| Nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW |
| Data rejestracji: | 24 lip 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w lipiec 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000029566 |
| NIP: | 7141627101 |
| REGON: | 43094154000000 |
| Kod pocztowy: | 21-100 (Firmy w Lublin, Rokitno, Lubartów County, 21-100) |
| Miasto: | Rokitno, Lubartów County |
| Voivodeship: | Lublin |
| Adres: | KRAŃCOWA, 7, LUBARTÓW, 21-100, LUBARTÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1000000,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 1000000,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 100,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 0 |
Dane podatkowe
| NIP: | 7141627101 |
| Data rejestracji: | 31 gru 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 08105019531000009030421540 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 11160014461845865550000001 | BNP Oddział w Lublinie ul. Zana 35 | ul. Tomasza Zana 35 20-601 Lublin POLSKA |
| 14105019531000002477789065 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 53105019531000002410337279 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 55105019531000002409219512 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 81160014461845865550000002 | BNP Oddział w Lublinie ul. Zana 35 | ul. Tomasza Zana 35 20-601 Lublin POLSKA |
| 82105019531000009030388004 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 85105019531000002451593616 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 92105019531000002439926912 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 21105019531000009082756686 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0812Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2369Z | WYROBÓB ELEMENTÓW PREFABRYKOWANYCH ZE WSZYSTKICH SUROWCÓW DLA BUDOWNICTWA |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #52 | HANDEL DETALICZNY, Z WYŁĄCZENIEM SPRZEDAŻY POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, MOTOCYKLI; NAPRAWA ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #7111Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE ARCHITEKTURY |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7732Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA MASZYN I URZĄDZEŃ BUDOWLANYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ BIAŁEK | reprezentant |
| EUGENIUSZ URBAN | Beneficjent |
| ZYGMUNT KARCZEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JÓZEF BEDNARCZYK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-24 | 2015-11-09 |
| JADWIGA TERESA KARCZEWSKA | Członek Organu Nadzoru | 2014-09-01 | Brak danych |
| EUGENIUSZ HENRYK URBAN | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-09 | Brak danych |
| RAFAŁ URBAN | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-20 | Brak danych |
| RADOSŁAW KARCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2020-01-20 | Brak danych |
| ZYGMUNT JÓZEF KARCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-24 | Brak danych |
| MARIAN WACŁAW WIERZBICKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-24 | 2002-09-12 |
| ZENON SZCZEPANIAK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-24 | 2014-09-01 |
| STANISŁAW OZONEK | Członek Organu Nadzoru | 2001-07-24 | 2002-09-12 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HENRYK MIDUCH | Prokurent | 2001-07-24 | 2024-03-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| PAWEŁ URBAN | Prokurent | 2008-07-25 | 2024-03-29 | PROKURA ŁĄCZNA |
| GRZEGORZ GREGOROWICZ | Prokurent | 2024-03-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| ANNA URBAN | Prokurent | 2024-03-29 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA |
| IRENA STOLA | Prokurent | 2001-07-24 | 2008-07-25 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie |
|---|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ URBAN | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY; KWOTA DYWIDENDY PRZYPADAJĄCA NA KAŻDĄ AKCJĘ UPRZYWILEJOWANĄ JEST PODWYŻSZONA W STOSUNKU DO KWOTY DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJE ZWYKŁĄ O MAKSYMALNĄ DOPUSZCZALNĄ WARTOŚĆ OKREŚLONĄ W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH, UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU; KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY UPRZYWILEJOWANIE UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI; ZAŁOŻYCIELE MAJĄ PRAWO PIERWSZEŃSTWA PRZY PODZIALE MAJĄTKU SPÓŁKI |
| ZYGMUNT KARCZEWSKI | Beneficjent | akcjonariusz spółki akcyjnej | inne | UPRZYWILEJOWANIE PRAWA DO DYWIDENDY; KWOTA DYWIDENDY PRZYPADAJĄCA NA KAŻDĄ AKCJĘ UPRZYWILEJOWANĄ JEST PODWYŻSZONA W STOSUNKU DO KWOTY DYWIDENDY PRZYPADAJĄCEJ NA AKCJE ZWYKŁĄ O MAKSYMALNĄ DOPUSZCZALNĄ WARTOŚĆ OKREŚLONĄ W KODEKSIE SPÓŁEK HANDLOWYCH, UPRZYWILEJOWANIE PRAWA GŁOSU; KAŻDA AKCJA DAJE PRAWO DO PIĘCIU GŁOSÓW NA WALNYM ZGROMADZENIU AKCJONARIUSZY UPRZYWILEJOWANIE UCZESTNICTWA W PODZIALE MAJĄTKU W PRZYPADKU LIKWIDACJI; ZAŁOŻYCIELE MAJĄ PRAWO PIERWSZEŃSTWA PRZY PODZIALE MAJĄTKU SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiPREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE CZŁONEK ZARZĄDU ŁACZNIE Z PROKURENTEM DWAJ PROKURENCI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| EUGENIUSZ HENRYK URBAN | PREZES ZARZĄDU | 2001-07-24 | 2015-11-09 |
| JANUSZ BIAŁEK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2015-09-17 | 2015-11-09 |
| JANUSZ BIAŁEK | PREZES ZARZĄDU | 2015-11-09 | Brak danych |
| PAWEŁ URBAN | WICEPREZES ZARZĄDU | 2024-03-29 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-11 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 121012566.88 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 60771413.6 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5042552.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 46502042.39 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 8226818.71 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60241153.28 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 8300226.92 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6639240.88 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1349164 |
| – długoterminowa | 1104001 |
| – krótkoterminowa | 245163 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 311822.04 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 311822.04 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 9893058.54 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 9893058.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 4861700.14 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4298263.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 733095.03 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 39278174.75 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3313845.02 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1923845.02 |
| – do 12 miesięcy | 1923845.02 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1390000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 34219284.86 |
| A. kredyty i pożyczki | 3164760.22 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2784402.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16699458.03 |
| – do 12 miesięcy | 16699458.03 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1172752.39 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7488560.77 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2406799.36 |
| I. inne | 502551.49 |
| 4. Fundusze specjalne | 1745044.87 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2769693.07 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2769693.07 |
| – długoterminowe | 91442.52 |
| – krótkoterminowe | 2678250.55 |
| Aktywa razem | 121012566.88 |
| A. Aktywa trwałe | 64508904.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 35833.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 35833.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 35191500.93 |
| 1. Środki trwałe | 34726971.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9446558.04 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 5197446.19 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 16723608.27 |
| D. środki transportu | 3306685.53 |
| E. inne środki trwałe | 52673.36 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 232765.68 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 231763.86 |
| III. Należności długoterminowe | 181855.22 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 181855.22 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 25121545.07 |
| 1. Nieruchomości | 20936185.57 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4185359.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4185059.5 |
| – udziały lub akcje | 1685059.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 300 |
| – udziały lub akcje | 300 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3978169.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3396417.79 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 581752.1 |
| B. Aktywa obrotowe | 56503662.44 |
| I. Zapasy | 12863506.49 |
| 1. Materiały | 11669345.25 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 792054.08 |
| 3. Produkty gotowe | 210653.09 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 191454.07 |
| II. Należności krótkoterminowe | 13734900.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 2767699.58 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2710699.58 |
| – do 12 miesięcy | 2710699.58 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 57000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10967200.86 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9671825.17 |
| – do 12 miesięcy | 9671825.17 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1295375.69 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12233043.58 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12233043.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 225500 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 225500 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12007543.58 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12007543.58 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 17672211.93 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 53401594.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 53401594.89 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5042552.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5042552.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 43998028.63 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 2504013.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2504013.76 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 46502042.39 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 3361013.76 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 3428018.76 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 3428018.76 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 3428018.76 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -67005 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -67005 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 67005 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 8226818.71 |
| A. zysk netto | 8226818.71 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 60771413.6 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 60771413.6 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 8226818.71 |
| II. Korekty razem | 5450567.87 |
| 1. Amortyzacja | 5938787.14 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1267.4 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2654799.78 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 3264870.66 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2551456.52 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3957646.99 |
| 7. Zmiana stanu należności | -5080731.53 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 14225353.74 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -14147588.85 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13677386.58 |
| I. Wpływy | 599420.35 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 560522.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 38897.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 38897.96 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 38897.96 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 3516767.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3298990.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 217777 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2917346.83 |
| I. Wpływy | 32063549.91 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 32014769.42 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 48780.49 |
| II. Wydatki | 41502755.72 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 857000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 34253155.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3467575.47 |
| 8. Odsetki | 2925025.03 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -9439205.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 1320833.94 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 1320833.94 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 10686709.64 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12007543.58 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 223064189.01 |
| – od jednostek powiązanych | 10516475.4 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 213109212.67 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 9954976.34 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 193933315.13 |
| – jednostkom powiązanym | 9592127.85 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 184184244.04 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 9749071.09 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 29130873.88 |
| D. Koszty sprzedaży | 724615.01 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 12108941.45 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 16297317.42 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1108510.95 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 122352.34 |
| II. Dotacje | 37971.44 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 108314.16 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 839873.01 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 4447873.92 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 3783244.11 |
| III. Inne koszty operacyjne | 664629.81 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 12957954.45 |
| J. Przychody finansowe | 274078.67 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 274078.67 |
| – od jednostek powiązanych | 225500 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 2941705.61 |
| I. Odsetki, w tym: | 2928878.45 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 12827.16 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 10290327.51 |
| M. Podatek dochodowy | 2063508.8 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 8226818.71 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 169844481.79 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 87540162.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1000000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 5042552.5 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 52672161.1 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 28825449.39 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82304318.8 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 21424728.83 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 12322481.87 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 5974859 |
| – długoterminowa | 3210283 |
| – krótkoterminowa | 2764576 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 3127387.96 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 3127387.96 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 6643724.32 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 6643724.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 1826777.36 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 4522283.98 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 294662.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 50254892.96 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3002169.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3002169.83 |
| – do 12 miesięcy | 3002169.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 45187355.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 3222253.68 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3773655.32 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 18632755.42 |
| – do 12 miesięcy | 18632755.42 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 16710359.59 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2108309.72 |
| I. inne | 740021.28 |
| 4. Fundusze specjalne | 2065368.12 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 3980972.69 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 3980972.69 |
| – długoterminowe | 88426.19 |
| – krótkoterminowe | 3892546.5 |
| Aktywa razem | 169844481.79 |
| A. Aktywa trwałe | 66998488.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 25833.33 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 25833.33 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 45663623.33 |
| 1. Środki trwałe | 44554197.98 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 9998565.41 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 6873991.38 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 23520318.15 |
| D. środki transportu | 4088530.63 |
| E. inne środki trwałe | 72792.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 116677.57 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 992747.78 |
| III. Należności długoterminowe | 37063.45 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 37063.45 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 11016335.5 |
| 1. Nieruchomości | 6658577 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4357758.5 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4357458.5 |
| – udziały lub akcje | 1857458.5 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2500000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 300 |
| – udziały lub akcje | 300 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10255632.67 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 9593460.69 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 662171.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 102845993.51 |
| I. Zapasy | 17891104.21 |
| 1. Materiały | 16176020.11 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 217468.3 |
| 3. Produkty gotowe | 378105 |
| 4. Towary | 980000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 139510.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25784536.75 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3064641.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3064641.94 |
| – do 12 miesięcy | 3064641.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 22719894.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 21377521.56 |
| – do 12 miesięcy | 21377521.56 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 1342373.25 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21946818.34 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21946818.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 408825 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 408825 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21537993.34 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6537993.34 |
| – inne środki pieniężne | 15000000 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 37223534.21 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 60771413.6 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 60771413.6 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1000000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1000000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 5042552.5 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 5042552.5 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 46502042.39 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 6170118.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6170118.71 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 52672161.1 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 8226818.71 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 8226818.71 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 8226818.71 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 8226818.71 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 28825449.39 |
| A. zysk netto | 28825449.39 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 87540162.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 87540162.99 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 28825449.39 |
| II. Korekty razem | 4202038.45 |
| 1. Amortyzacja | 7756012.51 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 2911630.38 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 11465010.63 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 13124501.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5027597.72 |
| 7. Zmiana stanu należności | -11959369.75 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10813076.91 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -24644505.44 |
| 10. Inne korekty | -236720.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 33027487.84 |
| I. Wpływy | 142216.18 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 77328.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 40388.04 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 40388.04 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 40388.04 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 24500 |
| II. Wydatki | 3821100.14 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2781746.16 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 172399 |
| A. w jednostkach powiązanych | 172399 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 866954.98 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3678883.96 |
| I. Wpływy | 26445060 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26418060 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 27000 |
| II. Wydatki | 46263214.12 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2056700 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 29160906.8 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 11918964.21 |
| 8. Odsetki | 3126643.11 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -19818154.12 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 9530449.76 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 9530449.76 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12007543.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21537993.34 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 356108078.65 |
| – od jednostek powiązanych | 7967213.7 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 351309797.83 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4798280.82 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 280866486.56 |
| – jednostkom powiązanym | 7837953.74 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 276305530.93 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4560955.63 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 75241592.09 |
| D. Koszty sprzedaży | 1641637.92 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 18322071.23 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 55277882.94 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 819890.44 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 14212.91 |
| II. Dotacje | 27888.56 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 19400 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 758388.97 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 16493556.12 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 11498130.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 4995425.33 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 39604217.26 |
| J. Przychody finansowe | 301763.84 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 301717.91 |
| – od jednostek powiązanych | 183325 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 45.93 |
| K. Koszty finansowe | 3305965.62 |
| I. Odsetki, w tym: | 3144524.64 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 161440.98 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 36600015.48 |
| M. Podatek dochodowy | 7774566.09 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 28825449.39 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Termomodernizacja zasilenia w energię cieplną technologii produkcji mas bitumicznych i emulsji asfaltowych | 1 820 646,00 zł | 1 110 000,00 zł | Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 | 1.2. Promowanie efektywności energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach | Fundusz Spójności | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/786546/ |
Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
