| Nazwa: | KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LUBLINIE |
| Krótka nazwa: | KOMUNALNE PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH W LUBLINIE |
| Data rejestracji: | 03 sie 2001 (23 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000033117 |
| NIP: | 7120151231 |
| REGON: | 43055144800000 |
| Adres: | GRYGOWEJ, 23, LUBLIN, 20-260, LUBLIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1507400,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 7120151231 |
| Data rejestracji: | 30 kwi 2003 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 19105019531000009031469233 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 06105019531000002452009422 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 77105019531000002455419537 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 84105019531000002452009570 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 94105019531000002452008614 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 94105019531000002452009778 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
| 33105015751000002497725677 | INGBSK Oddział we Wrocławiu ul. Szewska 72 | ul. Szewska 72 50-121 Wrocław POLSKA |
| 52102031470000820201575851 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 75102031470000840201583681 | PKO Oddział 1 w Lublinie | ul. Krakowskie Przedmieście 14 20-002 Lublin POLSKA |
| 36105019531000002503155042 | INGBSK Oddział w Lublinie ul. Tomasza Zana 39 | ul. Tomasza Zana 39 20-601 Lublin POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4211Z | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ DRÓG I AUTOSTRAD |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2361Z | PRODUKCJA I SPRZEDAŻ MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I KRUSZYW |
| #2399Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z MINERALNYCH SUROWCÓW NIEMETALICZNYCH, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA |
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #46 | HANDEL HURTOWY, Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI |
| #49 | TRANSPORT LĄDOWY ORAZ TRANSPORT RUROCIĄGOWY |
| #422 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW, LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH |
| #7112Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE |
| #7120B | POZOSTAŁE BADANIA I ANALIZY TECHNICZNE |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JANUSZ BIAŁEK | Beneficjent |
| EUGENIUSZ HENRYK URBAN | Beneficjent |
| MARCIN DUBIEL | zgłaszający - członek zarządu |
| ZYGMUNT JÓZEF KARCZEWSKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| PRZEDSIĘBIORSTWO ROBÓT DROGOWYCH LUBARTÓW SPÓŁKA AKCYJNA | Wspólnik | 2001-08-03 | Brak danych | 10.441 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.044.100 ZŁ | 43094154000000 |
| REMIGIUSZ RYSZARD RZEPECKI | Wspólnik | 2001-08-03 | 2005-11-08 | 1500 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI 150.000 ZŁ | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| GRZEGORZ JAN BIELAWSKI | Prokurent | 2001-08-03 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| MAREK KAZIMIERZ SZYMAŃSKI | Prokurent | 2001-08-03 | 2009-06-18 | ŁĄCZNA |
| KRZYSZTOF WOJCIECH GÓRA | Prokurent | 2009-06-18 | Brak danych | ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| ZYGMUNT JÓZEF KARCZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-03 | Brak danych |
| GRZEGORZ WŁODZIMIERZ OWCZAREWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-03 | 2005-07-07 |
| ZBIGNIEW KAZIMIERZ MITURA | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-03 | 2013-07-01 |
| EUGENIUSZ HENRYK URBAN | Członek Organu Nadzoru | 2001-08-03 | Brak danych |
| PAWEŁ URBAN | Członek Organu Nadzoru | 2013-07-01 | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| EUGENIUSZ HENRYK URBAN | Beneficjent | POSIADA 36,16% AKCJI W SPÓŁCE KTÓRA POSIADA 68,95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KPRD SP. Z O.O. W LUBLINIE |
| ZYGMUNT JÓZEF KARCZEWSKI | Beneficjent | POSIADA 40% AKCJI W SPÓŁCE KTÓRA POSIADA 68,95% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE KPRD SP. Z O.O. W LUBLINIE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: 1/ PREZES ZARZĄDU - SAMODZIELNIE; 2/ DWAJ CZŁONKOWIE ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE; 3/ CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM; 4/ DWAJ PROKURENCJI DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JERZY ADAM PODSTAWKA | PREZES ZARZĄDU | 2001-08-03 | 2022-12-16 |
| MARCIN DUBIEL | PREZES ZARZĄDU | 2022-12-16 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 75312148.03 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 9089701.05 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 73791185.91 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 86876.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 108285.99 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1325799.76 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 80661542.73 |
| I. Amortyzacja | 424228.54 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28704245.69 |
| III. Usługi obce | 33602797.6 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 473479.57 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12757046.4 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2876434.12 |
| – emerytalne | 1164566.27 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 559557.68 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1263753.13 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | -5349394.7 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7541579.92 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1310750.62 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 5566345.79 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 664483.51 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 843024.84 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 64575 |
| III. Inne koszty operacyjne | 778449.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1349160.38 |
| G. Przychody finansowe | 3367.27 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3367.27 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1156590.95 |
| I. Odsetki, w tym: | 1156590.95 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 195936.7 |
| J. Podatek dochodowy | 148006 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 47930.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 60727053.65 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 24945217.69 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 22877696.55 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 458638.93 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 60951.51 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 47930.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 35781835.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3460643.11 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3173451 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 67709 |
| – długoterminowa | 59024 |
| – krótkoterminowa | 8685 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 219483.11 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 219483.11 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 5516715.26 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 5516715.26 |
| A. kredyty i pożyczki | 5000821.89 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 515893.37 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 26014980.11 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3830935.36 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3830935.36 |
| – do 12 miesięcy | 3830935.36 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 21433806.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 3756238.31 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 486128.74 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 12275058.17 |
| – do 12 miesięcy | 11921195.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 353862.32 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 436406.5 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3518679.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 895847.04 |
| I. inne | 65448.9 |
| 4. Fundusze specjalne | 750237.95 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 789497.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 501988.08 |
| – długoterminowe | 408633.86 |
| – krótkoterminowe | 93354.22 |
| Aktywa razem | 60727053.65 |
| A. Aktywa trwałe | 32033211.53 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 80928.31 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 80928.31 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 11337575.35 |
| 1. Środki trwałe | 11127933.6 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 414794.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 3002064.72 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 4381614.01 |
| D. środki transportu | 3157730.07 |
| E. inne środki trwałe | 171730.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 209641.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 19679830 |
| 1. Nieruchomości | 15186231 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 4493599 |
| A. w jednostkach powiązanych | 4493599 |
| – udziały lub akcje | 4493599 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 934877.87 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 593003 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 341874.87 |
| B. Aktywa obrotowe | 28693842.12 |
| I. Zapasy | 4889697.73 |
| 1. Materiały | 2509794.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2268895.45 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 111007.46 |
| II. Należności krótkoterminowe | 19798213.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 8020801.9 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6630801.9 |
| – do 12 miesięcy | 6630801.9 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 1390000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 11777411.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11651203.42 |
| – do 12 miesięcy | 11561801.92 |
| – powyżej 12 miesięcy | 89401.5 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 126208.49 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 1690606.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 1690606.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1690606.23 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1690606.23 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2315324.35 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24897286.99 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24897286.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22815254.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 62442.01 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 89791.92 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 41502.69 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27349.91 |
| – pokrycia straty | 27349.91 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 22877696.55 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 506928.16 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -48289.23 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 48289.23 |
| – zbycia środków trwałych | 48289.23 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 458638.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 60951.51 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 60951.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 14152.78 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 41502.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 41502.69 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 41502.69 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 27349.91 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 27349.91 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 27349.91 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 47930.7 |
| A. zysk netto | 47930.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 24945217.69 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 24945217.69 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 47930.7 |
| II. Korekty razem | 1246705.53 |
| 1. Amortyzacja | 424228.54 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1136843.73 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1338155.62 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -81213.89 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -752151.39 |
| 7. Zmiana stanu należności | -1721235.7 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4132902.42 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 3177498.76 |
| 10. Inne korekty | -3732011.32 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1294636.23 |
| I. Wpływy | 563239.47 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 535834.47 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 27405 |
| II. Wydatki | 3917106.29 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1096235.29 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 2807842 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 13029 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -3353866.82 |
| I. Wpływy | 159869.14 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 156501.87 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 3367.27 |
| II. Wydatki | 2663478.95 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 846510.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 676757.75 |
| 8. Odsetki | 1140211 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2503609.81 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4562840.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -4562840.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 6253446.63 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1690606.23 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1390376.14 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 54036812.3 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20630017.41 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 54250395.01 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1526135.47 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 229408.51 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1083144.25 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 53092714.7 |
| I. Amortyzacja | 348984.27 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 17990198.78 |
| III. Usługi obce | 19776988.13 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 389997.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 10922294.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2238021.37 |
| – emerytalne | 989079.21 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 372094.72 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1054135.16 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 944097.6 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1391995.83 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1049688.3 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 342307.53 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1118448.36 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 254493.19 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 863955.17 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1217645.07 |
| G. Przychody finansowe | 2139.98 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 2139.98 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1334126.39 |
| I. Odsetki, w tym: | 1334126.39 |
| – dla jednostek powiązanych | 183325 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -114341.34 |
| J. Podatek dochodowy | 2425137 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -2539478.34 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 53254312.86 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23049571.89 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1507400 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 23567874.79 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 452823.93 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 60951.51 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | -2539478.34 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 30204740.97 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7065439.69 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 6143641 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 79830 |
| – długoterminowa | 54942 |
| – krótkoterminowa | 24888 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 841968.69 |
| – długoterminowe | 239029.48 |
| – krótkoterminowe | 602939.21 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7314356.91 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3058362.94 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 4255993.97 |
| A. kredyty i pożyczki | 3615325 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 67205.39 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 573463.58 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 15329116.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 14546354.32 |
| A. kredyty i pożyczki | 5609488.48 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 137028.81 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 6520112.07 |
| – do 12 miesięcy | 6235298.72 |
| – powyżej 12 miesięcy | 284813.35 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 154344.79 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1389905.28 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 701183.48 |
| I. inne | 34291.41 |
| 4. Fundusze specjalne | 782762.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 495827.64 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 495827.64 |
| – długoterminowe | 402473.42 |
| – krótkoterminowe | 93354.22 |
| Aktywa razem | 53254312.86 |
| A. Aktywa trwałe | 38602030.86 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 34824.94 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 34824.94 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 7747161.22 |
| 1. Środki trwałe | 7537519.47 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 408633.86 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 2923352.46 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1286635.77 |
| D. środki transportu | 2773209.88 |
| E. inne środki trwałe | 145687.5 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 209641.75 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 29601457.67 |
| 1. Nieruchomości | 29601457.67 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1218587.03 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1158942 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 59645.03 |
| B. Aktywa obrotowe | 14652282 |
| I. Zapasy | 2760394.61 |
| 1. Materiały | 1466978.6 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1279964.95 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 13451.06 |
| II. Należności krótkoterminowe | 5869947.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3002169.83 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3002169.83 |
| – do 12 miesięcy | 3002169.83 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2867777.25 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2756509.37 |
| – do 12 miesięcy | 2552633.07 |
| – powyżej 12 miesięcy | 203876.3 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 81779.36 |
| C. inne | 29488.52 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 807081.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 807081.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 807081.67 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 807081.67 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5214858.64 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 24945217.69 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 24945217.69 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 7400 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7400 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 7400 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1507400 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 22877696.55 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 690178.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 690178.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 47930.7 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 23567874.79 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 458638.93 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | -5815 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 5815 |
| – zbycia środków trwałych | 5815 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 452823.93 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 60951.51 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 60951.51 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 47930.7 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 47930.7 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 47930.7 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 47930.7 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | -2539478.34 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 2539478.34 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23049571.89 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23049571.89 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -2539478.34 |
| II. Korekty razem | -4254706.6 |
| 1. Amortyzacja | 348984.27 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1103844.81 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -997825.33 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 3604796.58 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2129303.12 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6874293.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -8499631.16 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -3476913.29 |
| 10. Inne korekty | -5341559.33 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -6794184.94 |
| I. Wpływy | 10407245.86 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 10407245.86 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 153881.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 153881.04 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 10253364.82 |
| I. Wpływy | 2208228.46 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2206088.48 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 2139.98 |
| II. Wydatki | 6550932.9 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 4647160.2 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 797787.91 |
| 8. Odsetki | 1105984.79 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4342704.44 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -883524.56 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -883524.56 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 1690606.23 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 807081.67 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 759252.87 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-08-03 | 2001-09-26 | GRYGOWEJ, 15, LUBLIN, 20-260, LUBLIN, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 10 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
