Search icon

ELEKTROTERMEX

Dane

Nazwa: ELEKTROTERMEX SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Krótka nazwa: ELEKTROTERMEX
Data rejestracji: 01 mar 2002 (23 lata temu) (Firmy założone w marzec 2002)
Forma prawna: SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
Status: CZYNNY
KRS: 0000094183
NIP: 7580000611
REGON: 00802594000000
Kod pocztowy: 07-410 (Firmy w Masovian, Ostrołęka, 07-410)
Miasto: Ostrołęka
Voivodeship: Masovian
Adres: BOHATERÓW WESTERPLATTE, 5, OSTROŁĘKA, 07-410, OSTROŁĘKA, POLSKA
Wysokość kapitału zakładowego: 51500,00 PLN

Dane kontaktowe

Email: ETX@ETX.PL

Dane podatkowe

NIP: 7580000611
Data rejestracji: 05 lip 1993
Status: Czynny

Konta bankowe

Numer konta Nazwa banku Adres banku
48116022020000000382174993 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
65116022020000000382658620 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
67116022020000000385106379 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
98116022020000000382657638 MIL Millennium - Centrum Rozliczeniowe ul. Wały Jagiellońskie 10/16 80-887 Gdańsk POLSKA
66249000050000452015062349 ALIOR Centrala ul. Łopuszańska 38D 02-232 Warszawa POLSKA

Działania

Przedmiot Przewazajacej Dzialalnosci (1)

#4322Z WYKONYWANIE INSTALACJI WODNO-KANALIZACYJNYCH, CIEPLNYCH, GAZOWYCH I KLIMATYZACYJNYCH

Przedmiot Pozostalej Dzialalnosci (9)

#2530Z PRODUKCJA WYTWORNIC PARY, Z WYŁĄCZENIEM KOTŁÓW DO CENTRALNEGO OGRZEWANIA GORĄCĄ WODĄ
#4120Z ROBOTY BUDOWLANE ZWIĄZANE ZE WZNOSZENIEM BUDYNKÓW MIESZKALNYCH I NIEMIESZKALNYCH
#4221Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ RUROCIĄGÓW PRZESYŁOWYCH I SIECI ROZDZIELCZYCH
#4222Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ LINII TELEKOMUNIKACYJNYCH I ELEKTROENERGETYCZNYCH
#4329Z WYKONYWANIE POZOSTAŁYCH INSTALACJI BUDOWLANYCH
#4321Z WYKONYWANIE INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH
#4299Z ROBOTY ZWIĄZANE Z BUDOWĄ POZOSTAŁYCH OBIEKTÓW INŻYNIERII LĄDOWEJ I WODNEJ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANE
#2825Z PRODUKCJA PRZEMYSŁOWYCH URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH I WENTYLACYJNYCH
#7112Z DZIAŁALNOŚĆ W ZAKRESIE INŻYNIERII I ZWIĄZANE Z NIĄ DORADZTWO TECHNICZNE

Beneficjenci

Imię Funkcja Data urodzenia
MAXIMILIAN HANS WALTER VIESSMANN Beneficjent 1989-02-11
MICHAŁ PAWEŁ SKORUPA zgłaszający - członek zarządu Brak danych

Prokurenci

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Notatki
MARIANNA OLSZEWSKA Prokurent 2020-10-06 2023-05-08 PROKURA ŁĄCZNA DO DOKONYWANIA WSZYSTKICH CZYNNOŚCI SĄDOWYCH I POZASĄDOWYCH, JAKIE SĄ ZWIĄZANE Z PROWADZENIEM SPÓŁKI ORAZ DO SKŁADANIA PODPISÓW W JEJ IMIENIU ŁĄCZNIE Z PREZESEM ZARZĄDU.
KRZYSZTOF KACPRZYŃSKI Prokurent 2024-03-01 Brak danych PROKURA SAMOISTNA
ZENON CHROSTOWSKI Prokurent 2019-10-11 Brak danych PROKURA SAMOISTNA

Wspólnicy

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu Akcje REGON
SŁAWOMIR JAREMA JARECKI Wspólnik 2002-03-01 2021-07-06 20 UDZIAŁÓW-ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 10.000,00 PLN Brak danych
ELŻBIETA KLUKIEWICZ Wspólnik 2002-03-01 2022-09-02 21 UDZIAŁÓW-ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 10.500,00 PLN Brak danych
JANUSZ MIELNICKI Wspólnik 2002-03-01 2022-09-02 21 UDZIAŁÓW-ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 10.500,00 PLN Brak danych
WALDEMAR JARECKI Wspólnik 2021-07-06 2022-09-02 WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z WANDĄ HENRYKĄ JARECKĄ, AGATĄ KAROLINĄ HYJEK ORAZ JAKUBEM PIOTREM KARCZMARCZYKIEM 3/8 CZĘŚCI 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH Brak danych
WANDA HENRYKA JARECKA Wspólnik 2021-07-06 2022-09-02 WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z WALDEMAREM JARECKIM, AGATĄ KAROLINĄ HYJEK ORAZ JAKUBEM PIOTREM KARCZMARCZYKIEM 3/8 CZĘŚCI 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH Brak danych
AGATA KAROLINA HYJEK Wspólnik 2021-11-23 2022-09-02 WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z WALDEMAREM JARECKIM, WANDĄ HENRYKĄ JARECKĄ ORAZ JAKUBEM PIOTREM KARCZMARCZYKIEM 1/8 CZĘŚCI 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH Brak danych
JAKUB PIOTR KARCZMARCZYK Wspólnik 2021-11-23 2022-09-02 WSPÓŁWŁASNOŚĆ Z WALDEMAREM JARECKIM, WANDĄ HENRYKĄ JARECKĄ ORAZ AGATĄ KAROLINĄ HYJEK 1/8 CZĘŚCI 20 (DWADZIEŚCIA) UDZIAŁÓW O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 10.000 (DZIESIĘĆ TYSIĘCY) ZŁOTYCH Brak danych
RAVEN 26 SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Wspólnik 2022-09-02 Brak danych 103 (STO TRZY) UDZIAŁY O ŁĄCZNEJ WARTOŚCI 51.500 (PIĘĆDZIESIĄT JEDEN TYSIĘCY PIĘĆSET) ZŁOTYCH 38930598500000
MAREK OWCZARSKI Wspólnik 2002-03-01 2022-09-02 20 UDZIAŁÓW-ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 10.000,00 PLN Brak danych
JERZY PAWEŁ SKURATOWICZ Wspólnik 2002-03-01 2022-09-02 21 UDZIAŁÓW-ŁĄCZNA WARTOŚĆ UDZIAŁÓW 10.500,00 PLN Brak danych

Osoby będące członkami organu nadzorczego

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
MARIA JARECKA Członek Organu Nadzoru 2002-03-01 2015-03-13
ELŻBIETA KLUKIEWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-03-01 2015-03-13
HALINA SKURATOWICZ Członek Organu Nadzoru 2002-03-01 2015-03-13
BARBARA ALICJA OWCZARSKA Członek Organu Nadzoru 2002-03-01 2015-03-13

Osoby z uprawnieniami

Imię Funkcja Pośrednie uprawnienia
MAXIMILIAN HANS WALTER VIESSMANN Beneficjent OSOBA FIZYCZNA POŚREDNIO DYSPONUJĄCA WIĘCEJ NIŻ 25% UDZIAŁÓW W SPÓŁCE

Osoby będące członkami organu uprawnionego do reprezentowania organizacji

ORGAN REPREZENTACJIZARZĄD

Sposób reprezentacjiJEŚLI ZARZĄD JEST JEDNOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST JEDEN CZŁONEK ZARZĄDU SAMODZIELNIE. JEŚLI ZARZĄD JEST WIELOOSOBOWY DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ W IMIENIU SPÓŁKI WYMAGANE JEST WSPÓŁDZIAŁANIE DWÓCH CZŁONKÓW ZARZĄDU ALBO JEDNEGO CZŁONKA ZARZĄDU ŁĄCZNIE Z PROKURENTEM.

Imię Funkcja Mianowany w dniu Zrezygnował w dniu
JANUSZ MIELNICKI PREZES 2002-03-01 2024-03-01
MAREK OWCZARSKI WICEPREZES 2002-03-01 2024-03-01
JERZY PAWEŁ SKURATOWICZ WICEPREZES 2002-03-01 2016-06-10
SŁAWOMIR JAREMA JARECKI WICEPREZES 2002-03-01 2021-10-06
JANUSZ KLUKIEWICZ WICEPREZES 2002-03-01 2019-01-08
MICHAŁ PAWEŁ SKORUPA WICEPREZES 2023-08-10 2024-03-01
MICHAŁ PAWEŁ SKORUPA PREZES ZARZĄDU 2024-03-01 Brak danych

Raporty finansowe

Rok Data rozpoczęcia Data zakończenia Data złożenia Typ
2022 2022-01-01 2022-12-31 2023-01-18 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 49316108.27
        J Należności od jednostek powiązanych 0
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 48152785.27
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) 872650.04
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 33551.91
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 257121.05
B. Koszty działalności operacyjnej 49247382.18
        I. Amortyzacja 323782.61
        II. Zużycie materiałów i energii 26764018.7
        III. Usługi obce 9121615.8
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 203066.56
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 10384376.82
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 1989861.66
                – emerytalne 937722.18
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 272506.42
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 188153.61
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 68726.09
D. Pozostałe przychody operacyjne 306909.29
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 52845.54
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 0
        IV. Inne przychody operacyjne 254063.75
E. Pozostałe koszty operacyjne 479500.28
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 211097.56
        III. Inne koszty operacyjne 268402.72
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) -103864.9
G. Przychody finansowe 197922.9
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 197922.9
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 52505.83
        I. Odsetki, w tym: 10500
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        IV. Inne 42005.83
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 41552.17
J. Podatek dochodowy 62871
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) -21318.83

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 29367254.48
        A. Kapitał (fundusz) własny 22414535.93
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 51500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22384354.76
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto -21318.83
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6952718.55
                I. Rezerwy na zobowiązania 133
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 133
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 0
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 0
                II. Zobowiązania długoterminowe 0
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 0
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 6946145.55
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 6946145.55
                                A. kredyty i pożyczki 450912
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 0
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 3287588.21
                                        – do 12 miesięcy 3249531.86
                                        – powyżej 12 miesięcy 38056.35
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 898800
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1711224.09
                                H. z tytułu wynagrodzeń 581913.52
                                I. inne 15707.73
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 6440
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 6440
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 6440
Aktywa razem 29367254.48
        A. Aktywa trwałe 5523251.24
                I. Wartości niematerialne i prawne 0
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 0
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 0
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 5433188.24
                        1. Środki trwałe 5430723.6
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 592094.68
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4229305.84
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 130377.88
                                D. środki transportu 427655.01
                                E. inne środki trwałe 51290.19
                        2. Środki trwałe w budowie 2464.64
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 0
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 90063
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 90063
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 23844003.24
                I. Zapasy 5550838.97
                        1. Materiały 2453218.78
                        2. Półprodukty i produkty w toku 2921815.84
                        3. Produkty gotowe 168304.35
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 7500
                II. Należności krótkoterminowe 9876910.28
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 9876910.28
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 9797210.17
                                        – do 12 miesięcy 9302348.61
                                        – powyżej 12 miesięcy 494861.56
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 78323.44
                                C. inne 1376.67
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 8363771.26
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 8363771.26
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 8363771.26
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 8363771.26
                                        – inne środki pieniężne 0
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 52482.73
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22435854.76
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22435854.76
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 51500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 51500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 20861128.22
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego 1523226.54
                        A. zwiększenie (z tytułu) 1523226.54
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 1523226.54
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – pokrycia straty 0
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22384354.76
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto -21318.83
                A. zysk netto 0
                B. strata netto 21318.83
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 22414535.93
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 0

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto -21318.83
        II. Korekty razem -1861761.17
                1. Amortyzacja 323782.61
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 10500
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -52845.54
                5. Zmiana stanu rezerw -926
                6. Zmiana stanu zapasów -1379207.96
                7. Zmiana stanu należności -903765.98
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów 177639.17
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -36937.47
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) -1883080
        I. Wpływy 52845.54
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 52845.54
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 427128.03
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 427128.03
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -374282.49
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 912324
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 901824
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 0
                8. Odsetki 10500
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -912324
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) -3169686.49
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: -3169686.49
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych 0
F. Środki pieniężne na początek okresu 11533457.75
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 8363771.26
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0
2023 2023-01-01 2023-12-31 2024-02-15 SprFinJednostkaInna

Rachunek zysków i strat

Rachunek zysków i strat Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym: 55248247.92
        J Należności od jednostek powiązanych 142406.7
        I. Przychody netto ze sprzedaży produktów 57006061.18
        II. Zmiana stanu produktów (zwiększenie – wartość dodatnia, zmniejszenie – wartość ujemna) -2338557.06
        III. Koszt wytworzenia produktów na własne potrzeby jednostki 7810.58
        IV. Przychody netto ze sprzedaży towarów i materiałów 572933.22
B. Koszty działalności operacyjnej 53141195.21
        I. Amortyzacja 684855.92
        II. Zużycie materiałów i energii 25850829.73
        III. Usługi obce 11486784.51
        IV. Podatki i opłaty, w tym: 269242.58
                – podatek akcyzowy 0
        V. Wynagrodzenia 11566570.8
        VI. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym: 2404705.37
                – emerytalne 1022075.57
        VII. Pozostałe koszty rodzajowe 484174.02
        VIII. Wartość sprzedanych towarów i materiałów 394032.28
C. Zysk (strata) ze sprzedaży (A–B) 2107052.71
D. Pozostałe przychody operacyjne 292493.89
        I. Zysk z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 19186.99
        II. Dotacje 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 177538.66
        IV. Inne przychody operacyjne 95768.24
E. Pozostałe koszty operacyjne 353770.85
        I. Strata z tytułu rozchodu niefinansowych aktywów trwałych 0
        II. Aktualizacja wartości aktywów niefinansowych 116857.11
        III. Inne koszty operacyjne 236913.74
F. Zysk (strata) z działalności operacyjnej (C+D–E) 2045775.75
G. Przychody finansowe 433635.24
        I. Dywidendy i udziały w zyskach, w tym: 0
                A. Od jednostek powiązanych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                B. Od jednostek pozostałych, w tym: 0
                        – w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
        II. Odsetki, w tym: 433635.24
                – od jednostek powiązanych 0
        III. Zysk z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        IV. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 0
        V. Inne 0
H. Koszty finansowe 39362.67
        I. Odsetki, w tym: 8003.22
                – dla jednostek powiązanych 0
        II. Strata z tytułu rozchodu aktywów finansowych, w tym: 0
                – w jednostkach powiązanych 0
        III. Aktualizacja wartości aktywów finansowych 2912.28
        IV. Inne 28447.17
I. Zysk (strata) brutto (F+G–H) 2440048.32
J. Podatek dochodowy 530870
K. Pozostałe obowiązkowe zmniejszenia zysku (zwiększenia straty) 0
L. Zysk (strata) netto (I–J–K) 1909178.32

Bilans

Bilans Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
Pasywa razem 30857276.65
        A. Kapitał (fundusz) własny 24323714.25
                I. Kapitał (fundusz) podstawowy 51500
                II. Kapitał (fundusz) zapasowy, w tym: 22363035.93
                        – nadwyżka wartości sprzedaży (wartości emisyjnej) nad wartością nominalną udziałów (akcji) 0
                III. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny, w tym: 0
                        – z tytułu aktualizacji wartości godziwej 0
                IV. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe, w tym: 0
                        – tworzone zgodnie z umową (statutem) spółki 0
                        – na udziały (akcje) własne 0
                V. Zysk (strata) z lat ubiegłych 0
                VI. Zysk (strata) netto 1909178.32
                VII. Odpisy z zysku netto w ciągu roku obrotowego (wielkość ujemna) 0
        B. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania 6533562.4
                I. Rezerwy na zobowiązania 632421.95
                        1. Rezerwa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 915
                        2. Rezerwa na świadczenia emerytalne i podobne 0
                                – długoterminowa 0
                                – krótkoterminowa 0
                        3. Pozostałe rezerwy 631506.95
                                – długoterminowe 82506.95
                                – krótkoterminowe 549000
                II. Zobowiązania długoterminowe 93109.37
                        1. Wobec jednostek powiązanych 0
                        2. Wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Wobec pozostałych jednostek 93109.37
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 93109.37
                                D. zobowiązania wekslowe 0
                                E. inne 0
                III. Zobowiązania krótkoterminowe 5807043.23
                        1. Zobowiązania wobec jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Zobowiązania wobec pozostałych jednostek 5807043.23
                                A. kredyty i pożyczki 0
                                B. z tytułu emisji dłużnych papierów wartościowych 0
                                C. inne zobowiązania finansowe 68158.56
                                D. z tytułu dostaw i usług, o okresie wymagalności: 2765249.55
                                        – do 12 miesięcy 2750262.81
                                        – powyżej 12 miesięcy 14986.74
                                E. zaliczki otrzymane na dostawy i usługi 360290.59
                                F. zobowiązania wekslowe 0
                                G. z tytułu podatków, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 1972973.78
                                H. z tytułu wynagrodzeń 625389.53
                                I. inne 14981.22
                        4. Fundusze specjalne 0
                IV. Rozliczenia międzyokresowe 987.85
                        1. Ujemna wartość firmy 0
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 987.85
                                – długoterminowe 0
                                – krótkoterminowe 987.85
Aktywa razem 30857276.65
        A. Aktywa trwałe 6887906.57
                I. Wartości niematerialne i prawne 192171.21
                        1. Koszty zakończonych prac rozwojowych 0
                        2. Wartość firmy 0
                        3. Inne wartości niematerialne i prawne 153341.21
                        4. Zaliczki na wartości niematerialne i prawne 38830
                II. Rzeczowe aktywa trwałe 6539192.36
                        1. Środki trwałe 6339099.2
                                A. grunty (w tym prawo użytkowania wieczystego gruntu) 591616.39
                                B. budynki, lokale, prawa do lokali i obiekty inżynierii lądowej i wodnej 4113416.52
                                C. urządzenia techniczne i maszyny 655151.33
                                D. środki transportu 939579.68
                                E. inne środki trwałe 39335.28
                        2. Środki trwałe w budowie 84311.16
                        3. Zaliczki na środki trwałe w budowie 115782
                III. Należności długoterminowe 0
                        1. Od jednostek powiązanych 0
                        2. Od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                        3. Od pozostałych jednostek 0
                IV. Inwestycje długoterminowe 0
                        1. Nieruchomości 0
                        2. Wartości niematerialne i prawne 0
                        3. Długoterminowe aktywa finansowe 0
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne długoterminowe aktywa finansowe 0
                        4. Inne inwestycje długoterminowe 0
                V. Długoterminowe rozliczenia międzyokresowe 156543
                        1. Aktywa z tytułu odroczonego podatku dochodowego 156543
                        2. Inne rozliczenia międzyokresowe 0
        B. Aktywa obrotowe 23969370.08
                I. Zapasy 3251681.44
                        1. Materiały 1899796.08
                        2. Półprodukty i produkty w toku 1316969.75
                        3. Produkty gotowe 17989.83
                        4. Towary 0
                        5. Zaliczki na dostawy i usługi 16925.78
                II. Należności krótkoterminowe 7923336.73
                        1. Należności od jednostek powiązanych 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        2. Należności od pozostałych jednostek, w których jednostka posiada zaangażowanie w kapitale 0
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 0
                                        – do 12 miesięcy 0
                                        – powyżej 12 miesięcy 0
                                B. inne 0
                        3. Należności od pozostałych jednostek 7923336.73
                                A. z tytułu dostaw i usług, o okresie spłaty: 7806821.73
                                        – do 12 miesięcy 7359571.18
                                        – powyżej 12 miesięcy 447250.55
                                B. z tytułu podatków, dotacji, ceł, ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych oraz innych tytułów publicznoprawnych 116039.52
                                C. inne 475.48
                                D. dochodzone na drodze sądowej 0
                III. Inwestycje krótkoterminowe 12707758.68
                        1. Krótkoterminowe aktywa finansowe 12707758.68
                                A. w jednostkach powiązanych 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                B. w pozostałych jednostkach 0
                                        – udziały lub akcje 0
                                        – inne papiery wartościowe 0
                                        – udzielone pożyczki 0
                                        – inne krótkoterminowe aktywa finansowe 0
                                C. Środki pieniężne i inne aktywa pieniężne 12707758.68
                                        – środki pieniężne w kasie i na rachunkach 2705347.72
                                        – inne środki pieniężne 10002410.96
                                        – inne aktywa pieniężne 0
                        2. Inne inwestycje krótkoterminowe 0
                IV. Krótkoterminowe rozliczenia międzyokresowe 86593.23
        C. Należne wpłaty na kapitał (fundusz) podstawowy 0
        D. Udziały (akcje) własne 0

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym

Zestawienie zmian w kapitale (funduszu) własnym Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
I. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO) 22414535.93
        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
        – korekty błędów 0
IA. Kapitał (fundusz) własny na początek okresu (BO), po korektach 22414535.93
        1. Kapitał (fundusz) podstawowy na początek okresu 51500
                1. Zmiany kapitału (funduszu) podstawowego 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – wydania udziałów (emisji akcji) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – umorzenia udziałów (akcji) 0
                2. Kapitał (fundusz) podstawowy na koniec okresu 51500
        2. Kapitał (fundusz) zapasowy na początek okresu 22384354.76
                1. Zmiany kapitału (funduszu) zapasowego -21318.83
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – emisji akcji powyżej wartości nominalnej 0
                                – podziału zysku (ustawowo) 0
                                – podziału zysku (ponad wymaganą ustawowo minimalną wartość) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 21318.83
                                – pokrycia straty 21318.83
                2. Stan kapitału (funduszu) zapasowego na koniec okresu 22363035.93
        3. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na początek okresu – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                1. Zmiany kapitału (funduszu) z aktualizacji wyceny 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                                – zbycia środków trwałych 0
                2. Kapitał (fundusz) z aktualizacji wyceny na koniec okresu 0
        4. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na początek okresu 0
                1. Zmiany pozostałych kapitałów (funduszy) rezerwowych 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                2. Pozostałe kapitały (fundusze) rezerwowe na koniec okresu 0
        5. Zysk (strata) z lat ubiegłych na początek okresu 0
                1. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                2. Zysk z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – podziału zysku z lat ubiegłych 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                3. Zysk z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                4. Strata z lat ubiegłych na początek okresu 0
                        – zmiany przyjętych zasad (polityki) rachunkowości 0
                        – korekty błędów 0
                5. Strata z lat ubiegłych na początek okresu, po korektach 0
                        A. zwiększenie (z tytułu) 0
                                – przeniesienia straty z lat ubiegłych do pokrycia 0
                        B. zmniejszenie (z tytułu) 0
                6. Strata z lat ubiegłych na koniec okresu 0
                7. Zysk (strata) z lat ubiegłych na koniec okresu 0
        6. Wynik netto 1909178.32
                A. zysk netto 1909178.32
                B. strata netto 0
                C. odpisy z zysku 0
II. Kapitał (fundusz) własny na koniec okresu (BZ) 24323714.25
III. Kapitał (fundusz) własny, po uwzględnieniu proponowanego podziału zysku (pokrycia straty) 24323714.25

Przepływy pieniężne (pośrednie)

Przepływy pieniężne (pośrednie) Kwoty na koniec bieżącego roku podatkowego
        I. Zysk (strata) netto 1909178.32
        II. Korekty razem 4700634.93
                1. Amortyzacja 684855.92
                2. Zyski (straty) z tytułu różnic kursowych 0
                3. Odsetki i udziały w zyskach (dywidendy) 12337.5
                4. Zysk (strata) z działalności inwestycyjnej -19186.99
                5. Zmiana stanu rezerw 632288.95
                6. Zmiana stanu zapasów 2299157.53
                7. Zmiana stanu należności 1953573.55
                8. Zmiana stanu zobowiązań krótkoterminowych, z wyjątkiem pożyczek i kredytów -756348.88
                9. Zmiana stanu rozliczeń międzyokresowych -106042.65
                10. Inne korekty 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności operacyjnej (I±II) 6609813.25
        I. Wpływy 19186.99
                1. Zbycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 19186.99
                2. Zbycie inwestycji w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Z aktywów finansowych, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – zbycie aktywów finansowych 0
                                – dywidendy i udziały w zyskach 0
                                – spłata udzielonych pożyczek długoterminowych 0
                                – odsetki 0
                                – inne wpływy z aktywów finansowych 0
                4. Inne wpływy inwestycyjne 0
        II. Wydatki 1759893.46
                1. Nabycie wartości niematerialnych i prawnych oraz rzeczowych aktywów trwałych 1605281.46
                2. Inwestycje w nieruchomości oraz wartości niematerialne i prawne 0
                3. Na aktywa finansowe, w tym: 0
                        A. w jednostkach powiązanych 0
                        B. w pozostałych jednostkach 0
                                – nabycie aktywów finansowych 0
                                – udzielone pożyczki długoterminowe 0
                4. Inne wydatki inwestycyjne 154612
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności inwestycyjnej (I–II) -1740706.47
        I. Wpływy 0
                1. Wpływy netto z wydania udziałów (emisji akcji) i innych instrumentów kapitałowych oraz dopłat do kapitału 0
                2. Kredyty i pożyczki 0
                3. Emisja dłużnych papierów wartościowych 0
                4. Inne wpływy finansowe 0
        II. Wydatki 525119.36
                1. Nabycie udziałów (akcji) własnych 0
                2. Dywidendy i inne wypłaty na rzecz właścicieli 0
                3. Inne, niż wypłaty na rzecz właścicieli, wydatki z tytułu podziału zysku 0
                4. Spłaty kredytów i pożyczek 450912
                5. Wykup dłużnych papierów wartościowych 0
                6. Z tytułu innych zobowiązań finansowych 0
                7. Płatności zobowiązań z tytułu umów leasingu finansowego 61869.86
                8. Odsetki 12337.5
                9. Inne wydatki finansowe 0
        III. Przepływy pieniężne netto z działalności finansowej (I–II) -525119.36
D. Przepływy pieniężne netto razem (A.III±B.III±C.III) 4343987.42
E. Bilansowa zmiana stanu środków pieniężnych, w tym: 4343978.48
        – zmiana stanu środków pieniężnych z tytułu różnic kursowych -8.94
F. Środki pieniężne na początek okresu 8363771.26
G. Środki pieniężne na koniec okresu (F±D), w tym: 12707758.68
        – o ograniczonej możliwości dysponowania 0

Dane historyczne

Nazwy historyczne

Data rozpoczęcia Data końcowa Wartość
2002-03-01 2002-09-02 SPOŁECZNE PRZEDSIĘBIORSTWO PRODUKCYJNO-USŁUGOWE "ELEKTROTERMEX" SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

Data ostatniej aktualizacji: 20 lis 2024

Źródła: Portal Rejestrów Sądowyc