| Nazwa: | ARRA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ARRA GROUP |
| Data rejestracji: | 06 maj 2022 (3 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000968051 |
| NIP: | 6932176226 |
| REGON: | 02247644100000 |
| Kod pocztowy: | 67-200 |
| Województwo: | — |
| Adres: | UL. PIASTOWSKA, 5, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 6500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #6499Z | POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH |
| #4511Z | ROZBIÓRKA I BURZENIE OBIEKTÓW BUDOWLANYCH, ROBOTY ZIEMNE |
| #4519Z | SPRZEDAŻ HURTOWA I DETALICZNA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4531Z | SPRZEDAŻ HURTOWA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4619Z | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW ZAJMUJĄCYCH SIĘ SPRZEDAŻĄ TOWARÓW RÓŻNEGO RODZAJU |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #6920Z | DZIAŁALNOŚĆ RACHUNKOWO-KSIĘGOWA; DORADZTWO PODATKOWE |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| STEPHANE BAUDRY | Beneficjent | 1971-01-22 |
| DOMINIKA RATAJCZAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| ARTUR RATAJCZAK | ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU | Brak danych |
| ARTUR RATAJCZAK | Beneficjent | Brak danych |
| DOMINIKA RATAJCZAK | Beneficjent | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| TRANSPHARMA INTERNATIONAL HOLDING B.V. | Wspólnik | 2022-05-06 | 52.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.600.000,00 ZŁ (DWA MILIONY SZEŚĆSET TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| ARTUR RATAJCZAK | Wspólnik | 2022-05-06 | 35.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.755.000,00 ZŁ (JEDEN MILION SIEDEMSET PIĘĆDZIESIAT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| DOMINIKA RATAJCZAK | Wspólnik | 2022-05-06 | 35.100 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 1.755.000,00 ZŁ (JEDEN MILION SIEDEMSET PIĘĆDZIESIAT PIĘĆ TYSIĘCY ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DOMINIKA RATAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-06 |
| ROMAN WIECZOREK | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-06 |
| JAKUB WIESZCZECZYŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-06 |
| CHRISTOPHE DENIS PHILIPPE POTHIER | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-06 |
| DAVID RICHARD EVANS | Członek Organu Nadzoru | 2022-05-06 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| STEPHANE BAUDRY | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | POSIADANIE 72,13% UDZIAŁÓW W EHDH S.A.S, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W WALDEN GROUP S.A.S, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW W TRANSPHARMA INTERNATIONAL HOLDING B.V., BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE ARRA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| ARTUR RATAJCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADANIE 51% UDZIAŁÓW W RAFA SPÓŁKA Z O.O., BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE ARRA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| DOMINIKA RATAJCZAK | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADANIE 49% UDZIAŁÓW W RAFA SPÓŁKA Z O.O., BĘDĄCEJ UDZIAŁOWCEM W ZGŁASZANEJ SPÓŁCE ARRA GROUP SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiJEŻELI ZOSTAŁ POWOŁANY ZARZĄD JEDNOOSOBOWY, KAŻDY Z CZŁONKÓW ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE. JEŻELI POWOŁANO WIĘCEJ NIŻ JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU, PREZES ZARZĄDU MOŻE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ SAMODZIELNIE, A W POZOSTAŁYM ZAKRESIE DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ WOLI W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE BĘDZIE WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU BEZ WZGLĘDU NA PEŁNIONE PRZEZ NICH FUNKCJE W ZARZĄDZIE.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ARTUR RATAJCZAK | PREZES ZARZĄDU | 2022-05-06 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-05-06 | 2022-12-31 | 2023-06-13 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 72367362.45 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 3820184.6 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 72194337.99 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 173024.46 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 72160300.88 |
| I. Amortyzacja | 5737678.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 14543203.55 |
| III. Usługi obce | 34980476.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 33829.36 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 12895248.23 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 2096924.22 |
| – emerytalne | 959439.02 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 1826529.31 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 46411.84 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 207061.57 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 10592312.62 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1461837.48 |
| II. Dotacje | 79522.45 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 87795.96 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 8963156.73 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 5530638.56 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 78104.98 |
| III. Inne koszty operacyjne | 5452533.58 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5268735.63 |
| G. Przychody finansowe | 715.4 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 715.4 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 1303900.81 |
| I. Odsetki, w tym: | 684013.84 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 619886.97 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 3965550.22 |
| J. Podatek dochodowy | 1396737 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 2568813.22 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 45183823.12 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5395713.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 6500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 6914400 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 3378418.82 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -13965918.64 |
| VI. Zysk (strata) netto | 2568813.22 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 39788109.72 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3246494.18 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 918738 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 35440 |
| – długoterminowa | 35440 |
| – krótkoterminowa | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 2292316.18 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 2292316.18 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 10573777.9 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 2761596.36 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7812181.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 2240606.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 5571574.89 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 25934410.58 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2210870.7 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2210870.7 |
| – do 12 miesięcy | 2210870.7 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 23723539.88 |
| A. kredyty i pożyczki | 2276875.76 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 9676459.5 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9955561.6 |
| – do 12 miesięcy | 9955561.6 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 824174.37 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 751031.76 |
| I. inne | 239436.89 |
| 4. Fundusze specjalne | 0 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 33427.06 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 33427.06 |
| – długoterminowe | 17445.18 |
| – krótkoterminowe | 15981.88 |
| Aktywa razem | 45183823.12 |
| A. Aktywa trwałe | 25724450.91 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 42913.2 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 42913.2 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 18085182.63 |
| 1. Środki trwałe | 17991679.63 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 70026.88 |
| D. środki transportu | 17912883.48 |
| E. inne środki trwałe | 8769.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 93500 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 3 |
| III. Należności długoterminowe | 8456.25 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 8456.25 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 6267941.22 |
| 1. Nieruchomości | 5420000 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 136900 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 711041.22 |
| A. w jednostkach powiązanych | 711041.22 |
| – udziały lub akcje | 685246.77 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 25794.45 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1319957.61 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1298257 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 21700.61 |
| B. Aktywa obrotowe | 19459372.21 |
| I. Zapasy | 714159.55 |
| 1. Materiały | 431725.91 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 48000 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 234433.64 |
| II. Należności krótkoterminowe | 14197897.94 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 265913.2 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 265913.2 |
| – do 12 miesięcy | 265913.2 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 13931984.74 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 9265296.99 |
| – do 12 miesięcy | 9265296.99 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3804252.6 |
| C. inne | 845682.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 16752.45 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3343943.16 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3343943.16 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 36550 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 36550 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 3307393.16 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 3307393.16 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1203371.56 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 5090884.55 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 5090884.55 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 13414400 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -6914000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6500000 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 13414000 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 6500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 6914400 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 6914400 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 6914400 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 3378418.82 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 3378418.82 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -4170351.62 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 4170351.62 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 4170351.62 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 9795567.02 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 7531582.65 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 13965918.64 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -13965918.64 |
| 6. Wynik netto | 2568813.22 |
| A. zysk netto | 2568813.22 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5395713.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5395713.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 2568813.22 |
| II. Korekty razem | 9348636.08 |
| 1. Amortyzacja | 5737678.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 553453.72 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 694329.26 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1461837.48 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 911890.53 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -42762.15 |
| 7. Zmiana stanu należności | 143864.73 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 5056218.55 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 634222.47 |
| 10. Inne korekty | -2878421.7 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 11917449.3 |
| I. Wpływy | 2732041.99 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2721073.14 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 10968.85 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 10968.85 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 10968.85 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 188364.81 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 121567.36 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 66794.45 |
| A. w jednostkach powiązanych | 25794.45 |
| B. w pozostałych jednostkach | 41000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 41000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 3 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 2543677.18 |
| I. Wpływy | 5890210.02 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 5816196.87 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 74013.15 |
| II. Wydatki | 21704591.6 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 9880018.17 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 1498447.77 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 8891762.84 |
| 8. Odsetki | 679138.82 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 755224 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -15814381.58 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -1353255.1 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -1353255.1 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 13706.91 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 4660648.26 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 3307393.16 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 0 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ekspansja ARRA Group na rynki zagraniczne poprzez wdrożenie strategii rozwoju działań eksportowych w roku 2018 | 224 499,17 zł | 110 186,25 zł | Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 | 1.4. Promocja regionu i umiędzynarodowienie sektora MŚP | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2014 - 2020 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/775489/ |
Data ostatniej aktualizacji: 15 lut 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
