| Nazwa: | INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY |
| Data rejestracji: | 03 sie 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w sierpień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033302 |
| NIP: | 5241050278 |
| REGON: | 01159468900000 |
| Kod pocztowy: | 02-342 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-342) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 162A, WARSZAWA, 02-342, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 633000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 5241050278 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08175000090000000037124567 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 08175000090000000037124664 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 09160014621082501230000011 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 14175000090000000036462434 | BNP Oddział w Warszawie ul. Grzybowska 78 | ul. Grzybowska 78 00-844 Warszawa POLSKA |
| 19160014621082501230000025 | BNP Centrum Rozliczeniowe Nr 1 w Krakowie | ul. Armii Krajowej 28 30-150 Kraków POLSKA |
| 37109018830000000148875988 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
| 70109018830000000148875976 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
| 44109018830000000148875959 | SANPL 9 Oddział w Warszawie | ul.Złota 44 00-120 Warszawa POLSKA |
| 10116022020000000611221001 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
| 32116022020000000611222157 | MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe | ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4651Z | SPRZEDAŻ HURTOWA KOMPUTERÓW, URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH I OPROGRAMOWANIA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4321Z | WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH |
| #6190Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE POZOSTAŁEJ TELEKOMUNIKACJI |
| #6201Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z OPROGRAMOWANIEM |
| #6209Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA W ZAKRESIE TECHNOLOGII INFORMATYCZNYCH I KOMPUTEROWYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7733Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BIUROWYCH, WŁĄCZAJĄC KOMPUTERY |
| #9511Z | NAPRAWA I KONSERWACJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ SZYMAŃSKI | Beneficjent |
| KRZYSZTOF LUDWIK JASIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| ROBERT ZARĘBA | Beneficjent |
| KRZYSZTOF LUDWIK JASIŃSKI | Beneficjent |
| MARIUSZ KONKOLEWSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| JACEK SOBOLEWSKI | Prokurent | 2009-10-01 | 2011-08-26 | PROKURA SAMOISTNA |
| PAWEŁ DARIUSZ SZPIKOWSKI | Prokurent | 2010-06-18 | 2014-04-01 | PROKURA SAMOISTNA |
| PRZEMYSŁAW REMIGIUSZ TAŃSKI | Prokurent | 2012-08-24 | 2013-12-09 | PROKURA SAMOISTNA |
| MIECZYSŁAW MACIEJ MOLSKI | Prokurent | 2015-04-27 | 2017-01-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| ŁUKASZ ROBERT WOŹNIAK | Prokurent | 2015-12-02 | 2017-01-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| KINGA WÓJCICKA POGORZELEC | Prokurent | 2017-01-20 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU |
| MARIUSZ KONKOLEWSKI | Prokurent | 2017-01-20 | 2021-12-20 | PROKURA ŁĄCZNA UPRAWNIAJĄCA DO DZIAŁANIA Z PREZESEM LUB WICEPREZESEM ZARZĄDU |
| MAGDALENA JOANNA ANDRZEJAK | Prokurent | 2008-07-07 | 2017-01-20 | PROKURA SAMOISTNA |
| JOANNA MAGDALENA WOSIK | Prokurent | 2013-12-09 | 2015-03-23 | PROKURA SAMOISTNA |
| MICHAŁ KARŁOWICZ | Prokurent | 2013-12-09 | 2015-04-27 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WOJCIECH ADAM TROJAN | Wspólnik | 2017-07-06 | 2021-07-02 | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000,00 ZŁ | Brak danych |
| KINGA WÓJCICKA POGORZELEC | Wspólnik | 2021-07-02 | Brak danych | 240 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 120.000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| INLAC INTERNATIONAL AKTIENGESELLSCHAFT Z SIEDZIBĄ W VADUZ | Wspólnik | 2001-08-03 | 2001-12-12 | 336 PO 400 ZŁ O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 134400,00 | Brak danych |
| KRZYSZTOF LUDWIK JASIŃSKI | Wspólnik | 2001-08-03 | Brak danych | 380 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 190000 ZŁOTYCH | Brak danych |
| ROBERT MUSIAŁ | Wspólnik | 2001-08-03 | 2001-09-21 | 48 PO 400 ZŁOTYCH O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 19200,00 | Brak danych |
| "TRECOM SPÓŁKA AKCYJNA" SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2017-01-20 | Brak danych | 646 UDZIAŁÓW UPRZYWILEJOWANYCH W TEN SPOSÓB, ŻE NA JEDEN UDZIAŁ PRZYPADAJĄ TRZY GŁOSY, O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 323.000,00 ZŁ | 01629664300000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| TOMASZ PAWEŁ SZYMAŃSKI | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADA 50% AKCJI TRECOM S.A. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM TRECOM S.A. SP. K., KTÓRA TO POSIADA 51,03% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE, A KTÓRE SĄ UPRZYWILEJOWANE PRAWEM GŁOSU - NA 1 UDZIAŁ PRZYPADAJĄ 3 GŁOSY (KONTROLUJE POŚREDNIO 25,515% UPRZYWILEJOWANYCH UDZIAŁÓW) |
| ROBERT ZARĘBA | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADA 50% AKCJI TRECOM S.A. BĘDĄCEJ KOMPLEMENTARIUSZEM TRECOM S.A. SP. K., KTÓRA TO POSIADA 51,03% UDZIAŁÓW W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE, A KTÓRE SĄ UPRZYWILEJOWANE PRAWEM GŁOSU - NA 1 UDZIAŁ PRZYPADAJĄ 3 GŁOSY (KONTROLUJE POŚREDNIO 25,515% UPRZYWILEJOWANYCH UDZIAŁÓW) |
| KRZYSZTOF LUDWIK JASIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | Brak danych |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI JEST UPRAWNIONY PREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, WICEPREZES ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z CZŁONKIEM ZARZĄDU, PREZES LUB WICEPREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF LUDWIK JASIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-03 | Brak danych |
| STANISŁAW IGNACY SZKLARCZYK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2017-01-20 | 2018-02-22 |
| WOJCIECH ADAM TROJAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2017-07-06 | 2021-07-02 |
| MARIUSZ KONKOLEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-12-20 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2021-03-01 | 2022-02-28 | 2022-11-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 64277537.62 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1972089.9 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6808870.43 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 57468667.19 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 63230413.45 |
| I. Amortyzacja | 119590.02 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 113663.37 |
| III. Usługi obce | 7040254.73 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 17999.13 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 931162.86 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 200762.72 |
| – emerytalne | 77049.42 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 179581.73 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 54627398.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1047124.17 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 385618.84 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 5962.56 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 379656.28 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 194832.52 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 194832.52 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1237910.49 |
| G. Przychody finansowe | 1215871.85 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 8897.47 |
| – od jednostek powiązanych | 5770.68 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 550290 |
| V. Inne | 656684.38 |
| H. Koszty finansowe | 19671.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 19671.86 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2434110.48 |
| J. Podatek dochodowy | 379109 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2055001.48 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 37718911.11 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7528747.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 633000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 3952346.59 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 888399.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2055001.48 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30190163.76 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1772004.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1772004.97 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1772004.97 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 537570.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 537570.91 |
| A. kredyty i pożyczki | 537570.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 27880587.88 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 163385.77 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 163385.77 |
| – do 12 miesięcy | 163385.77 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 27717004.5 |
| A. kredyty i pożyczki | 6242545.09 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 20881602.64 |
| – do 12 miesięcy | 20881602.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 464604.8 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 118316.8 |
| I. inne | 9935.17 |
| 4. Fundusze specjalne | 197.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 37718911.11 |
| A. Aktywa trwałe | 726706.18 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 9950.97 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 9950.97 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 172603.72 |
| 1. Środki trwałe | 172603.72 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 156718.76 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 15884.96 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 108384.59 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 108384.59 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 435766.9 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 435766.9 |
| B. Aktywa obrotowe | 36992204.93 |
| I. Zapasy | 4964870.42 |
| 1. Materiały | 1326.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 4908957.55 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 54586.5 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25223352.33 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 327529.61 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 215074.2 |
| – do 12 miesięcy | 215074.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 112455.41 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 24895822.72 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24653225.9 |
| – do 12 miesięcy | 24653225.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159596 |
| C. inne | 83000.82 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 5702654.59 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 5702654.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 505770.68 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 505770.68 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 550290 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 550290 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 4646593.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 4455537.03 |
| – inne środki pieniężne | 191056.88 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1101327.59 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5473745.87 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5473745.87 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 633000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 633000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2579235.17 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1373111.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1373111.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 1373111.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 3952346.59 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 888399.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 888399.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 1373111.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1373111.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1373111.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1373111.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2055001.48 |
| A. zysk netto | 2055001.48 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7528747.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7528747.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2055001.48 |
| II. Korekty razem | -12162317.23 |
| 1. Amortyzacja | 119590.02 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -37104.69 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 5930.12 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -556252.56 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -379967.01 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -906796.1 |
| 7. Zmiana stanu należności | -21646772.45 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 12665694.5 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1426639.06 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -10107315.75 |
| I. Wpływy | 410901.92 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 8044.06 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 402857.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 402857.86 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 400000 |
| – odsetki | 2857.86 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1020016.7 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 120016.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 900000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 900000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 900000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -609114.78 |
| I. Wpływy | 9236318.96 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 9236318.96 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 6428277.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6413719.29 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 14558.66 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 2808041.01 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7908389.52 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7871284.83 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 37104.69 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12533172.86 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 4624783.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1840987.07 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 66651812.14 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 1736224.71 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 7355700.83 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 59296111.31 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 64018322.91 |
| I. Amortyzacja | 94970.19 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 206857.1 |
| III. Usługi obce | 13424201.58 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15795.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 992292.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 251006.08 |
| – emerytalne | 78942.76 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 208598.54 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 48824601.93 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2633489.23 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 752975.47 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 752975.47 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 710129.67 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 710129.67 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2676335.03 |
| G. Przychody finansowe | 545794.08 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 74342.24 |
| – od jednostek powiązanych | 42710.05 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 28760.56 |
| V. Inne | 442691.28 |
| H. Koszty finansowe | 752291.78 |
| I. Odsetki, w tym: | 194633.4 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 557658.38 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2469837.33 |
| J. Podatek dochodowy | 405290 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2064547.33 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 32200908.58 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 8523294.68 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 633000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4937348.07 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 888399.28 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2064547.33 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 23677613.9 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2558201.71 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 24138 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| – długoterminowa | 0 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2534063.71 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2534063.71 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3164189.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3164189.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 2989904.39 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 174284.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 17955222.87 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 5669236.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 5669236.02 |
| – do 12 miesięcy | 5669236.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12285789.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 2358132.43 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 21346.3 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9723561.54 |
| – do 12 miesięcy | 9723561.54 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 31983.25 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 145078.98 |
| I. inne | 5686.74 |
| 4. Fundusze specjalne | 197.61 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 32200908.58 |
| A. Aktywa trwałe | 901372.42 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 430103.84 |
| 1. Środki trwałe | 430103.84 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 119437.84 |
| D. środki transportu | 300570.92 |
| E. inne środki trwałe | 10095.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 66354.15 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 66354.15 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 404914.43 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 284257 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 120657.43 |
| B. Aktywa obrotowe | 31299536.16 |
| I. Zapasy | 13050108.65 |
| 1. Materiały | 1326.37 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 13047762.28 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1020 |
| II. Należności krótkoterminowe | 9928164 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 151015.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 38560.5 |
| – do 12 miesięcy | 38560.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 112455.41 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 9777148.09 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7229516.84 |
| – do 12 miesięcy | 7229516.84 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2503959 |
| C. inne | 43672.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7830253.75 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7830253.75 |
| A. w jednostkach powiązanych | 545547.17 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 545547.17 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 28760.56 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 28760.56 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7255946.02 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7062416.27 |
| – inne środki pieniężne | 193529.75 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 491009.76 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 7528747.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 7528747.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 633000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 633000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 3952346.59 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 985001.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 985001.48 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 985001.48 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4937348.07 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 888399.28 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 888399.28 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 2055001.48 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 2055001.48 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 2055001.48 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2055001.48 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 2064547.33 |
| A. zysk netto | 2064547.33 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 8523294.68 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7323294.68 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2064547.33 |
| II. Korekty razem | 3310348.35 |
| 1. Amortyzacja | 94970.19 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 21201.67 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 48229.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 528897.82 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 786196.74 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -8085238.23 |
| 7. Zmiana stanu należności | 15337218.77 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -6062298.65 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 641170.3 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 5374895.68 |
| I. Wpływy | 1133708.14 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1133708.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 502633.56 |
| B. w pozostałych jednostkach | 631074.58 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 600000 |
| – odsetki | 31074.58 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 1120479.06 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 20479.06 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 1100000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 600000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 600000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 13229.08 |
| I. Wpływy | 5252319.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5252312.59 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 6.43 |
| II. Wydatki | 8009890 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1070000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 6684391.77 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 133777.43 |
| 8. Odsetki | 121720.8 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2757570.98 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2630553.78 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2609352.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -21201.67 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4624783.34 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7255337.12 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 32846.54 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-03 | 2006-05-22 | INTERTRADING SYSTEMS TECHNOLOGY MAZOWSZE SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-03 | 2002-01-15 | ŁOJEWSKA, 3, WARSZAWA, 03-392, WARSZAWA, POLSKA |
| 2002-01-15 | 2005-07-07 | AL.JEROZOLIMSKIE, 91, WARSZAWA, 02-001, WARSZAWA, POLSKA |
| 2005-07-07 | 2015-09-25 | AL. JEROZOLIMSKIE, 56C, WARSZAWA, 00-803, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
