| Nazwa: | WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WERNER KENKEL BOCHNIA |
| Data rejestracji: | 27 cze 2013 (11 lat temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000466961 |
| NIP: | 8681959959 |
| REGON: | 12258058900000 |
| Adres: | ADOLFA MITERY, 7, BOCHNIA, 32-700, BOCHNIA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 391656000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8681959959 |
| Data rejestracji: | 01 lip 2012 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 09102040270000120212326833 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 14102040270000130212326791 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 17249000050000452064932968 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 40249000050000460015073894 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 43249000050000460068005576 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 44249000050000460030730592 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 52249000050000460019098790 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 57249000050000460081265321 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 87249000050000460071419378 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 91102040270000180212326809 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #7410Z | DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE SPECJALISTYCZNEGO PROJEKTOWANIA |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #5224C | PRZEŁADUNEK TOWARÓW W POZOSTAŁYCH PUNKTACH PRZEŁADUNKOWYCH |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| #771 | WYNAJEM I DZIERŻAWA POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| ADAM KENKEL | Wspólnik | 2013-06-27 | 195828 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 195.828.000,00 ZŁ |
| DAMIAN KENKEL | Wspólnik | 2013-06-27 | 195828 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 195.828.000,00 ZŁ |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| HALINA FLOREK | Prokurent | 2013-10-18 | 2021-04-26 | ŁĄCZNA UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ŁĄCZNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| AGNIESZKA STRYCHARCZUK | Prokurent | 2021-04-26 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MACIEJ SŁOMA | Prokurent | 2018-01-17 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| DAMIAN KENKEL | Beneficjent |
| DAMIAN KENKEL | reprezentant |
| ADAM KENKEL | Beneficjent |
| ADAM KENKEL | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania |
|---|---|---|---|
| DAMIAN KENKEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
| ADAM KENKEL | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU JEDNOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE PREZES ZARZĄDU SAMODZIELNIE. W PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKĘ REPREZENTUJE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| DAMIAN KENKEL | PREZES ZARZĄDU | 2013-06-27 | 2013-10-18 |
| DAMIAN KENKEL | WICEPREZES | 2013-10-18 | Brak danych |
| ADAM KENKEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2013-06-27 | 2013-10-18 |
| ADAM KENKEL | PREZES ZARZĄDU | 2013-10-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-14 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 627315626.52 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 572723702.94 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 391656000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 108200982.54 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 72866720.4 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54591923.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 528737.94 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 52810 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 475927.94 |
| – długoterminowa | 52782.9 |
| – krótkoterminowa | 423145.04 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2228368.51 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2228368.51 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2228368.51 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 49198119.65 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 33521461.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33521161.49 |
| – do 12 miesięcy | 33521161.49 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 300 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 15531758.75 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3596160.66 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3547423.88 |
| – do 12 miesięcy | 3547423.88 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 170767.4 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6184827.29 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1597360 |
| I. inne | 435219.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 144899.41 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 2636697.48 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2636697.48 |
| – długoterminowe | 1058262.48 |
| – krótkoterminowe | 1578435 |
| Aktywa razem | 627315626.52 |
| A. Aktywa trwałe | 376072318.24 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 196291.52 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 196291.52 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 155590510.78 |
| 1. Środki trwałe | 154630192.27 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5972316.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 63042591.12 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 80697593.52 |
| D. środki transportu | 2429942.17 |
| E. inne środki trwałe | 2487749 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 859412 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 100906.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 209291977.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 209291977.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 209291977.72 |
| – udziały lub akcje | 209291977.72 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10993538.22 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10862089 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 131449.22 |
| B. Aktywa obrotowe | 251243308.28 |
| I. Zapasy | 35437286.58 |
| 1. Materiały | 19115190.06 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1474291.85 |
| 3. Produkty gotowe | 14826316.81 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 21487.86 |
| II. Należności krótkoterminowe | 89982302.16 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4782906.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4678806.16 |
| – do 12 miesięcy | 4678806.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 104100.01 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 85199395.99 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 84971012.73 |
| – do 12 miesięcy | 84971012.73 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 213221.56 |
| C. inne | 15161.7 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 118415003.31 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 118415003.31 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 118415003.31 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1697530.75 |
| – inne środki pieniężne | 116717472.56 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 7408716.23 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 512356982.54 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 512356982.54 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 391656000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 391656000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 71031326.73 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 37169655.81 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 37169655.81 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 108200982.54 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 49669655.81 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 49669655.81 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 49669655.81 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 49669655.81 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 72866720.4 |
| A. zysk netto | 72866720.4 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 572723702.94 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 547686674.94 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 72866720.4 |
| II. Korekty razem | -22422794.64 |
| 1. Amortyzacja | 12444902.96 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -3480613.98 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -12813094.94 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 268375.41 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -3309494.07 |
| 7. Zmiana stanu należności | -13463411.3 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4147670.33 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -7675031.45 |
| 10. Inne korekty | 1457902.4 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 50443925.76 |
| I. Wpływy | 110591143.53 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 415523.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 110175620.01 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 97675620.01 |
| – zbycie aktywów finansowych | 93849518.62 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 3511762.41 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 314338.98 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 49006027.04 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 13048444.18 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 35957582.86 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 35957582.86 |
| – nabycie aktywów finansowych | 35957582.86 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 61585116.49 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 17972679.02 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12500000 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 5163582.02 |
| 8. Odsetki | 309097 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -17972679.02 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 94056363.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 94056363.23 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 72426.97 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24080691.51 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 118137054.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 586349.28 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 474698035.32 |
| – od jednostek powiązanych | 17272937.45 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 373494955.17 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 101203080.15 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 382101867.55 |
| – jednostkom powiązanym | 12924702.99 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 287822181.69 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 94279685.86 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 92596167.77 |
| D. Koszty sprzedaży | 22514828.66 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 13698822.81 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 56382516.3 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 1613727.73 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 43862.8 |
| II. Dotacje | 1187954.17 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 9528.7 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 372382.06 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 444558.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 21906.65 |
| III. Inne koszty operacyjne | 422651.74 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 57551685.64 |
| J. Przychody finansowe | 16562766.62 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 12500000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 12500000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 12500000 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 3793530.88 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 269232.14 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3.6 |
| K. Koszty finansowe | 469364.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 310644.92 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 158719.94 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 73645087.4 |
| M. Podatek dochodowy | 778367 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 72866720.4 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 696349909.64 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 642083292.06 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 391656000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 156030674.94 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 94396617.12 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 54266617.58 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 877586.62 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 272830 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 604756.62 |
| – długoterminowa | 106657.74 |
| – krótkoterminowa | 498098.88 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2162597.14 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2162597.14 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2162597.14 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 46040941.51 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 33249117.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 33249117.18 |
| – do 12 miesięcy | 33249117.18 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12786824.33 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 65771.37 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3447834.15 |
| – do 12 miesięcy | 3447834.15 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 70808.01 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5219878.38 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1837266.99 |
| I. inne | 2145265.43 |
| 4. Fundusze specjalne | 5000 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5185492.31 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5185492.31 |
| – długoterminowe | 4196164.19 |
| – krótkoterminowe | 989328.12 |
| Aktywa razem | 696349909.64 |
| A. Aktywa trwałe | 425476398.72 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11189938.82 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 10922144.18 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 267794.64 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 194046430.06 |
| 1. Środki trwałe | 150675910.39 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 5972316.46 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 66509421.83 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 72452766.68 |
| D. środki transportu | 3113913.53 |
| E. inne środki trwałe | 2627491.89 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 11535042.16 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 31835477.51 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 209291977.72 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 209291977.72 |
| A. w jednostkach powiązanych | 209291977.72 |
| – udziały lub akcje | 209291977.72 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 10948052.12 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 10815493 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 132559.12 |
| B. Aktywa obrotowe | 270873510.92 |
| I. Zapasy | 29299100.17 |
| 1. Materiały | 16938002.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 1639388.34 |
| 3. Produkty gotowe | 10125015.59 |
| 4. Towary | 136179.42 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 460514.42 |
| II. Należności krótkoterminowe | 72191882.73 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 4559469.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 4559469.3 |
| – do 12 miesięcy | 4559469.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 67632413.43 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 67120415.85 |
| – do 12 miesięcy | 67120415.85 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 496747.58 |
| C. inne | 15250 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 168334623.02 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 168334623.02 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 63812557.81 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 63812557.81 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 104522065.21 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 2462123.1 |
| – inne środki pieniężne | 102059942.11 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1047905 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 572723702.94 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 572723702.94 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 391656000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 391656000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 108200982.54 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 47829692.4 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 47829692.4 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 156030674.94 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 72866720.4 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 72866720.4 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 72866720.4 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 72866720.4 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 94396617.12 |
| A. zysk netto | 94396617.12 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 642083292.06 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 605043292.06 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 94396617.12 |
| II. Korekty razem | 17858437.87 |
| 1. Amortyzacja | 14531584.97 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -26459921.88 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -2067740.07 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 348848.68 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 6138186.41 |
| 7. Zmiana stanu należności | 17686319.42 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1350077.78 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 6144763.02 |
| 10. Inne korekty | 2886475.1 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 112255054.99 |
| I. Wpływy | 104485908.77 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 127171.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 104358737.59 |
| A. w jednostkach powiązanych | 20200000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 84158737.59 |
| – zbycie aktywów finansowych | 76707993.48 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 6158737.59 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 1292006.52 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 202101897.49 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 62420045.83 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 139681851.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 139681851.66 |
| – nabycie aktywów finansowych | 139681851.66 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -97615988.72 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 28851301.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 25037028 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3596160.66 |
| 8. Odsetki | 218112.61 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -28851301.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -14212235 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -14212235 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -3022153.53 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 118137054.74 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 103924819.74 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 92102.59 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 411753466.66 |
| – od jednostek powiązanych | 12297889.82 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 319623407.67 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 92130058.99 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 300020895.38 |
| – jednostkom powiązanym | 7900609.15 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 214753733.18 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 85267162.2 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 111732571.28 |
| D. Koszty sprzedaży | 23461147.79 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 16929041.01 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 71342382.48 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 797002.91 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 348396.48 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 10200.89 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 438405.54 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 458729.39 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 62966.08 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 8669.81 |
| III. Inne koszty operacyjne | 387093.5 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 71680656 |
| J. Przychody finansowe | 28819751.19 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 20200000 |
| A. od jednostek powiązanych, w tym: | 20200000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 20200000 |
| B. od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 6489045.04 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 2130706.15 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 3921061.07 |
| I. Odsetki, w tym: | 218470.94 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 3702590.13 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 96579346.12 |
| M. Podatek dochodowy | 2182729 |
| N. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 94396617.12 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2013-06-27 | 2014-04-11 | 12C, BOCHNIA PARTYZANTÓW, 32-700, BOCHNIA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 09 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
