| Nazwa: | "KOSPEL" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Krótka nazwa: | KOSPEL |
| Data rejestracji: | 31 maj 2021 (4 lata temu) |
| Forma prawna: | SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ |
| Status: | CZYNNY |
| KRS: | 0000903818 |
| NIP: | 6691311816 |
| REGON: | 33044183000000 |
| Kod pocztowy: | 75-136 |
| Miasto: | Koszalin |
| Województwo: | West Pomeranian |
| Adres: | UL. OLCHOWA, 1, KOSZALIN, 75-136, KOSZALIN, POLSKA |
| Wysokość kapitału zakładowego: | 851925,00 PLN |
Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)
| #2751Z | ODLEWNICTWO ŻELIWA |
Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)
| #2821Z | PRODUKCJA CYSTERN, POJEMNIKÓW I ZBIORNIKÓW METALOWYCH ; PRODUKCJA GRZEJNIKÓW I KOTŁÓW CENTRALNEGO OGRZEWANIA |
| #2752Z | ODLEWNICTWO STALIWA |
| #2790Z | PRODUKCJA POZOSTAŁEGO SPRZĘTU ELEKTRYCZNEGO |
| #2611Z | PRODUKCJA ELEMENTÓW ELEKTRONICZNYCH |
| #2733Z | PRODUKCJA SPRZĘTU INSTALACYJNEGO |
| #2712Z | PRODUKCJA APARATURY ROZDZIELCZEJ I STEROWNICZEJ ENERGII ELEKTRYCZNEJ |
| #2620Z | PRODUKCJA KOMPUTERÓW I URZĄDZEŃ PERYFERYJNYCH |
| #9522Z | NAPRAWA I KONSERWACJA URZĄDZEŃ GOSPODARSTWA DOMOWEGO ORAZ SPRZĘTU UŻYTKU DOMOWEGO I OGRODNICZEGO |
| #3311Z | NAPRAWA I KONSERWACJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH |
| Imię | Funkcja | Data urodzenia |
|---|---|---|
| MAXIMILIAN HANS WALTER VIESSMANN | Beneficjent | 1989-02-11 |
| PAWEŁ KRYSTIAN DOBRZAŃSKI | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| ARTUR PRZEMYSŁAW PAJĄK | zgłaszający - członek zarządu | Brak danych |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu | Notatki |
|---|---|---|---|---|
| PAWEŁ KRYSTIAN DOBRZAŃSKI | Prokurent | 2022-10-04 | 2023-06-05 | ŁĄCZNA - Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| MARCIN PIOTR RUSIECKI | Prokurent | 2023-06-05 | Brak danych | ŁĄCZNA Z CZŁONKIEM ZARZĄDU |
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Akcje |
|---|---|---|---|
| VIESSMANN INDUSTRIES HOLDING GMBH ZAREJESTROWANY W REJESTRZE HANDLOWYM SADU GRODZKIEGO W MARBURGU POD NUMEREM HR B 7394 BATTENBERG (EDER); IM BIRKENRIED 1, 35088 BATTENBERG (EDER) | Wspólnik | 2021-05-31 | WSPÓLNIK POSIADA 11 359 UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 851 925,00 PLN |
| Imię | Funkcja | Pośrednie uprawnienia |
|---|---|---|
| MAXIMILIAN HANS WALTER VIESSMANN | Beneficjent | OSOBA FIZYCZNA POŚREDNIO DYSPONUJĄCA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE |
ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD
Sposób reprezentacjiW PRZYPADKU ZARZĄDU WIELOOSOBOWEGO SPÓŁKA JEST REPREZENTOWANA PRZEZ DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ŁĄCZNIE LUB PRZEZ CZŁONKA ZARZĄDU DZIAŁAJĄCEGO ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM
| Imię | Funkcja | Mianowany w dniu | Zrezygnował w dniu |
|---|---|---|---|
| KRZYSZTOF WITOLD ŁUKASIK | PREZES ZARZĄDU | 2021-05-31 | 2021-11-09 |
| REMIGIUSZ STANISŁAW PIOTROWSKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-05-31 | 2023-06-06 |
| PAWEŁ SKRZYPCZAK | WICEPREZES ZARZĄDU | 2021-05-31 | 2022-05-30 |
| ARTUR PRZEMYSŁAW PAJĄK | PREZES ZARZĄDU | 2022-04-22 | Brak danych |
| PETER GENCZYK | PREZES ZARZĄDU | 2021-11-09 | 2022-04-22 |
| PAWEŁ KRYSTIAN DOBRZAŃSKI | WICEPREZES | 2023-06-06 | Brak danych |
| MARCIN MAREK NOWICKI | WICEPREZES ZARZĄDU | 2023-07-27 | Brak danych |
| Rok | Data rozpoczęcia | Data zakończenia | Data złożenia | Typ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022 | 2022-01-01 | 2022-12-31 | 2023-06-29 | SprFinJednostkaInna | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 332093370.5 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 20996286.52 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 322010730.78 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | 9214435.79 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 868203.93 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 283806936.25 |
| I. Amortyzacja | 4846212.37 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 190052759.24 |
| III. Usługi obce | 25700733.65 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2895704.59 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 44701351.04 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11087857.54 |
| – emerytalne | 4114995.86 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4003106.12 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 519211.7 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 48286434.25 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2709262.06 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 68044.32 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2641217.74 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3118622.94 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 538360.79 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2580262.15 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 47877073.37 |
| G. Przychody finansowe | 198689.28 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 198689.28 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 0 |
| H. Koszty finansowe | 579239.3 |
| I. Odsetki, w tym: | 101581.85 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 477657.45 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 47496523.35 |
| J. Podatek dochodowy | 8873558.93 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 38622964.42 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 214064752.27 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 153583707.4 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 851925 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 114108817.98 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 38622964.42 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 60481044.87 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 3090948.1 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 425343.1 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2522437 |
| – długoterminowa | 482820 |
| – krótkoterminowa | 2039617 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 143168 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 143168 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1477227.17 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1477227.17 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1477227.17 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 54035722.25 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 40766.16 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40766.16 |
| – do 12 miesięcy | 40766.16 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 53984576.76 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 264990.16 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 43000292.82 |
| – do 12 miesięcy | 43000292.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 8103382.21 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 2523302.05 |
| I. inne | 92609.52 |
| 4. Fundusze specjalne | 10379.33 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 1877147.35 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 1877147.35 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1877147.35 |
| Aktywa razem | 214064752.27 |
| A. Aktywa trwałe | 71010548.79 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 343234.38 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 343234.38 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 0 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 69289681.59 |
| 1. Środki trwałe | 42062008.56 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 622999.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 29127230.87 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 6156538.73 |
| D. środki transportu | 2514205.53 |
| E. inne środki trwałe | 3641033.58 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 25944714.14 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 1282958.89 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 346080 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 346080 |
| A. w jednostkach powiązanych | 346080 |
| – udziały lub akcje | 346080 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1031552.82 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1031552.82 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 143054203.48 |
| I. Zapasy | 71881383.41 |
| 1. Materiały | 42376007.84 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 6226330.33 |
| 3. Produkty gotowe | 21367112.52 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1911932.72 |
| II. Należności krótkoterminowe | 44902158.23 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 3494543.82 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 3494543.82 |
| – do 12 miesięcy | 3494543.82 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 41407614.41 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 35321509.55 |
| – do 12 miesięcy | 35321509.55 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 6066346.36 |
| C. inne | 19758.5 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 24825746.11 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 24825746.11 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 24825746.11 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 10886669.96 |
| – inne środki pieniężne | 13939076.15 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1444915.73 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 114960742.98 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 114960742.98 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 851925 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 851925 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 88780839.05 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 25327978.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 25327978.93 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 25327978.93 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 114108817.98 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 25327978.93 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 26369053.93 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 26369053.93 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 26369053.93 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 1041075 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 1041075 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 1041075 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 38622964.42 |
| A. zysk netto | 38622964.42 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 153583707.4 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 153583707.4 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 38622964.42 |
| II. Korekty razem | -29795335.01 |
| 1. Amortyzacja | 4846212.37 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 27834.24 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 96319.39 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 25813.4 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 1558637.1 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | -36440899.27 |
| 7. Zmiana stanu należności | -22837050.09 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | 22682831.25 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | 244966.6 |
| 10. Inne korekty | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 8827629.41 |
| I. Wpływy | 93857.72 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 93857.72 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 15586358.94 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 15586358.94 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -15492501.22 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 0 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 550778.27 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 411898.88 |
| 8. Odsetki | 96319.39 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 42560 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | -550778.27 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -7215650.08 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -7243484.32 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | -27834.24 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 32041396.19 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 24825746.11 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 1252186.1 |
Rachunek zysków i strat
| Rachunek zysków i strat | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: | 224257172.89 |
| J Należności od jednostek powiązanych | 6752779.01 |
| I. Przychody netto ze sprzedaży produktów | 225946729.07 |
| II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) | -1706545.36 |
| III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki | 0 |
| IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów | 16989.18 |
| B. Koszty działalności operacyjnej | 208098307.15 |
| I. Amortyzacja | 6151218.63 |
| II. Zużycie materiałów i energii | 114956096.71 |
| III. Usługi obce | 20724343.24 |
| IV. Podatki i opłaty, w tym: | 2939897.19 |
| – podatek akcyzowy | 0 |
| V. Wynagrodzenia | 46895183.76 |
| VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: | 11775867.22 |
| – emerytalne | 4350427.66 |
| VII. Pozostałe koszty rodzajowe | 4553028.97 |
| VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów | 102671.43 |
| C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) | 16158865.74 |
| D. Pozostałe przychody operacyjne | 2120590.64 |
| I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 0 |
| II. Dotacje | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 0 |
| IV. Inne przychody operacyjne | 2120590.64 |
| E. Pozostałe koszty operacyjne | 3227170.43 |
| I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych | 88380.35 |
| II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych | 483629.8 |
| III. Inne koszty operacyjne | 2655160.28 |
| F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) | 15052285.95 |
| G. Przychody finansowe | 146949.63 |
| I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: | 0 |
| A. Od jednostek powiązanych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| B. Od jednostek pozostałych, w tym: | 0 |
| – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| II. Odsetki, w tym: | 144200.67 |
| – od jednostek powiązanych | 0 |
| III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| V. Inne | 2748.96 |
| H. Koszty finansowe | 1222403.48 |
| I. Odsetki, w tym: | 170690.75 |
| – dla jednostek powiązanych | 0 |
| II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| – w jednostkach powiązanych | 0 |
| III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych | 0 |
| IV. Inne | 1051712.73 |
| I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) | 13976832.1 |
| J. Podatek dochodowy | 2354243.73 |
| K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) | 0 |
| L. Zysk (strata) netto (I–J–K) | 11622588.37 |
Bilans
| Bilans | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| Pasywa razem | 210830953.26 |
| A. Kapitał (fundusz) własny | 165206295.77 |
| I. Kapitał (fundusz) podstawowy | 851925 |
| II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: | 152731782.4 |
| – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) | 0 |
| III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: | 0 |
| – z tytułu aktualizacji wartości godziwej | 0 |
| IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: | 0 |
| – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki | 0 |
| – na udziały (akcje) własne | 0 |
| V. Zysk (strata) z lat ubiegłych | 0 |
| VI. Zysk (strata) netto | 11622588.37 |
| VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) | 0 |
| B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania | 45624657.49 |
| I. Rezerwy na zobowiązania | 4042276.8 |
| 1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 596747.9 |
| 2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne | 2359887 |
| – długoterminowa | 863735 |
| – krótkoterminowa | 1496152 |
| 3. Pozostałe rezerwy | 1085641.9 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 1085641.9 |
| II. Zobowiązania długoterminowe | 1140386.93 |
| 1. Wobec jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Wobec pozostałych jednostek | 1140386.93 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 1140386.93 |
| D. zobowiązania wekslowe | 0 |
| E. inne | 0 |
| III. Zobowiązania krótkoterminowe | 40336859.46 |
| 1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych | 19577755.34 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 40853.24 |
| – do 12 miesięcy | 40853.24 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 19536902.1 |
| 2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek | 20691212.36 |
| A. kredyty i pożyczki | 0 |
| B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| C. inne zobowiązania finansowe | 336840.13 |
| D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: | 16164828.01 |
| – do 12 miesięcy | 16164828.01 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi | 0 |
| F. zobowiązania wekslowe | 0 |
| G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 2316107.69 |
| H. z tytułu wynagrodzeń | 1771815.15 |
| I. inne | 101621.38 |
| 4. Fundusze specjalne | 67891.76 |
| IV. Rozliczenia międzyokresowe | 105134.3 |
| 1. Ujemna wartość firmy | 0 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 105134.3 |
| – długoterminowe | 0 |
| – krótkoterminowe | 105134.3 |
| Aktywa razem | 210830953.26 |
| A. Aktywa trwałe | 108149587.03 |
| I. Wartości niematerialne i prawne | 764788.27 |
| 1. Koszty zakończonych prac rozwojowych | 0 |
| 2. Wartość firmy | 0 |
| 3. Inne wartości niematerialne i prawne | 282661.37 |
| 4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne | 482126.9 |
| II. Rzeczowe aktywa trwałe | 105984346.87 |
| 1. Środki trwałe | 47534348.4 |
| A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) | 619027.85 |
| B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 31183276.16 |
| C. urządzenia techniczne i maszyny | 8537049.37 |
| D. środki transportu | 1801166.38 |
| E. inne środki trwałe | 5393828.64 |
| 2. Środki trwałe w budowie | 33562570.73 |
| 3. Zaliczki na środki trwałe w budowie | 24887427.74 |
| III. Należności długoterminowe | 0 |
| 1. Od jednostek powiązanych | 0 |
| 2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| 3. Od pozostałych jednostek | 0 |
| IV. Inwestycje długoterminowe | 0 |
| 1. Nieruchomości | 0 |
| 2. Wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne długoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| 4. Inne inwestycje długoterminowe | 0 |
| V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 1400451.89 |
| 1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego | 1400451.89 |
| 2. Inne rozliczenia międzyokresowe | 0 |
| B. Aktywa obrotowe | 102681366.23 |
| I. Zapasy | 69760536.28 |
| 1. Materiały | 42955315.38 |
| 2. Półprodukty i produkty w toku | 4610282.89 |
| 3. Produkty gotowe | 21053469.78 |
| 4. Towary | 0 |
| 5. Zaliczki na dostawy i usługi | 1141468.23 |
| II. Należności krótkoterminowe | 10398522.3 |
| 1. Należności od jednostek powiązanych | 46177.91 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 46177.91 |
| – do 12 miesięcy | 46177.91 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale | 0 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 0 |
| – do 12 miesięcy | 0 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. inne | 0 |
| 3. Należności od pozostałych jednostek | 10352344.39 |
| A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: | 6027208.5 |
| – do 12 miesięcy | 6027208.5 |
| – powyżej 12 miesięcy | 0 |
| B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych | 4308782.3 |
| C. inne | 16353.59 |
| D. dochodzone na drodze sądowej | 0 |
| III. Inwestycje krótkoterminowe | 21611103.99 |
| 1. Krótkoterminowe aktywa finansowe | 21611103.99 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – udziały lub akcje | 0 |
| – inne papiery wartościowe | 0 |
| – udzielone pożyczki | 0 |
| – inne krótkoterminowe aktywa finansowe | 0 |
| C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne | 21611103.99 |
| – środki pieniężne w kasie i na rachunkach | 12791179.58 |
| – inne środki pieniężne | 8819924.41 |
| – inne aktywa pieniężne | 0 |
| 2. Inne inwestycje krótkoterminowe | 0 |
| IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe | 911203.66 |
| C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy | 0 |
| D. Udziały (akcje) własne | 0 |
Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym
| Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) | 153583707.4 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach | 153583707.4 |
| 1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu | 851925 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – wydania udziałów (emisji akcji) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – umorzenia udziałów (akcji) | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu | 851925 |
| 2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu | 114108817.98 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego | 38622964.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 38622964.42 |
| – emisji akcji powyżej wartości nominalnej | 0 |
| – podziału zysku (ustawowo) | 38622964.42 |
| – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – pokrycia straty | 0 |
| 2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu | 152731782.4 |
| 3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| 1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| – zbycia środków trwałych | 0 |
| 2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu | 0 |
| 4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu | 0 |
| 1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu | 0 |
| 5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu | 38622964.42 |
| 1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu | 38622964.42 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 38622964.42 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – podziału zysku z lat ubiegłych | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 38622964.42 |
| 3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu | 0 |
| – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości | 0 |
| – korekty błędów | 0 |
| 5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach | 0 |
| A. zwiększenie (z tytułu) | 0 |
| – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia | 0 |
| B. zmniejszenie (z tytułu) | 0 |
| 6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu | 0 |
| 6. Wynik netto | 11622588.37 |
| A. zysk netto | 11622588.37 |
| B. strata netto | 0 |
| C. odpisy z zysku | 0 |
| II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) | 165206295.77 |
| III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) | 165206295.77 |
Przepływy pieniężne (pośrednie)
| Przepływy pieniężne (pośrednie) | Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego |
|---|---|
| I. Zysk (strata) netto | 11622588.37 |
| II. Korekty razem | 9398456.66 |
| 1. Amortyzacja | 6151218.63 |
| 2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych | 0 |
| 3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) | 151867.91 |
| 4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej | 434460.35 |
| 5. Zmiana stanu rezerw | 951328.7 |
| 6. Zmiana stanu zapasów | 2120847.13 |
| 7. Zmiana stanu należności | 34503635.93 |
| 8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów | -33307701.94 |
| 9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych | -1607200.04 |
| 10. Inne korekty | -0.01 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) | 21021045.03 |
| I. Wpływy | 0 |
| 1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 0 |
| 2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Z aktywów finansowych, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – zbycie aktywów finansowych | 0 |
| – dywidendy i udziały w zyskach | 0 |
| – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych | 0 |
| – odsetki | 0 |
| – inne wpływy z aktywów finansowych | 0 |
| 4. Inne wpływy inwestycyjne | 0 |
| II. Wydatki | 43362183.3 |
| 1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych | 19275587.55 |
| 2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne | 0 |
| 3. Na aktywa finansowe, w tym: | 0 |
| A. w jednostkach powiązanych | 0 |
| B. w pozostałych jednostkach | 0 |
| – nabycie aktywów finansowych | 0 |
| – udzielone pożyczki długoterminowe | 0 |
| 4. Inne wydatki inwestycyjne | 24086595.75 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) | -43362183.3 |
| I. Wpływy | 19536902.1 |
| 1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału | 0 |
| 2. Kredyty i pożyczki | 19536902.1 |
| 3. Emisja dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 4. Inne wpływy finansowe | 0 |
| II. Wydatki | 410405.96 |
| 1. Nabycie udziałów (akcji) własnych | 0 |
| 2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli | 0 |
| 3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku | 0 |
| 4. Spłaty kredytów i pożyczek | 0 |
| 5. Wykup dłużnych papierów wartościowych | 0 |
| 6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych | 0 |
| 7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego | 258538.05 |
| 8. Odsetki | 151867.91 |
| 9. Inne wydatki finansowe | 0 |
| III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) | 19126496.14 |
| D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) | -3214642.13 |
| E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: | -3214642.12 |
| – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych | 0 |
| F. Środki pieniężne na początek okresu | 24825746.11 |
| G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: | 21611103.99 |
| – o ograniczonej możliwości dysponowania | 327881.28 |
| Tytuł projektu | Wartość projektu | Dofinansowanie z UE | Program | Działanie | Fundusz | perspektywa | Link |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| B13/Mobitex/Czechy/Brno | 41 233,15 zł | 14 000,00 zł | Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw | 2.2. Wsparcie konkurencyjności produktowej i technologicznej przedsiębiorstw | Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | 2004 - 2006 | https://mapadotacji.gov.pl/projekty/575718/ |
Data ostatniej aktualizacji: 14 mar 2025
Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc
