| Nazwa: | MEDINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | MEDINCO |
| Data rejestracji: | 11 kwi 2022 (3 lata temu) (Firmy założone w kwiecień 2022) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000965939 |
| NIP: | 5222673475 |
| REGON: | 01533726800000 |
| Kod pocztowy: | 00-124 (Firmy w Masovian, Warsaw, 00-124) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | RONDO ORGANIZACJI NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, 1, WARSZAWA, 00-124, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 500000,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4774Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA WYROBÓW MEDYCZNYCH, WŁĄCZAJĄC ORTOPEDYCZNE, PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (7)
| #3313Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRONICZNYCH I OPTYCZNYCH |
| #3314Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ ELEKTRYCZNYCH |
| #3320Z | INSTALOWANIE MASZYN PRZEMYSŁOWYCH, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA |
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
| #4775Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA KOSMETYKÓW I ARTYKUŁÓW TOALETOWYCH PROWADZONA W WYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #7320Z | BADANIE RYNKU I OPINII PUBLICZNEJ |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| JAN ANTONI KRZEWIŃSKI | Beneficjent |
| JAN ANTONI KRZEWIŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje | REGON |
|---|---|---|---|---|---|
| JAN ANTONI KRZEWIŃSKI | Wspólnik | 2022-04-11 | Brak danych | 6.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 325.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| ALEKSANDRA MAŁGORZATA KRZEWIŃSKA | Wspólnik | 2022-04-11 | Brak danych | 2.000 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 100.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| DOROTA MARIA KRZEWIŃSKA DYMEK | Wspólnik | 2022-04-11 | Brak danych | 1.500 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 75.000,00 ZŁ. | Brak danych |
| MEDINCO POLSKA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ W LIKWIDACJI | Wspólnik | 2022-04-11 | 2022-07-07 | 10 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 500,00 ZŁ | 14744987800000 |
| Imię | Funkcja | Bezpośrednie uprawnienia | Rodzaj uprzywilejowania | Inne uprawnienia |
|---|---|---|---|---|
| JAN ANTONI KRZEWIŃSKI | Beneficjent | wspólnik spółki z o.o. | brak | PREZES ZARZĄDU ZGŁASZANEJ SPÓŁKI MEDINCO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (KRS: 0000965939) |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO REPREZENTACJI SPÓŁKI UPRAWNIENI SĄ: PREZES ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY SAMODZIEŁNIE, DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU DZIAŁAJĄCYCH ŁĄCZNIE ALBO JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU DZIAŁAJĄCY ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JAN ANTONI KRZEWIŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych |
| ALEKSANDRA MAŁGORZATA KRZEWIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-11 | Brak danych |
| MAREK ZENON MATUSIAK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2022-04-11 | 2024-04-18 |
| ADRIAN JACEK | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-04-18 | Brak danych |
| MACIEJ ŚLIWOWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2024-10-18 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-05-31 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 47667189.93 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2844556.89 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 44822633.04 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 44581136.75 |
| I. Amortyzacja | 150600.15 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 574313.67 |
| III. Usługi obce | 2451963.42 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 15235.49 |
| V. Wynagrodzenia | 1978906.03 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 317552.34 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 200469.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 38892096.53 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 3086053.18 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 74656.53 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68654.64 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6001.89 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 125713.9 |
| III. Inne koszty operacyjne | 125713.9 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 3034995.81 |
| G. Przychody finansowe | 46680.03 |
| II. Odsetki, w tym: | 46680.03 |
| H. Koszty finansowe | 1058193.57 |
| I. Odsetki, w tym: | 247456.62 |
| IV. Inne | 810736.95 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 2023482.27 |
| J. Podatek dochodowy | 140495 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 1882987.27 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 16851219.62 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 3667311.99 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4149553.91 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -2701971.77 |
| VI. Zysk (strata) netto | 1719729.85 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 13183907.63 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 0 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 12968541.54 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 12968541.54 |
| A. kredyty i pożyczki | 2716917.31 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 9565589.18 |
| – do 12 miesięcy | 9565589.18 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 407936.32 |
| I. inne | 278098.73 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 215366.09 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 215366.09 |
| – krótkoterminowe | 215366.09 |
| Aktywa razem | 16851219.62 |
| A. Aktywa trwałe | 508698.99 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 38274.9 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 38274.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 470424.09 |
| 1. Środki trwałe | 336122.57 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 83344.84 |
| D. środki transportu | 94721.83 |
| E. inne środki trwałe | 158055.9 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 50602.02 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 83699.5 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 16342520.63 |
| I. Zapasy | 12360235.81 |
| 4. Towary | 12360235.81 |
| II. Należności krótkoterminowe | 3710558.1 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 3710558.1 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3683896.19 |
| – do 12 miesięcy | 3683896.19 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 26661.91 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 167143.97 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 167143.97 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 167143.97 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 167143.97 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 104582.75 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 4071513.76 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 4071513.76 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 4617433.2 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | -4117433.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 4117433.2 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 32120.71 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 4117433.2 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 4117433.2 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4149553.91 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 163257.42 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 163257.42 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 163257.42 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2838378.39 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -2838378.39 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | -26850.8 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 26850.8 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -2865229.19 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -2701971.77 |
| 6. Wynik netto | 1719729.85 |
| A. zysk netto | 1719729.85 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 3667311.99 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 1882987.27 |
| II. Korekty razem | -3766978.48 |
| 1. Amortyzacja | 150600.15 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -68654.64 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 1115077.86 |
| 7. Zmiana stanu należności | 781959.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -5877281.53 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 219416.85 |
| 10. Inne korekty | -88096.26 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -1883991.21 |
| I. Wpływy | -3253.26 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | -3253.26 |
| II. Wydatki | 270860.75 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 270860.75 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -274114.01 |
| I. Wpływy | 2212077.05 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 2212077.05 |
| II. Wydatki | 4989160.81 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 2123931.62 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 2865229.19 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -2777083.76 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -4935188.98 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 5102332.95 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 167143.97 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 63003140.78 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 2633365.49 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 60369775.29 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 57640407.05 |
| I. Amortyzacja | 192978.89 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 671699.43 |
| III. Usługi obce | 4163339.12 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 65563.18 |
| V. Wynagrodzenia | 1800970.3 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 301754.72 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 626265.52 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 49817835.89 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 5362733.73 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 99454.18 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 53034.52 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 46419.66 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 278960.91 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 15735.23 |
| III. Inne koszty operacyjne | 263225.68 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 5183227 |
| G. Przychody finansowe | 1288642.79 |
| II. Odsetki, w tym: | 465.86 |
| V. Inne | 1288176.93 |
| H. Koszty finansowe | 629071.31 |
| I. Odsetki, w tym: | 305220.52 |
| IV. Inne | 323820.79 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 5842798.48 |
| J. Podatek dochodowy | 518713.83 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 5324084.65 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 28990336.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 7076288.66 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 500000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1252204.01 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 5324084.65 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 21914047.52 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 1416246.3 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 0 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1416246.3 |
| – krótkoterminowe | 1416246.3 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 20497801.22 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20497801.22 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 19102903.71 |
| – do 12 miesięcy | 19102903.71 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1122311.53 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 29587.63 |
| I. inne | 242988.35 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| Aktywa razem | 28990336.18 |
| A. Aktywa trwałe | 536744.54 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 33955.04 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 33955.04 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 502789.5 |
| 1. Środki trwałe | 474977.07 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 116017.37 |
| D. środki transportu | 198686.15 |
| E. inne środki trwałe | 160273.55 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 27812.43 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 0 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 28453591.64 |
| I. Zapasy | 14071935.97 |
| 4. Towary | 14071935.97 |
| II. Należności krótkoterminowe | 6350589.19 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 6350589.19 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6017249.24 |
| – do 12 miesięcy | 6017249.24 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 333339.95 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 7899539.92 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 7899539.92 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 7899539.92 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 7893864.58 |
| – inne środki pieniężne | 5675.34 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 131526.56 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 3667311.99 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 3667311.99 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 500000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 500000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 4149553.91 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | -2897349.9 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 2897349.9 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1252204.01 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1915107.98 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1915107.98 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -982241.92 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 1719729.85 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1719729.85 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -2701971.77 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 2701971.77 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 5324084.65 |
| A. zysk netto | 5324084.65 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 7076288.66 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 7076288.66 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 5324084.65 |
| II. Korekty razem | 7772868.64 |
| 1. Amortyzacja | 192978.89 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 665067.19 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 0 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -153849.89 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1416246.3 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -1711700.16 |
| 7. Zmiana stanu należności | -2640031.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 10246176.99 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -242309.9 |
| 10. Inne korekty | 290.31 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 13096953.29 |
| I. Wpływy | 53483.31 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 53034.52 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 448.79 |
| B. w pozostałych jednostkach | 448.79 |
| – odsetki | 448.79 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 603903.18 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 345128.52 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 258774.66 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -550419.87 |
| I. Wpływy | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| II. Wydatki | 4814137.47 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 1791999.64 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 2716917.31 |
| 8. Odsetki | 305220.52 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -4814137.47 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 7732395.95 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 7732395.95 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 167143.97 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 7899539.92 |
Data ostatniej aktualizacji: 24 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
