| Nazwa: | ZING SPÓŁKA AKCYJNA |
| Krótka nazwa: | ZING |
| Data rejestracji: | 31 gru 2021 (3 lata temu) (Firmy założone w grudzień 2021) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000941448 |
| NIP: | 9451815789 |
| REGON: | 35143860600000 |
| Kod pocztowy: | 02-486 (Firmy w Masovian, Warsaw, 02-486) |
| Miasto: | Warsaw |
| Voivodeship: | Masovian |
| Adres: | AL. ALEJE JEROZOLIMSKIE, 212, WARSZAWA, 02-486, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 29706400,00 PLN |
| Kwotowe określenie części kapitału wpłaconego: | 29706400,00 PLN |
| Wartość nominalna akcji: | 1,00 PLN |
| Liczba akcji wszystkich emisji: | 29706400 |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #1813Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA ZWIĄZANA Z PRZYGOTOWYWANIEM DO DRUKU |
| #5229C | ŚWIADCZENIE USŁUG SPEDYCYJNYCH |
| #4719Z | POZOSTAŁA SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA W NIEWYSPECJALIZOWANYCH SKLEPACH |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #5819Z | POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ WYDAWNICZA |
| #6810Z | KUPNO I SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NA WŁASNY RACHUNEK |
| #6820Z | WYNAJEM I ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WŁASNYMI LUB DZIERŻAWIONYMI |
| #6831Z | POŚREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŚCIAMI |
| #6832Z | ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI WYKONYWANE NA ZLECENIE |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| KATARZYNA KAMIEŃSKA | Prokurent | 2023-05-24 | Brak danych | PROKURA ŁĄCZNA NIEWŁAŚCIWA PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| DARIUSZ KRZYSZTOF WILCZYŃSKI | Prokurent | 2021-12-31 | 2023-05-24 | PROKURA ŁĄCZNA (NIEWŁAŚCIWA): PROKURENT WRAZ Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| MARIUSZ SIWAK | Beneficjent |
| JAROMIR MAREK WITAS | zgłaszający - członek zarządu |
| DARIUSZ KRZYSZTOF WILCZYŃSKI | zgłaszający - członek zarządu |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu |
|---|---|---|
| ROBERT ARNOLD NICZYPORUK | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-31 |
| KRZYSZTOF ALEKSANDER ZAKRZEWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-31 |
| ALEKSANDRA KATARZYNA AULEYTNER | Członek Organu Nadzoru | 2021-12-31 |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MARIUSZ SIWAK | Beneficjent | MARIUSZ SIWAK JEST WŁAŚCICIELEM 70% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM DIVERSA INVESTMENT SP. Z O.O., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 74,99% UDZIAŁÓW W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZING HOLDING SP. Z O.O., KTÓRA JEST WŁAŚCICIELEM 73,91% AKCJI W KAPITALE ZAKŁADOWYM ZING S.A. |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiDO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| WIOLETTA KLATT | CZŁONEK ZARZĄDU | 2023-05-24 | Brak danych |
| MARIUSZ SIWAK | PREZES ZARZĄDU | 2021-12-31 | 2023-05-24 |
| RADOSŁAW PIOTR KRUPNIEWSKI | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-31 | 2023-05-24 |
| PAWEŁ RUTA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-31 | 2023-03-17 |
| JAROMIR MAREK WITAS | CZŁONEK ZARZĄDU | 2021-12-31 | Brak danych |
| DARIUSZ KRZYSZTOF WILCZYŃSKI | PREZES ZARZĄDU | 2023-05-24 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-02-28 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 607261000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 106770000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 19683000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 587578000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 566272000 |
| I. Amortyzacja | 1026000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2494000 |
| III. Usługi obce | 44713000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 274000 |
| V. Wynagrodzenia | 28983000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4897000 |
| – emerytalne | 1705000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 11249000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 472636000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 40989000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 7021000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 94000 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 6927000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 1979000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 1300000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 679000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 46031000 |
| G. Przychody finansowe | 10390000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 9000000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 9000000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 9000000 |
| II. Odsetki, w tym: | 1387000 |
| – od jednostek powiązanych | 32000 |
| V. Inne | 3000 |
| H. Koszty finansowe | 13685000 |
| I. Odsetki, w tym: | 7834000 |
| – dla jednostek powiązanych | 9000 |
| IV. Inne | 5851000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 42736000 |
| J. Podatek dochodowy | 9348000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 33388000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 124204000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 48465000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 1427000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 33388000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | -10000000 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 75739000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 12046000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1785000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 194000 |
| – długoterminowa | 194000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 10067000 |
| – krótkoterminowe | 10067000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 7174000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 7174000 |
| A. kredyty i pożyczki | 7174000 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 56519000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 2038000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 2038000 |
| – do 12 miesięcy | 2038000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 54372000 |
| A. kredyty i pożyczki | 5217000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 37722000 |
| – do 12 miesięcy | 37722000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 7888000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 3542000 |
| I. inne | 3000 |
| 4. Fundusze specjalne | 109000 |
| Aktywa razem | 124204000 |
| A. Aktywa trwałe | 13218000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 289000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 126000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 163000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 4808000 |
| 1. Środki trwałe | 4037000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1273000 |
| D. środki transportu | 1115000 |
| E. inne środki trwałe | 1649000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 595000 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 176000 |
| III. Należności długoterminowe | 86000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 86000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 3478000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 3478000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3478000 |
| – udziały lub akcje | 3478000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 4557000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 4557000 |
| B. Aktywa obrotowe | 110986000 |
| I. Zapasy | 61739000 |
| 4. Towary | 61739000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 33928000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 944000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 944000 |
| – do 12 miesięcy | 944000 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 32984000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 30632000 |
| – do 12 miesięcy | 30632000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 1899000 |
| C. inne | 453000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 12020000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 12020000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 12020000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12020000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 3299000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 38660000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 38660000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 1427000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 1427000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 1427000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 1427000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | -1526000 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 17836000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 17836000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 17836000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1526000 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1526000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1526000 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 23388000 |
| A. zysk netto | 33388000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | -10000000 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 48465000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 27748000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 33388000 |
| II. Korekty razem | -26741000 |
| 1. Amortyzacja | 1026000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 430000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -94000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -1408000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 262000 |
| 7. Zmiana stanu należności | -7020000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -10150000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -2162000 |
| 10. Inne korekty | -7625000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 6647000 |
| I. Wpływy | 9322000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 224000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 9098000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 66000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 9032000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 9000000 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 32000 |
| II. Wydatki | 2982000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 2856000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 126000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 126000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 6340000 |
| I. Wpływy | 26853000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 26853000 |
| II. Wydatki | 39807000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 24883000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 14462000 |
| 8. Odsetki | 462000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -12954000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 33000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 33000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 11987000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 12020000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 96000 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 484978000 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 77236000 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18608000 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 466370000 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 476802000 |
| I. Amortyzacja | 1466000 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 2446000 |
| III. Usługi obce | 39772000 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 476000 |
| V. Wynagrodzenia | 20436000 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 4212000 |
| – emerytalne | 1741000 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 9044000 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 398950000 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 8176000 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 9468000 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 405000 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 9063000 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 600000 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 18000 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 177000 |
| III. Inne koszty operacyjne | 405000 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 17044000 |
| G. Przychody finansowe | 14525000 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 10500000 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 10500000 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 10500000 |
| II. Odsetki, w tym: | 2362000 |
| – od jednostek powiązanych | 13000 |
| V. Inne | 1663000 |
| H. Koszty finansowe | 11749000 |
| I. Odsetki, w tym: | 9032000 |
| – dla jednostek powiązanych | 96000 |
| IV. Inne | 2717000 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 19820000 |
| J. Podatek dochodowy | 1999000 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 17821000 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 100226000 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 46469000 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 23650000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 4098000 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 900000 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 17821000 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 53757000 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 7220000 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1737000 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 194000 |
| – długoterminowa | 194000 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 5289000 |
| – krótkoterminowe | 5289000 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 3276000 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 3276000 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 43261000 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 7028000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 7028000 |
| – do 12 miesięcy | 7028000 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 36137000 |
| A. kredyty i pożyczki | 18816000 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 11739000 |
| – do 12 miesięcy | 11739000 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 3649000 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2113000 |
| I. inne | 0 |
| 4. Fundusze specjalne | 96000 |
| Aktywa razem | 100226000 |
| A. Aktywa trwałe | 17316000 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 237000 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 32000 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 205000 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 6518000 |
| 1. Środki trwałe | 6147000 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1016000 |
| D. środki transportu | 2734000 |
| E. inne środki trwałe | 2397000 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 371000 |
| III. Należności długoterminowe | 137000 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 137000 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 5122000 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 5122000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 3478000 |
| – udziały lub akcje | 3478000 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 1644000 |
| – udzielone pożyczki | 1644000 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 5302000 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 3302000 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 2000000 |
| B. Aktywa obrotowe | 82910000 |
| I. Zapasy | 52315000 |
| 4. Towary | 52315000 |
| II. Należności krótkoterminowe | 25286000 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 25286000 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 24827000 |
| – do 12 miesięcy | 24827000 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 459000 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 3728000 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 3728000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2013000 |
| – udzielone pożyczki | 2013000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 354000 |
| – udzielone pożyczki | 354000 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 1361000 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 1361000 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1581000 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 48465000 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 48465000 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 23650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 23650000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 1427000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 2671000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 2671000 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 2671000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 4098000 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 900000 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 900000 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 900000 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 33388000 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 33388000 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 33388000 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 17821000 |
| A. zysk netto | 17821000 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 46469000 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 30074000 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 17821000 |
| II. Korekty razem | -20777000 |
| 1. Amortyzacja | 1466000 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -9103000 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 18000 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | -4826000 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 9424000 |
| 7. Zmiana stanu należności | 8176000 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -26857000 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 925000 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | -2956000 |
| I. Wpływy | 11222000 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 119000 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 11103000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 10500000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 603000 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 565000 |
| – odsetki | 38000 |
| II. Wydatki | 7231000 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 3261000 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 3970000 |
| A. w jednostkach powiązanych | 2000000 |
| B. w pozostałych jednostkach | 1970000 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 1970000 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | 3991000 |
| I. Wpływy | 16771000 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 16771000 |
| II. Wydatki | 28465000 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 19817000 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 7085000 |
| 8. Odsetki | 1563000 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -11694000 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -10659000 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -10659000 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 12020000 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 1361000 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 239000 |
Data ostatniej aktualizacji: 21 lis 2024
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
