| Nazwa: | METAL EXPERT SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | METAL EXPERT |
| Data rejestracji: | 03 kwi 2023 (2 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001024978 |
| NIP: | 5782883825 |
| REGON: | 28001465700000 |
| Kod pocztowy: | 00-195 |
| Miasto: | Warsaw |
| Województwo: | Masovian |
| Adres: | UL. ZYGMUNTA SŁOMIŃSKIEGO, 5, WARSZAWA, 00-195, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 250000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2811Z | PRODUKCJA SILNIKÓW I TURBIN, Z WYŁĄCZENIEM SILNIKÓW LOTNICZYCH, SAMOCHODOWYCH I MOTOCYKLOWYCH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2511Z | PRODUKCJA KONSTRUKCJI METALOWYCH I ICH CZĘŚCI |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| #2550Z | KUCIE, PRASOWANIE, WYTŁACZANIE I WALCOWANIE METALI; METALURGIA PROSZKÓW |
| #2561Z | OBRÓBKA METALI I NAKŁADANIE POWŁOK NA METALE |
| #2562Z | OBRÓBKA MECHANICZNA ELEMENTÓW METALOWYCH |
| #2593Z | PRODUKCJA WYROBÓW Z DRUTU, ŁAŃCUCHÓW I SPRĘŻYN |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| KURT RISIOTT | Beneficjent | 1981-10-07 |
| FRANCIS VASSALLO | Beneficjent | 1948-10-03 |
| PAWEŁ MAKOWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| RUTH AGIUS SCICLUNA BUTTIGIEG | Beneficjent | 1978-01-27 |
| ADRIANA CAMILLERI VASSALLO | Beneficjent | 1974-07-04 |
| JAROSŁAW JANUSZ KAŹMIERCZYK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| DARIUSZ KAMIŃSKI | Beneficjent | Brak danych |
| DOROTA WERONIKA OTULAK | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|
| KI FOUNDATION | Wspólnik | 2023-04-03 | 3.995 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 199.750,00 ZŁ | Brak danych |
| METAL EXPERT 2005 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ INVEST SPÓŁKA KOMANDYTOWA | Wspólnik | 2023-04-03 | 1.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 50.000,00 ZŁ | 22199479400000 |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN FILIP KWAPULIŃSKI | Prokurent | 2023-05-15 | PROKURA ŁĄCZNA |
| DOROTA WERONIKA OTULAK | Prokurent | 2023-05-15 | PROKURA ŁĄCZNA |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| KURT RISIOTT | Beneficjent | OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ ZARZĄDCZĄ JAKO REPREZENTANT ADMINISTRATORA KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 3995 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. |
| FRANCIS VASSALLO | Beneficjent | OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ ZARZĄDCZĄ JAKO REPREZENTANT ADMINISTRATORA KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 3995 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. |
| RUTH AGIUS SCICLUNA BUTTIGIEG | Beneficjent | OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ ZARZĄDCZĄ JAKO REPREZENTANT ADMINISTRATORA KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 3995 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. |
| ADRIANA CAMILLERI VASSALLO | Beneficjent | OSOBA TA PEŁNI FUNKCJĘ ZARZĄDCZĄ JAKO REPREZENTANT ADMINISTRATORA KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 3995 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. |
| DARIUSZ KAMIŃSKI | Beneficjent | ZAŁOŻYCIEL I BENEFICJENT KI FOUNDATION, FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 3995 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. |
| DOROTA WERONIKA OTULAK | Beneficjent | PROTEKTOR (FUNKCJA NADZORCZA) W KI FOUNDATION FUNDACJI PRYWATNEJ Z SIEDZIBĄ NA MALCIE, BĘDĄCEJ WSPÓLNIKIEM POSIADAJĄCYM 3995 UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM SPÓŁKI ZGŁASZAJĄCEJ. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PAWEŁ MAKOWSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-04-03 |
| JAROSŁAW KAŹMIERCZYK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-04-03 |
| DANIEL DEOROCKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-07-31 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-30 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 117319464.97 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 18000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 102089612.89 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 14826715.88 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 403136.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 105149760.93 |
| I. Amortyzacja | 2768240.94 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 37088278.81 |
| III. Usługi obce | 48496580.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 448231.76 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12534891.43 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2913613.54 |
| – emerytalne | 1141844.73 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 571319.9 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 328603.61 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 12169704.04 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1337826.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 3431.61 |
| II. Dotacje | 711269.61 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 520398.66 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 102726.65 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 4409871.75 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4332909.91 |
| III. Inne koszty operacyjne | 76961.84 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 9097658.82 |
| G. Przychody finansowe | 262648.78 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1271.15 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 261377.63 |
| H. Koszty finansowe | 1547017.15 |
| I. Odsetki, w tym: | 1495521.88 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 51495.27 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7813290.45 |
| J. Podatek dochodowy | 0 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 7813290.45 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 114085730.66 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 54147305.31 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 200050 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 49598811.9 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -14847.04 |
| VI. Zysk (strata) netto | 7813290.45 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -450000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 56938425.35 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1918576.97 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1067272.42 |
| – długoterminowa | 120421 |
| – krótkoterminowa | 946851.42 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 851304.55 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 851304.55 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3441650.24 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 3441650.24 |
| A. kredyty i pożyczki | 2230768.21 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1210882.03 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 42584857.32 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 252993 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2993 |
| – do 12 miesięcy | 2993 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 250000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 42304267.65 |
| A. kredyty i pożyczki | 18201939.84 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 343213.87 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 21514132.75 |
| – do 12 miesięcy | 21514132.75 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 375192 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1003516.14 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 768857.65 |
| I. inne | 97415.4 |
| 4. Fundusze specjalne | 27596.67 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8993340.82 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8993340.82 |
| – długoterminowe | 8369833.71 |
| – krótkoterminowe | 623507.11 |
| Aktywa razem | 114085730.66 |
| A. Aktywa trwałe | 40270628.44 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 773475.76 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 773475.76 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39462097.68 |
| 1. Środki trwałe | 35313996.66 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 849240 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23305878.05 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9831180.17 |
| D. środki transportu | 687762.24 |
| E. inne środki trwałe | 639936.2 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4148101.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 35055 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 35055 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 73815102.22 |
| I. Zapasy | 38945350.3 |
| 1. Materiały | 16072032.23 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 22326718.52 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 546599.55 |
| II. Należności krótkoterminowe | 34441781.81 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4305 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4305 |
| – do 12 miesięcy | 4305 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 34437476.81 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30315124.13 |
| – do 12 miesięcy | 30315124.13 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3804186.51 |
| C. inne | 318166.17 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 227503.1 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 227503.1 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 227503.1 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 227503.1 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 200467.01 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48198861.9 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -14847.04 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48184014.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 200050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 200050 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 41889638.28 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7709173.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7709173.62 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 5709173.62 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 49598811.9 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 6109173.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 6109173.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 159414.24 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 6268587.86 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 6109173.62 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 159414.34 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | -174261.28 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -174261.38 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -14847.04 |
| 6. Wynik netto | 7363290.45 |
| A. zysk netto | 7813290.45 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -450000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 57147305.31 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 56047305.31 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 7813290.45 |
| II. Korekty razem | -5535410.81 |
| 1. Amortyzacja | 2768240.94 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -3450.88 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1539696.19 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -4268.73 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -3543171.16 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -11345768.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 1176545.67 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4419534.06 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -543537.18 |
| 10. Inne korekty | 768.57 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2277879.64 |
| I. Wpływy | 138438.75 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 102601.63 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 35837.12 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35837.12 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 35000 |
| – odsetki | 837.12 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2155456.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2120456.81 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 35000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 35000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2017018.06 |
| I. Wpływy | 5924497.39 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5923226.24 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 1271.15 |
| II. Wydatki | 6041211.33 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2050000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2184456 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 339551.86 |
| 8. Odsetki | 1467203.47 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -116713.94 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 144147.64 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 147598.52 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 3450.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 79904.58 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 227503.1 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 60790.85 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 109737474.94 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 108239370.82 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 1302025.49 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 196078.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 98072057.56 |
| I. Amortyzacja | 2248482.25 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 28354745.43 |
| III. Usługi obce | 53063477.94 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 212082.51 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 11289703.99 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2369909.22 |
| – emerytalne | 1032991.81 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 364145.86 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 169510.36 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 11665417.38 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 3408464.15 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53114.39 |
| II. Dotacje | 447944.92 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2573898.84 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 333506 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5018116.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4646214.74 |
| III. Inne koszty operacyjne | 371902.25 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 10055764.54 |
| G. Przychody finansowe | 0 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 0 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2630866.79 |
| I. Odsetki, w tym: | 1197816.18 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1433050.61 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 7424897.75 |
| J. Podatek dochodowy | 644495 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 6780402.75 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 120352984.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 69086845.47 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 250000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 57012152.35 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 5044290.37 |
| VI. Zysk (strata) netto | 6780402.75 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 51266138.65 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 2852910.98 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 226877 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 1434607.78 |
| – długoterminowa | 177828 |
| – krótkoterminowa | 1256779.78 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1191426.2 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1191426.2 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1628790.01 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1628790.01 |
| A. kredyty i pożyczki | 730861.15 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 897928.86 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 38398381.12 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 38365837.79 |
| A. kredyty i pożyczki | 10230764.47 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 318756.05 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 24375121.08 |
| – do 12 miesięcy | 24375121.08 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 1426337.32 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1138728.27 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 808053.96 |
| I. inne | 68076.64 |
| 4. Fundusze specjalne | 32543.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 8386056.54 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 8386056.54 |
| – długoterminowe | 7788906.18 |
| – krótkoterminowe | 597150.36 |
| Aktywa razem | 120352984.12 |
| A. Aktywa trwałe | 42370747.47 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 618780.64 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 618780.64 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 39781214.67 |
| 1. Środki trwałe | 34657034.55 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 849240 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 23161414.35 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 9342951.86 |
| D. środki transportu | 673592.44 |
| E. inne środki trwałe | 629835.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 4454298.92 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 669881.2 |
| III. Należności długoterminowe | 153385.16 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 153385.16 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1817367 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1817367 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 77982236.65 |
| I. Zapasy | 40109286.63 |
| 1. Materiały | 13683635.27 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 26167860.74 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 257790.62 |
| II. Należności krótkoterminowe | 37477299.47 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 37477299.47 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 32663531.88 |
| – do 12 miesięcy | 32663531.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4463488.39 |
| C. inne | 350279.2 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 95922.86 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 95922.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 95922.86 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 95922.86 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 299727.69 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 61281716.72 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 61281716.72 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 300050 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -50050 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 50050 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 250000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 49598811.9 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 7413340.45 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 7413340.45 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 7363290.45 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 57012152.35 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 11382854.82 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 11557116.1 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 11557116.1 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1024726 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 7363290.45 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 5218551.65 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -174261.28 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -174261.28 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -174261.28 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 5044290.37 |
| 6. Wynik netto | 6780402.75 |
| A. zysk netto | 6780402.75 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 69086845.47 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 69086845.47 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 6780402.75 |
| II. Korekty razem | 8444243.14 |
| 1. Amortyzacja | 2248482.25 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 42687.3 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1174621.46 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -53114.39 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 887884.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 851279.29 |
| 7. Zmiana stanu należności | 6835628.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -2531588.54 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2036363.37 |
| 10. Inne korekty | 1024726 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 15224645.89 |
| I. Wpływy | 53114.39 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53114.39 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 2472064.38 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2472064.38 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -2418949.99 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 12944463.97 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 11392311.22 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 249113.33 |
| 8. Odsetki | 1303039.42 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 12944463.97 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -138768.07 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -138768.07 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 234690.93 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 95922.86 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 92924.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
