| Nazwa: | OKĘCIE PARK SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | OKĘCIE PARK |
| Data rejestracji: | 01 gru 2022 (2 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0001005163 |
| NIP: | 5222721352 |
| REGON: | 01569352000000 |
| Kod pocztowy: | 00-105 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-105) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | UL. TWARDA, 18, WARSZAWA, 00-105, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 9460000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4110Z | REALIZACJA PROJEKTÓW BUDOWLANYCH ZWIĄZANYCH ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| #7820Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENCJI PRACY TYMCZASOWEJ |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #6420Z | DZIAŁALNOŚĆ HOLDINGÓW FINANSOWYCH |
| #8020Z | DZIAŁALNOŚĆ OCHRONIARSKA W ZAKRESIE OBSŁUGI SYSTEMÓW BEZPIECZEŃSTWA |
| #6312Z | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE TOWARÓW |
| #8211Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z ADMINISTRACYJNĄ OBSŁUGĄ BIURA |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| OCTAVA FUNDUSZ INWESTYCYJNY ZAMKNIĘTY AKTYWÓW NIEPUBLICZNYCH | Wspólnik | 2024-10-10 | Brak danych | 189.199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 9.459.950,00 ZŁ. | 147239572 |
| OCTA K1 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2022-12-01 | 2024-10-10 | 169.199 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.459.950,00 ZŁ | 36560740000000 |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| PAUL SINGER | Beneficjent | 1944-08-22 |
| PIOTR RYMASZEWSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| ARTUR ŁUKASZ BIERĆ | Prokurent | 2024-05-08 | PROKURA SAMOISTNA |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| PAUL SINGER | Beneficjent | POŚREDNI UDZIAŁ W STRUKTURZE WŁAŚCICIELSKIEJ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI URAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIELNIE
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| PIOTR RYMASZEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-12-01 |
| BOGDAN KRYCA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-01-21 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-12-01 | 2022-12-31 | 2023-07-10 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 4012199.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 4012199.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 1718123.27 |
| I. Amortyzacja | 544345.66 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 62955.36 |
| III. Usługi obce | 675740.9 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 413864.35 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 21217 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 2294076.36 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 18117.79 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 18117.79 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 0.7 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 0.7 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 2312193.45 |
| G. Przychody finansowe | 326.35 |
| II. Odsetki, w tym: | 326.35 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 2566373.64 |
| I. Odsetki, w tym: | 1075385.51 |
| – dla jednostek powiązanych | 50705.83 |
| IV. Inne | 1490988.13 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | -253853.84 |
| J. Podatek dochodowy | 61593 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | -315446.84 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 144764465.16 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -205193802.35 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8460000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 225984596.83 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 59713234.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -499036187.3 |
| VI. Zysk (strata) netto | -315446.84 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 349958267.51 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 319318566.22 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 319318566.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 318589722.24 |
| E. inne | 728843.98 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 30172022.76 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 18289510.14 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 18289510.14 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 11882512.62 |
| A. kredyty i pożyczki | 9272099.15 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1810718.2 |
| – do 12 miesięcy | 1810718.2 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 746785.69 |
| I. inne | 52909.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 467678.53 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 467678.53 |
| – krótkoterminowe | 467678.53 |
| Aktywa razem | 144764465.16 |
| A. Aktywa trwałe | 128442453.68 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 112189190.07 |
| 1. Środki trwałe | 111836350.07 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 4202999.29 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 107583436.78 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 49914 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 352840 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 16253263.61 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 16253263.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 16322011.48 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2673434.35 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 445026 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 11070 |
| – do 12 miesięcy | 11070 |
| B. inne | 433956 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2228408.35 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1959260.22 |
| – do 12 miesięcy | 1959260.22 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 175 |
| C. inne | 268973.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 11546868.71 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 11546868.71 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 11546868.71 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 11546868.71 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2101708.42 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -203532113.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | -1346291.62 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -204878405.51 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8460000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8460000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 225984596.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 225984596.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 59713234.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 59713234.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -500755853.08 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 72459770.35 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 72459770.35 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 3065957.4 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 75525727.75 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 573215623.43 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 1346291.62 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 574561915.05 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 574561915.05 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -499036187.3 |
| 6. Wynik netto | -315446.84 |
| A. zysk netto | 0 |
| B. strata netto | 315446.84 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -205193802.35 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -205193802.35 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | -315446.84 |
| II. Korekty razem | 2373629.31 |
| 1. Amortyzacja | 544345.66 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 1362524.52 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 1075385.51 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 0 |
| 7. Zmiana stanu należności | -963690.11 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 191733.48 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 163330.25 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 2058182.47 |
| I. Wpływy | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | -137840 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -137840 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -137840 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -5438350.93 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -2267722.13 |
| 8. Odsetki | -3170628.8 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -5438350.93 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3518008.46 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3393161.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -124847.23 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 14940029.94 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 11546868.71 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 39330167.63 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 39330167.63 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 15961710.18 |
| I. Amortyzacja | 5765444.84 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 759890.58 |
| III. Usługi obce | 4700780.92 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 4441909.84 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 0 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 293684 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 23368457.45 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 11250169.61 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 11250125.86 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 43.75 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5343.52 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 4740.62 |
| III. Inne koszty operacyjne | 602.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 34613283.54 |
| G. Przychody finansowe | 22610904.23 |
| II. Odsetki, w tym: | 26383.37 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| V. Inne | 22584520.86 |
| H. Koszty finansowe | 18802760.36 |
| I. Odsetki, w tym: | 18802760.36 |
| – dla jednostek powiązanych | 535237.41 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 38421427.41 |
| J. Podatek dochodowy | 4275867 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 34145560.41 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 136603912.67 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | -171048241.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 8460000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 225984596.83 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 59713234.96 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -499351634.14 |
| VI. Zysk (strata) netto | 34145560.41 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 307652154.61 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 295696958.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 11444747.55 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 284252211.38 |
| A. kredyty i pożyczki | 283804830.3 |
| E. inne | 447381.08 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 11471435.68 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7379950 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 7379950 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 4091485.68 |
| A. kredyty i pożyczki | 1691860.84 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1413043.51 |
| – do 12 miesięcy | 1413043.51 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 943767.75 |
| I. inne | 42813.58 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 483760 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 483760 |
| – krótkoterminowe | 483760 |
| Aktywa razem | 136603912.67 |
| A. Aktywa trwałe | 122219504.02 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 107240794.04 |
| 1. Środki trwałe | 107240794.04 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2220513.3 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 104791597.15 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 149883.59 |
| E. inne środki trwałe | 78800 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 14978709.98 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 14978709.98 |
| B. Aktywa obrotowe | 14384408.65 |
| I. Zapasy | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2935899.44 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 433906 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 433906 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2501993.44 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 2232845.15 |
| – do 12 miesięcy | 2232845.15 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 175.16 |
| C. inne | 268973.13 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 9271068.7 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 9271068.7 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 9271068.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9271068.7 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2177440.51 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | -205193802.35 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | -205193802.35 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 8460000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 8460000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 225984596.83 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 225984596.83 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 59713234.96 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 59713234.96 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -499351634.14 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 75525727.75 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 75525727.75 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 75525727.75 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 574877361.89 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 574877361.89 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 574877361.89 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -499351634.14 |
| 6. Wynik netto | 34145560.41 |
| A. zysk netto | 34145560.41 |
| B. strata netto | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | -171048241.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | -171048241.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 34145560.41 |
| II. Korekty razem | -9447651.22 |
| 1. Amortyzacja | 5765444.84 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -23225784.77 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 18802678.18 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -11250125.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | -262515.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -492251.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 1214903.01 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 24697909.19 |
| I. Wpływy | 2299350.2 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2299350.2 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| II. Wydatki | -2741578.15 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -2741578.15 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -442227.95 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | -26358141.89 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | -8090701.12 |
| 8. Odsetki | -18267440.77 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -26358141.89 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -2102460.65 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -2275800.01 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 173339.36 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11546868.71 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 9444408.06 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 3782.3 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
