| Nazwa: | "INTERTRANS" PKS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | "INTERTRANS" PKS |
| Data rejestracji: | 17 sty 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w styczeń 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000936367 |
| NIP: | 6931856002 |
| REGON: | 39068887600000 |
| Kod pocztowy: | 67-200 (Firmy w —, , 67-200) |
| Voivodeship: | — |
| Adres: | UL. PIASTOWSKA, 5, GŁOGÓW, 67-200, GŁOGÓW, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 1003200,00 PLN |
Dane kontaktowe
| Email: | SEKRETARIAT@INTERTRANSPKS.COM.PL |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4939Z | POZOSTAŁY TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANY |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #4520Z | DIAGNOSTYKA I NAPRAWA POJAZDÓW |
| #4532Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA CZĘŚCI I AKCESORIÓW DO POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #4730Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PALIW DO POJAZDÓW SILNIKOWYCH NA STACJACH PALIW |
| #4931Z | TRANSPORT LĄDOWY PASAŻERSKI, MIEJSKI I PODMIEJSKI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #7712Z | WYNAJEM I DZIERŻAWA POZOSTAŁYCH POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MOTOCYKLI |
| #7911A | DZIAŁALNOŚĆ AGENTÓW TURYSTYCZNYCH |
| #7912Z | DZIAŁALNOŚĆ ORGANIZATORÓW TURYSTYKI |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| KAZIMIERZ KAŁUCKI | zgłaszający - członek zarządu |
| DARIUSZ STACHOWIAK | zgłaszający - członek zarządu |
| PAWEŁ ZIELIŃSKI | Beneficjent |
| DARIUSZ STACHOWIAK | Beneficjent |
| KAZIMIERZ KAŁUCKI | Beneficjent |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| DARIUSZ STACHOWIAK | Wspólnik | 2022-01-17 | 4010 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚIC 200.500,00 ZŁ |
| KAZIMIERZ KAŁUCKI | Wspólnik | 2022-01-17 | 8937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 446.850,00 ZŁ (CZTERYSTA CZTERDZIEŚCI SZEŚĆ TYSIĘCY OSIEMSET PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| PAWEŁ ZIELIŃSKI | Wspólnik | 2022-01-17 | 6823 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WYSOKOŚCI 341.150,00 ZŁ (TRZYSTA CZTERDZIESCI JEDEN TYSIĘCY STO PIĘĆDZIESIĄT ZŁOTYCH) |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| DOMINIKA RATAJCZAK | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-17 |
| PAWEŁ ZIELIŃSKI | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-17 |
| ALEKSANDRA KAŁUCKA | Członek Organu Nadzoru | 2022-01-17 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Uprzywilejowanie | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ ZIELIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADA 6.823 UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 341.150 ZŁ W SPÓŁCE INTERTRANS PKS. SP. Z O.O. W GŁOGOWIE (KRS NR 0000936367) | Brak danych |
| DARIUSZ STACHOWIAK | Beneficjent | Brak danych | Brak danych | Brak danych | PEŁNI FUNKCJĘ WICEPREZESA ZARZĄDU W SPÓŁCE INTERTRANS PKS SP. Z O.O. W GŁOGOWIE (KRS NR 0000936367) |
| KAZIMIERZ KAŁUCKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | POSIADA 8937 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 446.850 ZŁ W SPÓŁCE INTERTRANS PKS SP. Z O.O. W GŁOGOWIE (KRS NR 0000936367) | PEŁNI FUNKCJĘ PREZESA ZARZĄDU W SPÓŁCE INTERTRANS PKS. SP. Z O.O. W GŁOGOWIE (KRS NR 0000936367) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiSPÓŁKĘ MA PRAWO REPREZENTOWAĆ JEDNOOSOBOWO KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU Z ZASTRZEŻENIEM, ŻE ZACIĄGNIĘCIE ZOBOWIĄZANIA LUB ROZPORZĄDZANIE MAJĄTKIEM SPÓŁKI O WARTOŚCI PRZEKRACZAJĄCEJ 1.000.000,00 ZŁ (JEDEN MILION ZŁOTYCH) WYMAGA WSPÓŁDZIAŁANIA DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU LUB JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU Z PROKURENTEM - CHYBA ŻE ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| KAZIMIERZ KAŁUCKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-01-17 |
| DARIUSZ STACHOWIAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2022-01-17 |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-17 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 22086272.98 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 581488.91 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 16465240.17 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -97864.33 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 5718897.14 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 21935307.79 |
| I. Amortyzacja | 650854.73 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4799204.46 |
| III. Usługi obce | 5221122.4 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 439808.86 |
| V. Wynagrodzenia | 4258765.01 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 980376.4 |
| – emerytalne | 393942.78 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 251379.25 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 5333796.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 150965.19 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1237981.76 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 96130.08 |
| II. Dotacje | 117335 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1024516.68 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 22369.33 |
| III. Inne koszty operacyjne | 22369.33 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1366577.62 |
| G. Przychody finansowe | 4649.15 |
| II. Odsetki, w tym: | 4649.15 |
| – od jednostek powiązanych | 4649.15 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 158573.8 |
| I. Odsetki, w tym: | 155775.93 |
| IV. Inne | 2797.87 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1212652.97 |
| J. Podatek dochodowy | 41878 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1170774.97 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 10856655.24 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 4175997.36 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1003200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2121986.61 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 397152.53 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 719499.69 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -1236616.44 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1170774.97 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 6680657.88 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 499517.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8671 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 266330.66 |
| – długoterminowa | 55227.28 |
| – krótkoterminowa | 211103.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 224516 |
| – krótkoterminowe | 224516 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1647677.06 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1647677.06 |
| A. kredyty i pożyczki | 351705.72 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1295971.34 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3993984.23 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 88391.79 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43391.79 |
| – do 12 miesięcy | 43391.79 |
| B. inne | 45000 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3600157.29 |
| A. kredyty i pożyczki | 1214291.4 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 655621.53 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1084316.32 |
| – do 12 miesięcy | 1084316.32 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 261620 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 194098.45 |
| I. inne | 190209.59 |
| 4. Fundusze specjalne | 305435.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 539478.93 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 539478.93 |
| – krótkoterminowe | 539478.93 |
| Aktywa razem | 10856655.24 |
| A. Aktywa trwałe | 7850527.49 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4571665.52 |
| 1. Środki trwałe | 4521135.44 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2308166.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 584413.91 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 387116 |
| D. środki transportu | 1241439.39 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 50530.08 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2404307.24 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2404307.24 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2404307.24 |
| – udziały lub akcje | 2366307.24 |
| – udzielone pożyczki | 38000 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 874554.73 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 497388 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 377166.73 |
| B. Aktywa obrotowe | 3006127.75 |
| I. Zapasy | 231393.4 |
| 1. Materiały | 39288.6 |
| 4. Towary | 192104.8 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2051347.83 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 665843.62 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 665843.62 |
| – do 12 miesięcy | 665843.62 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 1385504.21 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 833605.38 |
| – do 12 miesięcy | 833605.38 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 417869.24 |
| C. inne | 134029.59 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 461389.67 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 461389.67 |
| A. w jednostkach powiązanych | 12000 |
| – udzielone pożyczki | 12000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2528.97 |
| – udzielone pożyczki | 2528.97 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 446860.7 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 390779.31 |
| – inne środki pieniężne | 56081.39 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 261996.85 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3005222.39 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3005222.39 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1003200 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1003200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 515938.57 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1606048.04 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1606048.04 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1606048.04 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2121986.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 397152.53 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 397152.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 719499.69 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 719499.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1236616.44 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1236616.44 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1236616.44 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -1236616.44 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -1236616.44 |
| 6. Wynik netto | 1170774.97 |
| A. zysk netto | 1170774.97 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 4175997.36 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 4175997.36 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1170774.97 |
| II. Korekty razem | 521864.57 |
| 1. Amortyzacja | 650854.73 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 138066.56 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -96130.08 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -33763.91 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -26713.47 |
| 7. Zmiana stanu należności | -347553.69 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 629065 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -44459.02 |
| 10. Inne korekty | -347501.55 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1692639.54 |
| I. Wpływy | 108130.08 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 96130.08 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 12000 |
| II. Wydatki | 187734.08 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 187734.08 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -79604 |
| I. Wpływy | -913693.13 |
| 2. Kredyty i pożyczki | -913693.13 |
| II. Wydatki | 615890.9 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 477824.34 |
| 8. Odsetki | 138066.56 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1529584.03 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 83451.51 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 363409.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 446860.7 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 305435.15 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 19555032.42 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 340035.28 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 17532416.85 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 137047.37 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 1885568.2 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 17865824.17 |
| I. Amortyzacja | 629600.82 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 4460984.72 |
| III. Usługi obce | 4679128.64 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 413355.17 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 4651101.56 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 1053114.1 |
| – emerytalne | 382297.4 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 167793.48 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 1810745.68 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 1689208.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 87706.56 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 87706.56 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 0 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 14135.29 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| III. Inne koszty operacyjne | 14135.29 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 1762779.52 |
| G. Przychody finansowe | 1477.09 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1477.09 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 206057.72 |
| I. Odsetki, w tym: | 206057.72 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 0 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 1558198.89 |
| J. Podatek dochodowy | -2044 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1560242.89 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 11689476.59 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 5736240.25 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 1003200 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 2121986.61 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 397152.53 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 719499.69 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -65841.47 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1560242.89 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 5953236.34 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 517385.66 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 26539 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 266330.66 |
| – długoterminowa | 55227.28 |
| – krótkoterminowa | 211103.38 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 224516 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 224516 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1256238.42 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1256238.42 |
| A. kredyty i pożyczki | 239484.65 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1016753.77 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 3802467.73 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 136237.64 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 136237.64 |
| – do 12 miesięcy | 136237.64 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 3331222.8 |
| A. kredyty i pożyczki | 984486.37 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 479250.89 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 1076675.62 |
| – do 12 miesięcy | 1076675.62 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 287137.22 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 199484.41 |
| I. inne | 304188.29 |
| 4. Fundusze specjalne | 335007.29 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 377144.53 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 377144.53 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 377144.53 |
| Aktywa razem | 11689476.59 |
| A. Aktywa trwałe | 7355368.84 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4397137.4 |
| 1. Środki trwałe | 4321300.09 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 2278768.14 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 556799.09 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 333743.29 |
| D. środki transportu | 1151989.57 |
| E. inne środki trwałe | 0 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 75837.31 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 2439389.44 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 2439389.44 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2439389.44 |
| – udziały lub akcje | 2413389.44 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 26000 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 518842 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 518842 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 4334107.75 |
| I. Zapasy | 408749.88 |
| 1. Materiały | 73858.4 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 334891.48 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 2972642.68 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 854127.3 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 854127.3 |
| – do 12 miesięcy | 854127.3 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 2118515.38 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1457869.98 |
| – do 12 miesięcy | 1457869.98 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 416142.85 |
| C. inne | 244502.55 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 360503.56 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 360503.56 |
| A. w jednostkach powiązanych | 17000 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 17000 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 2528.97 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 2528.97 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 340974.59 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 340974.59 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 592211.63 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4175997.36 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4175997.36 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 1003200 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 1003200 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 2121986.61 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 2121986.61 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 397152.53 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 397152.53 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 719499.69 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 719499.69 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1236616.44 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1170774.97 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1170774.97 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1170774.97 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -1236616.44 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -1236616.44 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1170774.97 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -65841.47 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -65841.47 |
| 6. Wynik netto | 1560242.89 |
| A. zysk netto | 1560242.89 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 5736240.25 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 5736240.25 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1560242.89 |
| II. Korekty razem | -330005.94 |
| 1. Amortyzacja | 629600.82 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 119368.35 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -76014.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 17868 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -177356.48 |
| 7. Zmiana stanu należności | -921294.85 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 214659.17 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -136836.45 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 1230236.95 |
| I. Wpływy | 88014.5 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 76014.5 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 12000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 12000 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 12000 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 359746.9 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 307664.7 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 52082.2 |
| A. w jednostkach powiązanych | 47082.2 |
| B. w pozostałych jednostkach | 5000 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 5000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -271732.4 |
| I. Wpływy | 60311.73 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 60311.73 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 1124702.39 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 402337.83 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 602996.21 |
| 8. Odsetki | 119368.35 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -1064390.66 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -105886.11 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -105886.11 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 446860.7 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 340974.59 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 273243.32 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
