAWA, 00-924, WARSZAWA, POLSKA

Fundusze Europejskie

Tytuł projektu Wartość projektu Dofinansowanie z UE Program Działanie Fundusz perspektywa Link

Wsparcie na utrzymanie działalności Zespołu Domów Wczasowych Szklarska Poręba należącego do firmy Relax-tour Sp.z o.o.

133 135,92 zł

Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020

1.5. Rozwój produktów i usług w MŚP

Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

2014 - 2020

Więcej informacji

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

RELAX-TOUR

Dane

Działania

Wspólnicy

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Fundusze Europejskie

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres