| Nazwa: | ANTALIS POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | ANTALIS POLAND |
| Data rejestracji: | 20 mar 2001 (24 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000003447 |
| NIP: | 8790168062 |
| REGON: | 87003390000000 |
| Adres: | UL. WOŁOSKA, 5, WARSZAWA, 02-675, WARSZAWA, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 64068000,00 PLN |
Dane podatkowe
| NIP: | 8790168062 |
| Data rejestracji: | 01 mar 2001 |
| Status: | Czynny |
| Numer konta | Nazwa banku | Adres banku |
|---|---|---|
| 72114000390000304925001017 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 02114000390000304925001016 | mBank Centrala – Departament Klientów Strategicznych | ul. Senatorska 18 00-950 Warszawa POLSKA |
| 15114019770000304925001003 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 42114019770000304925001002 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 69114019770000304925001001 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 90114019770000304925001011 | mBank II Oddział Korporacyjny Warszawa | ul. Cybernetyki 7A 02-677 Warszawa POLSKA |
| 04114020880000304925001012 | mBank Oddział Korporacyjny Toruń | ul. Bydgoska 1 87-100 Toruń POLSKA |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #4690Z | SPRZEDAŻ HURTOWA NIEWYSPECJALIZOWANA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #5210B | MAGAZYNOWANIE I PRZECHOWYWANIE POZOSTAŁYCH TOWARÓW |
| #4673Z | SPRZEDAŻ HURTOWA DREWNA, MATERIAŁÓW BUDOWLANYCH I WYPOSAŻENIA SANITARNEGO |
| #4941Z | TRANSPORT DROGOWY TOWARÓW |
| #4669Z | HANDEL URZĄDZENIAMI TECHNICZNYMI I CZĘŚCIAMI ZAMIENNYMI DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #7739Z | WYNAJEM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO DZIAŁALNOŚCI PRODUKCYJNEJ WSZELKIEGO RODZAJU, W TYM MASZYN SŁUŻĄCYCH DO PRODUKCJI SŁODYCZY I PIECZYWA O PRZEDŁUŻONEJ TRWAŁOŚCI |
| #5221Z | DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA WSPOMAGAJĄCA TRANSPORT LĄDOWY |
| #4791Z | SPRZEDAŻ DETALICZNA PROWADZONA PRZEZ DOMY SPRZEDAŻY WYSYŁKOWEJ LUB INTERNET |
| #8292Z | DZIAŁALNOŚĆ ZWIĄZANA Z PAKOWANIEM |
| #3312Z | NAPRAWA I KONSERWACJA MASZYN |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ZENON NITECKI | Członek Organu Nadzoru | 2005-01-13 | 2007-01-24 |
| IRENEUSZ ANDRZEJ ORŁOWSKI | Członek Organu Nadzoru | 2001-03-20 | 2003-05-23 |
| PATRICK CHRISTIAN BON | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-17 | 2002-03-18 |
| JACEK ZENON NITECKI | Członek Organu Nadzoru | 2009-11-03 | 2010-11-18 |
| ARKADIUSZ JACEK GĄTKIEWICZ | Członek Organu Nadzoru | 2010-07-14 | Brak danych |
| PETRA SVIHALKOVA | Członek Organu Nadzoru | 2010-11-18 | 2012-06-29 |
| GUY LEONARD | Członek Organu Nadzoru | 2012-06-29 | 2015-11-04 |
| SEBASTIEN LEFEBVRE | Członek Organu Nadzoru | 2015-11-04 | 2021-05-05 |
| PATRICK LOUIS BERARD | Członek Organu Nadzoru | 2001-04-17 | 2002-03-18 |
| PIERRE LOUIS DARROT | Członek Organu Nadzoru | 2002-03-18 | 2009-11-03 |
| Imię | Funkcja |
|---|---|
| CHRISTOPHE PHILIPPE HUNAUT | Beneficjent |
| CHRISTOPHE PHILIPPE HUNAUT | reprezentant |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|---|
| ELSMILE LTD. | Wspólnik | 2001-03-20 | 2002-02-11 | 72 UDZIAŁY; 2.390,00 ZŁOTYCH KAŻDY ŁĄCZNA WYSOKOŚĆ: 172.080,00 ZŁOTYCH |
| ANTALIS INTERNATIONAL HOLDINGS BV | Wspólnik | 2001-03-20 | 2005-01-13 | 214 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 2.011.600,00 ZŁ |
| ANTALIS INTERNATIONAL SAS | Wspólnik | 2005-01-13 | 2018-06-11 | 226 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 63.506.000,00 ZŁ |
| ANTALIS SAS | Wspólnik | 2018-06-11 | Brak danych | 228 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 64.068.000,00 ZŁOTYCH |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|
| SEBASTIAN FRANCISZEK GRZYWACZ | Prokurent | 2016-11-30 | PROKURA ŁĄCZNA, DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW |
| JOANNA MARIA SMOLIŃSKA | Prokurent | 2016-11-30 | PROKURA ŁĄCZNA, DO WAŻNOŚCI CZYNNOŚCI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH PROKURENTÓW |
| Imię | Funkcja | Inne uprawnienia |
|---|---|---|
| CHRISTOPHE PHILIPPE HUNAUT | Beneficjent | PREZES ZARZĄDU, OSOBA FIZYCZNA ZAJMUJĄCA WYŻSZE STANOWISKO KIEROWNICZE W ORGANACH SPÓŁKI |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiKAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU MA PRAWO SAMODZIELNIE REPREZENTOWAĆ SPÓŁKĘ
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| JACEK ZENON NITECKI | PREZES ZARZĄDU | 2001-03-20 | 2003-05-23 |
| JOANNA MARIA SMOLIŃSKA | CZŁONEK ZARZĄDU | 2002-08-20 | 2003-05-23 |
| JOANNA MARIA SMOLIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2003-05-23 | 2008-07-30 |
| MARIUSZ SIWAK | PREZES ZARZĄDU | 2008-07-30 | 2009-11-03 |
| JOANNA MARIA SMOLIŃSKA | PREZES ZARZĄDU | 2009-11-03 | 2016-11-30 |
| CHRISTOPHE PHILIPPE HUNAUT | PREZES ZARZĄDU | 2016-11-30 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-04-19 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 514097085.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 17627756.86 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 18862469.2 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 0 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 495234616.3 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | -470273175.48 |
| I. Amortyzacja | -1338068.65 |
| II. Zużycie materiałów i energii | -6276421.24 |
| III. Usługi obce | -40652104.22 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | -1817989.55 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | -36607432.17 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | -7961246.39 |
| – emerytalne | -2562022.8 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | -2798579.53 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | -372821333.73 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 43823910.02 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 1139345.05 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 1518.5 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 1137826.55 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | -14195930.23 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | -10996323.46 |
| III. Inne koszty operacyjne | -3199606.77 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 30767324.84 |
| G. Przychody finansowe | 1577155.54 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 1519525.02 |
| – od jednostek powiązanych | 1407094.93 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 57630.52 |
| H. Koszty finansowe | -4882918.09 |
| I. Odsetki, w tym: | -2361849.31 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | -2521068.78 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 27461562.29 |
| J. Podatek dochodowy | 335263 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 27796825.29 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 192312772.18 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 78684479.74 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 64068000 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 135676111.85 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 32696.82 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 32696.82 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 62511571.27 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 27684382 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | -211400725.49 |
| VI. Zysk (strata) netto | 27796825.29 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 113628292.44 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 15543212.02 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 579968 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 14963244.02 |
| – długoterminowa | 571168.28 |
| – krótkoterminowa | 14392075.74 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 0 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 0 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 0 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 0 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 0 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 96588203.56 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 3326470.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 3326470.82 |
| – do 12 miesięcy | 3326470.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 92818861.59 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 56452182.79 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 29789338.87 |
| – do 12 miesięcy | 29789338.87 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 5881888.82 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 0 |
| I. inne | 695451.11 |
| 4. Fundusze specjalne | 442871.15 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1496876.86 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1496876.86 |
| – długoterminowe | 1330808.03 |
| – krótkoterminowe | 166068.83 |
| Aktywa razem | 192312772.18 |
| A. Aktywa trwałe | 11325685.28 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 450247.14 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 450247.14 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 2692028.14 |
| 1. Środki trwałe | 2690043.14 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 0 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 43020 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 1407041.26 |
| D. środki transportu | 1129674.47 |
| E. inne środki trwałe | 110307.41 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 0 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1985 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 22680 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 22680 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 22680 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 22680 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 8160730 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 8160730 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 180987086.9 |
| I. Zapasy | 58838675.04 |
| 1. Materiały | 0 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 0 |
| 3. Produkty gotowe | 0 |
| 4. Towary | 58838675.04 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 0 |
| II. Należności krótkoterminowe | 78815946.51 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 1655719.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 1655719.39 |
| – do 12 miesięcy | 1655719.39 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 77160227.12 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 72274948 |
| – do 12 miesięcy | 72274948 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 0 |
| C. inne | 4885279.12 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 42751887.96 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 42751887.96 |
| A. w jednostkach powiązanych | 36621529.59 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 36621529.59 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 6130358.37 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 6130358.37 |
| – inne środki pieniężne | 0 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 580577.39 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 50887654.45 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 50887654.45 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 64068000 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 64068000 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 135676111.85 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 0 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 135676111.85 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 32696.82 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 32696.82 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 62511571.27 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 62511571.27 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | -227819179.41 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | -227819179.41 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 16418453.92 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | -211400725.49 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | -211400725.49 |
| 6. Wynik netto | 27796825.29 |
| A. zysk netto | 27796825.29 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 78684479.74 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 0 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 27796825.29 |
| II. Korekty razem | 4452274.7 |
| 1. Amortyzacja | 1338068.65 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 161.6 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | -1048501.74 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | -1518.5 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 5511555.26 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -10834178.87 |
| 7. Zmiana stanu należności | 17718986.97 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -1375159.97 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -6857138.7 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 32249099.99 |
| I. Wpływy | 1050160.26 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 1658.52 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 1048501.74 |
| A. w jednostkach powiązanych | 936071.65 |
| B. w pozostałych jednostkach | 112430.09 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 112430.09 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | -14636759.01 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | -1665735.73 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | -12971023.28 |
| A. w jednostkach powiązanych | -12971023.28 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -13586598.75 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | -16295361.04 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 0 |
| 8. Odsetki | -2361849.31 |
| 9. Inne wydatki finansowe | -13933511.73 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -16295361.04 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | 2367140.2 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | 2366978.6 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 161.6 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 3763379.77 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 6130358.37 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 625302.98 |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-20 | 2001-04-17 | NITECH |
| Data rozpoczęcia | Data końcowa | Wartość |
|---|---|---|
| 2001-03-20 | 2001-04-17 | RABIAŃSKA, 6, TORUŃ, 87-100, TORUŃ, POLSKA |
| 2001-04-17 | 2009-12-07 | POSTĘPU, 15, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
| 2009-12-07 | 2016-09-27 | POSTĘPU, 17A, WARSZAWA, 02-676, WARSZAWA, POLSKA |
Data ostatniej aktualizacji: 08 lis 2024
Źródła:
Portal Rejestrów Sądowyc
