| Nazwa: | PCG SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | PCG |
| Data rejestracji: | 01 cze 2023 (rok temu) (Firmy założone w czerwiec 2023) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001039859 |
| NIP: | 8943061338 |
| REGON: | 36127687000000 |
| Kod pocztowy: | 53-030 (Firmy w Lower Silesian, Wrocław, 53-030) |
| Miasto: | Wrocław |
| Voivodeship: | Lower Silesian |
| Adres: | UL. ŻYCZLIWA, 19, WROCŁAW, 53-030, WROCŁAW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 2694500,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4120Z | ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH |
| #33 | PRODUKCJA INSTRUMENTÓW MEDYCZNYCH, PRECYZYJNYCH I OPTYCZNYCH, ZEGARÓW I ZEGARKÓW |
| #45 | BUDOWNICTWO |
| #43 | ROBOTY BUDOWLANE SPECJALISTYCZNE |
| #55 | HOTELE I RESTAURACJE |
| #77 | WYNAJEM I DZIERŻAWA |
| #71 | WYNAJEM MASZYN I URZĄDZEŃ BEZ OBSŁUGI ORAZ WYPOŻYCZANIE ARTYKUŁÓW UŻYTKU OSOBISTEGO I DOMOWEGO |
| #649 | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #42 | ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| PIOTR BARAN | Beneficjent |
| ANNA TERESA BARAN | Beneficjent |
| PIOTR BARAN | zgłaszający - członek zarządu |
| ZBIGNIEW BARAN | Beneficjent |
| IRENA BARAN | Beneficjent |
| MARTA RACZYŃSKA-DEJNEKA | Beneficjent |
| PIOTR DEJNEKA | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| EXELEO FUNDACJA RODZINNA W OSTRZESZOWIE | Wspólnik | 2024-07-02 | Brak danych | 21.502 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ I O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.075.100,00 ZŁ, | 528431406 |
| NEXT FUNDACJA RODZINNA Z SIEDZIBĄ WE WROCŁAWIU | Wspólnik | 2024-07-25 | Brak danych | 21.502 UDZIAŁÓW O WARTOŚCI NOMINALNEJ PO 50 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ I O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 1.075.100,00 ZŁ, | 528901929 |
| PIOTR BARAN | Wspólnik | 2023-06-01 | 2024-07-25 | 19.822 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 991 100 (DZIEWIĘĆSET DZIWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH | Brak danych |
| MARCIN WRÓBLEWSKI | Wspólnik | 2023-06-01 | 2024-03-13 | 2.520 (DWA TYSIĄCE PIĘĆSET DWADZIEŚCIA ) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 126.000 (STO DWADZIEŚCIA SZEŚĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH | Brak danych |
| PIOTR JAKUB DEJNEKA | Wspólnik | 2023-06-01 | 2024-07-02 | 19.822 (DZIEWIĘTNAŚCIE TYSIĘCY OSIEMSET DWADZIEŚCIA DWA) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 991.100 (DZIEWIĘĆSET DZIWIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY STO) ZŁOTYCH | Brak danych |
| ZBIGNIEW BARAN | Wspólnik | 2023-08-31 | Brak danych | 8122 UDZIAŁY O WARTOŚCI NOMINALNEJ 50 ZŁ KAŻDY UDZIAŁ I O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI NOMINALNEJ 406.100,00 ZŁ, | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|
| PIOTR BARAN | Beneficjent | brak | FUNDATOR W FUNDACJI RODZINNEJ NEXT F.R. , KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM PCG SP. ZO.O. |
| ANNA TERESA BARAN | Beneficjent | Brak danych | FUNDATOR W FUNDACJI RODZINNEJ NEXT F.R. , KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM PCG SP. ZO.O. |
| ZBIGNIEW BARAN | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ NEXT |
| IRENA BARAN | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ NEXT |
| MARTA RACZYŃSKA-DEJNEKA | Beneficjent | Brak danych | CZŁONEK ZGROMADZENIA BENEFICJENTÓW FUNDACJI RODZINNEJ EXELEO |
| PIOTR DEJNEKA | Beneficjent | brak | FUNDATOR W FUNDACJI RODZINNEJ EXELEO F.R. , KTÓRA JEST WSPÓLNIKIEM PCG SP. ZO.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU POWOŁANIA ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMEINIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| PIOTR BARAN | PREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 | Brak danych |
| MARCIN WRÓBLEWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-06-01 | 2023-12-19 |
| WOJCIECH NOWICKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-06-01 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2024-05-22 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 12199783.66 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 6307863.5 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 5840125.46 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 51794.7 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 11611196.59 |
| I. Amortyzacja | 23382.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 3283476.97 |
| III. Usługi obce | 6862125.98 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 1138314.38 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 188112.57 |
| – emerytalne | 118112.57 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 65498.2 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 50286.12 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 588587.07 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 145416.88 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 145416.88 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 370719.79 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 370719.79 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 363284.16 |
| G. Przychody finansowe | 3483999.83 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 1645427.63 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 1645427.63 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 1645427.63 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1834295.7 |
| – od jednostek powiązanych | 1669647.69 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 4276.5 |
| H. Koszty finansowe | 2995702.24 |
| I. Odsetki, w tym: | 2870258.74 |
| – dla jednostek powiązanych | 2870258.74 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 5000 |
| IV. Inne | 120443.5 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 851581.75 |
| J. Podatek dochodowy | -8457.71 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 860039.46 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 67417317.32 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 23516483.1 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2120314 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20655538.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -119408.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 860039.46 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 43900834.22 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 185731.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 155841.33 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6089.06 |
| – długoterminowa | 6089.06 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23801.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23801.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 42229153.56 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 42229153.56 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 1474221.74 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 995549.66 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 995549.66 |
| – do 12 miesięcy | 995549.66 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 478672.08 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 31903.25 |
| – do 12 miesięcy | 31903.25 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 294096.33 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 134830.26 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 613.17 |
| I. inne | 17229.07 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 11726.93 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 11726.93 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 11726.93 |
| Aktywa razem | 67417317.32 |
| A. Aktywa trwałe | 45489208.27 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 25470.88 |
| 1. Środki trwałe | 25470.88 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9456 |
| D. środki transportu | 1108.8 |
| E. inne środki trwałe | 14906.08 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 12700 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12700 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 45238628.34 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 45238628.34 |
| A. w jednostkach powiązanych | 45238628.34 |
| – udziały lub akcje | 14424836.25 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 30813792.09 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 212409.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 212409.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 21926013.52 |
| I. Zapasy | 8392181.2 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 8392181.2 |
| II. Należności krótkoterminowe | 1881943.08 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1376386.94 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1356386.94 |
| – do 12 miesięcy | 1356386.94 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 20000 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 505556.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 7611 |
| – do 12 miesięcy | 7611 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 159207.7 |
| C. inne | 338737.44 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11615741.09 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11615741.09 |
| A. w jednostkach powiązanych | 223640.33 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 223640.33 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11392100.76 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1364218.55 |
| – inne środki pieniężne | 10027882.21 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 36148.15 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2095.53 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 19722740.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 19722740.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1610000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 510314 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 510314 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 510314 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2120314 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 15328636.77 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 5326901.24 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7686901.24 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2701112.56 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2360000 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20655538.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -20722.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -20722.08 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -20722.08 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -98686.29 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -119408.37 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -119408.37 |
| 6. Wynik netto | 860039.46 |
| A. zysk netto | 860039.46 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 23516483.1 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 23516483.1 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 860039.46 |
| II. Korekty razem | -2944064.59 |
| 1. Amortyzacja | 23382.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1224831.11 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 55623.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -5613854.52 |
| 7. Zmiana stanu należności | 552971.5 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 872795.66 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -59814.43 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2084025.13 |
| I. Wpływy | 6320015.24 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 6320015.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 6320015.24 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 5685431.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 22954.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 5662476.58 |
| A. w jednostkach powiązanych | 5662476.58 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 634584.11 |
| I. Wpływy | 15050888.37 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 3053111.06 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 11997777.31 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 2989667.11 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 119408.37 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 2870258.74 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12061221.26 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 10611780.24 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 10611780.24 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 780320.52 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11392100.76 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 10719402.17 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 5664355.08 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 724516.54 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 4330530.55 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 9805858.23 |
| I. Amortyzacja | 32405.5 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 144159.33 |
| III. Usługi obce | 4360495.87 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 0 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 739019.74 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 153129.32 |
| – emerytalne | 114956.3 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 85983.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 4290664.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 913543.94 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 407955.66 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 583.25 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 407372.41 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 454605.77 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 454605.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 866893.83 |
| G. Przychody finansowe | 6723898.66 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 3261758.41 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 3261758.41 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 3261758.41 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3462140.25 |
| – od jednostek powiązanych | 3155214.25 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 4186778.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 4176778.79 |
| – dla jednostek powiązanych | 4176778.79 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 10000 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3404013.7 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 3404013.7 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 77719812.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 26361656.71 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 2494500 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 20655538.01 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -192395 |
| VI. Zysk (strata) netto | 3404013.7 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51358155.41 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 185731.99 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 155841.33 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6089.06 |
| – długoterminowa | 6089.06 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 23801.6 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 23801.6 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 50993251.82 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 50993251.82 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 179171.6 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 1845 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1845 |
| – do 12 miesięcy | 1845 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 177326.6 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 25625.04 |
| – do 12 miesięcy | 25625.04 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 39419.83 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 112258.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 8.91 |
| I. inne | 14 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 77719812.12 |
| A. Aktywa trwałe | 65360832.45 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 13175 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 13175 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 19873.37 |
| 1. Środki trwałe | 19873.37 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 11355.61 |
| D. środki transportu | 0 |
| E. inne środki trwałe | 8517.76 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 12700 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 12700 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 65102675.03 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 65102675.03 |
| A. w jednostkach powiązanych | 65102675.03 |
| – udziały lub akcje | 14788936.25 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 50313738.78 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 212409.05 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 212409.05 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 12356884.14 |
| I. Zapasy | 4936728.27 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 4936728.27 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3987870.87 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3969732.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3969732.47 |
| – do 12 miesięcy | 3969732.47 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 18138.4 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 8111 |
| – do 12 miesięcy | 8111 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 10027.4 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3382082.14 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3382082.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 247891.78 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 247891.78 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3134190.36 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3760.86 |
| – inne środki pieniężne | 3130429.5 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 50202.86 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 2095.53 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 0 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 2120314 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 374186 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 374186 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 374186 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 2494500 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 20655538.01 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 20655538.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -119395 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -119395 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -119395 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -72986.63 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -192381.63 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -192395 |
| 6. Wynik netto | 3404013.7 |
| A. zysk netto | 3404013.7 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 26361656.71 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 26361656.71 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 3404013.7 |
| II. Korekty razem | 61098.86 |
| 1. Amortyzacja | 32405.5 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 0 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 3455452.93 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2105927.79 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1295050.14 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -25781.64 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 3465112.56 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 19928281.13 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 39982.99 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 19888298.14 |
| A. w jednostkach powiązanych | 19888298.14 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -19928281.13 |
| I. Wpływy | 9138284.26 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 374186 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 8764098.26 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 933026.09 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 740631.09 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 192395 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 8205258.17 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -8257910.4 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -8257910.4 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11392100.76 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3134190.36 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
