CARLSON INVESTMENTS SE

Drukuj

Dane

KRS 0000965148

NIP6342463031

REGON52215114300000

NazwaCARLSON INVESTMENTS SE

Krótka nazwaCARLSON INVESTMENTS SE

Data rejestracji 13 kwi 2022 (2 lata temu) 13 kwi 2022

Forma prawnaSPÓŁKA EUROPEJSKA

Adres UL. SIENNA, 72, WARSZAWA, 00-833, WARSZAWA, POLSKA

Status CZYNNY

Wysokość kapitału zakładowego 7716248,40 EUR

Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego 7716248,40 EUR

Wartość nominalna akcji0,84 EUR

Liczba akcji wszystkich emisji9186010

Dane kontaktowe

Email OFFICE@CARLSONVC.COM

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#6430Z DZIAŁALNOŚĆ TRUSTÓW, FUNDUSZÓW I PODOBNYCH INSTYTUCJI FINANSOWYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (8)

#6419Z POZOSTAŁE POŚREDNICTWO PIENIĘŻNE #6499Z POZOSTAŁA FINANSOWA DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA, Z WYŁĄCZENIEM UBEZPIECZEŃ I FUNDUSZÓW EMERYTALNYCH #6810Z KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK #6820Z WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI #6831Z POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI #6832Z ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE #7010Z DZIAŁALNOŚĆ FIRM CENTRALNYCH (HEAD OFFICES) I HOLDINGÓW, Z WYŁĄCZENIEM HOLDINGÓW FINANSOWYCH #7022Z POZOSTAŁE DORADZTWO W ZAKRESIE PROWADZENIA DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ I ZARZĄDZANIA

Beneficjenci

Imię Funkcja

ARTUR PIOTR JĘDRZEJEWSKI

Beneficjent

ALEKSANDER TADEUSZ GRUSZCZYŃSKI

ZGŁASZAJĄCY - CZŁONEK ZARZĄDU

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu

KINGA DĘBICKA

Członek Organu Nadzoru

2022-04-13

2022-07-20

DAMIAN PIOTR GORYSZEWSKI

Członek Organu Nadzoru

2022-04-13

SERGE TELLE

Członek Organu Nadzoru

2022-04-13

PENELOPE HOPE

Członek Organu Nadzoru

2022-04-13

ŁUKASZ RYSZARD MARCZUK

Członek Organu Nadzoru

2022-04-13

2024-04-12

SILVIA ANDRIOTTO

Członek Organu Nadzoru

2022-04-13

VIOLETTA VRUBLEVSKAYA

Członek Organu Nadzoru

2022-04-13

2022-07-20

ISABELLE PEETERS

Członek Organu Nadzoru

2022-04-13

2024-04-12

SCOTT CUNNINGHAM

Członek Organu Nadzoru

2024-04-12

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia

ARTUR PIOTR JĘDRZEJEWSKI

Beneficjent

POŚREDNIE UPRAWNIENIA WŁAŚCICIELSKIE POPRZEZ POSIADANIE AKCJI JAKO CARLSON VENTURES INTERNATIONAL LIMITED ORAZ BOUCHARD & CIE INVESTMENTS S.A.

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ

2022

2022-01-01

2022-12-31

2023-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	916043.34
J Należności od jednostek powiązanych	822425.34
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	916043.34
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	0
B. Koszty działalności operacyjnej	837341.03
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	131.98
III. Usługi obce	693734.4
IV. Podatki i opłaty, w tym:	71219.72
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	14535
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	0
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	57719.93
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	0
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	78702.31
D. Pozostałe przychody operacyjne	710.07
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	710.07
E. Pozostałe koszty operacyjne	38054.4
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	38054.4
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	41357.98
G. Przychody finansowe	110411345.92
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	3292.81
– od jednostek powiązanych	0
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	155120.11
– w jednostkach powiązanych	155120.11
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	110252933
V. Inne	0
H. Koszty finansowe	58311.23
I. Odsetki, w tym:	6237.02
– dla jednostek powiązanych	1313.7
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
IV. Inne	52074.21
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	110394392.67
J. Podatek dochodowy	25171
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	110369221.67

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	143079940.47
A. Kapitał (fundusz) własny	139160338.23
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	30736795.81
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	1404120.75
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1399596
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	1819389.21
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	733405.02
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5169189.21
VI. Zysk (strata) netto	110369221.67
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	3919602.24
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	3919602.24
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	49759.87
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	10332
– do 12 miesięcy	10332
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	39427.87
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	3869842.37
A. kredyty i pożyczki	112735.82
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	1045111.29
– do 12 miesięcy	1045111.29
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	29482.85
H. z tytułu wynagrodzeń	7990.92
I. inne	2674521.49
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	143079940.47
A. Aktywa trwałe	136272457.13
I. Wartości niematerialne i prawne	81922.68
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	81922.68
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	5002252.1
1. Od jednostek powiązanych	5002252.1
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	131188282.35
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	131188282.35
A. w jednostkach powiązanych	130304953.36
– udziały lub akcje	130304953.36
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	883328.99
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	883328.99
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	6807483.34
I. Zapasy	51697.78
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	51697.78
5. Zaliczki na dostawy i usługi	0
II. Należności krótkoterminowe	5935576.93
1. Należności od jednostek powiązanych	4092861.38
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	768640.05
– do 12 miesięcy	768640.05
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	3324221.33
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1842715.55
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	908361.05
– do 12 miesięcy	908361.05
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	186303.25
C. inne	748051.25
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	708700.89
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	708700.89
A. w jednostkach powiązanych	546564.24
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	546564.24
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	54377.52
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	54377.52
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	107759.13
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	107759.13
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	111507.74
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	28786591.81
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	28786591.81
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	31822780
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	-1085984.19
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– wydania udziałów (emisji akcji)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	1085984.19
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	30736795.81
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1399596
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	4524.75
A. zwiększenie (z tytułu)	4524.75
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	0
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	1404120.75
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	733405.02
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1085984.19
A. zwiększenie (z tytułu)	1085984.19
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	1819389.21
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	-9561093.09
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	0
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-9561093.09
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-9561093.09
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	4391903.88
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5169189.21
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5169189.21
6. Wynik netto	110369221.67
A. zysk netto	110369221.67
B. strata netto	0
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	139160338.23
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	139160338.23

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	110369221.67
II. Korekty razem	-108463266.07
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	-1203.75
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	1260.77
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	-110252933
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	0
7. Zmiana stanu należności	-148494.93
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	1968607.61
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	-30502.77
10. Inne korekty	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	1905955.6
I. Wpływy	315429.89
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	315429.89
A. w jednostkach powiązanych	315429.89
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	2735072.77
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	2680695.25
A. w jednostkach powiązanych	2680695.25
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	54377.52
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-2419642.88
I. Wpływy	140594.6
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	0
2. Kredyty i pożyczki	140594.6
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	140594.6
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	-373092.68
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	-373092.68
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	480851.81
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	107759.13
– o ograniczonej możliwości dysponowania	0

2023

2023-01-01

2023-12-31

2024-05-31

SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym:	2305865.51
J Należności od jednostek powiązanych	2145865.51
I. Przychody netto ze sprzedaży produktów	1035165.51
II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna)	0
III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki	0
IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów	1270700
B. Koszty działalności operacyjnej	2659302.67
I. Amortyzacja	0
II. Zużycie materiałów i energii	13169.19
III. Usługi obce	1075340.48
IV. Podatki i opłaty, w tym:	11664.29
– podatek akcyzowy	0
V. Wynagrodzenia	22911.54
VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:	2755.6
– emerytalne	0
VII. Pozostałe koszty rodzajowe	185883.67
VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów	1347577.9
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B)	-353437.16
D. Pozostałe przychody operacyjne	2173.03
I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Dotacje	0
III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
IV. Inne przychody operacyjne	2173.03
E. Pozostałe koszty operacyjne	11431.91
I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych	0
II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych	0
III. Inne koszty operacyjne	11431.91
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E)	-362696.04
G. Przychody finansowe	381725.09
I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym:	0
A. Od jednostek powiązanych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
B. Od jednostek pozostałych, w tym:	0
– w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
II. Odsetki, w tym:	12541.41
– od jednostek powiązanych	2055.45
III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	0
V. Inne	369183.68
H. Koszty finansowe	26914576.65
I. Odsetki, w tym:	19924.24
– dla jednostek powiązanych	13651.36
II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym:	0
– w jednostkach powiązanych	0
III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych	26894652.41
IV. Inne	0
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H)	-26895547.6
J. Podatek dochodowy	9560
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty)	0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K)	-26905107.6

Bilans

Bilans	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem	117387568.82
A. Kapitał (fundusz) własny	116502820.41
I. Kapitał (fundusz) podstawowy	33110685.45
II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym:	111773342.42
– nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji)	1399596
III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym:	0
– z tytułu aktualizacji wartości godziwej	0
IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym:	3693089.35
– tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki	733405.02
– na udziały (akcje) własne	0
V. Zysk (strata) z lat ubiegłych	-5169189.21
VI. Zysk (strata) netto	-26905107.6
VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna)	0
B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania	884748.41
I. Rezerwy na zobowiązania	0
1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne	0
– długoterminowa	0
– krótkoterminowa	0
3. Pozostałe rezerwy	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
II. Zobowiązania długoterminowe	0
1. Wobec jednostek powiązanych	0
2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Wobec pozostałych jednostek	0
A. kredyty i pożyczki	0
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. zobowiązania wekslowe	0
E. inne	0
III. Zobowiązania krótkoterminowe	884748.41
1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych	51373.7
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	2460
– do 12 miesięcy	2460
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	48913.7
2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek	833374.71
A. kredyty i pożyczki	117782.76
B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych	0
C. inne zobowiązania finansowe	0
D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności:	346869.94
– do 12 miesięcy	346869.94
– powyżej 12 miesięcy	0
E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi	0
F. zobowiązania wekslowe	0
G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	28130.51
H. z tytułu wynagrodzeń	13558.36
I. inne	327033.14
4. Fundusze specjalne	0
IV. Rozliczenia międzyokresowe	0
1. Ujemna wartość firmy	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
– długoterminowe	0
– krótkoterminowe	0
Aktywa razem	117387568.82
A. Aktywa trwałe	113752064.89
I. Wartości niematerialne i prawne	0
1. Koszty zakończonych prac rozwojowych	0
2. Wartość firmy	0
3. Inne wartości niematerialne i prawne	0
4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne	0
II. Rzeczowe aktywa trwałe	0
1. Środki trwałe	0
A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu)	0
B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej	0
C. urządzenia techniczne i maszyny	0
D. środki transportu	0
E. inne środki trwałe	0
2. Środki trwałe w budowie	0
3. Zaliczki na środki trwałe w budowie	0
III. Należności długoterminowe	8715031.55
1. Od jednostek powiązanych	8715031.55
2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
3. Od pozostałych jednostek	0
IV. Inwestycje długoterminowe	105037033.34
1. Nieruchomości	0
2. Wartości niematerialne i prawne	0
3. Długoterminowe aktywa finansowe	105037033.34
A. w jednostkach powiązanych	104152739.57
– udziały lub akcje	104152739.57
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
C. w pozostałych jednostkach	884293.77
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	884293.77
– udzielone pożyczki	0
– inne długoterminowe aktywa finansowe	0
4. Inne inwestycje długoterminowe	0
V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe	0
1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego	0
2. Inne rozliczenia międzyokresowe	0
B. Aktywa obrotowe	3635503.93
I. Zapasy	56747.62
1. Materiały	0
2. Półprodukty i produkty w toku	0
3. Produkty gotowe	0
4. Towary	51697.78
5. Zaliczki na dostawy i usługi	5049.84
II. Należności krótkoterminowe	2965561.02
1. Należności od jednostek powiązanych	1369502.46
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	909737.26
– do 12 miesięcy	909737.26
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	459765.2
2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale	0
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	0
– do 12 miesięcy	0
– powyżej 12 miesięcy	0
B. inne	0
3. Należności od pozostałych jednostek	1596058.56
A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty:	802187.53
– do 12 miesięcy	802187.53
– powyżej 12 miesięcy	0
B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych	91666.7
C. inne	702204.33
D. dochodzone na drodze sądowej	0
III. Inwestycje krótkoterminowe	563794.34
1. Krótkoterminowe aktywa finansowe	563794.34
A. w jednostkach powiązanych	260914.13
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	260914.13
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
B. w pozostałych jednostkach	154426.42
– udziały lub akcje	0
– inne papiery wartościowe	0
– udzielone pożyczki	154426.42
– inne krótkoterminowe aktywa finansowe	0
C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne	148453.79
– środki pieniężne w kasie i na rachunkach	148453.79
– inne środki pieniężne	0
– inne aktywa pieniężne	0
2. Inne inwestycje krótkoterminowe	0
IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe	49400.95
C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy	0
D. Udziały (akcje) własne	0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO)	139160338.23
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach	139160338.23
1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu	30736795.81
1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego	2373889.64
A. zwiększenie (z tytułu)	2373889.64
– wydania udziałów (emisji akcji)	2373889.64
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– umorzenia udziałów (akcji)	0
2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu	33110685.45
2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu	1404120.75
1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego	110369221.67
A. zwiększenie (z tytułu)	110369221.67
– emisji akcji powyżej wartości nominalnej	0
– podziału zysku (ustawowo)	8829537.73
– podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość)	101539683.94
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– pokrycia straty	0
2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu	111773342.42
3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny	0
A. zwiększenie (z tytułu)	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
– zbycia środków trwałych	0
2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu	0
4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu	1819389.21
1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych	1873700.14
A. zwiększenie (z tytułu)	1873700.14
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu	3693089.35
5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu	105200032.46
1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu	110369221.67
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	110369221.67
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– podziału zysku z lat ubiegłych	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	110369221.67
3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu	0
4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu	-5169189.21
– zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości	0
– korekty błędów	0
5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach	-5169189.21
A. zwiększenie (z tytułu)	0
– przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia	0
B. zmniejszenie (z tytułu)	0
6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu	-5169189.21
7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu	-5169189.21
6. Wynik netto	-26905107.6
A. zysk netto	0
B. strata netto	-26905107.6
C. odpisy z zysku	0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ)	116502820.41
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty)	116502820.41

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie)	Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Zysk (strata) netto	-26905107.6
II. Korekty razem	23634583.35
1. Amortyzacja	0
2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych	0
3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy)	0
4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej	26895617.19
5. Zmiana stanu rezerw	0
6. Zmiana stanu zapasów	-5049.84
7. Zmiana stanu należności	2970015.91
8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów	-3031420.72
9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych	62106.79
10. Inne korekty	-3256685.98
III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II)	-3270524.25
I. Wpływy	81922.68
1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	81922.68
2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Z aktywów finansowych, w tym:	0
A. w jednostkach powiązanych	0
B. w pozostałych jednostkach	0
– zbycie aktywów finansowych	0
– dywidendy i udziały w zyskach	0
– spłata udzielonych pożyczek długoterminowych	0
– odsetki	0
– inne wpływy z aktywów finansowych	0
4. Inne wpływy inwestycyjne	0
II. Wydatki	-1298896.72
1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych	0
2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne	0
3. Na aktywa finansowe, w tym:	-1198847.82
A. w jednostkach powiązanych	-1198847.82
B. w pozostałych jednostkach	0
– nabycie aktywów finansowych	0
– udzielone pożyczki długoterminowe	0
4. Inne wydatki inwestycyjne	-100048.9
III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II)	-1216974.04
I. Wpływy	4528192.95
1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału	4247589.78
2. Kredyty i pożyczki	280603.17
3. Emisja dłużnych papierów wartościowych	0
4. Inne wpływy finansowe	0
II. Wydatki	0
1. Nabycie udziałów (akcji) własnych	0
2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli	0
3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku	0
4. Spłaty kredytów i pożyczek	0
5. Wykup dłużnych papierów wartościowych	0
6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych	0
7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego	0
8. Odsetki	0
9. Inne wydatki finansowe	0
III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II)	4528192.95
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III)	40694.66
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym:	40694.66
– zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych	0
F. Środki pieniężne na początek okresu	107759.13
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym:	148453.79
– o ograniczonej możliwości dysponowania	147987.36

Dane historyczne

Adres historyczny

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość

2022-04-13

2023-03-17

UL. EMILII PLATER, 49, WARSZAWA, 00-125, WARSZAWA, POLSKA

2023-03-17

2023-05-31

UL. SIENNA, 72, WARSZAWA, 00-831, WARSZAWA, POLSKA

Data ostatniej aktualizacji: 18 wrz 2024

Źródła

Dane firmy , Dane podatkowe , Prawdziwi beneficjenci , Zadłużenie , Raporty finansowe , Akwizycje publiczne , Fundusze Europejskie

CARLSON INVESTMENTS SE

Dane

Działania

Beneficjenci

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Osoby z uprawnieniami

Raporty finansowe

Dane historyczne

Adres historyczny

Powiązane przez funkcjonariuszy

Połączone przez adres