| Nazwa: | WERNER KENKEL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | WERNER KENKEL |
| Data rejestracji: | 06 gru 2001 (23 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2001) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000069862 |
| NIP: | 6971865579 |
| REGON: | 41037949100000 |
| Kod pocztowy: | 64-117 (Firmy w Greater Poland, Sądzia, 64-117) |
| Miasto: | Sądzia |
| Voivodeship: | Greater Poland |
| Adres: | MÓRKOWSKA, 3, KRZYCKO WIELKIE, 64-117, KRZYCKO WIELKIE, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 12600000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 6971865579 |
| Data rejestracji: | 30 paź 1997 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 03150015171215100483960000 | SANPL 4 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 19102040270000150212326312 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 21150015171215100134400000 | SANPL 4 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 23249000050000453078572190 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
| 24102040270000130212326320 | PKO Oddział 1 w Poznaniu | Aleje Karola Marcinkowskiego 13 61-827 Poznań POLSKA |
| 32160010840004050317375001 | BNP Oddział w Poznaniu ul. Bóżnicza 1 | ul. Bóżnicza 1 61-751 Poznań POLSKA |
| 37150015171215100491040000 | SANPL 4 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 44150015171215100273620000 | SANPL 4 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 44150015171215100490900000 | SANPL 4 Oddział w Lesznie | ul. Słowiańska 33 64-100 Leszno POLSKA |
| 63249000050000460081328748 | ALIOR Centrala | ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #1721Z | PRODUKCJA PAPIERU FALISTEGO I TEKTURY FALISTEJ ORAZ OPAKOWAŃ Z PAPIERU I TEKTURY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #0111Z | UPRAWA ZBÓŻ, ROŚLIN STRĄCZKOWYCH I ROŚLIN OLEISTYCH NA NASIONA, Z WYŁĄCZENIEM RYŻU |
| #1729Z | PRODUKCJA POZOSTAŁYCH WYROBÓW Z PAPIERU I TEKTURY |
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #2573Z | PRODUKCJA NARZĘDZI |
| #351 | WYTWARZANIE, PRZESYŁANIE, DYSTRYBUCJA I HANDEL ENERGIĄ ELEKTRYCZNĄ |
| #4677Z | SPRZEDAŻ HURTOWA ODPADÓW I ZŁOMU |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7219Z | BADANIA NAUKOWE I PRACE ROZWOJOWE W DZIEDZINIE POZOSTAŁYCH NAUK PRZYRODNICZYCH I TECHNICZNYCH |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| ADAM KENKEL | Beneficjent |
| DAMIAN KENKEL | zgłaszający - członek zarządu |
| ADAM KENKEL | zgłaszający - członek zarządu |
| DAMIAN KENKEL | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| PIOTR JESKE | Prokurent | 2021-04-20 | PROKURA UPOWAŻNIA DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| RAFAŁ GROCHOWCZAK | Prokurent | 2018-02-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| KRZYSZTOF GIERA | Prokurent | 2018-02-23 | PROKURA ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU. PROKURENT JEST UPRAWNIONY DO DOKONYWANIA CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH ZWIĄZANYCH Z PROWADZENIEM SPÓŁKI WYŁĄCZNIE WSPÓLNIE Z JEDNYM CZŁONKIEM ZARZĄDU. |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| WERNER KENKEL | Wspólnik | 2001-12-06 | 2004-03-09 | 210 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 2.520.000 ZŁ | Brak danych |
| ADAM KENKEL | Wspólnik | 2001-12-06 | 2014-04-02 | 511 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.132.000,00 ZŁ | Brak danych |
| DAMIAN KENKEL | Wspólnik | 2001-12-06 | 2014-04-02 | 513 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 6.156.000,00 ZŁ | Brak danych |
| WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ | Wspólnik | 2014-04-02 | Brak danych | 714 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 8.568.000,00 ZŁ | 12258058900000 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| ADAM KENKEL | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z O.O. O WARTOŚCI 195828000 PLN , KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW WERNER KENKEL SPÓŁKA Z O.O. |
| DAMIAN KENKEL | Beneficjent | POSIADA 50% UDZIAŁÓW W WERNER KENKEL BOCHNIA SPÓŁKA Z O.O.O WARTOŚCI 195828000 PLN, KTÓRA TO SPÓŁKA POSIADA 100% UDZIAŁÓW WERNER KENKEL SPÓŁKA Z O.O. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD SPÓŁKI
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| HALINA MARIA FLOREK | PREZES ZARZĄDU | 2001-12-06 | 2021-04-20 |
| ADAM KENKEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-06 | 2021-04-20 |
| ADAM KENKEL | PREZES ZARZĄDU | 2021-04-20 | Brak danych |
| DAMIAN KENKEL | WICEPREZES ZARZĄDU | 2001-12-06 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-03-01 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 728483852.92 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 649515614.96 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 422041206.13 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 102000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 102000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 112874408.83 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 78968237.96 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 5319957.82 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1300784 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 4019173.82 |
| – długoterminowa | 896883.05 |
| – krótkoterminowa | 3122290.77 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 2891178.61 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 2891178.61 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 2891178.61 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 65168234.82 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4782906.17 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4782906.17 |
| – do 12 miesięcy | 4782906.17 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 58361252.74 |
| A. kredyty i pożyczki | 6100991.91 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 3548321.6 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 22951356.01 |
| – do 12 miesięcy | 22951356.01 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 145159.44 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 18592975.58 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 6423191.62 |
| I. inne | 599256.58 |
| 4. Fundusze specjalne | 2024075.91 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5588866.71 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5588866.71 |
| – długoterminowe | 5310331.23 |
| – krótkoterminowe | 278535.48 |
| Aktywa razem | 728483852.92 |
| A. Aktywa trwałe | 191954998.34 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 1985946.09 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 697439.16 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 1026506.93 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 262000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 178073904.43 |
| 1. Środki trwałe | 167310793.32 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 23404078.71 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 85940574.96 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 49775953.22 |
| D. środki transportu | 4768257.16 |
| E. inne środki trwałe | 3421929.27 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 3072138.91 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 7690972.2 |
| III. Należności długoterminowe | 674798 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 674798 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 11220349.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1417756 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 9802593.82 |
| B. Aktywa obrotowe | 536528854.58 |
| I. Zapasy | 77203057.79 |
| 1. Materiały | 38044465.98 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2698020.62 |
| 3. Produkty gotowe | 35553768.86 |
| 4. Towary | 906802.33 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 228860657.31 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 33521461.49 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33518001.69 |
| – do 12 miesięcy | 33518001.69 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 3459.8 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 195339195.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 191318885.64 |
| – do 12 miesięcy | 191318885.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2511747.25 |
| C. inne | 1508562.93 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 228505826.91 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 228505826.91 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 228505826.91 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 9941003.24 |
| – inne środki pieniężne | 218564823.67 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1959312.57 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 549141206.13 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 549141206.13 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12600000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 420988307.96 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1052898.17 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1052898.17 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 422041206.13 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 22000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 80000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 80000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 102000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 99552898.17 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 99552898.17 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 99552898.17 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 99552898.17 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 112874408.83 |
| A. zysk netto | 112874408.83 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 649515614.96 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 629315614.96 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 112874408.83 |
| II. Korekty razem | -17169858.24 |
| 1. Amortyzacja | 27621379.18 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 626.38 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -2912229.79 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -3702948.71 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 582249.72 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1127750.25 |
| 7. Zmiana stanu należności | -36230105.01 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 4125981.87 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -5527061.63 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 95704550.59 |
| I. Wpływy | 128067676.57 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1099060.36 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 126968616.21 |
| B. w pozostałych jednostkach | 126968616.21 |
| – zbycie aktywów finansowych | 119790923.71 |
| – odsetki | 4138588.39 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 3039104.11 |
| II. Wydatki | 25789141.8 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 25789141.8 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 102278534.77 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 34698112.87 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 12500000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 17960431.97 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3011322.3 |
| 8. Odsetki | 1226358.6 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -34698112.87 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 163284972.49 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 163284346.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 4051.88 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 65216802.54 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 228501775.03 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2568631.12 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 1013283411.64 |
| – od jednostek powiązanych | 97590479.77 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 940879394.18 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 72404017.46 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 767050539.04 |
| – jednostkom powiązanym | 78026040.37 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 702633735.86 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 64416803.18 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 246232872.6 |
| D. Koszty sprzedaży | 64465390.51 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 52944538.68 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 128822943.41 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 5856338.77 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 753115.29 |
| II. Dotacje | 3240497.59 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 270944.85 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1591781.04 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 1138606.99 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 158216.73 |
| III. Inne koszty operacyjne | 980390.26 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 133540675.19 |
| J. Przychody finansowe | 7177692.5 |
| II. Odsetki, w tym: | 4138588.39 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 3039104.11 |
| K. Koszty finansowe | 1458450.86 |
| I. Odsetki, w tym: | 1226358.6 |
| IV. Inne | 232092.26 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 139259916.83 |
| M. Podatek dochodowy | 26385508 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 112874408.83 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 824965152.4 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 742065324.92 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 12600000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 466715614.96 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 150000000 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 150000000 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 112749709.96 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 82899827.48 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7905780.2 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1558496 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 6347284.2 |
| – długoterminowa | 2534567.14 |
| – krótkoterminowa | 3812717.06 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1136064.96 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1136064.96 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1136064.96 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 68042973.3 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 4559469.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 4559469.3 |
| – do 12 miesięcy | 4559469.3 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 61327238.9 |
| A. kredyty i pożyczki | 454614.45 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1755113.65 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 28723983.28 |
| – do 12 miesięcy | 28723983.28 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 276947.56 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 20938638.23 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 7189910.82 |
| I. inne | 1988030.91 |
| 4. Fundusze specjalne | 2156265.1 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 5815009.02 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 5815009.02 |
| – długoterminowe | 4873499.62 |
| – krótkoterminowe | 941509.4 |
| Aktywa razem | 824965152.4 |
| A. Aktywa trwałe | 198156986.87 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 11755172.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 10842754.95 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 548323.57 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 364093.75 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 184288022.56 |
| 1. Środki trwałe | 179594339.3 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 29463271.32 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 82988862.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 51569463.76 |
| D. środki transportu | 11062150.41 |
| E. inne środki trwałe | 4510591.65 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 1847967.31 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 2845715.95 |
| III. Należności długoterminowe | 462270 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 462270 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1651522.04 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1409726 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 241796.04 |
| B. Aktywa obrotowe | 626808165.53 |
| I. Zapasy | 69396968.61 |
| 1. Materiały | 35675941.82 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 2581267.42 |
| 3. Produkty gotowe | 30376598.92 |
| 4. Towary | 763160.45 |
| II. Należności krótkoterminowe | 193313876.72 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 33249117.18 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 33245219.45 |
| – do 12 miesięcy | 33245219.45 |
| B. inne | 3897.73 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 160064759.54 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 155550413.46 |
| – do 12 miesięcy | 155550413.46 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2018664.09 |
| C. inne | 2495681.99 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 361684997.23 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 361684997.23 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 129620113.2 |
| – inne papiery wartościowe | 129620113.2 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 232064884.03 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 17728514.37 |
| – inne środki pieniężne | 214336369.66 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 2412322.97 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 649515614.96 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 649515614.96 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 12600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 12600000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 422041206.13 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 44674408.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 44674408.83 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 466715614.96 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 102000000 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 48000000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 48000000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 150000000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 112874408.83 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 112874408.83 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 112874408.83 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 112874408.83 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 112749709.96 |
| A. zysk netto | 112749709.96 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 742065324.92 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 705025324.92 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 112749709.96 |
| II. Korekty razem | 80213417.86 |
| 1. Amortyzacja | 30150473.04 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | -198941.89 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -10408517.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -5137099.46 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 2585822.38 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 7806089.18 |
| 7. Zmiana stanu należności | 35759308.59 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10314323.89 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 9341959.69 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 192963127.82 |
| I. Wpływy | 14547853.84 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 458314.18 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 14089539.66 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 14089539.66 |
| – zbycie aktywów finansowych | 3113740.24 |
| – odsetki | 10975799.42 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| II. Wydatki | 174188885.51 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 46288367.81 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 127900517.7 |
| B. w pozostałych jednostkach | 127900517.7 |
| – nabycie aktywów finansowych | 127900517.7 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -159641031.67 |
| I. Wpływy | 0 |
| II. Wydatki | 29961980.92 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 20200000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 5646377.46 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 3548321.6 |
| 8. Odsetki | 567281.86 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -29961980.92 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 3360115.23 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 3559057.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 202993.77 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 228501775.03 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 231861890.26 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 2222388.01 |
Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny)
| Rachunek zysków i strat (wariant kalkulacyjny) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży produktów, towarów i materiałów, w tym: | 885474516.91 |
| – od jednostek powiązanych | 93536131.07 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 842305340.23 |
| II. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 43169176.68 |
| B. Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów, w tym: | 625558942.94 |
| – jednostkom powiązanym | 71618323.13 |
| I. Koszt wytworzenia sprzedanych produktów | 584551401.51 |
| II. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 41007541.43 |
| C. Zysk (strata) brutto ze sprzedaży (A–B) | 259915573.97 |
| D. Koszty sprzedaży | 64162272.18 |
| E. Koszty ogólnego zarządu | 67048605.29 |
| F. Zysk (strata) ze sprzedaży (C–D–E) | 128704696.5 |
| G. Pozostałe przychody operacyjne | 3849309.11 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 303763.72 |
| II. Dotacje | 2155874.01 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 2255.48 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1387415.9 |
| H. Pozostałe koszty operacyjne | 3326726.6 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 124.64 |
| III. Inne koszty operacyjne | 3326601.96 |
| I. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (F+G–H) | 129227279.01 |
| J. Przychody finansowe | 15809135.16 |
| II. Odsetki, w tym: | 10975799.42 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 3113740.24 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 1719595.5 |
| V. Inne | 0 |
| K. Koszty finansowe | 5468795.21 |
| I. Odsetki, w tym: | 567281.86 |
| IV. Inne | 4901513.35 |
| L. Zysk (strata) brutto (I+J–K) | 139567618.96 |
| M. Podatek dochodowy | 26817909 |
| O. Zysk (strata) netto (L–M–N) | 112749709.96 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-12-06 | 2014-11-27 | MÓRKOWSKA, 3, KRZYCKO WIELKIE, 64-117, KRZYCKO MAŁE, POLSKA |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Wdrożenie innowacyjnej technologii uszlachetniania opakowań tekturowych wysokojakościowym nadrukiem offsetowym | 30 524 400,00 zł | 8 500 000,00 zł | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | 4.4. Nowe inwestycje o wysokim potencjale innowacyjnym | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2007 - 2013 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/665823/ |
Data ostatniej aktualizacji: 22 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
